Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

17.06.2013 19:19

17.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 14-06 13-06 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,11 16,02 0,56
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,70 15,64 0,38
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,74 18,67 0,37
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,49 7,45 0,54
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,08 15,07 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,24 11,14 0,90
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,26 7,22 0,55
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,16 6,14 0,33
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,85 9,84 0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,52 14,46 0,41
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,00 7,03 -0,43
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,39 13,39 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,83 8,74 1,03
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,91 7,85 0,76
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,39 7,30 1,23
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,67 5,67 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,23 10,31 -0,78
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,32 12,23 0,74
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,82 7,78 0,51
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,84 7,81 0,38
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,87 152,17 0,46
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,75 129,47 0,22
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 164,94 164,04 0,55
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,53 140,49 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 128,51 127,62 0,70
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 115,83 115,92 -0,08
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 84,87 84,62 0,30
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 112,21 111,89 0,29
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 98,39 98,22 0,17
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,33 28,17 0,57
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,26 33,13 0,39
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,42 29,27 0,51
CUOB Aviva Investors Obligacji 212,83 211,75 0,51
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 170,06 169,04 0,60
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 415,45 413,43 0,49
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 338,80 337,72 0,32
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 353,08 351,95 0,32
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 386,37 385,11 0,33
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,70 286,07 0,22
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 289,23 288,59 0,22
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 297,10 296,44 0,22
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 365,53 364,22 0,36
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 386,96 385,56 0,36
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 422,76 421,21 0,37
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 169,78 169,54 0,14
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 221,45 221,39 0,03
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 222,92 222,86 0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 226,83 226,77 0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,09 24,03 0,25
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,88 25,82 0,23
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,99 26,93 0,22
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 206,59 207,01 -0,20
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 221,20 221,63 -0,19
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 245,10 245,57 -0,19
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 46,18 45,91 0,59
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 58,82 58,70 0,20
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 60,73 60,61 0,20
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 63,57 63,44 0,20
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 61,20 60,37 1,37
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 57,57 56,96 1,07
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 55,85 55,91 -0,11
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,07 124,03 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 157,13 157,17 -0,03
GOL2 INVESTOR Gold kat I 161,66 161,69 -0,02
GOL3 INVESTOR Gold kat P 169,29 169,32 -0,02
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 190,80 190,19 0,32
DWP9 INVESTOR Rosja 132,53 130,62 1,46
DW01 INVESTOR Turcja 215,46 209,40 2,89
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 159,15 160,11 -0,60
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 137,83 136,98 0,62
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 157,90 157,26 0,41
WABE KBC BETA SFIO 210,54 209,98 0,27
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,45 218,22 0,11
KBDL KBC DELTA SFIO 119,42 118,75 0,56
KBPA KBC Portfel Akcyjny 80,55 80,21 0,42
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,98 148,20 0,53
KBPY KBC Portfel Pieniężny 142,83 142,64 0,13
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 70,89 70,53 0,51
KBCA KBC Akcyjny 83,30 82,96 0,41
KBAK KBC Aktywny 197,30 196,24 0,54
WPDF KBC Papierów Dłużnych 206,58 204,98 0,78
KBPI KBC Pieniężny 167,22 167,12 0,06
W3FF KBC Stabilny 226,33 225,04 0,57
KB60 KBC Globalny Akcyjny 108,45 109,91 -1,33
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 116,52 115,69 0,72
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,33 115,24 0,08
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 69,15 68,94 0,30
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 65,07 65,02 0,08
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 177,49 177,41 0,05
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,15 14,14 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 53,25 53,03 0,41
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,60 124,10 0,40
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,54 10,49 0,48
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 194,21 193,33 0,46
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,31 11,25 0,53
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 120,83 120,34 0,41
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,33 6,30 0,48
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,28 23,20 0,34
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,12 10,08 0,40
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,95 10,93 0,18
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,30 8,28 0,24
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 15,30 15,14 1,06
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,07 43,52 -1,03
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,21 10,20 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 38,78 39,13 -0,89
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,31 61,80 -0,79
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,72 39,28 -1,43
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 73,03 74,32 -1,74
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,13 11,10 0,27
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,53 12,48 0,40
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,94 10,89 0,46
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,09 11,08 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,92 9,88 0,40
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,11 10,07 0,40
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,32 11,32 0,00
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,38 10,34 0,39
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,98 13,93 0,36
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,08 12,97 0,85
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,49 7,38 1,49
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,53 8,51 0,24
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,87 7,81 0,77
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,66 6,60 0,91
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,15 16,09 0,37
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,78 7,78 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,38 11,38 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,69 15,61 0,51
PITP PIONEER SFIO TP 25,46 25,37 0,35
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 138,81 138,33 0,35
PKCZ PKO Zrównoważony 120,05 119,64 0,34
PKCA PKO Akcji 305,10 304,03 0,35
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 140,78 140,45 0,23
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 127,46 127,32 0,11
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 106,66 106,51 0,14
SUPA SUPERFUND RED 779,32 775,07 0,55
SUAD SUPERFUND RED USD 246,20 242,21 1,65
SUAE SUPERFUND RED EURO 184,76 181,58 1,75
SUPB SUPERFUND B 831,42 830,72 0,08
SUBD SUPERFUND B USD 262,66 259,60 1,18
SUBE SUPERFUND B EURO 197,11 194,62 1,28
SUPC SUPERFUND C 727,23 726,31 0,13
SUCD SUPERFUND C USD 229,74 226,97 1,22
SUCE SUPERFUND C EURO 172,41 170,16 1,32
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 700,59 707,74 -1,01
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 221,33 221,17 0,07
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 166,10 165,81 0,17
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1377,41 1376,35 0,08
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 435,15 430,11 1,17
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 326,56 322,44 1,28
SUAL SUPERFUND AKCJI 721,34 721,66 -0,04
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 227,88 225,52 1,05
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 171,01 169,07 1,15
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 75,19 75,15 0,05
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,75 23,48 1,15
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,83 17,61 1,25
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,24 73,20 0,05
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,14 22,88 1,14
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,36 17,15 1,22
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,44 74,40 0,05
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,52 23,25 1,16
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,65 17,43 1,26
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 73,78 73,74 0,05
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,31 23,04 1,17
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,49 17,28 1,22
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,15 84,10 0,06
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,58 26,28 1,14
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,95 19,70 1,27
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 101,24 100,69 0,55
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 142,46 142,45 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 88,95 88,87 0,09
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 118,45 118,17 0,24
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,72 113,69 0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 161,31 160,50 0,50
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 132,79 132,61 0,14
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 118,29 118,28 0,01
SKAA SKARBIEC Akcja 287,63 286,48 0,40
SKAK SKARBIEC Kasa 316,27 316,24 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 282,97 281,03 0,69
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 122,05 121,82 0,19
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 132,27 131,78 0,37
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 246,86 247,05 -0,08
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 368,94 368,96 -0,01
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 201,28 200,91 0,18
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 166,38 166,05 0,20
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 141,05 140,75 0,21
NOAA Noble Fund Akcji 126,70 125,96 0,59
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 80,96 80,49 0,58
NOGR Noble Fund Global Return 113,83 113,58 0,22
NOMA Noble Fund Mieszany 140,59 139,80 0,57
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,50 129,46 0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 123,85 123,49 0,29
NOTI Noble Fund Timingowy 141,46 140,89 0,40
NOAF Noble Fund Africa 63,87 64,11 -0,37
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 129,91 129,90 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 133,38 133,11 0,20
QUAG QUERCUS Agresywny 161,09 160,68 0,26
QUBT QUERCUS Turcja 131,04 126,03 3,98
QURO QUERCUS Rosja 88,00 86,12 2,18
QULE QUERCUS lev 98,67 99,00 -0,33
QUSH QUERCUS short 86,55 86,43 0,14
QUGL QUERCUS Gold lev 70,68 70,33 0,50
QUGS QUERCUS Gold short 112,34 112,87 -0,47
QUOL QUERCUS Oil lev 90,42 88,54 2,12
QUOS QUERCUS Oil short 94,36 95,59 -1,29
QUWL QUERCUS Wheat lev 106,50 108,25 -1,62
QUWS QUERCUS Wheat short 88,98 88,59 0,44
SYMBOL FUNDUSZ: 17-06 14-06 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 212,00 212,33 -0,16
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,73 214,97 -0,11
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 196,00 196,24 -0,12
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 313,70 313,61 0,03
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 294,46 294,55 -0,03
UNIA UniKORONA Akcje Sub 190,88 191,35 -0,25
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 139,63 140,45 -0,58
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 82,72 82,99 -0,33

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-06 | 12-06 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 304,09 | 302,45 | 0,54 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1980,73 | 1969,67 | 0,56 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 392,84 | 390,64 | 0,56 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 816,99 | 812,62 | 0,54 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1969,42 | 1963,69 | 0,29 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 664,13 | 662,20 | 0,29 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 764,20 | 764,60 | -0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,77 | 391,98 | -0,05 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 934,16 | 931,29 | 0,31 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 468,87 | 467,42 | 0,31 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 676,57 | 675,34 | 0,18 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 549,69 | 548,69 | 0,18 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 878,53 | 878,61 | -0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 653,65 | 653,72 | -0,01 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,90 | 238,74 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,92 | 113,84 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 964,14 | 964,18 | 0,00 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 512,16 | 512,18 | 0,00 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 883,70 | 878,13 | 0,63 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 481,64 | 478,60 | 0,64 |

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)