Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
07.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-06 | 1-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,02 | 15,99 | 0,19 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,12 | 14,15 | -0,21 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,88 | 15,93 | -0,31 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,20 | 7,19 | 0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,69 | 12,69 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,86 | 10,85 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,98 | 6,99 | -0,14 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,91 | 5,90 | 0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,04 | 9,03 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,50 | 12,53 | -0,24 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,44 | 7,43 | 0,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,78 | 11,78 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,62 | 9,57 | 0,52 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,59 | 7,62 | -0,39 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,27 | 7,28 | -0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,28 | 4,26 | 0,47 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,22 | 9,25 | -0,32 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 9,95 | 10,05 | -1,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 6,85 | 6,96 | -1,58 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 6,83 | 6,93 | -1,44 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,39 | 135,42 | -0,02 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,28 | 124,84 | 0,35 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 167,95 | 167,32 | 0,38 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 122,45 | 122,44 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 114,84 | 114,72 | 0,10 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 113,39 | 113,26 | 0,11 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 76,97 | 76,66 | 0,40 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 102,21 | 102,55 | -0,33 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 92,31 | 92,46 | -0,16 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,73 | 63,33 | -0,95 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 70,43 | 70,89 | -0,65 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 100,89 | 101,88 | -0,97 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 86,30 | 85,31 | 1,16 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 71,99 | 73,44 | -1,97 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 84,82 | 84,98 | -0,19 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 73,79 | 73,43 | 0,49 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,63 | 68,30 | -0,98 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,07 | 27,13 | -0,22 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,38 | 36,37 | 0,03 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,80 | 25,81 | -0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 128,36 | 127,65 | 0,56 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,95 | 109,85 | 0,09 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2799,97 | 2798,34 | 0,06 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 287,73 | 287,12 | 0,21 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 237,80 | 237,68 | 0,05 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,07 | 2,07 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,83 | 45,87 | -0,09 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,32 | 66,08 | 0,36 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,85 | 29,84 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,11 | 2,11 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,24 | 15,23 | 0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,17 | 12,18 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1093,71 | 1085,36 | 0,77 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 124,67 | 124,16 | 0,41 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 170,04 | 170,74 | -0,41 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 150,11 | 150,20 | -0,06 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 355,84 | 355,59 | 0,07 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 306,06 | 305,30 | 0,25 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 314,37 | 313,61 | 0,24 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 329,29 | 328,52 | 0,23 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 243,61 | 243,41 | 0,08 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 245,38 | 245,18 | 0,08 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 248,32 | 248,12 | 0,08 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 349,44 | 347,60 | 0,53 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 362,35 | 360,50 | 0,51 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 380,09 | 378,23 | 0,49 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 167,45 | 166,94 | 0,31 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 197,96 | 197,96 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 198,81 | 198,81 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 200,11 | 200,10 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,36 | 21,33 | 0,14 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,35 | 22,32 | 0,13 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,69 | 22,67 | 0,09 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,24 | 157,24 | 0,00 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 199,12 | 198,87 | 0,13 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 208,65 | 208,39 | 0,12 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 221,83 | 221,57 | 0,12 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 50,99 | 50,86 | 0,26 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 78,19 | 77,95 | 0,31 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 78,61 | 78,36 | 0,32 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 78,46 | 78,21 | 0,32 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,41 | 78,55 | -0,18 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 68,59 | 69,26 | -0,97 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,22 | 72,21 | 0,01 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,00 | 111,99 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 180,42 | 181,38 | -0,53 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 181,13 | 182,08 | -0,52 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 180,96 | 181,92 | -0,53 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 160,39 | 160,03 | 0,22 |
| DWP9 | DWS Rosja | 151,29 | 150,65 | 0,42 |
| DW01 | DWS Turcja | 198,56 | 195,41 | 1,61 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 194,76 | 195,66 | -0,46 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 144,36 | 143,68 | 0,47 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 174,62 | 180,02 | -3,00 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 247,36 | 246,77 | 0,24 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 243,80 | 243,27 | 0,22 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 216,26 | 215,90 | 0,17 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,95 | 70,53 | 0,60 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,28 | 17,12 | 0,97 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 87,63 | 88,34 | -0,80 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,08 | 26,02 | 0,24 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 210,30 | 209,92 | 0,18 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 219,28 | 219,31 | -0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 277,26 | 276,41 | 0,31 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,36 | 192,05 | 0,16 |
| INGC | ING Subf. SMS | 161,88 | 161,74 | 0,09 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 99,18 | 98,95 | 0,23 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 103,28 | 103,06 | 0,21 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,07 | 120,84 | 0,19 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 112,88 | 112,65 | 0,20 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,51 | 116,52 | -0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 82,01 | 81,85 | 0,20 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,26 | 68,36 | -0,15 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 64,98 | 64,99 | -0,02 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,14 | 66,87 | 0,40 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 127,93 | 127,52 | 0,32 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,01 | 121,74 | 1,04 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 102,56 | 102,55 | 0,01 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,28 | 110,14 | 1,04 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 101,49 | 99,65 | 1,85 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 100,74 | 100,49 | 0,25 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 103,43 | 102,43 | 0,98 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,47 | 105,02 | -0,52 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 115,24 | 115,22 | 0,02 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 108,01 | 105,91 | 1,98 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 109,26 | 108,63 | 0,58 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 102,99 | 104,04 | -1,01 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 92,58 | 92,91 | -0,36 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 93,28 | 92,56 | 0,78 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 93,25 | 92,09 | 1,26 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 114,95 | 116,03 | -0,93 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 104,29 | 104,83 | -0,52 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 73,94 | 73,62 | 0,43 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 171,06 | 170,67 | 0,23 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,78 | 167,71 | 0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,77 | 145,75 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 184,65 | 184,25 | 0,22 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,60 | 75,19 | 0,55 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,46 | 120,43 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,28 | 122,25 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,46 | 59,58 | -0,20 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,41 | 57,50 | -0,16 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 187,27 | 187,24 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 194,49 | 193,74 | 0,39 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,05 | 2,05 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,01 | 65,05 | -0,06 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,75 | 156,73 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 296,47 | 296,42 | 0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,06 | 44,05 | 0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,95 | 100,92 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,96 | 100,93 | 0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 210,22 | 210,06 | 0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 153,26 | 153,07 | 0,12 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,65 | 9,65 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,11 | 33,04 | 0,21 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,05 | 11,07 | -0,18 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,58 | 38,78 | -0,52 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,41 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,19 | 30,24 | -0,17 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 47,70 | 48,14 | -0,91 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 52,49 | 52,59 | -0,19 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,54 | 32,83 | -0,88 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 55,71 | 56,10 | -0,70 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,98 | 12,97 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,19 | 10,17 | 0,20 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,39 | 9,36 | 0,32 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,37 | 11,34 | 0,26 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,44 | 10,42 | 0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,05 | 10,04 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,01 | 12,06 | -0,41 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,05 | 11,12 | -0,63 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,80 | 7,80 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,08 | 6,07 | 0,16 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,58 | 7,65 | -0,92 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,00 | 6,99 | 0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,51 | 12,53 | -0,16 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,94 | 8,00 | -0,75 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,55 | 11,57 | -0,17 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,40 | 12,43 | -0,24 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,90 | 21,87 | 0,14 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,74 | 119,56 | 0,15 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,86 | 110,58 | 0,25 |
| PKCA | PKO Akcji | 281,75 | 280,86 | 0,32 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,58 | 109,68 | -0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,26 | 114,21 | 0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,75 | 105,51 | 0,23 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 866,48 | 869,76 | -0,38 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 257,87 | 259,47 | -0,62 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 211,05 | 210,26 | 0,38 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 933,31 | 937,09 | -0,40 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 277,76 | 279,56 | -0,64 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 227,33 | 226,54 | 0,35 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 786,30 | 788,26 | -0,25 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 234,01 | 235,16 | -0,49 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 191,52 | 190,56 | 0,50 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 801,74 | 784,67 | 2,18 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 238,61 | 234,09 | 1,93 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 195,28 | 189,69 | 2,95 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1172,11 | 1169,13 | 0,25 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 348,83 | 348,79 | 0,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 285,49 | 282,63 | 1,01 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 726,08 | 713,19 | 1,81 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 216,09 | 212,77 | 1,56 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 176,85 | 172,41 | 2,58 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,25 | 76,73 | -0,63 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,69 | 22,60 | 0,40 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,57 | 18,62 | -0,27 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,93 | 83,59 | 0,41 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,98 | 24,62 | 1,46 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,44 | 20,28 | 0,79 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,99 | 83,76 | 0,27 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,76 | 120,57 | 0,16 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,53 | 126,51 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,19 | 121,08 | 0,09 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,45 | 89,91 | -0,51 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,77 | 110,77 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 137,00 | 136,88 | 0,09 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 273,46 | 273,03 | 0,16 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 281,03 | 280,98 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 267,00 | 266,63 | 0,14 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 236,53 | 236,32 | 0,09 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 313,71 | 312,71 | 0,32 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 189,67 | 189,12 | 0,29 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 156,98 | 156,65 | 0,21 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,99 | 125,80 | 0,15 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 106,15 | 105,82 | 0,31 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 63,72 | 63,86 | -0,22 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,63 | 119,18 | 0,38 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,96 | 112,86 | 0,09 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,43 | 116,40 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 109,61 | 109,80 | -0,17 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,60 | 125,70 | -0,08 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,47 | 112,44 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,49 | 109,66 | -0,16 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,99 | 128,17 | -0,14 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 130,52 | 129,96 | 0,43 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 100,97 | 100,20 | 0,77 |
| QUSH | QUERCUS short | 99,75 | 99,98 | -0,23 |
| QULE | QUERCUS lev | 100,31 | 99,98 | 0,33 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 4-06 | 2-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 220,60 | 220,03 | 0,26 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 185,57 | 185,02 | 0,30 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 201,56 | 201,32 | 0,12 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136683,88 | 136653,53 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 253,00 | 252,86 | 0,06 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 252,63 | 252,51 | 0,05 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,50 | 166,58 | -0,05 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 197,22 | 196,82 | 0,20 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 191,03 | 190,34 | 0,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 1-06 | 31-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 313,93 | 313,97 | -0,01 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1835,38 | 1841,78 | -0,35 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 420,80 | 422,27 | -0,35 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 773,91 | 773,69 | 0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1484,59 | 1490,66 | -0,41 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 597,74 | 600,18 | -0,41 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 655,02 | 655,37 | -0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 382,85 | 383,05 | -0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 860,95 | 861,44 | -0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 485,57 | 485,85 | -0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 634,75 | 638,81 | -0,64 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 546,84 | 550,33 | -0,63 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 814,78 | 816,13 | -0,17 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 642,49 | 643,56 | -0,17 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,38 | 211,48 | -0,05 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,31 | 112,37 | -0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 819,27 | 819,37 | -0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 490,39 | 490,45 | -0,01 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 495,83 | 498,58 | -0,55 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 783,95 | 788,30 | -0,55 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/amp/mln/
