Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

29.04.2013 | aktual.: 29.04.2013 18:53

29.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 26-04 25-04 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,79 14,71 0,54
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,38 15,34 0,26
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 19,00 18,97 0,16
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,23 7,21 0,28
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,09 15,07 0,13
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,10 11,08 0,18
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,34 6,27 1,12
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,59 5,56 0,54
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,49 9,48 0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,64 14,62 0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,09 6,06 0,50
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,37 13,36 0,07
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,75 8,75 0,00
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,12 8,11 0,12
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,72 7,71 0,13
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,64 5,63 0,18
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,45 10,42 0,29
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,71 12,71 0,00
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,59 7,61 -0,26
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,62 7,64 -0,26
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 153,91 153,60 0,20
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,70 127,51 0,15
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 153,95 153,61 0,22
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,22 140,19 0,02
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 130,17 129,91 0,20
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 112,86 112,27 0,53
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 79,52 79,29 0,29
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 98,69 97,80 0,91
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 90,65 90,39 0,29
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,46 27,40 0,22
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,04 31,01 0,10
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,07 29,01 0,21
CUOB Aviva Investors Obligacji 215,12 214,46 0,31
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 168,45 167,88 0,34
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 389,45 387,27 0,56
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 322,62 321,76 0,27
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 335,92 335,02 0,27
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 366,57 365,56 0,28
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 287,94 287,40 0,19
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 290,44 289,90 0,19
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 298,09 297,53 0,19
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 343,01 342,12 0,26
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 362,70 361,76 0,26
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 395,17 394,12 0,27
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 155,57 155,17 0,26
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 220,94 220,85 0,04
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 222,38 222,29 0,04
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 226,15 226,06 0,04
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,38 23,31 0,30
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,08 25,00 0,32
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,12 26,03 0,35
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 184,89 183,77 0,61
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 197,73 196,53 0,61
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 218,50 217,16 0,62
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 43,94 43,91 0,07
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 64,94 65,05 -0,17
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 66,98 67,09 -0,16
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 69,91 70,03 -0,17
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 63,23 63,17 0,09
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,36 58,30 0,10
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 52,80 52,87 -0,13
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 123,94 123,88 0,05
DWP7 INVESTOR Gold kat A 172,11 173,37 -0,73
GOL2 INVESTOR Gold kat I 176,87 178,15 -0,72
GOL3 INVESTOR Gold kat P 184,71 186,04 -0,71
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 198,17 196,72 0,74
DWP9 INVESTOR Rosja 139,53 139,62 -0,06
DW01 INVESTOR Turcja 234,62 234,23 0,17
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 170,07 170,87 -0,47
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 146,55 146,39 0,11
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 175,45 175,06 0,22
WABE KBC BETA SFIO 196,65 196,04 0,31
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,04 217,75 0,13
KBDL KBC DELTA SFIO 120,47 120,27 0,17
KBPA KBC Portfel Akcyjny 73,46 72,88 0,80
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 149,94 149,70 0,16
KBPY KBC Portfel Pieniężny 142,86 142,92 -0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 61,65 60,82 1,36
KBCA KBC Akcyjny 74,45 73,79 0,89
KBAK KBC Aktywny 186,29 185,37 0,50
WPDF KBC Papierów Dłużnych 209,23 208,77 0,22
KBPI KBC Pieniężny 166,77 166,76 0,01
W3FF KBC Stabilny 219,36 218,27 0,50
KB60 KBC Globalny Akcyjny 110,70 109,79 0,83
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 110,04 109,30 0,68
KB62 KBC Globalny Stabilny 117,39 116,82 0,49
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 59,29 58,68 1,04
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 55,61 55,44 0,31
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 176,91 176,85 0,03
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,11 14,10 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 53,47 53,36 0,21
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 115,12 115,02 0,09
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 125,23 124,96 0,22
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,60 10,58 0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 187,37 186,90 0,25
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,17 11,17 0,00
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 113,47 113,21 0,23
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,82 5,81 0,17
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,27 21,20 0,33
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,39 9,36 0,32
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,10 11,11 -0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,26 7,19 0,97
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 13,66 13,52 1,04
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,91 42,82 0,21
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,32 10,31 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 38,19 38,26 -0,18
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 62,83 62,45 0,61
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,51 38,42 0,23
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 71,80 71,74 0,08
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,98 10,95 0,27
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,50 12,47 0,24
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,98 10,98 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,90 10,89 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,00 10,00 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,32 10,30 0,19
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,27 11,27 0,00
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,34 10,31 0,29
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,44 14,40 0,28
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,57 13,51 0,44
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,85 7,87 -0,25
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,42 8,44 -0,24
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,27 8,23 0,49
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,13 7,11 0,28
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,41 16,39 0,12
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,00 7,90 1,27
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,34 11,34 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,96 15,95 0,06
PITP PIONEER SFIO TP 24,74 24,66 0,32
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 135,90 135,62 0,21
PKCZ PKO Zrównoważony 115,27 115,02 0,22
PKCA PKO Akcji 282,57 282,12 0,16
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 143,43 142,90 0,37
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 123,12 122,71 0,33
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 95,51 95,16 0,37
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 91,12 90,91 0,23
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 141,98 141,97 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 80,91 80,62 0,36
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 108,18 107,63 0,51
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,37 113,33 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 161,33 161,31 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 131,12 130,95 0,13
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 118,58 118,56 0,02
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 112,63 112,01 0,55
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 129,70 129,17 0,41
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 227,84 227,56 0,12
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 331,62 330,83 0,24
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 186,80 186,12 0,37
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 157,32 157,02 0,19
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 135,80 135,58 0,16
NOAA Noble Fund Akcji 116,84 116,51 0,28
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 70,55 69,58 1,39
NOGR Noble Fund Global Return 115,12 115,34 -0,19
NOMA Noble Fund Mieszany 127,14 126,29 0,67
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,65 129,62 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 118,01 117,78 0,20
NOTI Noble Fund Timingowy 129,52 129,03 0,38
NOAF Noble Fund Africa 67,84 66,61 1,85
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 129,41 129,39 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 127,72 127,29 0,34
QUAG QUERCUS Agresywny 144,80 143,76 0,72
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 145,41 144,71 0,48
QURO QUERCUS Rosja 88,21 88,60 -0,44
QULE QUERCUS lev 85,56 84,96 0,71
QUSH QUERCUS short 93,68 94,01 -0,35
QUGL QUERCUS Gold lev 78,55 79,23 -0,86
QUGS QUERCUS Gold short 107,22 106,77 0,42
QUOL QUERCUS Oil lev 82,74 83,31 -0,68
QUOS QUERCUS Oil short 100,30 99,85 0,45
QUWL QUERCUS Wheat lev 110,83 115,08 -3,69
QUWS QUERCUS Wheat short 86,87 85,41 1,71
SYMBOL FUNDUSZ: 29-04 26-04 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 193,88 193,25 0,33
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 215,89 215,73 0,07
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 184,01 183,52 0,27
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 316,21 315,65 0,18
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 282,63 281,94 0,24
UNIA UniKORONA Akcje Sub 176,18 175,86 0,18
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 135,65 136,80 -0,84
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 77,40 77,56 -0,21
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 25-04 24-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 310,31 310,72 -0,13
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2114,79 2107,55 0,34
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 419,43 417,99 0,34
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 833,42 834,16 -0,09
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2085,37 2086,17 -0,04
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 703,23 703,50 -0,04
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 770,03 769,75 0,04
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 394,75 394,60 0,04
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 959,57 955,83 0,39
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 481,62 479,75 0,39
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 687,93 685,57 0,34
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 558,91 557,00 0,34
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 904,41 906,27 -0,21
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 672,90 674,29 -0,21
KB28 EUROPE KAP (EUR) 242,66 242,61 0,02
KB29 EUROPE DIV (EUR) 115,71 115,68 0,03
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 992,14 992,44 -0,03
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 527,04 527,19 -0,03
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 915,11 913,96 0,13
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 498,75 498,12 0,13

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)