Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.12.2013 18:06
03.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-12 | 29-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,33 | 17,55 | -1,25 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,09 | 16,16 | -0,43 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,67 | 18,68 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,78 | 7,84 | -0,77 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,23 | 15,24 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,94 | 11,05 | -1,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,41 | 8,45 | -0,47 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,65 | 6,71 | -0,89 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,79 | 9,86 | -0,71 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,55 | 14,56 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,17 | 8,23 | -0,73 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,53 | 13,53 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,69 | 8,79 | -1,14 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,44 | 8,33 | 1,32 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,57 | 7,55 | 0,26 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,76 | 5,78 | -0,35 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,07 | 10,06 | 0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,30 | 12,24 | 0,49 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,47 | 8,47 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,03 | 29,25 | -0,75 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,66 | 36,06 | -1,11 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,71 | 29,86 | -0,50 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 380,20 | 380,58 | -0,10 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 397,43 | 397,81 | -0,10 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 439,18 | 439,52 | -0,08 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 285,75 | 285,90 | -0,05 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,40 | 288,55 | -0,05 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,13 | 297,27 | -0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 394,28 | 398,95 | -1,17 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 419,05 | 424,00 | -1,17 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 462,26 | 467,63 | -1,15 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 202,60 | 203,50 | -0,44 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 224,36 | 224,36 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 225,96 | 225,95 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 230,37 | 230,35 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,93 | 25,94 | -0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,01 | 28,03 | -0,07 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,36 | 29,37 | -0,03 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 261,25 | 260,51 | 0,28 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 280,83 | 280,02 | 0,29 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 314,18 | 313,22 | 0,31 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 53,25 | 53,29 | -0,08 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 62,55 | 63,10 | -0,87 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,84 | 65,42 | -0,89 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,53 | 69,12 | -0,85 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,25 | 58,76 | -0,87 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,62 | 61,82 | -0,32 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 67,51 | 67,57 | -0,09 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,18 | 125,19 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 136,87 | 137,87 | -0,73 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 141,37 | 142,40 | -0,72 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 149,49 | 150,54 | -0,70 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 183,79 | 183,99 | -0,11 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,35 | 145,04 | -1,17 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 187,27 | 192,32 | -2,63 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 171,30 | 170,95 | 0,20 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,32 | 139,52 | -0,86 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 151,19 | 152,46 | -0,83 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 222,78 | 226,55 | -1,66 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,46 | 220,48 | -0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,58 | 116,68 | -0,09 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,63 | 89,99 | -1,51 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,24 | 147,32 | -0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,24 | 144,30 | -0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,21 | 82,86 | -0,78 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 91,46 | 92,78 | -1,42 |
| KBAK | KBC Aktywny | 205,41 | 207,42 | -0,97 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,44 | 200,62 | -0,09 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,58 | 168,64 | -0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 231,27 | 232,82 | -0,67 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,18 | 110,74 | 0,40 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 117,07 | 118,39 | -1,11 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,32 | 115,38 | -0,05 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,36 | 85,09 | -0,86 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,53 | 144,11 | -0,40 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 126,79 | 127,63 | -0,66 |
| PKCA | PKO Akcji | 339,04 | 342,33 | -0,96 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,70 | 141,96 | -0,18 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 133,71 | 134,66 | -0,71 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 119,56 | 121,23 | -1,38 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 56,85 | 57,14 | -0,51 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 52,28 | 52,77 | -0,93 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 86,89 | 86,68 | 0,24 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,85 | 58,88 | -0,05 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 144,08 | 144,06 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 99,90 | 101,10 | -1,19 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,58 | 116,37 | -0,68 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,12 | 117,23 | -0,09 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 103,49 | 104,95 | -1,39 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,48 | 115,49 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 162,61 | 162,93 | -0,20 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 136,94 | 137,40 | -0,33 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 136,97 | 138,56 | -1,15 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,79 | 136,48 | -0,51 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 267,34 | 269,12 | -0,66 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 409,98 | 415,15 | -1,25 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,72 | 131,70 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,72 | 102,72 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 142,03 | 142,25 | -0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 181,60 | 183,29 | -0,92 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 110,53 | 111,96 | -1,28 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,57 | 94,29 | 0,30 |
| QULE | QUERCUS lev | 108,24 | 112,15 | -3,49 |
| QUSH | QUERCUS short | 78,97 | 77,65 | 1,70 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 93,36 | 94,08 | -0,77 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 55,85 | 57,38 | -2,67 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 03-12 | 02-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 219,32 | 224,94 | -2,50 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,16 | 214,22 | -0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 199,76 | 203,16 | -1,67 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 309,70 | 309,90 | -0,06 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 307,66 | 311,49 | -1,23 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 206,60 | 211,20 | -2,18 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 132,94 | 133,16 | -0,17 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 81,15 | 81,41 | -0,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-11 | 28-11 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,73 | 291,90 | -0,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1920,43 | 1921,74 | -0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 366,46 | 366,71 | -0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 802,50 | 803,15 | -0,08 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1923,35 | 1923,66 | -0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 616,59 | 616,69 | -0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 785,78 | 785,23 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,64 | 391,36 | 0,07 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 920,08 | 920,12 | 0,00 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 452,08 | 452,10 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 700,43 | 700,78 | -0,05 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,02 | 558,30 | -0,05 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 888,22 | 888,35 | -0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,25 | 654,35 | -0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 242,01 | 241,85 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,36 | 112,28 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 969,80 | 969,85 | -0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 500,00 | 500,02 | 0,00 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 853,43 | 854,91 | -0,17 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 445,28 | 446,05 | -0,17 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
