29.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 26-04 | 25-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,79 | 14,71 | 0,54 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,38 | 15,34 | 0,26 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,00 | 18,97 | 0,16 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,23 | 7,21 | 0,28 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,09 | 15,07 | 0,13 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,10 | 11,08 | 0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,34 | 6,27 | 1,12 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,59 | 5,56 | 0,54 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,49 | 9,48 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,64 | 14,62 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,09 | 6,06 | 0,50 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,37 | 13,36 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,75 | 8,75 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,12 | 8,11 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,72 | 7,71 | 0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,64 | 5,63 | 0,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,45 | 10,42 | 0,29 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,71 | 12,71 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,59 | 7,61 | -0,26 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,62 | 7,64 | -0,26 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 153,91 | 153,60 | 0,20 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,70 | 127,51 | 0,15 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 153,95 | 153,61 | 0,22 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,22 | 140,19 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 130,17 | 129,91 | 0,20 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,86 | 112,27 | 0,53 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,52 | 79,29 | 0,29 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 98,69 | 97,80 | 0,91 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 90,65 | 90,39 | 0,29 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,46 | 27,40 | 0,22 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,04 | 31,01 | 0,10 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,07 | 29,01 | 0,21 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 215,12 | 214,46 | 0,31 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,45 | 167,88 | 0,34 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 389,45 | 387,27 | 0,56 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 322,62 | 321,76 | 0,27 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 335,92 | 335,02 | 0,27 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 366,57 | 365,56 | 0,28 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,94 | 287,40 | 0,19 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 290,44 | 289,90 | 0,19 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,09 | 297,53 | 0,19 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 343,01 | 342,12 | 0,26 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 362,70 | 361,76 | 0,26 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 395,17 | 394,12 | 0,27 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 155,57 | 155,17 | 0,26 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 220,94 | 220,85 | 0,04 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,38 | 222,29 | 0,04 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,15 | 226,06 | 0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,38 | 23,31 | 0,30 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,08 | 25,00 | 0,32 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,12 | 26,03 | 0,35 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 184,89 | 183,77 | 0,61 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 197,73 | 196,53 | 0,61 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 218,50 | 217,16 | 0,62 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 43,94 | 43,91 | 0,07 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,94 | 65,05 | -0,17 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,98 | 67,09 | -0,16 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,91 | 70,03 | -0,17 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 63,23 | 63,17 | 0,09 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,36 | 58,30 | 0,10 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,80 | 52,87 | -0,13 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,94 | 123,88 | 0,05 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 172,11 | 173,37 | -0,73 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 176,87 | 178,15 | -0,72 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 184,71 | 186,04 | -0,71 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 198,17 | 196,72 | 0,74 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 139,53 | 139,62 | -0,06 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 234,62 | 234,23 | 0,17 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 170,07 | 170,87 | -0,47 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,55 | 146,39 | 0,11 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 175,45 | 175,06 | 0,22 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 196,65 | 196,04 | 0,31 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,04 | 217,75 | 0,13 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 120,47 | 120,27 | 0,17 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,46 | 72,88 | 0,80 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,94 | 149,70 | 0,16 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,86 | 142,92 | -0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 61,65 | 60,82 | 1,36 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 74,45 | 73,79 | 0,89 |
| KBAK | KBC Aktywny | 186,29 | 185,37 | 0,50 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 209,23 | 208,77 | 0,22 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,77 | 166,76 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,36 | 218,27 | 0,50 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,70 | 109,79 | 0,83 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 110,04 | 109,30 | 0,68 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 117,39 | 116,82 | 0,49 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,29 | 58,68 | 1,04 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,61 | 55,44 | 0,31 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 176,91 | 176,85 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,11 | 14,10 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,47 | 53,36 | 0,21 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 115,12 | 115,02 | 0,09 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,23 | 124,96 | 0,22 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,60 | 10,58 | 0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 187,37 | 186,90 | 0,25 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,17 | 11,17 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,47 | 113,21 | 0,23 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,82 | 5,81 | 0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,27 | 21,20 | 0,33 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,39 | 9,36 | 0,32 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,10 | 11,11 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,26 | 7,19 | 0,97 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,66 | 13,52 | 1,04 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,91 | 42,82 | 0,21 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,32 | 10,31 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 38,19 | 38,26 | -0,18 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,83 | 62,45 | 0,61 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,51 | 38,42 | 0,23 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 71,80 | 71,74 | 0,08 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,98 | 10,95 | 0,27 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,50 | 12,47 | 0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,98 | 10,98 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,90 | 10,89 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,32 | 10,30 | 0,19 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,27 | 11,27 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,34 | 10,31 | 0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,44 | 14,40 | 0,28 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,57 | 13,51 | 0,44 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,85 | 7,87 | -0,25 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,42 | 8,44 | -0,24 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,27 | 8,23 | 0,49 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,13 | 7,11 | 0,28 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,41 | 16,39 | 0,12 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,00 | 7,90 | 1,27 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,34 | 11,34 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,96 | 15,95 | 0,06 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,74 | 24,66 | 0,32 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,90 | 135,62 | 0,21 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,27 | 115,02 | 0,22 |
| PKCA | PKO Akcji | 282,57 | 282,12 | 0,16 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,43 | 142,90 | 0,37 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 123,12 | 122,71 | 0,33 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 95,51 | 95,16 | 0,37 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 91,12 | 90,91 | 0,23 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,98 | 141,97 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,91 | 80,62 | 0,36 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 108,18 | 107,63 | 0,51 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,37 | 113,33 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,33 | 161,31 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,12 | 130,95 | 0,13 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,58 | 118,56 | 0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 112,63 | 112,01 | 0,55 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,70 | 129,17 | 0,41 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 227,84 | 227,56 | 0,12 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 331,62 | 330,83 | 0,24 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 186,80 | 186,12 | 0,37 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 157,32 | 157,02 | 0,19 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,80 | 135,58 | 0,16 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 116,84 | 116,51 | 0,28 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,55 | 69,58 | 1,39 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,12 | 115,34 | -0,19 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 127,14 | 126,29 | 0,67 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,65 | 129,62 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,01 | 117,78 | 0,20 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 129,52 | 129,03 | 0,38 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 67,84 | 66,61 | 1,85 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,41 | 129,39 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 127,72 | 127,29 | 0,34 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 144,80 | 143,76 | 0,72 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 145,41 | 144,71 | 0,48 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,21 | 88,60 | -0,44 |
| QULE | QUERCUS lev | 85,56 | 84,96 | 0,71 |
| QUSH | QUERCUS short | 93,68 | 94,01 | -0,35 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 78,55 | 79,23 | -0,86 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 107,22 | 106,77 | 0,42 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 82,74 | 83,31 | -0,68 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 100,30 | 99,85 | 0,45 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 110,83 | 115,08 | -3,69 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 86,87 | 85,41 | 1,71 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 29-04 | 26-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 193,88 | 193,25 | 0,33 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 215,89 | 215,73 | 0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,01 | 183,52 | 0,27 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 316,21 | 315,65 | 0,18 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 282,63 | 281,94 | 0,24 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 176,18 | 175,86 | 0,18 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 135,65 | 136,80 | -0,84 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 77,40 | 77,56 | -0,21 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-04 | 24-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 310,31 | 310,72 | -0,13 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2114,79 | 2107,55 | 0,34 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 419,43 | 417,99 | 0,34 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 833,42 | 834,16 | -0,09 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2085,37 | 2086,17 | -0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 703,23 | 703,50 | -0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 770,03 | 769,75 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 394,75 | 394,60 | 0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 959,57 | 955,83 | 0,39 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 481,62 | 479,75 | 0,39 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 687,93 | 685,57 | 0,34 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,91 | 557,00 | 0,34 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 904,41 | 906,27 | -0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 672,90 | 674,29 | -0,21 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 242,66 | 242,61 | 0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,71 | 115,68 | 0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 992,14 | 992,44 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 527,04 | 527,19 | -0,03 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 915,11 | 913,96 | 0,13 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 498,75 | 498,12 | 0,13 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.