Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.10.2009 | aktual.: 23.10.2009 08:15
| SYMB | FUNDUSZ | 21-10 | 20-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,49 | 15,38 | 0,72 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,58 | 13,56 | 0,15 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,80 | 14,80 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,91 | 6,89 | 0,29 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,94 | 11,94 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,99 | 11,03 | -0,36 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,37 | 6,34 | 0,47 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,80 | 5,76 | 0,69 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,77 | 8,75 | 0,23 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,62 | 11,62 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,13 | 7,13 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,39 | 9,41 | -0,21 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,75 | 7,85 | -1,27 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,28 | 7,33 | -0,68 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,24 | 4,29 | -1,17 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,14 | 9,21 | -0,76 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,15 | 10,24 | -0,88 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,81 | 9,00 | -2,11 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,03 | 143,45 | -0,99 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,85 | 124,62 | 0,18 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 158,34 | 157,84 | 0,32 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,72 | 118,78 | -0,05 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 101,85 | 102,46 | -0,60 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,68 | 105,89 | -0,20 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 69,33 | 68,46 | 1,27 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 84,83 | 84,10 | 0,87 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,85 | 75,24 | 0,81 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 57,38 | 58,64 | -2,15 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 62,63 | 63,47 | -1,32 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 94,70 | 95,14 | -0,46 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 77,02 | 77,21 | -0,25 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,79 | 76,47 | -0,89 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,98 | 75,98 | 0,00 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 84,47 | 84,72 | -0,30 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,73 | 67,77 | -0,06 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,06 | 26,08 | -0,08 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,20 | 35,17 | 0,09 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,95 | 25,00 | -0,20 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 113,66 | 114,48 | -0,72 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,95 | 108,70 | 0,23 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2661,22 | 2661,92 | -0,03 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 281,82 | 280,24 | 0,56 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,18 | 227,21 | -0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 44,17 | 43,97 | 0,45 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,61 | 68,56 | 0,07 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,84 | 28,84 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,10 | 2,09 | 0,48 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,54 | 14,53 | 0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,49 | 11,53 | -0,35 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1047,51 | 1047,43 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 130,01 | 129,07 | 0,73 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 164,31 | 164,28 | 0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 143,98 | 144,03 | -0,03 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 329,07 | 328,29 | 0,24 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 300,69 | 299,22 | 0,49 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 234,95 | 234,99 | -0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 345,13 | 343,05 | 0,61 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 243,31 | 242,14 | 0,48 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 237,03 | 236,38 | 0,27 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,48 | 207,38 | 0,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 62,88 | 63,2 | -0,51 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,145 | 15,13 | 0,07 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,58 | 78,82 | -1,57 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,935 | 28,23 | -1,06 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 203,23 | 202,88 | 0,17 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 213,05 | 213,14 | -0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 263,97 | 262,61 | 0,52 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 182,52 | 182,44 | 0,04 |
| INGC | ING FIO SMS | 156,42 | 155,75 | 0,43 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 97,71 | 97,26 | 0,46 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,47 | 100,17 | 0,30 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,17 | 116,14 | 0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 109,12 | 108,93 | 0,17 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,64 | 113,71 | -0,06 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,43 | 79,39 | 0,05 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 72,55 | 72,54 | 0,01 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 74,85 | 75,38 | -0,70 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 72,33 | 72,67 | -0,47 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 121,10 | 121,19 | -0,07 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 128,15 | 128,82 | -0,52 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 104,46 | 104,39 | 0,07 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 70,09 | 69,40 | 0,99 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 162,29 | 161,48 | 0,50 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,58 | 159,62 | -0,03 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,83 | 140,86 | -0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 174,55 | 173,91 | 0,37 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,79 | 72,83 | 1,32 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,79 | 114,82 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,58 | 117,57 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 54,75 | 54,18 | 1,05 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,79 | 52,57 | 0,42 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 180,10 | 180,13 | -0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 184,84 | 183,49 | 0,74 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,96 | 1,96 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,59 | 60,81 | -0,36 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 152,54 | 152,54 | 0,00 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 290,80 | 291,13 | -0,11 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,77 | 42,81 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 206,19 | 206,32 | -0,06 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 149,21 | 149,23 | -0,01 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,17 | 9,18 | -0,11 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,81 | 31,77 | 0,13 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,51 | 10,52 | -0,10 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,55 | 37,83 | -0,74 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 30,59 | 30,71 | -0,39 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,34 | 38,60 | -0,67 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,31 | 41,55 | -0,58 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,48 | 27,50 | -0,07 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,56 | 48,42 | 0,29 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,58 | 12,58 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,97 | 9,95 | 0,20 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,19 | 9,16 | 0,33 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,76 | 9,76 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,03 | 11,02 | 0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,13 | 10,11 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,21 | 12,23 | -0,16 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,15 | 11,17 | -0,18 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,44 | 8,41 | 0,36 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,05 | 6,04 | 0,17 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,37 | 8,40 | -0,36 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,14 | 6,12 | 0,33 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,24 | 11,24 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,63 | 7,69 | -0,78 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,79 | 10,83 | -0,37 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,64 | 11,66 | -0,17 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,69 | 20,66 | 0,15 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,82 | 114,91 | -0,08 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,18 | 106,26 | -0,08 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 270,41 | 270,17 | 0,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,22 | 106,31 | -0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,03 | 110,82 | 0,19 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,89 | 101,11 | 0,77 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1005,88 | 1047,47 | -3,97 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 242,28 | 248,86 | -2,64 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 362,19 | 370,77 | -2,31 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1143,52 | 1205,45 | -5,14 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 275,43 | 286,40 | -3,83 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 411,75 | 426,69 | -3,50 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1029,25 | 1094,30 | -5,94 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 247,90 | 259,99 | -4,65 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 370,61 | 387,35 | -4,32 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 103,13 | 108,69 | -5,12 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 37,13 | 38,93 | -4,62 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,84 | 26,03 | -4,57 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1124,57 | 1122,18 | 0,21 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 270,86 | 266,61 | 1,59 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 404,93 | 397,22 | 1,94 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 776,75 | 795,74 | -2,39 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 187,09 | 189,06 | -1,04 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 279,69 | 281,67 | -0,70 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 684,99 | 709,92 | -3,51 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 164,99 | 168,67 | -2,18 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 246,65 | 251,29 | -1,85 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 98,48 | 98,74 | -0,26 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,72 | 23,65 | 0,30 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,46 | 35,37 | 0,25 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,88 | 78,44 | 0,56 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,21 | 119,79 | 0,35 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,11 | 123,10 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,43 | 119,22 | 0,18 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,92 | 87,61 | 0,35 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,39 | 108,44 | -0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 126,29 | 126,29 | 0,00 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,21 | 235,06 | -0,36 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 302,60 | 301,52 | 0,36 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,86 | 186,89 | 0,52 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 155,42 | 154,83 | 0,38 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,06 | 122,81 | 0,20 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 99,78 | 99,39 | 0,39 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,08 | 106,43 | 0,61 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,70 | 111,82 | -0,11 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 55,44 | 55,23 | 0,38 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,88 | 98,74 | 0,14 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,39 | 119,48 | -0,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,80 | 108,11 | 0,64 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,25 | 108,19 | 0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 96,34 | 96,33 | 0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 105,58 | 105,30 | 0,27 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 131,13 | 131,72 | -0,45 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 22-10 | 21-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 203,10 | 202,76 | 0,17 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 186,01 | 186,06 | -0,03 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 223,91 | 223,37 | 0,24 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132826,09 | 132809,70 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 236,05 | 236,26 | -0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 242,24 | 241,45 | 0,33 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 160,29 | 159,31 | 0,62 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 96,13 | 96,94 | -0,84 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 73,54 | 73,22 | 0,44 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 26,79 | 27,04 | -0,92 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 45,34 | 45,64 | -0,66 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 87,36 | 88,14 | -0,88 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 123,01 | 124,64 | -1,31 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 60,92 | 60,68 | 0,40 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 46,31 | 46,15 | 0,35 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,61 | 70,73 | -0,17 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 68,40 | 69,30 | -1,30 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 181,87 | 181,67 | 0,11 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 169,95 | 168,92 | 0,61 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-10 | 19-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 281,79 | 281,11 | 0,24 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1618,12 | 1615,30 | 0,17 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 371,00 | 370,35 | 0,18 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 692,95 | 691,37 | 0,23 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1456,97 | 1454,73 | 0,15 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 586,64 | 585,74 | 0,15 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 630,17 | 628,46 | 0,27 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 368,31 | 367,31 | 0,27 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 815,00 | 813,24 | 0,22 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 459,66 | 458,67 | 0,22 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 568,06 | 569,32 | -0,22 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 489,38 | 490,46 | -0,22 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 807,57 | 805,75 | 0,23 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 636,77 | 635,34 | 0,23 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 202,68 | 202,01 | 0,33 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,69 | 107,33 | 0,34 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 780,20 | 777,15 | 0,39 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 467,01 | 465,18 | 0,39 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 474,09 | 471,86 | 0,47 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 749,57 | 746,04 | 0,47 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 274,29 | 274,24 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 264,47 | 264,12 | 0,13 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 270,08 | 268,48 | 0,60 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
