Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
21.02.2013 | aktual.: 21.02.2013 18:38
21.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 20-02 | 19-02 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,61 | 15,76 | -0,95 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,43 | 15,48 | -0,32 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,55 | 18,57 | -0,11 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,46 | 7,52 | -0,80 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,90 | 14,90 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,35 | 11,45 | -0,87 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,68 | 6,68 | 0,00 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,79 | 5,84 | -0,86 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,83 | 9,92 | -0,91 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,37 | 14,39 | -0,14 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,53 | 6,61 | -1,21 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,26 | 13,26 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,09 | 9,22 | -1,41 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,13 | 8,08 | 0,62 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,96 | 7,92 | 0,51 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,40 | 5,42 | -0,37 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,07 | 10,17 | -0,98 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,66 | 12,60 | 0,48 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,36 | 7,41 | -0,67 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,39 | 7,45 | -0,81 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,40 | 149,52 | -0,08 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,07 | 129,58 | -0,39 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 166,62 | 167,29 | -0,40 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,27 | 139,27 | 0,00 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,68 | 125,75 | -0,06 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,72 | 122,08 | -0,29 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,46 | 86,15 | -0,80 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 103,27 | 103,17 | 0,10 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 97,47 | 98,18 | -0,72 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,67 | 27,81 | -0,50 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,90 | 33,17 | -0,81 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,69 | 28,80 | -0,38 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,44 | 209,57 | -0,06 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,70 | 168,21 | -0,30 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 398,70 | 400,25 | -0,39 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 327,24 | 328,00 | -0,23 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 340,24 | 341,00 | -0,22 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 369,67 | 370,40 | -0,20 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 281,42 | 281,69 | -0,10 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 283,84 | 284,11 | -0,10 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,05 | 291,32 | -0,09 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 359,25 | 361,36 | -0,58 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 378,98 | 381,08 | -0,55 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 410,89 | 412,97 | -0,50 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 161,69 | 162,40 | -0,44 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 219,03 | 219,02 | 0,00 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 220,42 | 220,41 | 0,00 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 224,01 | 224,00 | 0,00 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,40 | 23,45 | -0,21 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,04 | 25,09 | -0,20 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,02 | 26,08 | -0,23 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 184,03 | 183,93 | 0,05 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 196,77 | 196,67 | 0,05 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 217,01 | 216,89 | 0,06 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,31 | 44,39 | -0,18 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 67,23 | 67,53 | -0,44 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 69,22 | 69,52 | -0,43 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,97 | 72,27 | -0,42 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,09 | 60,08 | 0,02 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 56,16 | 55,80 | 0,65 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,22 | 56,70 | -0,85 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,88 | 122,87 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 186,28 | 189,71 | -1,81 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 191,33 | 194,75 | -1,76 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 199,38 | 202,79 | -1,68 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 198,87 | 200,89 | -1,01 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 154,64 | 156,81 | -1,38 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 220,24 | 221,86 | -0,73 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 172,81 | 172,74 | 0,04 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,08 | 146,42 | -0,23 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 175,65 | 175,51 | 0,08 |
WABE | KBC BETA SFIO | 208,50 | 210,77 | -1,08 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,31 | 216,33 | -0,01 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,06 | 116,20 | -0,12 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,12 | 78,91 | -1,00 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,53 | 145,67 | -0,10 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,29 | 141,36 | -0,05 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,81 | 63,02 | -0,33 |
KBCA | KBC Akcyjny | 78,30 | 78,99 | -0,87 |
KBAK | KBC Aktywny | 189,19 | 190,12 | -0,49 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,12 | 201,39 | -0,13 |
KBPI | KBC Pieniężny | 165,37 | 165,39 | -0,01 |
W3FF | KBC Stabilny | 217,47 | 218,28 | -0,37 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,55 | 106,97 | -0,39 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 111,78 | 112,22 | -0,39 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 112,81 | 113,15 | -0,30 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,92 | 61,16 | -0,39 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,18 | 61,73 | -0,89 |
WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,55 | 175,55 | 0,00 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,96 | 13,96 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,36 | 52,44 | -0,15 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,36 | 114,36 | 0,00 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,13 | 122,26 | -0,11 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,35 | 10,37 | -0,19 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,35 | 190,29 | -0,49 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,25 | 11,29 | -0,35 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,60 | 118,49 | -0,75 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,16 | 6,19 | -0,48 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,72 | 22,94 | -0,96 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,74 | 9,83 | -0,92 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,10 | 11,11 | -0,09 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,43 | 7,44 | -0,13 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,75 | 13,86 | -0,79 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,37 | 42,66 | -0,68 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,18 | 10,19 | -0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,52 | 37,88 | -0,95 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,34 | 61,03 | -1,13 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,58 | 37,31 | -1,96 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,43 | 69,17 | -2,52 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,00 | 11,06 | -0,54 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,31 | 12,36 | -0,40 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,14 | 11,19 | -0,45 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,99 | 11,04 | -0,45 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,99 | 10,00 | -0,10 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,33 | 10,33 | 0,00 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,95 | 11,00 | -0,45 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,21 | 10,25 | -0,39 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,66 | 14,59 | 0,48 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,05 | 12,96 | 0,69 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,26 | 8,25 | 0,12 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,19 | 8,23 | -0,49 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,29 | 8,21 | 0,97 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,56 | 7,53 | 0,40 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,08 | 16,08 | 0,00 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,42 | 8,44 | -0,24 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,27 | 11,27 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,35 | 15,34 | 0,07 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 24,67 | 24,77 | -0,40 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,95 | 136,49 | 0,34 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,83 | 118,46 | -0,53 |
PKCA | PKO Akcji | 295,39 | 298,00 | -0,88 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,13 | 140,25 | -0,09 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,18 | 126,88 | -0,55 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,44 | 104,69 | -1,19 |
SUPA | SUPERFUND A | 728,05 | 728,45 | -0,05 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 234,84 | 232,29 | 1,10 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 175,00 | 174,01 | 0,57 |
SUPB | SUPERFUND B | 812,57 | 812,47 | 0,01 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 262,10 | 259,08 | 1,17 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 195,32 | 194,08 | 0,64 |
SUPC | SUPERFUND C | 704,18 | 704,01 | 0,02 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 227,14 | 224,49 | 1,18 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 169,27 | 168,17 | 0,65 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 782,98 | 784,55 | -0,20 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 252,56 | 250,18 | 0,95 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 188,21 | 187,41 | 0,43 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1356,29 | 1356,25 | 0,00 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 437,48 | 432,48 | 1,16 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 326,02 | 323,97 | 0,63 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 712,99 | 713,70 | -0,10 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 229,98 | 227,58 | 1,05 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 171,38 | 170,48 | 0,53 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,97 | 73,98 | -0,01 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,86 | 23,59 | 1,14 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,78 | 17,67 | 0,62 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,62 | 71,64 | -0,03 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,10 | 22,84 | 1,14 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,22 | 17,11 | 0,64 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,80 | 72,82 | -0,03 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,48 | 23,22 | 1,12 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,50 | 17,39 | 0,63 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,13 | 72,14 | -0,01 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,27 | 23,00 | 1,17 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,34 | 17,23 | 0,64 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,68 | 81,69 | -0,01 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,35 | 26,05 | 1,15 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,63 | 19,51 | 0,62 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 97,83 | 98,66 | -0,84 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,11 | 141,10 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,74 | 88,60 | -0,97 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,49 | 113,66 | -0,15 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,81 | 111,83 | -0,02 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,12 | 160,13 | -0,01 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,78 | 130,99 | -0,16 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,24 | 117,29 | -0,04 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 117,92 | 119,26 | -1,12 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,52 | 130,11 | -0,45 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 233,51 | 234,84 | -0,57 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 341,85 | 343,59 | -0,51 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 194,80 | 196,30 | -0,76 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 162,66 | 163,46 | -0,49 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,71 | 138,16 | -0,33 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 122,37 | 123,42 | -0,85 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,74 | 71,09 | -0,49 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 118,98 | 119,53 | -0,46 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 130,98 | 132,08 | -0,83 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,52 | 128,52 | 0,00 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 120,07 | 120,31 | -0,20 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 137,78 | 138,52 | -0,53 |
NOAF | Noble Fund Africa | 72,94 | 73,07 | -0,18 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,16 | 128,15 | 0,01 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 126,34 | 126,48 | -0,11 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,82 | 149,99 | -0,78 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,57 | 134,75 | -0,88 |
QURO | QUERCUS Rosja | 96,67 | 97,80 | -1,16 |
QULE | QUERCUS lev | 97,74 | 100,99 | -3,22 |
QUSH | QUERCUS short | 88,21 | 86,81 | 1,61 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 92,13 | 97,07 | -5,09 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 100,53 | 98,14 | 2,44 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 87,91 | 92,56 | -5,02 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 97,76 | 95,45 | 2,42 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 128,18 | 126,42 | 1,39 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 81,74 | 82,65 | -1,10 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 21-02 | 20-02 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,02 | 205,18 | -2,03 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 211,74 | 211,69 | 0,02 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,19 | 191,95 | -1,44 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 309,91 | 309,68 | 0,07 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 284,71 | 287,83 | -1,08 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 180,93 | 184,58 | -1,98 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 139,22 | 139,83 | -0,44 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 83,40 | 83,32 | 0,10 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-02 | 18-02 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,31 | 302,12 | 0,06 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2052,95 | 2052,89 | 0,00 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 407,16 | 407,15 | 0,00 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 811,79 | 811,63 | 0,02 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2062,60 | 2060,79 | 0,09 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 695,55 | 694,95 | 0,09 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 752,14 | 751,82 | 0,04 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 385,56 | 385,40 | 0,04 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 924,91 | 925,17 | -0,03 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 464,23 | 464,36 | -0,03 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 661,84 | 660,24 | 0,24 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 537,72 | 536,42 | 0,24 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 892,13 | 892,82 | -0,08 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 663,77 | 664,28 | -0,08 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 234,57 | 234,55 | 0,01 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,85 | 111,84 | 0,01 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 971,31 | 971,34 | 0,00 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 515,97 | 515,99 | 0,00 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 894,69 | 894,36 | 0,04 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 487,61 | 487,43 | 0,04 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/ pif/