Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

5 grudnia 2011, 17:56

05.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	2-12	1-12	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	14,59	14,59	0,00
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	13,89	13,89	0,00
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	16,73	16,71	0,12
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	6,85	6,85	0,00
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	13,58	13,57	0,07
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,53	10,53	0,00
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	5,96	5,94	0,34
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,45	5,45	0,00
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,07	9,06	0,11
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	13,09	13,07	0,15
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,06	6,06	0,00
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	12,60	12,60	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,81	8,80	0,11
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	7,97	7,97	0,00
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,84	7,86	-0,25
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	4,47	4,45	0,45
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,08	10,12	-0,40
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	11,71	11,76	-0,43
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	7,24	7,22	0,28
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,27	7,25	0,28
ALOB	Allianz Obligacji Plus FIO	140,10	139,76	0,24
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	124,91	125,00	-0,07
ALAK	Allianz Akcji FIO	155,22	155,28	-0,04
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	130,25	130,20	0,04
ALWA	Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO	114,10	113,92	0,16
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	118,74	118,73	0,01
ALBU	Allianz Selektywny FIO	88,06	88,24	-0,20
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	99,50	99,92	-0,42
ALPL	Allianz Akcji Plus	90,48	90,71	-0,25
ALBR	Allianz BRIC EUR	52,81	52,13	1,30
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	63,85	63,68	0,27
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	104,37	103,10	1,23
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	96,73	96,46	0,28
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	23,82	23,81	0,04
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	29,05	29,02	0,10
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	24,91	24,91	0,00
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	131,20	131,22	-0,02
CAPO	BPH Selektywny	110,50	110,56	-0,05
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2823,13	2822,71	0,01
CARS	BPH Akcji Sub	245,66	245,18	0,20
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	244,77	244,74	0,01
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	1,92	1,92	0,00
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	35,85	35,86	-0,03
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	59,98	59,81	0,28
CASK	BPH Skarbowy Sub	31,28	31,27	0,03
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	1,32	1,32	0,00
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	14,88	14,88	0,00
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	12,13	12,13	0,00
CASP	BPH SFIO Total Profit	1095,83	1098,55	-0,25
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	148,21	147,41	0,54
CUOB	Aviva Investors Obligacji	185,81	185,62	0,10
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	152,70	152,40	0,20
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	323,63	323,80	-0,05
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	291,61	291,45	0,05
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	302,61	302,44	0,06
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	324,63	324,46	0,05
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	257,91	257,57	0,13
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	260,03	259,69	0,13
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	265,21	264,86	0,13
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	328,79	328,66	0,04
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	345,73	345,60	0,04
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	369,87	369,73	0,04
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	137,40	137,54	-0,10
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	207,67	207,63	0,02
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	208,81	208,77	0,02
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	211,33	211,28	0,02
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	20,79	20,77	0,10
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	22,14	22,12	0,09
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	22,85	22,83	0,09
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	146,40	146,40	0,00
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	157,89	157,88	0,01
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	174,30	174,29	0,01
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	38,22	38,10	0,31
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	67,38	66,94	0,66
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	68,74	68,30	0,64
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	69,94	69,49	0,65
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	55,68	55,81	-0,23
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	53,76	53,65	0,21
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	49,33	49,36	-0,06
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	117,37	117,35	0,02
DWP7	INVESTOR Gold kat A	219,97	220,23	-0,12
GOL2	INVESTOR Gold kat I	223,01	223,26	-0,11
GOL3	INVESTOR Gold kat P	226,25	226,49	-0,11
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	166,64	166,85	-0,13
DWP9	INVESTOR Rosja	167,07	166,41	0,40
DW01	INVESTOR Turcja	159,45	157,50	1,24
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	173,05	171,62	0,83
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	134,24	133,42	0,61
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	171,04	171,65	-0,36
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	219,11	219,38	-0,12
IN22	ING Subf. Akcji kat. E	268,91	269,22	-0,12
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	79,42	79,02	0,51
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	23,90	23,66	1,01
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F P	230,55	230,51	0,02
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	230,61	230,10	0,22
IN24	ING Subf. Obligacji kat. E	242,31	241,77	0,22
ISM9	ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S	102,45	102,37	0,08
INRO	ING FIO Rosja EUR	15,89	15,87	0,14
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	71,22	71,55	-0,46
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S	59,45	59,12	0,56
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	209,03	208,78	0,12
IN25	ING Subf. St. Wzrostu kat. E	233,69	233,42	0,12
IN26	ING Subf. St. Wzrostu kat. T	217,79	217,53	0,12
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	234,12	234,03	0,04
IN23	ING Subf. Zrównoważony kat. E	284,86	284,73	0,05
INGC	ING Subf. SMS	115,23	114,86	0,32
INBN	ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S	40,97	40,69	0,69
INSF	ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S	46,50	45,66	1,84
ISWP	ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S	113,16	111,90	1,13
INSM	ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S	49,72	49,44	0,57
IN14	ING Ameryki Łacińskiej	89,73	89,40	0,37
IN31	ING Ameryki Łacińskiej kat E	90,68	90,35	0,37
IN33	ING SFIO Depozytowy	101,16	101,14	0,02
ING5	ING Europejski Sp. Dywidend	99,74	99,02	0,73
IN16	ING Globalny Długu Korp	116,9	116,44	0,40
IN32	ING Globalny Długu Korp kat E	117,65	117,18	0,40
ING3	ING Globalny Sp. Dywidendowych	114,66	114,16	0,44
IN27	ING Globalny Sp. Dywi. kat E	115,87	115,37	0,43
IN21	ING Globalnych Możliwości	95,28	94,89	0,41
IN11	ING Japonia	91,57	91,02	0,60
IN12	ING Nowej Azji	100,35	100,80	-0,45
IN28	ING Nowej Azji kat E	101,42	101,87	-0,44
IN15	ING PD Rynków Wschodzących	114,71	114,54	0,15
IN13	ING Rynków Wschodzących	94,10	93,85	0,27
IN29	ING Rynków Wschodzących kat E	95,10	94,85	0,26
ING6	ING Sektora Energii	103,66	103,38	0,27
ING4	ING Sp. Dywidendowych USA	112,73	113,16	-0,38
IN18	ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch.	89,01	88,82	0,21
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	98,56	98,30	0,26
INA2	ING SFIO Akcji 2	262,17	262,11	0,02
ING2	ING SFIO Obligacji 2	208,10	207,58	0,25
WABE	KBC BETA SFIO	190,73	191,30	-0,30
WAGA	KBC GAMMA SFIO	201,24	201,19	0,02
KBDL	KBC DELTA SFIO	100,88	100,82	0,06
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	70,73	70,91	-0,25
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	128,40	128,38	0,02
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	131,87	131,84	0,02
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	51,01	51,08	-0,14
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	48,96	48,96	0,00
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	48,96	48,96	0,00
KBCA	KBC Akcyjny	66,75	66,87	-0,18
KBAK	KBC Aktywny	166,61	166,69	-0,05
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	177,72	177,68	0,02
KBPI	KBC Pieniężny	156,75	156,72	0,02
W3FF	KBC Stabilny	186,93	187,00	-0,04
KB60	KBC Globalny Akcyjny	100,51	100,48	0,03
KB62	KBC Globalny Stabilny	103,56	103,43	0,13
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	50,76	50,87	-0,22
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	166,66	166,63	0,02
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,54	13,53	0,07
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	48,10	48,02	0,17
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	109,66	109,60	0,05
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	110,72	110,57	0,14
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	176,30	176,48	-0,10
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	108,67	109,01	-0,31
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	5,93	5,96	-0,50
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	20,67	20,78	-0,53
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	7,72	7,73	-0,13
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,22	10,21	0,10
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	6,39	6,42	-0,47
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	41,61	41,82	-0,50
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,29	9,28	0,11
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	33,24	33,15	0,27
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	58,24	58,43	-0,33
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	35,18	35,35	-0,48
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	62,81	63,14	-0,52
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	9,99	9,98	0,10
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,73	11,72	0,09
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,51	10,51	0,00
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,22	10,21	0,10
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,31	9,29	0,22
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	9,45	9,44	0,11
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	12,38	12,35	0,24
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	11,51	11,49	0,17
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,52	7,51	0,13
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	6,64	6,62	0,30
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,32	7,31	0,14
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	6,39	6,38	0,16
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	13,62	13,60	0,15
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,75	8,74	0,11
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,66	10,66	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	13,06	13,01	0,38
PITP	PIONEER SFIO TP	22,09	22,07	0,09
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	120,54	120,47	0,06
PKCZ	PKO Zrównoważony	105,68	105,66	0,02
PKCA	PKO Akcji	258,35	258,52	-0,07
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	123,08	122,93	0,12
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	111,66	111,71	-0,04
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	91,04	91,29	-0,27
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	82,90	82,88	0,02
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	24,94	24,81	0,52
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	18,50	18,38	0,65
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	90,85	90,83	0,02
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	27,34	27,19	0,55
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	20,27	20,15	0,60
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	85,70	85,11	0,69
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	133,67	133,67	0,00
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	79,85	80,01	-0,20
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	115,41	115,40	0,01
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	106,70	106,65	0,05
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	148,25	147,83	0,28
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	121,67	121,63	0,03
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	107,64	107,42	0,20
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	103,54	103,54	0,00
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	117,70	117,62	0,07
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	227,65	227,57	0,04
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	307,41	308,79	-0,45
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	171,22	171,47	-0,15
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	148,82	148,84	-0,01
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	125,65	125,62	0,02
NOAA	Noble Fund Akcji	101,62	101,68	-0,06
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	57,57	57,51	0,10
NOGR	Noble Fund Global Return	109,70	109,86	-0,15
NOMA	Noble Fund Mieszany	104,30	104,29	0,01
NOSA	Noble Fund Skarbowy	121,61	121,54	0,06
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	104,47	104,51	-0,04
NOTI	Noble Fund Timingowy	109,38	109,26	0,11
NOAF	Noble Fund Africa	76,56	76,54	0,03
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	120,04	120,02	0,02
QUSE	QUERCUS Selektywny	108,93	108,69	0,22
QUAG	QUERCUS Agresywny	117,00	116,89	0,09
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	100,38	98,99	1,40
QURO	QUERCUS Rosja	98,80	99,56	-0,76
QULE	QUERCUS lev	88,17	88,25	-0,09
QUSH	QUERCUS short	97,27	97,25	0,02

SYMBOL	FUNDUSZ:	05-12	02-12	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	205,45	205,99	-0,26
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	202,32	202,18	0,07
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	191,02	191,32	-0,16
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	142976,91	142936,11	0,03

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	1-12	30-11	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	299,98	298,62	0,46
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1842,40	1836,09	0,34
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	381,24	379,94	0,34
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	784,99	781,74	0,42
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1738,39	1732,92	0,32
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	614,39	612,46	0,32
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	646,13	643,05	0,48
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	343,53	341,90	0,48
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	862,05	862,84	-0,09
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	446,97	447,38	-0,09
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	601,78	600,49	0,21
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	498,48	497,42	0,21
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	759,12	737,86	2,88
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	576,08	559,96	2,88
KB28	EUROPE KAP (EUR)	213,22	212,10	0,53
KB29	EUROPE DIV (EUR)	104,76	104,20	0,54
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	881,63	883,14	-0,17
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	484,66	485,49	-0,17
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	737,87	738,43	-0,08
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	422,49	422,81	-0,08

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/