Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 13-08 | 12-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 14,28 | 14,02 | 1,85 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,83 | 12,73 | 0,79 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 14,01 | 13,92 | 0,65 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,62 | 6,55 | 1,07 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,87 | 11,87 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 10,04 | 9,84 | 2,03 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 6,11 | 6,04 | 1,16 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,26 | 5,17 | 1,74 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,28 | 8,21 | 0,85 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,18 | 11,11 | 0,63 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,86 | 6,78 | 1,18 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,06 | 11,05 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,45 | 8,26 | 2,30 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,30 | 7,26 | 0,55 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,58 | 6,53 | 0,77 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,89 | 3,88 | 0,26 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,79 | 8,77 | 0,23 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,76 | 9,76 | 0,00 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,48 | 9,50 | -0,21 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,96 | 143,45 | -1,04 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,09 | 123,81 | -0,58 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 150,07 | 149,55 | 0,35 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,68 | 118,73 | -0,04 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 106,16 | 108,65 | -2,29 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,87 | 106,25 | -0,36 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 66,21 | 66,34 | -0,20 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 85,36 | 85,34 | 0,02 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,05 | 75,37 | -0,42 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 50,66 | 49,59 | 2,16 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 57,28 | 56,31 | 1,72 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 89,37 | 87,95 | 1,61 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 71,01 | 69,70 | 1,88 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 70,09 | 69,07 | 1,48 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,16 | 74,40 | 1,02 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 78,91 | 77,10 | 2,35 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,96 | 67,12 | 1,25 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,91 | 24,58 | 1,34 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,20 | 32,63 | 1,75 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,32 | 24,13 | 0,79 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 106,90 | 107,84 | -0,87 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 105,41 | 104,73 | 0,65 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2589,77 | 2593,86 | -0,16 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 259,26 | 254,66 | 1,81 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 222,42 | 222,57 | -0,07 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,90 | 1,88 | 1,06 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 42,09 | 41,48 | 1,47 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 61,99 | 61,07 | 1,51 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,56 | 28,53 | 0,11 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,96 | 1,95 | 0,51 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,93 | 13,85 | 0,58 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,13 | 11,14 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1040,87 | 1040,78 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 125,30 | 122,96 | 1,90 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,14 | 162,17 | -0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 142,49 | 141,74 | 0,53 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 300,99 | 293,95 | 2,39 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 284,66 | 281,45 | 1,14 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,96 | 233,10 | -0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 313,70 | 307,88 | 1,89 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 227,07 | 223,05 | 1,80 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 223,97 | 221,72 | 1,01 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,54 | 205,55 | 0,00 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 50,78 | 50,71 | 0,14 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,323 | 12,06 | 2,18 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 72,92 | 73,20 | -0,38 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,221 | 24,57 | 2,66 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 195,65 | 194,43 | 0,63 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 211,11 | 210,75 | 0,17 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 248,71 | 244,73 | 1,63 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,55 | 180,43 | 0,07 |
| INGC | ING FIO SMS | 155,88 | 154,10 | 1,16 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 91,19 | 89,60 | 1,77 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 94,95 | 94,00 | 1,01 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,01 | 115,02 | -0,01 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 105,04 | 104,40 | 0,61 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,76 | 112,57 | 0,17 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 75,10 | 74,09 | 1,36 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 64,04 | 63,49 | 0,87 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 62,36 | 61,02 | 2,20 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 64,52 | 63,89 | 0,99 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 110,53 | 110,15 | 0,34 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,31 | 122,87 | 0,36 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 102,25 | 102,16 | 0,09 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 63,50 | 62,07 | 2,30 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 154,32 | 152,29 | 1,33 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,45 | 158,42 | 0,02 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,57 | 139,34 | 0,17 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 167,70 | 166,41 | 0,78 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 65,46 | 63,97 | 2,33 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 113,98 | 113,91 | 0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,24 | 116,10 | 0,12 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 53,04 | 52,27 | 1,47 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,45 | 51,57 | 1,71 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,35 | 178,19 | 0,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 168,43 | 165,18 | 1,97 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,16 | 62,43 | 1,17 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,41 | 151,32 | 0,06 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 287,93 | 287,85 | 0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,26 | 42,25 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 199,42 | 198,53 | 0,45 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 140,30 | 139,34 | 0,69 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,85 | 8,77 | 0,91 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 29,34 | 28,98 | 1,24 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,02 | 9,94 | 0,80 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,24 | 36,93 | -1,87 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,02 | 28,31 | -1,02 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,47 | 39,49 | -2,58 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,32 | 40,42 | -2,72 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,16 | 27,92 | -2,72 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,03 | 48,28 | -2,59 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,43 | 12,43 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,47 | 9,41 | 0,64 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,56 | 8,48 | 0,94 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,73 | 9,72 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,58 | 10,49 | 0,86 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,49 | 11,41 | 0,70 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,71 | 10,62 | 0,85 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,22 | 7,09 | 1,83 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,66 | 5,60 | 1,07 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,90 | 7,77 | 1,67 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,06 | 5,01 | 1,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,33 | 10,32 | 0,10 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,29 | 7,25 | 0,55 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,16 | 10,11 | 0,49 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,25 | 11,24 | 0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,97 | 19,84 | 0,66 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 112,95 | 112,82 | 0,12 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 104,45 | 104,18 | 0,26 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 261,59 | 259,94 | 0,63 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,44 | 105,53 | -0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 107,62 | 107,09 | 0,49 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,85 | 92,17 | 1,82 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 93,19 | 93,57 | -0,41 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 86,79 | 86,96 | -0,20 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 21,06 | 21,02 | 0,18 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 30,02 | 30,27 | -0,83 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 88,19 | 88,36 | -0,19 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 21,40 | 21,36 | 0,19 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 30,50 | 30,76 | -0,83 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 86,98 | 87,14 | -0,18 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 21,11 | 21,07 | 0,20 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 30,08 | 30,33 | -0,82 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 85,63 | 87,53 | -2,17 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,78 | 20,82 | -0,18 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 29,62 | 29,38 | 0,82 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 72,99 | 71,47 | 2,13 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,56 | 113,39 | 1,03 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,66 | 122,57 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 116,05 | 115,41 | 0,55 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 83,68 | 83,42 | 0,31 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 104,13 | 104,07 | 0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,62 | 123,74 | -0,10 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 224,50 | 222,69 | 0,81 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 282,83 | 277,55 | 1,90 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 173,81 | 170,68 | 1,83 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 147,85 | 146,39 | 1,00 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 119,08 | 118,44 | 0,54 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 90,13 | 88,45 | 1,90 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 100,40 | 99,29 | 1,12 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,40 | 110,54 | -0,13 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 53,30 | 52,81 | 0,93 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 97,24 | 97,51 | -0,28 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,34 | 116,87 | 1,26 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,37 | 106,45 | -0,08 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,38 | 272,31 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 253,00 | 250,73 | 0,91 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 246,57 | 246,04 | 0,22 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,22 | 107,19 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 92,93 | 92,54 | 0,42 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 95,11 | 93,01 | 2,26 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 112,88 | 112,13 | 0,67 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 14-08 | 13-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 192,95 | 191,80 | 0,60 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 178,73 | 178,92 | -0,11 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 204,96 | 202,39 | 1,27 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131742,85 | 131727,25 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 231,02 | 231,59 | -0,25 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 230,99 | 229,64 | 0,59 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 148,85 | 147,16 | 1,15 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 88,75 | 88,27 | 0,54 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 67,84 | 66,99 | 1,27 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 25,33 | 25,13 | 0,80 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 44,66 | 45,52 | -1,89 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 79,39 | 78,87 | 0,66 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 111,58 | 110,66 | 0,83 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 55,29 | 54,60 | 1,26 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,06 | 44,48 | -0,94 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,50 | 69,49 | 0,01 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 65,47 | 65,35 | 0,18 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 173,62 | 172,56 | 0,61 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 162,41 | 160,73 | 1,05 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-08 | 11-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 292,90 | 293,82 | -0,31 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1559,22 | 1554,09 | 0,33 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 379,00 | 377,75 | 0,33 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 692,11 | 693,46 | -0,19 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1331,28 | 1333,16 | -0,14 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 582,87 | 583,69 | -0,14 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 609,78 | 609,37 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 374,24 | 373,99 | 0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 801,62 | 799,43 | 0,27 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 476,97 | 475,67 | 0,27 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 558,09 | 559,43 | -0,24 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 488,73 | 489,91 | -0,24 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 796,75 | 796,64 | 0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 640,99 | 640,90 | 0,01 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 199,12 | 198,83 | 0,15 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,74 | 110,58 | 0,14 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 751,20 | 754,42 | -0,43 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 472,81 | 474,83 | -0,43 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 489,52 | 487,91 | 0,33 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 726,75 | 724,35 | 0,33 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
