Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

27.04.2009 18:57

SYMB FUNDUSZ 24-04 23-04 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 11,81 11,58 1,99
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 11,62 11,52 0,87
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,06 13,05 0,08
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 5,91 5,86 0,85
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,60 11,59 0,09
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 8,38 8,20 2,20
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 4,98 4,90 1,63
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,38 4,29 2,10
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,59 7,55 0,53
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,50 10,51 -0,10
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 6,24 6,18 0,97
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,82 10,82 0,00
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 6,74 6,57 2,59
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 6,11 6,06 0,83
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 5,49 5,43 1,10
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,56 3,49 2,01
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,97 8,92 0,56
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 8,90 8,84 0,68
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 8,88 8,80 0,91
ALOB Allianz Obligacji FIO 140,33 140,49 -0,11
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 125,75 126,02 -0,21
ALAK Allianz Akcji FIO 126,84 125,48 1,08
ALPI Allianz Pieniężny FIO 115,93 115,87 0,05
ALWA Allianz Walutowy FIO 117,47 116,12 1,16
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 99,68 99,59 0,09
ALBU Allianz Budownictwo 2012 64,78 65,18 -0,61
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 70,43 70,10 0,47
ALPL Allianz Akcji Plus 66,88 66,15 1,10
ALBR Allianz BRIC EUR 40,08 39,58 1,26
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 46,42 46,31 0,24
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 74,95 75,95 -1,32
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 58,23 58,19 0,07
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 58,86 58,28 1,00
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 68,36 68,99 -0,91
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 66,25 66,13 0,18
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 59,92 60,35 -0,71
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 20,21 20,04 0,85
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 25,02 24,61 1,67
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 20,94 20,75 0,92
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2379,37 2372,39 0,29
CARS BPH Akcji subf. 209,41 205,11 2,10
CADP BPH Obligacji 1 subf. 207,03 206,38 0,31
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,63 1,61 1,24
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 32,22 31,85 1,16
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 49,82 48,48 2,76
CASK BPH Skarbowy subf. 27,62 27,60 0,07
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,56 1,52 2,63
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 12,17 12,06 0,91
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 10,67 10,57 0,95
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1029,52 1029,01 0,05
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 117,97 116,72 1,07
CUOB CU Obligacji 155,34 155,26 0,05
CUOK CU Ochrony Kapitału Plus 130,42 130,12 0,23
CUPA CU Polskich Akcji 232,30 228,14 1,82
INGA ING FIO Akcji typu A i B 182,88 178,94 2,20
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 197,34 194,77 1,32
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 200,90 201,07 -0,08
INRO ING FIO Rosja EUR 44,26 43,58 1,56
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 9,888 9,87 0,16
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 62,06 61,38 1,11
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 18,356 18,13 1,26
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 179,15 177,76 0,78
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 205,71 205,63 0,04
INA2 ING SFIO Akcji 2 203,13 198,81 2,17
ING2 ING SFIO Obligacji 2 175,60 175,66 -0,03
INGC ING FIO SMS 125,60 123,88 1,39
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 73,42 71,83 2,21
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 83,76 82,65 1,34
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 112,42 112,52 -0,09
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 96,27 95,52 0,79
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 109,90 109,91 -0,01
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 59,38 58,24 1,96
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 51,72 51,47 0,49
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 43,69 42,31 3,26
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 48,67 47,48 2,51
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 89,70 87,87 2,08
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 102,80 100,95 1,83
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 98,86 98,34 0,53
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 50,31 49,20 2,26
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 135,12 133,59 1,15
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 154,41 154,42 -0,01
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 135,85 135,86 -0,01
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 151,53 150,40 0,75
KBPA KBC Portfel Akcyjny 52,85 51,25 3,12
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 110,70 110,73 -0,03
KBPY KBC Portfel Pieniężny 112,82 112,82 0,00
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 39,89 39,48 1,04
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 39,86 39,47 0,99
WAGA KBC GAMMA SFIO 173,90 173,89 0,01
WABE KBC BETA SFIO 143,61 140,21 2,42
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 48,82 48,39 0,89
PIO6 PIONEER P FIO 145,63 145,56 0,05
EFOA PIONEER Obligacji FIO 277,30 277,53 -0,08
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 40,40 40,41 -0,02
EFZA PIONEER StabW FIO 177,38 176,10 0,73
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 117,95 116,20 1,51
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 7,10 7,00 1,43
PIO3 PIONEER AP FIO 23,45 22,98 2,05
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 4,23 4,19 0,95
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,70 7,64 0,79
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 34,90 34,38 1,51
PIAE PIONEER Akcji Europ. 25,74 24,84 3,62
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 40,36 40,42 -0,15
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 36,05 35,82 0,64
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,70 27,40 1,09
PIO5 PIONEER AA FIO 46,87 46,24 1,36
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,02 12,01 0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,62 8,53 1,06
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 7,54 7,41 1,75
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,60 9,60 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,00 10,00 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 9,40 9,35 0,53
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 8,86 8,83 0,34
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 5,66 5,53 2,35
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 4,79 4,68 2,35
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 6,33 6,31 0,32
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,09 4,03 1,49
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 7,98 7,94 0,50
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,25 6,26 -0,16
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,14 9,07 0,77
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,62 10,55 0,66
PITP PIONEER SFIO TP 18,30 18,20 0,55
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 106,48 106,04 0,41
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 96,29 95,65 0,67
PKCA PKO/CS Akcji 226,81 224,21 1,16
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 103,64 103,63 0,01
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 100,40 99,80 0,60
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 77,41 75,95 1,92
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 59,30 58,20 1,89
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 103,98 102,75 1,20
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 120,12 120,08 0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 109,21 108,54 0,62
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 73,74 73,41 0,45
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 100,19 100,19 0,00
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 119,80 119,71 0,08
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 200,83 198,12 1,37
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 234,54 229,92 2,01
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 146,94 143,93 2,09
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 133,52 132,02 1,14
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 111,71 111,01 0,63
NOAA Noble Fund Akcji 72,72 71,10 2,28
NOMA Noble Fund Mieszany 90,34 89,46 0,98
NOSA Noble Fund Skarbowy 108,26 108,23 0,03
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 45,81 46,29 -1,04
NLUX Noble Fund Luxury 94,30 91,12 3,49
NOTI Noble Fund Timingowy 113,60 113,57 0,03
NOGR Noble Fund Global Return 99,74 99,70 0,04
SKAK SKARBIEC Kasa 267,92 267,80 0,04
SKAW SKARBIEC Waga 224,04 223,77 0,12
SKAA SKARBIEC Akcja 206,95 206,38 0,28
SYMBOL FUNDUSZ 27-04 24-04 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 170,60 169,47 0,67
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 174,34 174,30 0,02
SEB3 SEB3 Akcji FIO 161,16 159,15 1,26
DWZR DWS FIO Zrównoważony 252,27 250,51 0,70
DWDP DWS FIO DPW 230,26 230,32 -0,03
DWAK DWS FIO Akcji 254,95 251,06 1,55
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 132464,66 132421,49 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 218,56 218,31 0,11
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 197,00 195,63 0,70
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 113,55 112,34 1,08
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 69,75 69,34 0,59
RBED 130/30European Equities D EUR 58,10 57,08 1,79
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 21,51 21,48 0,14
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 35,13 36,06 -2,58
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 63,00 62,93 0,11
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 84,25 83,22 1,24
RBOP European Opportunities D EUR 44,18 43,25 2,15
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 39,29 39,10 0,49
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 68,30 67,89 0,60
RBPE Robeco Property Equities D EUR 53,83 52,75 2,05
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 147,88 147,31 0,39
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 135,16 133,63 1,14
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 23-04 22-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 301,73 301,81 -0,03
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1478,45 1483,88 -0,37
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 359,36 360,69 -0,37
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 709,38 709,60 -0,03
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1208,91 1209,58 -0,06
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 529,29 529,59 -0,06
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 548,67 548,33 0,06
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 336,79 336,59 0,06
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 752,26 752,43 -0,02
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 447,60 447,70 -0,02
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 549,62 551,09 -0,27
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 481,32 482,60 -0,27
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 768,62 767,03 0,21
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 618,37 617,09 0,21
KB28 EUROPE C1 (EUR) 190,49 190,03 0,24
KB29 EUROPE D1 (EUR) 105,94 105,69 0,24
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 688,40 687,54 0,13
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 433,28 432,74 0,12
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 444,87 449,07 -0,94
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 660,47 666,70 -0,93

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)