Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.02.2014 18:02
11.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 10-02 | 7-02 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,76 | 16,81 | -0,30 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,95 | 15,96 | -0,06 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,75 | 18,73 | 0,11 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,53 | 7,55 | -0,26 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,31 | 15,30 | 0,07 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,32 | 10,37 | -0,48 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,49 | 8,49 | 0,00 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,35 | 6,37 | -0,31 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,48 | 9,49 | -0,11 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,63 | 14,62 | 0,07 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,77 | 7,77 | 0,00 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,59 | 13,59 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,95 | 8,02 | -0,87 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,91 | 7,96 | -0,63 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,95 | 7,02 | -1,00 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,55 | 5,55 | 0,00 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,03 | 10,07 | -0,40 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,74 | 11,84 | -0,84 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,51 | 8,52 | -0,12 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,54 | 8,54 | 0,00 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,22 | 28,29 | -0,25 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,75 | 33,85 | -0,30 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,29 | 29,33 | -0,14 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,15 | 211,11 | 0,02 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,13 | 167,23 | -0,06 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 453,74 | 455,47 | -0,38 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 389,63 | 389,89 | -0,07 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 407,80 | 408,05 | -0,06 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 452,44 | 452,64 | -0,04 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,84 | 286,78 | 0,02 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,56 | 289,49 | 0,02 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,68 | 298,60 | 0,03 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 382,19 | 383,30 | -0,29 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 406,88 | 408,02 | -0,28 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 450,60 | 451,80 | -0,27 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 204,12 | 204,51 | -0,19 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,55 | 225,42 | 0,06 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,19 | 227,06 | 0,06 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,82 | 231,68 | 0,06 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,15 | 26,17 | -0,08 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,32 | 28,34 | -0,07 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,74 | 29,75 | -0,03 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 267,20 | 267,20 | 0,00 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 287,70 | 287,67 | 0,01 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 323,14 | 323,06 | 0,02 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,58 | 51,89 | -0,60 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,25 | 58,33 | -0,14 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,49 | 60,57 | -0,13 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,19 | 64,26 | -0,11 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,64 | 57,81 | -0,29 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,67 | 61,00 | 1,10 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 71,17 | 71,32 | -0,21 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,56 | 125,48 | 0,06 |
DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 141,00 | 140,26 | 0,53 |
GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 145,88 | 145,10 | 0,54 |
GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 154,86 | 154,01 | 0,55 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 179,24 | 179,94 | -0,39 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 136,05 | 137,40 | -0,98 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 149,67 | 152,19 | -1,66 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,20 | 163,03 | -0,51 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 131,66 | 131,75 | -0,07 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 134,34 | 135,05 | -0,53 |
WABE | KBC BETA SFIO | 215,49 | 215,98 | -0,23 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,80 | 221,70 | 0,05 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,63 | 116,71 | -0,07 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,93 | 88,22 | -0,33 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,95 | 148,00 | -0,03 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,72 | 145,63 | 0,06 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,83 | 85,94 | -0,13 |
KBCA | KBC Akcyjny | 89,66 | 89,78 | -0,13 |
KBAK | KBC Aktywny | 202,98 | 203,14 | -0,08 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,04 | 202,05 | 0,00 |
KBPI | KBC Pieniężny | 169,60 | 169,50 | 0,06 |
W3FF | KBC Stabilny | 231,37 | 231,51 | -0,06 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,18 | 103,88 | 0,29 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 117,41 | 117,70 | -0,25 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,02 | 113,75 | 0,24 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,28 | 84,14 | 0,17 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,96 | 179,91 | 0,03 |
PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,68 | 52,67 | 0,02 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,45 | 124,42 | 0,02 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,66 | 10,65 | 0,09 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,39 | 193,58 | -0,10 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,18 | 12,20 | -0,16 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 125,25 | 125,48 | -0,18 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,71 | 24,76 | -0,20 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,44 | 11,47 | -0,26 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,78 | 9,78 | 0,00 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,64 | 17,69 | -0,28 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,38 | 43,44 | -0,14 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,37 | 10,38 | -0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,14 | 43,18 | -0,09 |
PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,32 | 10,31 | 0,10 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,99 | 60,25 | -0,43 |
PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,55 | 19,53 | 0,10 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,60 | 39,80 | -0,50 |
PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,91 | 12,90 | 0,08 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 77,03 | 77,41 | -0,49 |
PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,11 | 25,09 | 0,08 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,03 | 11,04 | -0,09 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,41 | 12,41 | 0,00 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,89 | 10,88 | 0,09 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,06 | 11,06 | 0,00 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,86 | 9,87 | -0,10 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,73 | 11,73 | 0,00 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,26 | 10,27 | -0,10 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,72 | 14,69 | 0,20 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,41 | 13,36 | 0,37 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,53 | 7,54 | -0,13 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,91 | 9,91 | 0,00 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,24 | 8,21 | 0,37 |
PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,56 | 6,57 | -0,15 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,59 | 16,57 | 0,12 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,54 | 7,49 | 0,67 |
PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,56 | 11,55 | 0,09 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,24 | 16,20 | 0,25 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 26,09 | 26,12 | -0,11 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,60 | 142,76 | -0,11 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,73 | 124,99 | -0,21 |
PKCA | PKO Akcji | 330,22 | 331,42 | -0,36 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,32 | 143,29 | 0,02 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,25 | 131,52 | -0,21 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,40 | 113,95 | -0,48 |
PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 55,82 | 55,89 | -0,13 |
PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,23 | 49,26 | -0,06 |
PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 91,91 | 91,52 | 0,43 |
PZBI | PZU SEJF+ | 59,07 | 59,06 | 0,02 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 190,54 | 185,66 | 2,63 |
SUPB | SUPERFUND B | 796,88 | 777,25 | 2,53 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 259,71 | 251,89 | 3,10 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 195,96 | 196,87 | -0,46 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 819,56 | 824,21 | -0,56 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 267,11 | 267,11 | 0,00 |
SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 99,81 | 100,55 | -0,74 |
SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 99,84 | 100,12 | -0,28 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 161,76 | 156,74 | 3,20 |
SUPC | SUPERFUND C | 676,52 | 656,19 | 3,10 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 220,49 | 212,66 | 3,68 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 144,99 | 141,75 | 2,29 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 606,37 | 593,45 | 2,18 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 197,62 | 192,32 | 2,76 |
SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 99,96 | 99,86 | 0,10 |
SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,21 | 100,11 | 0,10 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 338,98 | 338,32 | 0,20 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1417,70 | 1416,39 | 0,09 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 462,05 | 459,02 | 0,66 |
SUAE | SUPERFUND RED EURO | 194,83 | 192,66 | 1,13 |
SUPA | SUPERFUND RED | 814,83 | 806,57 | 1,02 |
SUAD | SUPERFUND RED USD | 265,56 | 261,39 | 1,60 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,25 | 16,82 | 2,56 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,13 | 70,41 | 2,44 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,51 | 22,82 | 3,02 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,01 | 16,58 | 2,59 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,16 | 69,42 | 2,51 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,19 | 22,50 | 3,07 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,87 | 16,45 | 2,55 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,57 | 68,85 | 2,50 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,00 | 22,31 | 3,09 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,74 | 16,31 | 2,64 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,01 | 68,30 | 2,50 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,82 | 22,13 | 3,12 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,51 | 19,00 | 2,68 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,61 | 79,53 | 2,62 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,60 | 25,77 | 3,22 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 132,40 | 132,24 | 0,12 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,17 | 134,10 | 0,05 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 257,49 | 258,43 | -0,36 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 397,71 | 397,63 | 0,02 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 216,85 | 217,12 | -0,12 |
MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 167,39 | 167,66 | -0,16 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 143,60 | 143,74 | -0,10 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 133,31 | 133,81 | -0,37 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 97,19 | 97,25 | -0,06 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 118,20 | 117,78 | 0,36 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 151,03 | 151,46 | -0,28 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,68 | 130,68 | 0,00 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 137,51 | 137,41 | 0,07 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 142,35 | 143,24 | -0,62 |
NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,05 | 63,23 | -0,28 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,50 | 132,45 | 0,04 |
QUST | QUERCUS Stabilny | 102,97 | 102,97 | 0,00 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 142,02 | 142,14 | -0,08 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 176,68 | 177,32 | -0,36 |
QUBT | QUERCUS Turcja | 84,71 | 86,04 | -1,55 |
QURO | QUERCUS Rosja | 84,82 | 85,08 | -0,31 |
QULE | QUERCUS lev | 93,92 | 95,02 | -1,16 |
QUSH | QUERCUS short | 83,54 | 83,06 | 0,58 |
QUGL | QUERCUS Gold | 58,10 | 57,76 | 0,59 |
KB84 | KBC Ameryka FIZ | 105,31 | 107,44 | -1,98 |
KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 124,98 | 124,03 | 0,77 |
KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 108,75 | 109,28 | -0,48 |
KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 117,07 | 116,17 | 0,77 |
KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 110,08 | 110,42 | -0,31 |
KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 96,67 | 99,51 | -2,85 |
KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 101,68 | 101,84 | -0,16 |
KB83 | KBC Kapitalny Start FIZ (5) | 119,32 | 119,63 | -0,26 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 11-02 | 10-02 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 212,80 | 210,77 | 0,96 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,88 | 213,65 | 0,11 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,66 | 194,35 | 0,67 |
UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,57 | 311,85 | -0,09 |
UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 304,86 | 303,70 | 0,38 |
UNIA | UniKorona Akcje Sub | 200,47 | 198,81 | 0,83 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 131,76 | 131,52 | 0,18 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 80,00 | 79,71 | 0,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-02 | 6-02 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,85 | 294,88 | -0,01 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1894,65 | 1897,36 | -0,14 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 361,53 | 362,04 | -0,14 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 810,25 | 810,24 | 0,00 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1934,41 | 1933,39 | 0,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 620,13 | 619,80 | 0,05 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 796,63 | 795,05 | 0,20 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 396,92 | 396,14 | 0,20 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 926,36 | 924,19 | 0,23 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,17 | 454,10 | 0,24 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 711,04 | 708,11 | 0,41 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 566,47 | 564,14 | 0,41 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 895,37 | 893,58 | 0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 659,53 | 658,21 | 0,20 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 245,28 | 244,67 | 0,25 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,88 | 113,59 | 0,26 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 984,46 | 983,33 | 0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 507,54 | 506,96 | 0,11 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 841,09 | 841,48 | -0,05 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 438,84 | 439,04 | -0,05 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/