Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
14.05.2009 | aktual.: 14.05.2009 19:39
| SYMB | FUNDUSZ | 13-05 | 12-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,17 | 12,40 | -1,85 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,93 | 11,98 | -0,42 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,25 | 13,23 | 0,15 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,01 | 6,07 | -0,99 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,63 | 11,63 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,79 | 8,97 | -2,01 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,12 | 5,19 | -1,35 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,52 | 4,61 | -1,95 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,65 | 7,70 | -0,65 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,31 | 6,38 | -1,10 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,86 | 10,85 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,03 | 7,28 | -3,43 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,35 | 6,32 | 0,47 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,84 | 5,91 | -1,18 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,48 | 3,56 | -2,25 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,66 | 8,71 | -0,57 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,22 | 9,18 | 0,44 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,76 | 8,91 | -1,68 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,85 | 141,83 | -0,69 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,20 | 126,48 | -0,22 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 132,38 | 134,46 | -1,55 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 116,41 | 116,41 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 114,61 | 114,85 | -0,21 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 102,24 | 102,31 | -0,07 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,83 | 68,36 | -0,78 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 74,36 | 74,49 | -0,17 |
| ALPL | Allianz Małych i Średnich Sp. | 69,92 | 70,31 | -0,55 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 43,90 | 44,17 | -0,61 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 50,97 | 50,68 | 0,57 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 80,67 | 80,90 | -0,28 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 63,23 | 63,39 | -0,25 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 62,77 | 62,95 | -0,29 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 71,38 | 71,85 | -0,65 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 71,46 | 71,68 | -0,31 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,27 | 65,87 | -0,91 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,15 | 21,48 | -1,54 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 26,53 | 27,25 | -2,64 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,58 | 21,84 | -1,19 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 97,47 | 99,20 | -1,74 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2394,62 | 2397,14 | -0,11 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 218,03 | 221,34 | -1,50 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 208,62 | 208,75 | -0,06 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,67 | 1,68 | -0,60 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 34,13 | 34,40 | -0,78 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 53,09 | 54,47 | -2,53 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,83 | 27,83 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,66 | 1,71 | -2,92 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,39 | 12,46 | -0,56 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,80 | 10,80 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1031,55 | 1031,42 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 124,90 | 125,82 | -0,73 |
| CUOB | CU Obligacji | 155,11 | 155,24 | -0,08 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 131,57 | 132,03 | -0,35 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 242,21 | 247,26 | -2,04 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 191,00 | 195,08 | -2,09 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 201,51 | 204,09 | -1,26 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,11 | 200,38 | -0,13 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 47,68 | 48,85 | -2,40 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,850 | 11,10 | -2,27 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 63,48 | 63,78 | -0,47 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 19,789 | 19,78 | 0,06 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 181,27 | 182,83 | -0,85 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 206,39 | 206,55 | -0,08 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 211,10 | 215,09 | -1,86 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,13 | 175,30 | -0,10 |
| INGC | ING FIO SMS | 131,27 | 133,21 | -1,46 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 76,75 | 78,42 | -2,13 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 85,50 | 86,57 | -1,24 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 111,97 | 112,14 | -0,15 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 97,41 | 98,20 | -0,80 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,33 | 110,39 | -0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 63,03 | 64,43 | -2,17 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 54,07 | 55,50 | -2,58 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 48,49 | 50,69 | -4,34 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 53,56 | 55,07 | -2,74 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 96,84 | 98,02 | -1,20 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 109,43 | 109,88 | -0,41 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,38 | 99,89 | -0,51 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 52,29 | 53,11 | -1,54 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 137,89 | 139,17 | -0,92 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 153,75 | 153,81 | -0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 136,10 | 136,43 | -0,24 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 153,62 | 154,50 | -0,57 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 54,30 | 55,73 | -2,57 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,30 | 110,26 | 0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 113,14 | 113,52 | -0,33 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 41,68 | 42,51 | -1,95 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 42,12 | 42,41 | -0,68 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 174,30 | 174,45 | -0,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 145,98 | 148,60 | -1,76 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,85 | 1,84 | 0,54 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,53 | 52,66 | -0,25 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 146,99 | 146,97 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 278,35 | 278,54 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,63 | 40,60 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 181,73 | 183,70 | -1,07 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,31 | 124,71 | -1,92 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,51 | 7,61 | -1,31 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,54 | 25,16 | -2,46 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,45 | 4,54 | -1,98 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,18 | 8,31 | -1,56 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 35,80 | 35,74 | 0,17 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 26,27 | 26,63 | -1,35 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,28 | 39,42 | -0,36 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 36,84 | 37,41 | -1,52 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,80 | 27,22 | -1,54 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,25 | 46,75 | -3,21 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,05 | 12,06 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,74 | 8,83 | -1,02 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,69 | 7,81 | -1,54 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,09 | 10,06 | 0,30 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,53 | 9,52 | 0,11 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,17 | 6,28 | -1,75 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,89 | 5,01 | -2,40 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,88 | 6,86 | 0,29 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,51 | 4,49 | 0,45 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 8,61 | 8,55 | 0,70 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,76 | 6,71 | 0,75 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,40 | 9,43 | -0,32 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,66 | 10,67 | -0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,53 | 18,65 | -0,64 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 108,46 | 109,10 | -0,59 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 99,22 | 100,18 | -0,96 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 238,73 | 242,50 | -1,55 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,26 | 103,46 | -0,19 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 101,42 | 102,07 | -0,64 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 80,38 | 81,87 | -1,82 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1164,74 | 1227,36 | -5,10 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 265,06 | 279,37 | -5,12 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 363,10 | 372,10 | -2,42 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1393,19 | 1508,33 | -7,63 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 317,04 | 343,33 | -7,65 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 434,31 | 457,28 | -5,02 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1271,86 | 1405,46 | -9,51 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 289,43 | 319,91 | -9,53 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 396,49 | 426,09 | -6,95 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 123,24 | 133,86 | -7,93 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1084,26 | 1084,13 | 0,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 246,74 | 246,77 | -0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 338,01 | 328,67 | 2,84 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 831,50 | 865,89 | -3,97 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 189,22 | 197,09 | -3,99 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 259,21 | 262,51 | -1,26 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 742,29 | 751,89 | -1,28 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 168,92 | 171,14 | -1,30 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 231,40 | 227,95 | 1,51 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 122,44 | 123,33 | -0,72 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 27,86 | 28,03 | -0,60 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 38,17 | 38,24 | -0,19 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 61,13 | 62,10 | -1,56 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 105,62 | 106,87 | -1,17 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,54 | 120,53 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 110,23 | 110,91 | -0,61 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 76,71 | 76,46 | 0,33 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,10 | 100,07 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 120,62 | 120,58 | 0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 206,16 | 207,67 | -0,73 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 242,18 | 246,68 | -1,82 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 151,25 | 153,80 | -1,66 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 135,83 | 137,20 | -1,00 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 112,71 | 113,39 | -0,60 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 74,99 | 76,31 | -1,73 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 91,64 | 92,51 | -0,94 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,12 | 108,24 | -0,11 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,30 | 46,83 | -1,13 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 89,16 | 92,19 | -3,29 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,40 | 113,49 | -0,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,80 | 100,90 | -0,10 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 268,47 | 268,44 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 231,35 | 232,56 | -0,52 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 219,27 | 221,71 | -1,10 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 14-05 | 13-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 176,33 | 177,69 | -0,77 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 174,27 | 174,17 | 0,06 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 171,49 | 173,66 | -1,25 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 254,43 | 257,34 | -1,13 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 227,45 | 227,90 | -0,20 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 263,73 | 268,64 | -1,83 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 130303,88 | 130281,71 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 217,38 | 218,09 | -0,33 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 201,53 | 203,39 | -0,91 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 119,00 | 120,86 | -1,54 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 74,77 | 75,21 | -0,59 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 59,80 | 60,44 | -1,06 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,25 | 22,80 | -2,41 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 36,92 | 37,87 | -2,51 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 66,91 | 68,67 | -2,56 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 88,60 | 90,18 | -1,75 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 46,13 | 48,06 | -4,02 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,41 | 41,55 | -0,34 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,40 | 68,28 | 0,18 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 52,19 | 54,78 | -4,73 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-05 | 11-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 294,94 | 295,08 | -0,05 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1503,28 | 1504,46 | -0,08 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 365,40 | 365,69 | -0,08 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 694,12 | 694,38 | -0,04 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1253,32 | 1254,52 | -0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 548,74 | 549,26 | -0,09 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 563,82 | 563,41 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 346,10 | 345,85 | 0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 766,75 | 767,21 | -0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 456,22 | 456,50 | -0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 542,57 | 543,46 | -0,16 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 475,14 | 475,93 | -0,17 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 774,92 | 776,84 | -0,25 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 623,45 | 625,00 | -0,25 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 192,04 | 192,07 | -0,02 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,80 | 106,82 | -0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 702,51 | 702,21 | 0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 442,16 | 441,98 | 0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 456,26 | 456,42 | -0,04 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 677,37 | 677,60 | -0,03 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
