Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

12.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 11-02 10-02 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,96 16,76 1,19
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 16,01 15,95 0,38
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,73 18,75 -0,11
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,60 7,53 0,93
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,31 15,31 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,40 10,32 0,78
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,56 8,49 0,82
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,42 6,35 1,10
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,53 9,48 0,53
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,62 14,63 -0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,81 7,77 0,51
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,60 13,59 0,07
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,06 7,95 1,38
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,96 7,91 0,63
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,97 6,95 0,29
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,56 5,55 0,18
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,01 10,03 -0,20
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,77 11,74 0,26
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,54 8,51 0,35
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,57 8,54 0,35
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,19 152,44 -0,16
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,68 129,54 0,11
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 163,66 162,35 0,81
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 142,71 142,77 -0,04
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,14 127,51 -0,29
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 112,62 112,24 0,34
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 95,25 94,38 0,92
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 138,58 137,81 0,56
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 102,91 101,95 0,94
ALAG Allianz Sub Akcji Globalnych 98,41 98,13 0,29
ALOG Allianz Sub Obligacji Globalnych 100,30 100,24 0,06
ALEN Allianz Sub Energetyczny 100,90 99,82 1,08
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,33 28,22 0,39
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 34,02 33,75 0,80
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,34 29,29 0,17
CUOB Aviva Investors Obligacji 210,98 211,15 -0,08
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 167,26 167,13 0,08
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 456,96 453,74 0,71
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 393,05 389,63 0,88
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 411,38 407,80 0,88
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 456,45 452,44 0,89
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,67 286,84 -0,06
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 289,39 289,56 -0,06
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 298,51 298,68 -0,06
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 387,60 382,19 1,42
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 412,64 406,88 1,42
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 457,01 450,60 1,42
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 206,66 204,12 1,24
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 225,53 225,55 -0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 227,18 227,19 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 231,80 231,82 -0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 26,29 26,15 0,54
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,47 28,32 0,53
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,89 29,74 0,50
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 268,89 267,20 0,63
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 289,52 287,70 0,63
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 325,21 323,14 0,64
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 51,90 51,58 0,62
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 58,57 58,25 0,55
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 60,83 60,49 0,56
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 64,54 64,19 0,55
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 57,86 57,64 0,38
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 61,70 61,67 0,05
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 72,04 71,17 1,22
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,54 125,56 -0,02
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 142,71 141,00 1,21
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 147,65 145,88 1,21
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 156,74 154,86 1,21
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 180,84 179,24 0,89
DWP9 INVESTOR Rosja 136,84 136,05 0,58
DW01 INVESTOR Turcja 153,96 149,67 2,87
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 164,23 162,20 1,25
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 131,88 131,66 0,17
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 135,22 134,34 0,66
WABE KBC BETA SFIO 217,49 215,49 0,93
WAGA KBC GAMMA SFIO 221,70 221,80 -0,05
KBDL KBC DELTA SFIO 116,42 116,63 -0,18
KBPA KBC Portfel Akcyjny 88,57 87,93 0,73
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,77 147,95 -0,12
KBPY KBC Portfel Pieniężny 145,63 145,72 -0,06
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 86,25 85,83 0,49
KBCA KBC Akcyjny 90,59 89,66 1,04
KBAK KBC Aktywny 204,17 202,98 0,59
WPDF KBC Papierów Dłużnych 201,67 202,04 -0,18
KBPI KBC Pieniężny 169,57 169,60 -0,02
W3FF KBC Stabilny 231,81 231,37 0,19
KB60 KBC Globalny Akcyjny 104,24 104,18 0,06
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 118,15 117,41 0,63
KB62 KBC Globalny Stabilny 113,82 114,02 -0,18
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 84,73 84,28 0,53
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,76 10,71 0,47
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 179,95 179,96 -0,01
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,13 10,13 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,63 52,68 -0,09
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,35 124,45 -0,08
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,65 10,66 -0,09
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 194,03 193,39 0,33
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 12,19 12,18 0,08
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 125,59 125,25 0,27
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 24,86 24,71 0,61
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,52 11,44 0,70
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,18 11,12 0,54
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,84 9,78 0,61
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 17,72 17,64 0,45
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,34 43,38 -0,09
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,37 10,37 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 43,60 43,14 1,07
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,43 10,32 1,07
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 59,82 59,99 -0,28
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,56 19,55 0,05
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,72 39,60 0,30
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 12,99 12,91 0,62
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 77,59 77,03 0,73
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 25,37 25,11 1,04
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,06 11,03 0,27
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,41 12,41 0,00
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,89 10,89 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,06 11,06 0,00
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,87 9,86 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,01 10,01 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,77 11,73 0,34
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,27 10,26 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,82 14,72 0,68
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,47 13,41 0,45
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,60 7,53 0,93
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 10,00 9,91 0,91
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,32 8,24 0,97
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,56 6,56 0,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,59 16,59 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,54 7,54 0,00
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,16 10,10 0,59
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,55 11,56 -0,09
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,27 16,24 0,18
PITP PIONEER SFIO TP 26,18 26,09 0,34
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 142,79 142,60 0,13
PKCZ PKO Zrównoważony 125,24 124,73 0,41
PKCA PKO Akcji 333,27 330,22 0,92
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 143,38 143,32 0,04
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 131,76 131,25 0,39
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 114,45 113,40 0,93
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 56,06 55,82 0,43
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 49,55 49,23 0,65
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 92,44 91,91 0,58
PZBI PZU SEJF+ 59,03 59,07 -0,07
SUBE SUPERFUND B EURO 189,28 190,54 -0,66
SUPB SUPERFUND B 791,16 796,88 -0,72
SUBD SUPERFUND B USD 258,71 259,71 -0,39
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 198,68 195,96 1,39
SUAL SUPERFUND AKCJI 830,44 819,56 1,33
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 271,55 267,11 1,66
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 100,85 99,81 1,04
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 101,86 99,84 2,02
SUCE SUPERFUND C EURO 160,46 161,76 -0,80
SUPC SUPERFUND C 670,68 676,52 -0,86
SUCD SUPERFUND C USD 219,31 220,49 -0,54
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 145,67 144,99 0,47
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 608,87 606,37 0,41
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 199,10 197,62 0,75
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 99,82 99,96 -0,14
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 100,25 100,21 0,04
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 339,30 338,98 0,09
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1418,21 1417,70 0,04
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 463,76 462,05 0,37
SUAE SUPERFUND RED EURO 194,49 194,83 -0,17
SUPA SUPERFUND RED 812,91 814,83 -0,24
SUAD SUPERFUND RED USD 265,82 265,56 0,10
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,13 17,25 -0,70
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 71,62 72,13 -0,71
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,42 23,51 -0,38
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,90 17,01 -0,65
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 70,65 71,16 -0,72
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,10 23,19 -0,39
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,76 16,87 -0,65
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 70,07 70,57 -0,71
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,91 23,00 -0,39
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,63 16,74 -0,66
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 69,51 70,01 -0,71
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,73 22,82 -0,39
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,38 19,51 -0,67
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 81,01 81,61 -0,74
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,49 26,60 -0,41
SKAA SKARBIEC Akcja 302,69 299,41 1,10
SKAK SKARBIEC Kasa 320,89 320,87 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 285,30 283,20 0,74
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 133,51 132,40 0,84
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 134,44 134,17 0,20
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 259,81 257,49 0,90
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 402,48 397,71 1,20
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 218,67 216,85 0,84
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 168,77 167,39 0,82
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 144,08 143,60 0,33
NOAA Noble Fund Akcji 134,53 133,31 0,92
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 97,66 97,19 0,48
NOGR Noble Fund Global Return 119,01 118,20 0,69
NOMA Noble Fund Mieszany 151,70 151,03 0,44
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,65 130,68 -0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 138,00 137,51 0,36
NOTI Noble Fund Timingowy 143,27 142,35 0,65
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 63,02 63,05 -0,05
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 132,51 132,50 0,01
QUST QUERCUS Stabilny 103,07 102,97 0,10
QUSE QUERCUS Selektywny 142,35 142,02 0,23
QUAG QUERCUS Agresywny 177,78 176,68 0,62
QUBT QUERCUS Turcja 85,77 84,71 1,25
QURO QUERCUS Rosja 85,61 84,82 0,93
QULE QUERCUS lev 96,65 93,92 2,91
QUSH QUERCUS short 82,33 83,54 -1,45
QUGL QUERCUS Gold 58,84 58,10 1,27
SYMBOL FUNDUSZ: 12-02 11-02 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 215,53 212,80 1,28
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,73 213,88 -0,07
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 197,41 195,66 0,89
UNIO UniKorona Obligacje Sub 311,41 311,57 -0,05
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 306,18 304,86 0,43
UNIA UniKorona Akcje Sub 202,35 200,47 0,94
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 132,19 131,76 0,33
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 80,34 80,00 0,43

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-02 | 7-02 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,66 | 294,85 | -0,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1893,13 | 1894,65 | -0,08 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 361,24 | 361,53 | -0,08 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 809,65 | 810,25 | -0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1940,32 | 1934,41 | 0,31 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 622,02 | 620,13 | 0,30 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 796,91 | 796,63 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 397,06 | 396,92 | 0,04 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 926,01 | 926,36 | -0,04 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,00 | 455,17 | -0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 711,30 | 711,04 | 0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 566,68 | 566,47 | 0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 893,93 | 895,37 | -0,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 658,47 | 659,53 | -0,16 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 245,10 | 245,28 | -0,07 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,79 | 113,88 | -0,08 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 985,20 | 984,46 | 0,08 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 507,92 | 507,54 | 0,07 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 839,03 | 841,09 | -0,24 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 437,76 | 438,84 | -0,25 |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)