Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.03.2009 18:50
| SYMB | FUNDUSZ | 6-03 | 5-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 9,91 | 9,73 | 1,85 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 10,80 | 10,86 | -0,55 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,67 | 12,86 | -1,48 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,31 | 5,25 | 1,14 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,56 | 11,56 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,12 | 7,19 | -0,97 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,06 | 4,00 | 1,50 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 3,77 | 3,71 | 1,62 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,19 | 7,16 | 0,42 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,07 | 10,18 | -1,08 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,70 | 5,63 | 1,24 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,76 | 10,76 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 5,44 | 5,32 | 2,26 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,37 | 5,39 | -0,37 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,58 | 4,58 | 0,00 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,49 | 3,50 | -0,29 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,53 | 9,47 | 0,63 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,38 | 8,38 | 0,00 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,46 | 8,44 | 0,24 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 136,33 | 137,60 | -0,92 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 109,71 | 109,39 | 0,29 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 99,29 | 97,52 | 1,82 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,09 | 115,26 | -0,15 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 121,56 | 121,18 | 0,31 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 81,31 | 80,19 | 1,40 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 46,85 | 46,69 | 0,34 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 51,11 | 50,03 | 2,16 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 47,77 | 46,58 | 2,55 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 29,88 | 30,44 | -1,84 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 37,15 | 37,84 | -1,82 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 62,96 | 63,63 | -1,05 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 49,81 | 51,17 | -2,66 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 45,61 | 47,31 | -3,59 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 61,74 | 62,83 | -1,73 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 54,62 | 56,10 | -2,64 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 52,98 | 54,50 | -2,79 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 17,24 | 17,23 | 0,06 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 19,60 | 19,53 | 0,36 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 18,75 | 18,72 | 0,16 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2307,27 | 2307,29 | 0,00 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 177,96 | 174,96 | 1,71 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 200,50 | 200,48 | 0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,47 | 1,45 | 1,38 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 26,38 | 26,05 | 1,27 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 41,19 | 40,57 | 1,53 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,41 | 27,41 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,24 | 11,17 | 0,63 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 9,98 | 10,12 | -1,38 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1023,57 | 1023,49 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 111,33 | 110,74 | 0,53 |
| CUOB | CU Obligacji | 149,74 | 150,49 | -0,50 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 123,04 | 122,58 | 0,38 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 194,46 | 191,00 | 1,81 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 154,82 | 152,04 | 1,83 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 179,28 | 177,98 | 0,73 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 197,37 | 198,14 | -0,39 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 33,86 | 33,47 | 1,17 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 7,130 | 7,13 | 0,02 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 52,19 | 52,10 | 0,17 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 13,941 | 13,95 | -0,04 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 167,76 | 167,26 | 0,30 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 204,98 | 205,21 | -0,11 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 173,72 | 170,82 | 1,70 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 172,22 | 173,12 | -0,52 |
| INGC | ING FIO SMS | 104,40 | 103,01 | 1,35 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 62,13 | 60,98 | 1,89 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 76,15 | 75,58 | 0,75 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 110,47 | 110,88 | -0,37 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 90,07 | 89,81 | 0,29 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,51 | 109,64 | -0,12 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 46,38 | 46,17 | 0,45 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 39,86 | 40,00 | -0,35 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 31,06 | 30,50 | 1,84 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 39,23 | 38,89 | 0,87 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 77,92 | 77,28 | 0,83 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 95,26 | 95,25 | 0,01 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 95,89 | 96,06 | -0,18 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 40,68 | 40,12 | 1,40 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 121,05 | 120,11 | 0,78 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 151,66 | 151,82 | -0,11 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,39 | 135,39 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 140,31 | 139,82 | 0,35 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 43,76 | 42,95 | 1,89 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 108,87 | 108,92 | -0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,45 | 112,43 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 31,31 | 30,95 | 1,16 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 32,72 | 32,52 | 0,62 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 172,36 | 172,40 | -0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 123,46 | 121,60 | 1,53 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 39,88 | 39,44 | 1,12 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,16 | 145,08 | 0,06 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 273,98 | 274,52 | -0,20 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,73 | 39,83 | -0,25 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 160,00 | 159,03 | 0,61 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 99,13 | 98,03 | 1,12 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,10 | 6,02 | 1,33 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 18,34 | 17,97 | 2,06 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,21 | 3,15 | 1,90 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 5,87 | 5,76 | 1,91 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 35,04 | 34,75 | 0,83 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 23,30 | 23,29 | 0,04 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,09 | 43,08 | 0,02 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 34,93 | 34,92 | 0,03 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,57 | 26,59 | -0,08 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 41,34 | 41,14 | 0,49 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,79 | 11,80 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 7,90 | 7,89 | 0,13 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 6,61 | 6,60 | 0,15 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,52 | 9,52 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,36 | 8,40 | -0,48 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 7,82 | 7,86 | -0,51 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 4,45 | 4,42 | 0,68 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 3,94 | 4,01 | -1,75 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,21 | 5,27 | -1,14 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,13 | 3,15 | -0,63 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,33 | 7,35 | -0,27 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,00 | 6,06 | -0,99 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,35 | 8,47 | -1,42 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,41 | 10,44 | -0,29 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,18 | 17,13 | 0,29 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 99,68 | 99,24 | 0,44 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 87,50 | 86,74 | 0,88 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 188,17 | 184,70 | 1,88 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 101,94 | 102,18 | -0,23 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 95,08 | 94,80 | 0,30 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 66,37 | 65,33 | 1,59 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 47,97 | 47,29 | 1,44 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 95,37 | 94,46 | 0,96 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,67 | 119,77 | -0,08 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 104,29 | 103,89 | 0,39 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 67,46 | 67,58 | -0,18 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,14 | 100,13 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 116,66 | 116,90 | -0,21 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 182,28 | 181,10 | 0,65 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 195,02 | 192,11 | 1,51 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 124,80 | 123,24 | 1,27 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 121,08 | 120,32 | 0,63 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 105,08 | 104,77 | 0,30 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 60,74 | 59,49 | 2,10 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 81,27 | 80,23 | 1,30 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 107,67 | 107,73 | -0,06 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 40,49 | 40,30 | 0,47 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 74,86 | 75,34 | -0,64 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 111,33 | 110,79 | 0,49 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 266,13 | 266,08 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 201,05 | 201,04 | 0,00 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 174,20 | 173,57 | 0,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 09-03 | 06-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 151,31 | 151,27 | 0,03 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 172,06 | 172,31 | -0,15 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 127,55 | 127,00 | 0,43 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 222,02 | 222,76 | -0,33 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 227,02 | 227,29 | -0,12 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 210,82 | 211,85 | -0,49 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 133128,22 | 133939,26 | -0,61 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 213,65 | 214,10 | -0,21 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 176,42 | 176,76 | -0,19 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 94,54 | 94,63 | -0,10 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 17,63 | 17,53 | 0,57 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 28,40 | 28,63 | -0,80 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 48,16 | 48,37 | -0,43 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 62,14 | 61,99 | 0,24 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 36,73 | 37,07 | -0,92 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,35 | 68,22 | 0,19 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 38,43 | 40,02 | -3,97 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 133,00 | 133,13 | -0,10 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 112,45 | 112,20 | 0,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-03 | 4-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 305,08 | 301,92 | 1,05 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1403,59 | 1402,01 | 0,11 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 341,17 | 340,78 | 0,11 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 717,44 | 709,76 | 1,08 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1110,42 | 1112,21 | -0,16 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 486,17 | 486,96 | -0,16 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 528,60 | 530,75 | -0,41 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 324,48 | 325,80 | -0,41 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 724,84 | 726,77 | -0,27 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 431,29 | 432,43 | -0,26 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 548,52 | 547,48 | 0,19 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 480,35 | 479,45 | 0,19 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 750,36 | 747,23 | 0,42 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 603,67 | 601,16 | 0,42 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 185,94 | 185,24 | 0,38 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 103,41 | 103,02 | 0,38 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 667,86 | 667,67 | 0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 420,35 | 420,23 | 0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 419,33 | 424,37 | -1,19 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 622,55 | 630,02 | -1,19 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
