Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.09.2013 19:46
02.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 30-08 | 29-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,01 | 16,05 | -0,25 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,60 | 15,60 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,46 | 18,44 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,33 | 7,33 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,13 | 15,13 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,76 | 10,80 | -0,37 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,54 | 7,58 | -0,53 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,17 | 6,18 | -0,16 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,69 | 9,66 | 0,31 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,29 | 14,28 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,23 | 7,24 | -0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,46 | 13,46 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,33 | 8,37 | -0,48 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,76 | 7,70 | 0,78 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,18 | 7,16 | 0,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,55 | 5,57 | -0,36 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,15 | 10,17 | -0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,00 | 11,96 | 0,33 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,98 | 8,01 | -0,37 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,01 | 8,04 | -0,37 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,47 | 150,25 | 0,15 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,98 | 127,71 | 0,21 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 162,77 | 162,98 | -0,13 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,31 | 141,29 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,57 | 125,34 | 0,18 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 110,52 | 110,48 | 0,04 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 87,84 | 87,81 | 0,03 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 121,95 | 122,08 | -0,11 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,56 | 98,56 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,60 | 27,58 | 0,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,56 | 32,56 | 0,00 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,78 | 28,76 | 0,07 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,15 | 208,96 | 0,09 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 163,30 | 163,19 | 0,07 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 418,29 | 417,80 | 0,12 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 343,58 | 344,43 | -0,25 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 358,55 | 359,44 | -0,25 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 394,09 | 395,04 | -0,24 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 284,87 | 284,63 | 0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 287,45 | 287,21 | 0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 295,66 | 295,41 | 0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 364,10 | 364,81 | -0,19 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 386,14 | 386,88 | -0,19 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 423,70 | 424,49 | -0,19 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 176,21 | 176,35 | -0,08 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 222,68 | 222,71 | -0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 224,21 | 224,23 | -0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 228,34 | 228,37 | -0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,37 | 24,39 | -0,08 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 26,25 | 26,27 | -0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 27,44 | 27,45 | -0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 219,87 | 220,75 | -0,40 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 235,83 | 236,77 | -0,40 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 262,45 | 263,48 | -0,39 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,58 | 46,73 | -0,32 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,54 | 57,72 | 1,42 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,56 | 59,71 | 1,42 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 63,66 | 62,77 | 1,42 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,87 | 57,98 | -0,19 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 57,04 | 56,31 | 1,30 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 58,38 | 58,48 | -0,17 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,50 | 124,52 | -0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 159,90 | 160,46 | -0,35 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 164,80 | 165,37 | -0,34 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 173,34 | 173,93 | -0,34 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 177,07 | 175,87 | 0,68 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 140,20 | 139,90 | 0,21 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 174,67 | 176,67 | -1,13 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 156,36 | 155,36 | 0,64 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 134,10 | 133,05 | 0,79 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 146,19 | 146,92 | -0,50 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 206,73 | 206,36 | 0,18 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 219,12 | 219,12 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,59 | 117,54 | 0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,47 | 80,31 | 0,20 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,48 | 147,45 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,51 | 143,51 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 73,50 | 73,91 | -0,55 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 83,61 | 83,68 | -0,08 |
| KBAK | KBC Aktywny | 194,31 | 194,40 | -0,05 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,83 | 200,54 | 0,14 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,81 | 167,80 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 221,40 | 221,29 | 0,05 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,79 | 106,16 | 0,59 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 108,56 | 108,56 | 0,00 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,73 | 113,44 | 0,26 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 73,07 | 73,43 | -0,49 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 72,71 | 72,86 | -0,21 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 178,32 | 178,33 | -0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,30 | 52,25 | 0,10 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,11 | 122,96 | 0,12 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,40 | 10,39 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 190,85 | 190,71 | 0,07 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,22 | 11,20 | 0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 119,89 | 119,87 | 0,02 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,36 | 23,35 | 0,04 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,24 | 10,24 | 0,00 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,90 | 10,91 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,71 | 8,75 | -0,46 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 15,92 | 15,96 | -0,25 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,40 | 43,56 | -0,37 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 40,07 | 40,60 | -1,31 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,31 | 61,40 | -0,15 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,33 | 39,51 | -0,46 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 74,36 | 74,83 | -0,63 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,98 | 10,96 | 0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,31 | 12,29 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,72 | 10,70 | 0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,02 | 11,00 | 0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,84 | 9,85 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,02 | 10,01 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,20 | 11,21 | -0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,17 | 10,15 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,15 | 14,12 | 0,21 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,94 | 12,92 | 0,15 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,35 | 7,35 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,84 | 8,91 | -0,79 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,94 | 7,92 | 0,25 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,70 | 6,64 | 0,90 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,04 | 16,03 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,88 | 7,89 | -0,13 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,44 | 11,44 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,64 | 15,62 | 0,13 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,27 | 25,22 | 0,20 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,57 | 137,61 | -0,03 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,99 | 119,13 | -0,12 |
| PKCA | PKO Akcji | 307,14 | 307,49 | -0,11 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,37 | 139,16 | 0,15 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,35 | 127,16 | 0,15 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,14 | 108,07 | 0,06 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 49,55 | 49,69 | -0,28 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 47,79 | 47,77 | 0,04 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 79,44 | 80,08 | -0,80 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,35 | 58,34 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 192,94 | 193,90 | -0,50 |
| SUPB | SUPERFUND B | 822,96 | 830,12 | -0,86 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 255,51 | 257,25 | -0,68 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 176,11 | 175,56 | 0,31 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 751,16 | 751,62 | -0,06 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 233,21 | 232,92 | 0,12 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 168,68 | 169,95 | -0,75 |
| SUPC | SUPERFUND C | 719,47 | 727,59 | -1,12 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 223,38 | 225,48 | -0,93 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 162,53 | 163,36 | -0,51 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 693,26 | 699,38 | -0,88 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 215,24 | 216,73 | -0,69 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 325,11 | 323,85 | 0,39 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1386,73 | 1386,46 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 430,54 | 429,66 | 0,20 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 180,47 | 179,78 | 0,38 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 769,77 | 769,68 | 0,01 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 238,99 | 238,52 | 0,20 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,44 | 17,51 | -0,40 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,39 | 74,97 | -0,77 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,10 | 23,23 | -0,56 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,23 | 17,31 | -0,46 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 73,51 | 74,11 | -0,81 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,82 | 22,97 | -0,65 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,08 | 17,16 | -0,47 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,87 | 73,47 | -0,82 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,62 | 22,77 | -0,66 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,96 | 17,03 | -0,41 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 72,32 | 72,92 | -0,82 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,45 | 22,60 | -0,66 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,57 | 19,66 | -0,46 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,48 | 84,17 | -0,82 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,92 | 26,08 | -0,61 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,24 | 143,23 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 90,42 | 89,87 | 0,61 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,73 | 113,66 | 0,06 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,65 | 116,67 | -0,02 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,79 | 99,67 | 0,12 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 114,70 | 114,70 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,01 | 159,73 | 0,18 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 133,75 | 133,67 | 0,06 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 124,28 | 124,13 | 0,12 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,84 | 130,68 | 0,12 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 249,03 | 249,11 | -0,03 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 376,85 | 375,91 | 0,25 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 203,32 | 203,19 | 0,06 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 162,06 | 162,03 | 0,02 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,53 | 138,38 | 0,11 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,25 | 124,69 | -0,35 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 85,25 | 85,63 | -0,44 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,27 | 109,67 | -0,36 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 142,91 | 143,39 | -0,33 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,85 | 129,83 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 125,08 | 125,01 | 0,06 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,24 | 139,96 | -0,51 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 62,60 | 62,39 | 0,34 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,57 | 130,55 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 136,51 | 136,57 | -0,04 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 165,16 | 165,20 | -0,02 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 101,29 | 101,60 | -0,31 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 87,77 | 88,49 | -0,81 |
| QULE | QUERCUS lev | 94,06 | 93,42 | 0,69 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,88 | 87,17 | -0,33 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 69,10 | 70,45 | -1,92 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 83,87 | 83,49 | 0,46 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 93,18 | 93,09 | 0,10 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 02-09 | 30-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,70 | 199,13 | 1,29 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,52 | 212,49 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,34 | 186,80 | 0,82 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 308,50 | 308,72 | -0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 295,10 | 292,62 | 0,85 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 193,97 | 191,07 | 1,52 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-08 | 28-08 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 299,50 | 298,45 | 0,35 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1906,45 | 1894,54 | 0,63 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 378,10 | 375,74 | 0,63 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 804,46 | 801,72 | 0,34 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1873,58 | 1872,77 | 0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 631,82 | 631,55 | 0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 766,25 | 765,63 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,81 | 392,49 | 0,08 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 906,48 | 904,61 | 0,21 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 454,97 | 454,04 | 0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 687,51 | 682,68 | 0,71 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,58 | 554,65 | 0,71 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 876,79 | 876,94 | -0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 652,29 | 652,41 | -0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,32 | 235,84 | 0,20 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,69 | 112,46 | 0,20 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 951,36 | 950,96 | 0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 505,37 | 505,16 | 0,04 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 841,14 | 836,33 | 0,58 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 458,45 | 455,82 | 0,58 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
