Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
20.03.2009 | aktual.: 20.03.2009 20:13
| SYMB | FUNDUSZ | 19-03 | 18-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 10,05 | 9,89 | 1,62 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 10,98 | 10,92 | 0,55 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,86 | 12,87 | -0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,37 | 5,31 | 1,13 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,56 | 7,41 | 2,02 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,13 | 4,10 | 0,73 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 3,77 | 3,71 | 1,62 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,21 | 7,17 | 0,56 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,70 | 5,63 | 1,24 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,79 | 10,79 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 5,83 | 5,64 | 3,37 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,25 | 5,37 | -2,23 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,64 | 4,71 | -1,49 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,38 | 3,41 | -0,88 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,01 | 9,07 | -0,66 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,07 | 8,20 | -1,59 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,28 | 8,38 | -1,19 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 137,46 | 138,54 | -0,78 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 110,59 | 109,58 | 0,92 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 102,02 | 99,72 | 2,31 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,61 | 115,53 | 0,07 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 117,74 | 118,53 | -0,67 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 82,77 | 81,06 | 2,11 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 48,51 | 47,89 | 1,29 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 54,51 | 53,83 | 1,26 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 52,04 | 51,09 | 1,86 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 32,28 | 32,68 | -1,22 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 39,35 | 40,17 | -2,04 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 65,93 | 66,83 | -1,35 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 52,36 | 52,48 | -0,23 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 53,76 | 52,55 | 2,30 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 64,01 | 64,95 | -1,45 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 59,74 | 59,38 | 0,61 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 53,70 | 54,50 | -1,47 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 17,95 | 17,77 | 1,01 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 20,90 | 20,53 | 1,80 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 19,37 | 19,23 | 0,73 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2321,20 | 2314,54 | 0,29 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 181,03 | 177,86 | 1,78 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 201,66 | 201,03 | 0,31 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,49 | 1,47 | 1,36 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 26,92 | 26,63 | 1,09 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 42,08 | 41,07 | 2,46 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,48 | 27,46 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,36 | 11,27 | 0,80 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,12 | 10,13 | -0,10 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1025,56 | 1025,66 | -0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 117,02 | 114,70 | 2,02 |
| CUOB | CU Obligacji | 150,87 | 150,74 | 0,09 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 124,05 | 123,45 | 0,49 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 196,20 | 192,83 | 1,75 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 156,33 | 154,10 | 1,45 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 180,33 | 178,65 | 0,94 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 198,39 | 198,10 | 0,15 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 35,78 | 35,19 | 1,68 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 7,889 | 7,77 | 1,59 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 51,84 | 52,64 | -1,52 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 15,402 | 15,14 | 1,75 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 168,75 | 167,60 | 0,69 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,38 | 205,33 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 175,26 | 172,83 | 1,41 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 173,27 | 172,97 | 0,17 |
| INGC | ING FIO SMS | 105,59 | 105,14 | 0,43 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 62,74 | 61,84 | 1,46 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 76,57 | 75,89 | 0,90 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 111,02 | 110,89 | 0,12 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 90,61 | 90,08 | 0,59 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,73 | 109,69 | 0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 47,63 | 47,12 | 1,08 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 39,95 | 39,60 | 0,88 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 33,85 | 32,65 | 3,68 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 40,15 | 39,46 | 1,75 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 76,72 | 76,11 | 0,80 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 95,27 | 94,34 | 0,99 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 96,85 | 96,73 | 0,12 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 40,84 | 40,10 | 1,85 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 121,62 | 120,55 | 0,89 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 152,87 | 152,41 | 0,30 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,52 | 135,30 | 0,16 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 141,87 | 140,55 | 0,94 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 43,96 | 42,86 | 2,57 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,47 | 109,06 | 1,29 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,62 | 112,43 | 0,17 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 31,99 | 31,72 | 0,85 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 32,99 | 32,75 | 0,73 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 172,80 | 172,65 | 0,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 123,90 | 121,87 | 1,67 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 39,95 | 39,45 | 1,27 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,35 | 145,67 | -0,22 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 274,64 | 274,65 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,90 | 39,89 | 0,03 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 161,95 | 160,94 | 0,63 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 100,47 | 99,33 | 1,15 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,23 | 6,16 | 1,14 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 18,78 | 18,44 | 1,84 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,35 | 3,31 | 1,21 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,13 | 6,06 | 1,16 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 32,53 | 32,25 | 0,87 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 23,32 | 23,33 | -0,04 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,50 | 40,68 | -2,90 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 32,70 | 33,58 | -2,62 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 25,81 | 26,77 | -3,59 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 42,21 | 43,76 | -3,54 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,86 | 11,81 | 0,42 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,04 | 8,00 | 0,50 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 6,79 | 6,74 | 0,74 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,54 | 9,53 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,72 | 8,66 | 0,69 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,23 | 8,10 | 1,60 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 4,97 | 4,78 | 3,97 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,30 | 4,25 | 1,18 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,70 | 5,58 | 2,15 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,30 | 3,32 | -0,60 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,36 | 7,30 | 0,82 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 5,98 | 6,08 | -1,64 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,57 | 8,57 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,29 | 10,31 | -0,19 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,30 | 17,22 | 0,46 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 100,40 | 99,63 | 0,77 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 88,65 | 87,47 | 1,35 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 192,57 | 188,59 | 2,11 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 102,51 | 102,27 | 0,23 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 95,54 | 94,93 | 0,64 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 66,72 | 65,56 | 1,77 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 153,71 | 159,20 | -3,45 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 33,89 | 34,46 | -1,65 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 45,67 | 44,09 | 3,57 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 156,16 | 161,73 | -3,44 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 34,43 | 35,01 | -1,64 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 46,40 | 44,79 | 3,58 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 153,98 | 159,48 | -3,45 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 33,95 | 34,52 | -1,65 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 45,75 | 44,17 | 3,57 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW (4) | 152,66 | 157,64 | -3,16 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR (4) | 33,66 | 34,12 | -1,36 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) | 45,36 | 43,66 | 3,88 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 48,87 | 48,31 | 1,16 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 95,87 | 94,69 | 1,25 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,90 | 119,88 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 104,74 | 104,02 | 0,69 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 68,13 | 68,18 | -0,07 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,15 | 100,15 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 117,59 | 117,46 | 0,11 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 186,42 | 184,64 | 0,96 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 200,27 | 197,77 | 1,26 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 126,03 | 124,06 | 1,59 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 121,79 | 120,54 | 1,04 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 105,55 | 104,86 | 0,66 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 61,65 | 60,59 | 1,75 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 82,32 | 81,44 | 1,08 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 107,52 | 107,31 | 0,20 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 40,83 | 40,27 | 1,39 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 77,68 | 78,19 | -0,65 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 111,88 | 110,82 | 0,96 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,00 | 99,97 | 0,03 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 266,51 | 266,48 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 202,53 | 202,46 | 0,03 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 178,45 | 177,78 | 0,38 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 20-03 | 19-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 154,77 | 154,31 | 0,30 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 172,88 | 172,67 | 0,12 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 133,54 | 132,64 | 0,68 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 225,86 | 225,74 | 0,05 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 227,98 | 228,21 | -0,10 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 217,38 | 215,60 | 0,83 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 131965,67 | 131952,78 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 215,12 | 214,72 | 0,19 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 179,61 | 178,70 | 0,51 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 97,48 | 96,87 | 0,63 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 55,87 | 56,58 | -1,25 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 50,37 | 50,45 | -0,16 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 19,88 | 20,23 | -1,73 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 28,97 | 30,18 | -4,01 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 51,10 | 52,24 | -2,18 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 65,55 | 66,56 | -1,52 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 36,50 | 35,90 | 1,67 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 36,26 | 37,56 | -3,46 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,09 | 67,55 | 0,80 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 43,24 | 44,65 | -3,16 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 135,32 | 134,73 | 0,44 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 116,21 | 116,48 | -0,23 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-03 | 17-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 298,77 | 297,71 | 0,36 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1417,49 | 1425,69 | -0,58 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 344,55 | 346,54 | -0,57 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 702,60 | 699,90 | 0,39 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1142,98 | 1139,10 | 0,34 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 500,43 | 498,73 | 0,34 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 520,18 | 520,09 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 319,31 | 319,25 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 731,91 | 734,98 | -0,42 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 435,49 | 437,32 | -0,42 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 534,83 | 539,07 | -0,79 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 468,37 | 472,08 | -0,79 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 751,52 | 751,50 | 0,00 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 604,60 | 604,59 | 0,00 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 184,99 | 185,24 | -0,13 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 102,88 | 103,02 | -0,14 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 674,87 | 664,86 | 1,51 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 424,77 | 418,47 | 1,51 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 429,34 | 433,56 | -0,97 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 637,40 | 643,67 | -0,97 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
