Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.01.2013 18:05
04.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-01 | 2-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,66 | 16,58 | 0,48 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,79 | 15,79 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,65 | 18,69 | -0,21 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,81 | 7,79 | 0,26 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,94 | 14,94 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,69 | 11,60 | 0,78 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,79 | 6,75 | 0,59 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,13 | 6,10 | 0,49 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 10,36 | 10,35 | 0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,42 | 14,44 | -0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,60 | 6,58 | 0,30 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,24 | 13,24 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,59 | 9,49 | 1,05 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,06 | 8,02 | 0,50 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,89 | 7,85 | 0,51 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 5,18 | 5,16 | 0,39 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,04 | 9,95 | 0,90 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,55 | 12,52 | 0,24 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,98 | 6,99 | -0,14 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,01 | 7,02 | -0,14 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,17 | 28,10 | 0,25 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,84 | 33,65 | 0,56 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,07 | 29,07 | 0,00 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,08 | 210,82 | -0,35 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,01 | 168,26 | -0,15 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 394,09 | 391,68 | 0,62 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 334,53 | 332,98 | 0,47 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 347,29 | 345,74 | 0,45 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 375,80 | 374,23 | 0,42 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 281,94 | 282,77 | -0,29 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,33 | 285,15 | -0,29 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,31 | 292,13 | -0,28 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 377,31 | 375,79 | 0,40 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 396,71 | 395,18 | 0,39 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 427,62 | 426,07 | 0,36 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 165,83 | 164,56 | 0,77 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 217,87 | 217,86 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 219,24 | 219,22 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 222,71 | 222,69 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,62 | 23,58 | 0,17 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,23 | 25,19 | 0,16 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,18 | 26,14 | 0,15 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 183,63 | 181,88 | 0,96 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 196,22 | 194,46 | 0,91 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 215,95 | 214,18 | 0,83 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 43,68 | 43,24 | 1,02 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 69,07 | 68,05 | 1,50 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 71,00 | 69,98 | 1,46 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 73,56 | 72,54 | 1,41 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,61 | 57,73 | -0,21 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,42 | 54,86 | 1,02 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 57,02 | 56,66 | 0,64 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,47 | 122,46 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 205,05 | 205,40 | -0,17 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 209,90 | 210,24 | -0,16 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 217,41 | 217,74 | -0,15 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 196,84 | 193,99 | 1,47 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 152,90 | 151,70 | 0,79 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 221,07 | 218,59 | 1,13 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 175,94 | 173,67 | 1,31 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 148,61 | 147,72 | 0,60 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 176,41 | 172,30 | 2,39 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 220,62 | 220,20 | 0,19 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 214,88 | 214,97 | -0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,71 | 117,32 | -0,52 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 81,55 | 81,33 | 0,27 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,51 | 146,12 | -0,42 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,18 | 141,30 | -0,08 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,28 | 62,88 | 0,64 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 81,44 | 81,05 | 0,48 |
| KBAK | KBC Aktywny | 194,92 | 194,65 | 0,14 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,52 | 202,47 | -0,47 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 164,77 | 164,84 | -0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 221,00 | 221,27 | -0,12 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,25 | 100,53 | 2,71 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 114,94 | 115,01 | -0,06 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 112,23 | 111,49 | 0,66 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,44 | 59,92 | 0,87 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 59,87 | 59,72 | 0,25 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 174,77 | 174,81 | -0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,93 | 13,94 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,54 | 52,66 | -0,23 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,75 | 113,71 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,32 | 122,60 | -0,23 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,37 | 10,39 | -0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,80 | 192,90 | -0,05 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,78 | 10,78 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 120,11 | 119,92 | 0,16 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,28 | 6,27 | 0,16 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,57 | 23,51 | 0,26 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,06 | 10,04 | 0,20 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,02 | 10,99 | 0,27 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,34 | 7,28 | 0,82 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,84 | 13,80 | 0,29 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,58 | 41,49 | 0,22 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,20 | 10,20 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 36,28 | 36,01 | 0,75 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,01 | 59,29 | 1,21 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,78 | 35,42 | 1,02 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,17 | 64,52 | 1,01 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,30 | 11,31 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,53 | 12,55 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,42 | 11,42 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,25 | 11,26 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,01 | 10,02 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,36 | 10,33 | 0,29 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,87 | 10,89 | -0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,41 | 10,44 | -0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,54 | 14,46 | 0,55 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,73 | 12,70 | 0,24 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,35 | 8,30 | 0,60 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,96 | 7,94 | 0,25 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,14 | 8,10 | 0,49 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,54 | 7,44 | 1,34 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,90 | 15,88 | 0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,60 | 8,51 | 1,06 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,22 | 11,22 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,16 | 15,08 | 0,53 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,15 | 25,19 | -0,16 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,82 | 138,06 | -0,17 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,62 | 120,73 | -0,09 |
| PKCA | PKO Akcji | 303,95 | 303,54 | 0,14 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,98 | 142,79 | -0,57 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,74 | 130,02 | -0,22 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 107,47 | 107,08 | 0,36 |
| SUPA | SUPERFUND A | 713,05 | 690,32 | 3,29 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 229,98 | 225,15 | 2,15 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 174,90 | 169,73 | 3,05 |
| SUPB | SUPERFUND B | 784,99 | 750,67 | 4,57 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 253,18 | 244,84 | 3,41 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 192,54 | 184,57 | 4,32 |
| SUPC | SUPERFUND C | 675,04 | 639,23 | 5,60 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 217,72 | 208,49 | 4,43 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 165,57 | 157,17 | 5,34 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 804,90 | 775,11 | 3,84 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 259,60 | 252,81 | 2,69 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 197,42 | 190,58 | 3,59 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1349,30 | 1348,71 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 435,19 | 439,89 | -1,07 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 330,95 | 331,61 | -0,20 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 730,38 | 726,36 | 0,55 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 235,57 | 236,91 | -0,57 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 179,15 | 178,59 | 0,31 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,39 | 68,36 | 4,43 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,03 | 22,30 | 3,27 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,51 | 16,81 | 4,16 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,11 | 66,07 | 4,60 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,29 | 21,55 | 3,43 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,95 | 16,24 | 4,37 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,24 | 67,15 | 4,60 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,65 | 21,90 | 3,42 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,23 | 16,51 | 4,36 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,59 | 66,52 | 4,62 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,44 | 21,70 | 3,41 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,07 | 16,36 | 4,34 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 78,53 | 75,01 | 4,69 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,33 | 24,47 | 3,51 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,26 | 18,44 | 4,45 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 235,18 | 234,90 | 0,12 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 349,43 | 348,84 | 0,17 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 201,78 | 201,34 | 0,22 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 166,82 | 166,70 | 0,07 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 139,44 | 139,45 | -0,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 125,13 | 124,68 | 0,36 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,07 | 69,33 | 1,07 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,49 | 119,44 | 0,04 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 129,41 | 128,74 | 0,52 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,27 | 128,33 | -0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,89 | 118,62 | 0,23 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 137,54 | 136,92 | 0,45 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 77,75 | 76,92 | 1,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-01 | 03-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 216,70 | 216,34 | 0,17 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 210,27 | 210,87 | -0,28 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 199,00 | 199,13 | -0,07 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,00 | 311,38 | -0,44 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 293,29 | 293,38 | -0,03 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 191,28 | 191,27 | 0,01 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 141,85 | 141,07 | 0,55 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 88,66 | 88,05 | 0,69 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-01 | 31-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 309,32 | 310,98 | -0,53 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2066,26 | 2061,26 | 0,24 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 409,80 | 408,81 | 0,24 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 829,50 | 833,56 | -0,49 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2108,66 | 2099,08 | 0,46 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 711,09 | 707,86 | 0,46 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 755,08 | 756,64 | -0,21 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 387,07 | 387,87 | -0,21 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 963,49 | 971,41 | -0,82 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 483,59 | 487,57 | -0,82 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 660,34 | 657,33 | 0,46 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 536,50 | 534,06 | 0,46 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 899,89 | 895,85 | 0,45 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 669,55 | 666,55 | 0,45 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 239,40 | 240,10 | -0,29 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,16 | 114,49 | -0,29 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 976,89 | 978,66 | -0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 518,94 | 519,88 | -0,18 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 906,76 | 907,24 | -0,05 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 494,18 | 494,44 | -0,05 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
