Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

02.07.2013 | aktual.: 02.07.2013 08:08

02.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 28-06 27-06 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,91 14,59 2,19
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,18 15,10 0,53
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,37 18,40 -0,16
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,99 6,96 0,43
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,97 14,99 -0,13
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,97 10,89 0,73
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 6,85 6,78 1,03
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,74 5,66 1,41
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,44 9,39 0,53
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,32 14,31 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,73 6,72 0,15
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,37 13,36 0,07
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,42 8,28 1,69
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,78 7,61 2,23
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,15 7,11 0,56
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,62 5,65 -0,53
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,47 10,46 0,10
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,10 11,96 1,17
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,75 7,78 -0,39
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,78 7,80 -0,26
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 150,12 150,74 -0,41
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 125,25 124,49 0,61
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 151,91 149,52 1,60
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,10 140,13 -0,02
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 124,24 125,03 -0,63
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 108,66 107,70 0,89
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 80,57 79,37 1,51
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 108,97 108,47 0,46
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 91,56 89,99 1,74
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,01 26,81 0,75
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,27 30,77 1,62
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,35 28,27 0,28
CUOB Aviva Investors Obligacji 208,36 209,16 -0,38
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 162,80 164,28 -0,90
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 396,08 391,35 1,21
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 327,57 326,52 0,32
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 341,46 340,36 0,32
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 373,96 372,73 0,33
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 284,15 284,60 -0,16
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 286,67 287,13 -0,16
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 294,54 295,01 -0,16
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 345,40 340,37 1,48
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 365,76 360,43 1,48
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 399,92 394,07 1,48
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 161,56 160,73 0,52
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 220,99 220,89 0,05
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 222,46 222,36 0,04
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 226,40 226,29 0,05
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,52 23,51 0,04
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,28 25,27 0,04
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,37 26,36 0,04
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 200,51 200,05 0,23
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 214,76 214,26 0,23
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 238,15 237,58 0,24
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 45,49 45,27 0,49
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 59,38 58,58 1,37
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 61,33 60,51 1,36
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 64,25 63,39 1,36
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 61,93 61,48 0,73
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 57,77 57,62 0,26
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 53,25 53,90 -1,21
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 123,89 123,86 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 143,15 140,32 2,02
GOL2 INVESTOR Gold kat I 147,32 144,41 2,02
GOL3 INVESTOR Gold kat P 154,41 151,34 2,03
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 187,71 188,77 -0,56
DWP9 INVESTOR Rosja 139,62 136,66 2,17
DW01 INVESTOR Turcja 210,15 210,28 -0,06
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 162,90 159,27 2,28
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 136,61 135,94 0,49
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 155,99 156,43 -0,28
WABE KBC BETA SFIO 194,63 190,76 2,03
WAGA KBC GAMMA SFIO 216,83 217,03 -0,09
KBDL KBC DELTA SFIO 115,91 116,60 -0,59
KBPA KBC Portfel Akcyjny 73,98 72,60 1,90
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 145,16 146,23 -0,73
KBPY KBC Portfel Pieniężny 141,31 141,61 -0,21
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 67,02 66,41 0,92
KBCA KBC Akcyjny 76,81 75,50 1,74
KBAK KBC Aktywny 185,35 184,05 0,71
WPDF KBC Papierów Dłużnych 199,48 200,65 -0,58
KBPI KBC Pieniężny 166,13 166,24 -0,07
W3FF KBC Stabilny 216,03 215,34 0,32
KB60 KBC Globalny Akcyjny 110,14 109,18 0,88
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 107,25 105,93 1,25
KB62 KBC Globalny Stabilny 113,73 113,74 -0,01
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 65,91 65,52 0,60
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 64,48 64,06 0,66
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 177,17 177,34 -0,10
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,31 52,52 -0,40
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 122,92 123,00 -0,07
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,38 10,39 -0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 185,75 185,85 -0,05
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,95 10,90 0,46
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 114,15 113,27 0,78
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,95 5,89 1,02
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,65 21,19 2,17
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,54 9,35 2,03
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,86 10,82 0,37
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,88 7,83 0,64
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 14,69 14,55 0,96
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,98 44,00 -0,05
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,16 10,16 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 39,12 39,32 -0,51
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 63,17 63,20 -0,05
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,09 40,25 -0,40
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 75,38 75,87 -0,65
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,80 10,73 0,65
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,22 12,19 0,25
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,66 10,64 0,19
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,79 10,71 0,75
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,83 9,82 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,03 10,02 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,15 11,18 -0,27
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,10 10,07 0,30
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,80 13,64 1,17
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,05 12,84 1,64
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,27 7,17 1,39
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,45 8,49 -0,47
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,81 7,65 2,09
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,66 6,62 0,60
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,97 15,95 0,13
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,52 7,51 0,13
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,38 11,38 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,55 15,52 0,19
PITP PIONEER SFIO TP 24,53 24,46 0,29
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 134,55 134,62 -0,05
PKCZ PKO Zrównoważony 114,83 114,46 0,32
PKCA PKO Akcji 288,12 284,55 1,25
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 139,41 139,35 0,04
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 122,54 121,56 0,81
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 98,52 96,74 1,84
SUPA SUPERFUND RED 768,47 751,12 2,31
SUAD SUPERFUND RED USD 231,64 225,96 2,51
SUAE SUPERFUND RED EURO 177,51 173,41 2,36
SUPB SUPERFUND B 838,79 828,82 1,20
SUBD SUPERFUND B USD 252,84 249,34 1,40
SUBE SUPERFUND B EURO 193,75 191,35 1,25
SUPC SUPERFUND C 738,36 727,27 1,52
SUCD SUPERFUND C USD 222,57 218,79 1,73
SUCE SUPERFUND C EURO 170,55 167,91 1,57
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 624,09 627,78 -0,59
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 188,12 188,86 -0,39
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 144,16 144,94 -0,54
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1369,75 1368,24 0,11
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 412,89 411,61 0,31
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 316,40 315,89 0,16
SUAL SUPERFUND AKCJI 700,84 698,40 0,35
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 211,26 210,10 0,55
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 161,89 161,24 0,40
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 75,96 75,07 1,19
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,90 22,58 1,42
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,55 17,33 1,27
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 74,00 73,11 1,22
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,31 21,99 1,46
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,09 16,88 1,24
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 75,22 74,31 1,22
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,67 22,35 1,43
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,38 17,16 1,28
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 74,55 73,65 1,22
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,47 22,16 1,40
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,22 17,00 1,29
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 85,11 84,06 1,25
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,65 25,29 1,42
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,66 19,41 1,29
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 92,08 90,03 2,28
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 142,44 142,40 0,03
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 83,08 81,78 1,59
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 110,81 108,80 1,85
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,08 113,09 -0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 158,64 159,11 -0,30
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 129,77 129,49 0,22
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,65 117,56 0,08
SKAA SKARBIEC Akcja 270,16 264,16 2,27
SKAK SKARBIEC Kasa 316,46 316,34 0,04
SKAW SKARBIEC Waga 268,86 265,06 1,43
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 113,92 111,73 1,96
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 127,44 126,85 0,47
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 237,38 235,04 1,00
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 348,49 342,36 1,79
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 189,48 185,94 1,90
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 156,32 157,31 -0,63
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 134,90 135,80 -0,66
NOAA Noble Fund Akcji 117,65 115,57 1,80
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 77,41 76,95 0,60
NOGR Noble Fund Global Return 108,95 108,34 0,56
NOMA Noble Fund Mieszany 133,75 132,45 0,98
NOSA Noble Fund Skarbowy 128,88 128,90 -0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 118,21 117,78 0,37
NOTI Noble Fund Timingowy 133,12 132,37 0,57
NOAF Noble Fund Africa 61,90 61,48 0,68
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,00 130,00 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 132,35 132,30 0,04
QUAG QUERCUS Agresywny 154,02 152,07 1,28
QUBT QUERCUS Turcja 123,51 123,59 -0,06
QURO QUERCUS Rosja 87,77 87,44 0,38
QULE QUERCUS lev 80,31 75,31 6,64
QUSH QUERCUS short 94,88 98,03 -3,21
QUGL QUERCUS Gold lev 55,37 52,37 5,73
QUGS QUERCUS Gold short 126,59 130,05 -2,66
QUOL QUERCUS Oil lev 88,19 88,98 -0,89
QUOS QUERCUS Oil short 96,27 95,88 0,41
QUWL QUERCUS Wheat lev 98,70 103,67 -4,79
QUWS QUERCUS Wheat short 93,71 91,65 2,25
VEST INVESTOR FIZ (5) 957,89 947,19 1,13
VEGO INVESTOR GOLD FIZ (5) 1764,27 1932,53 -8,71
VEBR INVESTOR CEE FIZ (5) 402,57 417,76 -3,64
VELB INVESTOR PE FIZ (6) 1642,27 1584,84 3,62
QUAR QUERCUS FIZ Absolute Return (5) 1263,62 1187,21 6,44
QUAZ QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) 1243,19 1198,45 3,73
SYMBOL FUNDUSZ: 01-07 28-06 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 196,42 195,13 0,66
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 212,11 212,51 -0,19
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 184,83 184,13 0,38
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 306,18 307,61 -0,46
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 278,41 278,42 0,00
UNIA UniKORONA Akcje Sub 177,89 176,35 0,87
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 138,55 138,67 -0,09
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 79,54 80,92 -1,71

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-06 | 26-06 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,25 | 302,00 | 0,08 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1961,85 | 1950,66 | 0,57 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 389,09 | 386,87 | 0,57 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 812,08 | 811,10 | 0,12 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1902,80 | 1880,52 | 1,18 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 641,67 | 634,16 | 1,18 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 758,72 | 756,03 | 0,36 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 388,95 | 387,57 | 0,36 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 911,73 | 913,56 | -0,20 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 457,61 | 458,53 | -0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 682,02 | 680,52 | 0,22 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 554,12 | 552,90 | 0,22 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 867,62 | 863,19 | 0,51 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 645,54 | 642,24 | 0,51 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,73 | 235,15 | 0,25 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,41 | 112,13 | 0,25 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 947,71 | 944,10 | 0,38 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 503,43 | 501,51 | 0,38 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 857,48 | 851,46 | 0,71 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 467,35 | 464,07 | 0,71 |

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 6) Fundusze wyceniane raz na kwartał

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)