Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
20.05.2009 18:48
| SYMB | FUNDUSZ | 19-05 | 18-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,42 | 12,27 | 1,22 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,93 | 11,91 | 0,17 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,15 | 13,16 | -0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,07 | 6,03 | 0,66 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,64 | 11,64 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,00 | 8,85 | 1,69 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,18 | 5,16 | 0,39 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,62 | 4,57 | 1,09 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,71 | 7,68 | 0,39 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,55 | 10,61 | -0,57 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,39 | 6,35 | 0,63 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,87 | 10,87 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,33 | 7,24 | 1,24 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,76 | 6,87 | -1,60 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,07 | 6,12 | -0,82 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,63 | 3,67 | -1,09 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,70 | 9,02 | -3,55 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,34 | 9,53 | -1,99 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,99 | 9,20 | -2,28 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,81 | 141,10 | 0,50 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,94 | 126,82 | -0,69 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 135,36 | 134,79 | 0,42 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 116,46 | 116,50 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 114,91 | 117,93 | -2,56 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 102,29 | 102,54 | -0,24 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,45 | 68,83 | -0,55 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 74,85 | 75,01 | -0,21 |
| ALPL | Allianz Małych i Średnich Sp. | 70,39 | 70,76 | -0,52 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 47,28 | 45,22 | 4,56 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 52,66 | 51,40 | 2,45 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 83,07 | 81,63 | 1,76 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 65,25 | 62,98 | 3,60 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 62,89 | 61,15 | 2,85 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 72,13 | 70,43 | 2,41 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 72,34 | 69,44 | 4,18 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,54 | 64,93 | 2,48 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,36 | 21,36 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,19 | 27,03 | 0,59 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,84 | 21,79 | 0,23 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 101,14 | 101,38 | -0,24 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2417,37 | 2412,05 | 0,22 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 222,11 | 219,70 | 1,10 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 210,47 | 210,03 | 0,21 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,69 | 1,68 | 0,60 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 34,38 | 34,19 | 0,56 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 55,11 | 54,53 | 1,06 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,86 | 27,85 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,68 | 1,68 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,52 | 12,47 | 0,40 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,88 | 10,86 | 0,18 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1032,28 | 1032,15 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 124,88 | 124,00 | 0,71 |
| CUOB | CU Obligacji | 155,59 | 155,56 | 0,02 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 132,36 | 132,16 | 0,15 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 249,50 | 246,39 | 1,26 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 197,26 | 194,44 | 1,45 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 204,84 | 202,97 | 0,92 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,52 | 200,09 | 0,21 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 49 | 48,44 | 1,16 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,182 | 10,82 | 3,35 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 71,29 | 72,82 | -2,10 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,180 | 21,88 | 1,37 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 183,27 | 182,04 | 0,68 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 207,05 | 207,00 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 217,05 | 214,14 | 1,36 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,49 | 175,08 | 0,23 |
| INGC | ING FIO SMS | 134,44 | 132,94 | 1,13 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 79,29 | 78,14 | 1,47 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 86,90 | 86,14 | 0,88 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,22 | 111,96 | 0,23 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 98,46 | 97,87 | 0,60 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,62 | 110,57 | 0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 65,15 | 64,31 | 1,31 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 55,15 | 55,66 | -0,92 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 51,15 | 50,20 | 1,89 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 55,82 | 55,13 | 1,25 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 98,89 | 98,84 | 0,05 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 113,19 | 112,53 | 0,59 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,19 | 99,98 | 0,21 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 54,07 | 53,29 | 1,46 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 139,84 | 138,66 | 0,85 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 153,94 | 153,47 | 0,31 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 136,53 | 136,52 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 155,31 | 154,43 | 0,57 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 56,44 | 55,33 | 2,01 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,52 | 110,09 | 0,39 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 113,59 | 113,52 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 42,46 | 42,03 | 1,02 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 43,03 | 42,71 | 0,75 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 174,70 | 174,52 | 0,10 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 150,38 | 148,14 | 1,51 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,51 | 53,30 | 0,39 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,34 | 10,56 | -2,08 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 147,34 | 147,22 | 0,08 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 278,97 | 278,78 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,73 | 40,71 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 183,74 | 182,78 | 0,53 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 124,76 | 123,53 | 1,00 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,57 | 7,55 | 0,26 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 25,11 | 24,79 | 1,29 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,52 | 4,50 | 0,44 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,27 | 8,26 | 0,12 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 35,80 | 36,53 | -2,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,50 | 27,74 | -0,87 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,31 | 40,49 | -2,91 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 37,12 | 38,20 | -2,83 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,22 | 27,93 | -2,54 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,57 | 48,07 | -3,12 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,08 | 12,08 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,89 | 8,83 | 0,68 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,89 | 7,81 | 1,02 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,23 | 10,11 | 1,19 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,58 | 9,45 | 1,38 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,41 | 6,26 | 2,40 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,10 | 5,02 | 1,59 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,00 | 6,84 | 2,34 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,52 | 4,46 | 1,35 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 8,70 | 8,67 | 0,35 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,70 | 6,64 | 0,90 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,45 | 9,40 | 0,53 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,69 | 10,74 | -0,47 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,67 | 18,61 | 0,32 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,23 | 109,03 | 0,18 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 100,24 | 99,92 | 0,32 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 242,55 | 241,14 | 0,58 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,40 | 103,32 | 0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 102,26 | 101,84 | 0,41 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 82,38 | 81,43 | 1,17 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 123,24 | 123,29 | -0,04 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 110,50 | 112,91 | -2,13 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,22 | 25,22 | -0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,38 | 33,93 | 1,34 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 62,92 | 61,87 | 1,70 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,01 | 106,27 | 0,70 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,60 | 120,62 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 110,96 | 110,57 | 0,35 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 77,01 | 76,14 | 1,14 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,14 | 100,11 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 120,78 | 120,81 | -0,02 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 249,98 | 246,21 | 1,53 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 154,65 | 152,76 | 1,24 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 137,57 | 136,57 | 0,73 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,61 | 113,10 | 0,45 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 76,85 | 75,78 | 1,41 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 92,72 | 92,12 | 0,65 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,33 | 108,25 | 0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,73 | 46,49 | 0,52 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 93,30 | 94,58 | -1,35 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,58 | 113,53 | 0,04 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,44 | 100,70 | -0,26 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 268,71 | 268,62 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 232,26 | 228,47 | 1,66 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 221,38 | 216,60 | 2,21 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 20-05 | 19-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 179,29 | 178,95 | 0,19 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 174,45 | 174,32 | 0,07 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 176,97 | 176,20 | 0,44 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 260,38 | 259,84 | 0,21 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 228,10 | 227,96 | 0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 277,25 | 276,73 | 0,19 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 130402,50 | 130388,96 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 218,27 | 217,88 | 0,18 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 205,79 | 205,20 | 0,29 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 123,38 | 122,85 | 0,43 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 79,45 | 78,85 | 0,76 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 62,54 | 61,89 | 1,05 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,93 | 22,92 | 0,04 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 39,85 | 39,31 | 1,37 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 71,50 | 70,88 | 0,87 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 96,82 | 95,74 | 1,13 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 48,32 | 47,55 | 1,62 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 42,46 | 42,20 | 0,62 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,66 | 68,43 | 0,34 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 54,59 | 54,97 | -0,69 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 155,93 | 155,71 | 0,14 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 145,35 | 145,10 | 0,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-05 | 15-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 297,85 | 296,89 | 0,32 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1511,41 | 1499,05 | 0,82 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 367,37 | 364,37 | 0,82 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 701,48 | 699,06 | 0,35 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1255,47 | 1253,10 | 0,19 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 549,68 | 548,64 | 0,19 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 566,36 | 565,42 | 0,17 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 347,65 | 347,08 | 0,16 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 769,77 | 765,33 | 0,58 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 458,02 | 455,38 | 0,58 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 546,93 | 542,81 | 0,76 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 478,96 | 475,35 | 0,76 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 783,87 | 778,21 | 0,73 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 630,65 | 626,10 | 0,73 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 192,81 | 192,14 | 0,35 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,23 | 106,86 | 0,35 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 700,84 | 702,20 | -0,19 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 441,12 | 441,97 | -0,19 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 454,35 | 450,31 | 0,90 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 674,53 | 668,53 | 0,90 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
