Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

12 lutego 2014, 19:13

12.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	11-02	10-02	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	16,96	16,76	1,19
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	16,01	15,95	0,38
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A	18,73	18,75	-0,11
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,60	7,53	0,93
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	15,31	15,31	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,40	10,32	0,78
AIMŚ	AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A	8,56	8,49	0,82
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A	6,42	6,35	1,10
AIPS	AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B	9,53	9,48	0,53
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	14,62	14,63	-0,07
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	7,81	7,77	0,51
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	13,60	13,59	0,07
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,06	7,95	1,38
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	7,96	7,91	0,63
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	6,97	6,95	0,29
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C	5,56	5,55	0,18
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,01	10,03	-0,20
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	11,77	11,74	0,26
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	8,54	8,51	0,35
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	8,57	8,54	0,35
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	152,19	152,44	-0,16
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	129,68	129,54	0,11
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	163,66	162,35	0,81
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	142,71	142,77	-0,04
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	127,14	127,51	-0,29
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	112,62	112,24	0,34
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	95,25	94,38	0,92
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	138,58	137,81	0,56
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	102,91	101,95	0,94
ALAG	Allianz Sub Akcji Globalnych	98,41	98,13	0,29
ALOG	Allianz Sub Obligacji Globalnych	100,30	100,24	0,06
ALEN	Allianz Sub Energetyczny	100,90	99,82	1,08
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	28,33	28,22	0,39
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	34,02	33,75	0,80
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	29,34	29,29	0,17
CUOB	Aviva Investors Obligacji	210,98	211,15	-0,08
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	167,26	167,13	0,08
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	456,96	453,74	0,71
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	393,05	389,63	0,88
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	411,38	407,80	0,88
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	456,45	452,44	0,89
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	286,67	286,84	-0,06
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	289,39	289,56	-0,06
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	298,51	298,68	-0,06
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	387,60	382,19	1,42
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	412,64	406,88	1,42
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	457,01	450,60	1,42
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	206,66	204,12	1,24
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	225,53	225,55	-0,01
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	227,18	227,19	0,00
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	231,80	231,82	-0,01
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	26,29	26,15	0,54
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	28,47	28,32	0,53
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	29,89	29,74	0,50
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	268,89	267,20	0,63
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	289,52	287,70	0,63
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	325,21	323,14	0,64
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	51,90	51,58	0,62
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	58,57	58,25	0,55
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	60,83	60,49	0,56
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	64,54	64,19	0,55
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	57,86	57,64	0,38
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	61,70	61,67	0,05
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	72,04	71,17	1,22
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	125,54	125,56	-0,02
DWP7	INVESTOR Gold Otwarty kat A	142,71	141,00	1,21
GOL2	INVESTOR Gold Otwarty kat I	147,65	145,88	1,21
GOL3	INVESTOR Gold Otwarty kat P	156,74	154,86	1,21
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	180,84	179,24	0,89
DWP9	INVESTOR Rosja	136,84	136,05	0,58
DW01	INVESTOR Turcja	153,96	149,67	2,87
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	164,23	162,20	1,25
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	131,88	131,66	0,17
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	135,22	134,34	0,66
WABE	KBC BETA SFIO	217,49	215,49	0,93
WAGA	KBC GAMMA SFIO	221,70	221,80	-0,05
KBDL	KBC DELTA SFIO	116,42	116,63	-0,18
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	88,57	87,93	0,73
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	147,77	147,95	-0,12
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	145,63	145,72	-0,06
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	86,25	85,83	0,49
KBCA	KBC Akcyjny	90,59	89,66	1,04
KBAK	KBC Aktywny	204,17	202,98	0,59
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	201,67	202,04	-0,18
KBPI	KBC Pieniężny	169,57	169,60	-0,02
W3FF	KBC Stabilny	231,81	231,37	0,19
KB60	KBC Globalny Akcyjny	104,24	104,18	0,06
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	118,15	117,41	0,63
KB62	KBC Globalny Stabilny	113,82	114,02	-0,18
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	84,73	84,28	0,53
OPNG	OPERA NGO SFIO (4)	10,76	10,71	0,47
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	179,95	179,96	-0,01
PPIE	PIONEER Pieniężny Plus FIO	10,13	10,13	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	52,63	52,68	-0,09
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	124,35	124,45	-0,08
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,65	10,66	-0,09
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	194,03	193,39	0,33
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	12,19	12,18	0,08
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	125,59	125,25	0,27
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	24,86	24,71	0,61
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	11,52	11,44	0,70
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	11,18	11,12	0,54
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	9,84	9,78	0,61
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	17,72	17,64	0,45
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	43,34	43,38	-0,09
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	10,37	10,37	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	43,60	43,14	1,07
PI06	PIONEER Akcji Europejskich (EUR)	10,43	10,32	1,07
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	59,82	59,99	-0,28
PI07	PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD)	19,56	19,55	0,05
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	39,72	39,60	0,30
PI08	PIONEER Zrównoważony US FIO (USD)	12,99	12,91	0,62
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	77,59	77,03	0,73
PI09	PIONEER Akcji Amerykańskich (USD)	25,37	25,11	1,04
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	11,06	11,03	0,27
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,41	12,41	0,00
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,89	10,89	0,00
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	11,06	11,06	0,00
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,87	9,86	0,10
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	10,01	10,01	0,00
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	11,77	11,73	0,34
PI16	PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO	10,27	10,26	0,10
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	14,82	14,72	0,68
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	13,47	13,41	0,45
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,60	7,53	0,93
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	10,00	9,91	0,91
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,32	8,24	0,97
PEWS	PIONEER Akcji Europy Wschodniej	6,56	6,56	0,00
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	16,59	16,59	0,00
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	7,54	7,54	0,00
PIRE	PIONEER WiD Rynku Europejskiego	10,16	10,10	0,59
PIGO	PIONEER Gotówkowy	11,55	11,56	-0,09
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	16,27	16,24	0,18
PITP	PIONEER SFIO TP	26,18	26,09	0,34
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	142,79	142,60	0,13
PKCZ	PKO Zrównoważony	125,24	124,73	0,41
PKCA	PKO Akcji	333,27	330,22	0,92
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	143,38	143,32	0,04
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	131,76	131,25	0,39
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	114,45	113,40	0,93
PZMS	PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	56,06	55,82	0,43
PZNE	PZU FIO NOWA EUROPA (akcji)	49,55	49,23	0,65
PZOA	PZU FIO Energia Medycyna Ekologia	92,44	91,91	0,58
PZBI	PZU SEJF+	59,03	59,07	-0,07
SUBE	SUPERFUND B EURO	189,28	190,54	-0,66
SUPB	SUPERFUND B	791,16	796,88	-0,72
SUBD	SUPERFUND B USD	258,71	259,71	-0,39
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	198,68	195,96	1,39
SUAL	SUPERFUND AKCJI	830,44	819,56	1,33
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	271,55	267,11	1,66
SUP5	SUPERFUND AKCYJNY	100,85	99,81	1,04
SUP6	SUPERFUND ALTERNATYWNY	101,86	99,84	2,02
SUCE	SUPERFUND C EURO	160,46	161,76	-0,80
SUPC	SUPERFUND C	670,68	676,52	-0,86
SUCD	SUPERFUND C USD	219,31	220,49	-0,54
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	145,67	144,99	0,47
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	608,87	606,37	0,41
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	199,10	197,62	0,75
SUP7	SUPERFUND OBLIGACYJNY	99,82	99,96	-0,14
SUP8	SUPERFUND PIENIĘŻNY	100,25	100,21	0,04
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	339,30	338,98	0,09
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1418,21	1417,70	0,04
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	463,76	462,05	0,37
SUAE	SUPERFUND RED EURO	194,49	194,83	-0,17
SUPA	SUPERFUND RED	812,91	814,83	-0,24
SUAD	SUPERFUND RED USD	265,82	265,56	0,10
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	17,13	17,25	-0,70
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	71,62	72,13	-0,71
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	23,42	23,51	-0,38
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	16,90	17,01	-0,65
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	70,65	71,16	-0,72
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	23,10	23,19	-0,39
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	16,76	16,87	-0,65
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	70,07	70,57	-0,71
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	22,91	23,00	-0,39
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	16,63	16,74	-0,66
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	69,51	70,01	-0,71
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	22,73	22,82	-0,39
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	19,38	19,51	-0,67
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	81,01	81,61	-0,74
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	26,49	26,60	-0,41
SKAA	SKARBIEC Akcja	302,69	299,41	1,10
SKAK	SKARBIEC Kasa	320,89	320,87	0,01
SKAW	SKARBIEC Waga	285,30	283,20	0,74
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	133,51	132,40	0,84
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	134,44	134,17	0,20
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	259,81	257,49	0,90
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	402,48	397,71	1,20
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	218,67	216,85	0,84
MIZR	MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub	168,77	167,39	0,82
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	144,08	143,60	0,33
NOAA	Noble Fund Akcji	134,53	133,31	0,92
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	97,66	97,19	0,48
NOGR	Noble Fund Global Return	119,01	118,20	0,69
NOMA	Noble Fund Mieszany	151,70	151,03	0,44
NOSA	Noble Fund Skarbowy	130,65	130,68	-0,02
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	138,00	137,51	0,36
NOTI	Noble Fund Timingowy	143,27	142,35	0,65
NOAF	Noble Fund Africa and Frontier	63,02	63,05	-0,05
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	132,51	132,50	0,01
QUST	QUERCUS Stabilny	103,07	102,97	0,10
QUSE	QUERCUS Selektywny	142,35	142,02	0,23
QUAG	QUERCUS Agresywny	177,78	176,68	0,62
QUBT	QUERCUS Turcja	85,77	84,71	1,25
QURO	QUERCUS Rosja	85,61	84,82	0,93
QULE	QUERCUS lev	96,65	93,92	2,91
QUSH	QUERCUS short	82,33	83,54	-1,45
QUGL	QUERCUS Gold	58,84	58,10	1,27

SYMBOL	FUNDUSZ:	12-02	11-02	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	215,53	212,80	1,28
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	213,73	213,88	-0,07
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	197,41	195,66	0,89
UNIO	UniKorona Obligacje Sub	311,41	311,57	-0,05
UNIZ	UniKorona Zrównoważony Sub	306,18	304,86	0,43
UNIA	UniKorona Akcje Sub	202,35	200,47	0,94
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	132,19	131,76	0,33
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	80,34	80,00	0,43

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-02 | 7-02 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,66 | 294,85 | -0,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1893,13 | 1894,65 | -0,08 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 361,24 | 361,53 | -0,08 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 809,65 | 810,25 | -0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1940,32 | 1934,41 | 0,31 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 622,02 | 620,13 | 0,30 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 796,91 | 796,63 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 397,06 | 396,92 | 0,04 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 926,01 | 926,36 | -0,04 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,00 | 455,17 | -0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 711,30 | 711,04 | 0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 566,68 | 566,47 | 0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 893,93 | 895,37 | -0,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 658,47 | 659,53 | -0,16 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 245,10 | 245,28 | -0,07 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,79 | 113,88 | -0,08 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 985,20 | 984,46 | 0,08 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 507,92 | 507,54 | 0,07 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 839,03 | 841,09 | -0,24 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 437,76 | 438,84 | -0,25 |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/