Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

08.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,20 | | 68,13 | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | 0,10 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | |
| BRI3 | | INVESTOR BRIC kat P | | 69,41 | | 69,34 | Raport bieżący nr | 0,10 | | | | |
| 107 | / | DWP2 | 2012 | | INVESTOR Nieruchomości i Bud | | | | | | | |
| 55,22 | 55,34 | | -0,22 | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | DWP3 | 2012-10-11 | | INVESTOR Zmian Klimatycznych | | | 53,73 | | | 53,78 | | -0,09 |
| | | DWP4 | | | | | | | | | | |
| INVESTOR Infrastruktury i Info | | 48,57 | Skrócona nazwa emitenta | 48,58 | | | -0,02 | | | | | |
| | | DWP6 | | | INVESTOR Gotówkowy | | | 117,43 | | | | |
| 117,42 | | 0,01 | | | | | | | | | | |
| LIBRA CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | | |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | | 219,74 | Temat | | 218,34 | | 0,64 | | | | |
| | | | GOL2 | | INVESTOR Gold kat I | | | 222,80 | | | | |
| 221,40 | | 0,63 | | | | | | | | | | |
| GOL3 | Zbycie akcji spółki pod firmą Libra Capital S.A. oraz zmiana stanu posiadania. | | | | | | | | | | | |
| INVESTOR Gold kat P | | 226,08 | Podstawa prawna | 224,67 | | | 0,63 | | | | | |
| | | DWP8 | | | INVESTOR Agrobiznes | | | | | | | |
| 168,67 | | 168,48 | 0,11 | | | | | | | | | |
| Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | | |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | | 158,87 | Treść raportu: | | 158,29 | | 0,37 | | | | |
| | | | DW01 | | INVESTOR Turcja | | | 159,98 | | | | |
| 158,37 | | 1,02 | | | | | | | | | | |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 172,39 | 171,56 | 0,48 | | | | | | | | |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 133,86 | 133,64 | 0,16 | | | | | | | | |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 172,50 | 172,56 | -0,03 | | | | | | | | |
| Zarząd Libra Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje iż w dniu 11 października 2012 otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 184, poz. 1439) od BBI Capital NFI S.A.. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, BBI Capital NFI S.A., dokonała w dniu 10 października 2012 roku poza rynkiem regulowanym transakcji zbycia akcji spółki Libra Capital S.A. na rzecz podmiotu zależnego od BBI Capital NFI S.A., tj. spółki pod firmą Family Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie. Przed zawarciem w/w transakcji Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 3.760.000 akcji Spółki, które stanowiły 32,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawnionych do wykonywania 3.760.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz stanowiących 32,99 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Obecnie Akcjonariusz
bezpośrednio nie posiada akcji Spółki. Akcjonariusz posiada pośrednio poprzez swój podmiot zależny, tj. spółkę pod firmą Family Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna 3.760.000 akcji Spółki, które stanowią 32,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawnionych do wykonywania 3.760.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz stanowiących 32,99 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem BBIC NFI SA, nie ma podmiotów od niej zależnych, które posiadają akcje Libra Capital S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej. | INGA | | | | | | | | | | | |
| ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 218,55 | 217,72 | 0,38 | | | | | | | | | |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 268,30 | 267,26 | 0,39 | | | | | | | | |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,31 | 79,15 | 0,20 | | | | | | | | |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,81 | 23,68 | 0,56 | | | | | | | | |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 230,67 | 231,01 | -0,15 | | | | | | | | |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 230,84 | 230,97 | -0,06 | | | | | | | | |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 242,55 | 242,70 | -0,06 | | | | | | | | |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,51 | 102,75 | -0,23 | | | | | | | | |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,30 | 15,47 | -1,08 | | | | | | | | |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 68,39 | 69,17 | -1,13 | | | | | | | | |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 59,06 | 58,94 | 0,20 | | | | | | | | |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 208,94 | 208,74 | 0,10 | | | | | | | | |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 233,64 | 233,41 | 0,10 | | | | | | | | |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 217,74 | 217,52 | 0,10 | | | | | | | | |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 233,88 | 233,42 | 0,20 | | | | | | | | |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 284,62 | 284,06 | 0,20 | | | | | | | | |
| INGC | ING Subf. SMS | 114,31 | 114,46 | -0,13 | | | | | | | | |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 40,73 | 40,52 | 0,52 | | | | | | | | |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 46,92 | 46,56 | 0,77 | | | | | | | | |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 112,87 | 112,34 | 0,47 | | | | | | | | |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 49,63 | 49,40 | 0,47 | | | | | | | | |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 90,22 | 90,93 | -0,78 | | | | | | | | |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 91,19 | 91,91 | -0,78 | | | | | | | | |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 101,21 | 101,37 | -0,16 | | | | | | | | |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 99,37 | 99,78 | -0,41 | | | | | | | | |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 116,89 | 116,66 | 0,20 | | | | | | | | |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 117,65 | 117,42 | 0,20 | | | | | | | | |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 116,01 | 115,85 | 0,14 | | | | | | | | |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 117,25 | 117,09 | 0,14 | | | | | | | | |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 95,91 | 95,80 | 0,11 | | | | | | | | |
| IN11 | ING Japonia | 92,06 | 91,08 | 1,08 | | | | | | | | |
| IN12 | ING Nowej Azji | 100,6 | 100,16 | 0,44 | | | | | | | | |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 101,69 | 101,24 | 0,44 | | | | | | | | |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 114,68 | 114,69 | -0,01 | | | | | | | | |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 93,35 | 93,53 | -0,19 | | | | | | | | |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 94,35 | 94,53 | -0,19 | | | | | | | | |
| ING6 | ING Sektora Energii | 104,32 | 105,17 | -0,81 | | | | | | | | |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 114,82 | 114,72 | 0,09 | | | | | | | | |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 88,64 | 88,60 | 0,05 | | | | | | | | |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 98,65 | 98,56 | 0,09 | | | | | | | | |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 261,55 | 260,91 | 0,25 | | | | | | | | |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 208,29 | 208,40 | -0,05 | | | | | | | | |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 166,76 | 166,75 | 0,01 | | | | | | | | |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,55 | 13,55 | 0,00 | | | | | | | | |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,14 | 48,18 | -0,08 | | | | | | | | |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 109,90 | 109,76 | 0,13 | | | | | | | | |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,79 | 110,86 | -0,06 | | | | | | | | |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 175,96 | 175,75 | 0,12 | | | | | | | | |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 108,28 | 107,86 | 0,39 | | | | | | | | |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,81 | 5,80 | 0,17 | | | | | | | | |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,51 | 20,40 | 0,54 | | | | | | | | |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,69 | 7,63 | 0,79 | | | | | | | | |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,19 | 10,17 | 0,20 | | | | | | | | |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,32 | 6,30 | 0,32 | | | | | | | | |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,73 | 41,72 | 0,02 | | | | | | | | |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,34 | 9,33 | 0,11 | | | | | | | | |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,11 | 33,22 | -0,33 | | | | | | | | |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 58,63 | 58,81 | -0,31 | | | | | | | | |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,48 | 35,59 | -0,31 | | | | | | | | |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 63,56 | 63,73 | -0,27 | | | | | | | | |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,00 | 10,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,73 | 11,72 | 0,09 | | | | | | | | |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,51 | 10,50 | 0,10 | | | | | | | | |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,22 | 10,22 | 0,00 | | | | | | | | |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,28 | 9,29 | -0,11 | | | | | | | | |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,41 | 9,44 | -0,32 | | | | | | | | |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,44 | 12,35 | 0,73 | | | | | | | | |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,58 | 11,49 | 0,78 | | | | | | | | |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,41 | 7,40 | 0,14 | | | | | | | | |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,68 | 6,69 | -0,15 | | | | | | | | |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,36 | 7,26 | 1,38 | | | | | | | | |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,18 | 6,34 | -2,52 | | | | | | | | |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,68 | 13,65 | 0,22 | | | | | | | | |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,79 | 8,75 | 0,46 | | | | | | | | |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,67 | 10,67 | 0,00 | | | | | | | | |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,14 | 13,15 | -0,08 | | | | | | | | |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,08 | 22,06 | 0,09 | | | | | | | | |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 120,46 | 120,46 | 0,00 | | | | | | | | |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 105,50 | 105,47 | 0,03 | | | | | | | | |
| PKCA | PKO Akcji | 257,60 | 257,13 | 0,18 | | | | | | | | |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 123,13 | 123,27 | -0,11 | | | | | | | | |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,51 | 111,45 | 0,05 | | | | | | | | |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 90,74 | 90,47 | 0,30 | | | | | | | | |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 813,49 | 818,39 | -0,60 | | | | | | | | |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 244,22 | 238,96 | 2,20 | | | | | | | | |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 182,03 | 179,89 | 1,19 | | | | | | | | |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 899,01 | 902,90 | -0,43 | | | | | | | | |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 269,89 | 263,64 | 2,37 | | | | | | | | |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 201,17 | 198,47 | 1,36 | | | | | | | | |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 803,92 | 814,23 | -1,27 | | | | | | | | |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 241,34 | 237,75 | 1,51 | | | | | | | | |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 179,89 | 178,98 | 0,51 | | | | | | | | |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 941,77 | 960,11 | -1,91 | | | | | | | | |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 282,73 | 280,34 | 0,85 | | | | | | | | |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 210,73 | 211,04 | -0,15 | | | | | | | | |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1256,51 | 1252,28 | 0,34 | | | | | | | | |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 377,22 | 365,65 | 3,16 | | | | | | | | |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 281,16 | 275,26 | 2,14 | | | | | | | | |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 650,12 | 647,70 | 0,37 | | | | | | | | |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 195,17 | 189,12 | 3,20 | | | | | | | | |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 145,47 | 142,37 | 2,18 | | | | | | | | |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 82,88 | 82,92 | -0,05 | | | | | | | | |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,88 | 24,80 | 0,32 | | | | | | | | |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,55 | 18,55 | 0,00 | | | | | | | | |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 89,39 | 90,83 | -1,59 | | | | | | | | |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,84 | 27,17 | -1,21 | | | | | | | | |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,00 | 20,31 | -1,53 | | | | | | | | |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 85,07 | 85,54 | -0,55 | | | | | | | | |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,75 | 133,74 | 0,01 | | | | | | | | |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,59 | 79,35 | 0,30 | | | | | | | | |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,73 | 115,61 | 0,10 | | | | | | | | |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,74 | 106,75 | -0,01 | | | | | | | | |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 148,42 | 148,41 | 0,01 | | | | | | | | |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,68 | 121,64 | 0,03 | | | | | | | | |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,62 | 107,69 | -0,07 | | | | | | | | |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 102,58 | 102,08 | 0,49 | | | | | | | | |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 117,43 | 117,27 | 0,14 | | | | | | | | |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 227,35 | 227,77 | -0,18 | | | | | | | | |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 306,31 | 306,16 | 0,05 | | | | | | | | |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 170,74 | 170,57 | 0,10 | | | | | | | | |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 148,60 | 148,48 | 0,08 | | | | | | | | |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,50 | 125,52 | -0,02 | | | | | | | | |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,69 | 101,22 | 0,46 | | | | | | | | |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 57,07 | 57,03 | 0,07 | | | | | | | | |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,30 | 110,09 | 0,19 | | | | | | | | |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,73 | 103,95 | -0,21 | | | | | | | | |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,63 | 121,69 | -0,05 | | | | | | | | |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 104,10 | 103,86 | 0,23 | | | | | | | | |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 109,35 | 108,85 | 0,46 | | | | | | | | |
| NOAF | Noble Fund Africa | 76,35 | 76,24 | 0,14 | | | | | | | | |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 120,12 | 120,12 | 0,00 | | | | | | | | |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,37 | 108,41 | -0,04 | | | | | | | | |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 116,28 | 116,07 | 0,18 | | | | | | | | |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 100,36 | 99,64 | 0,72 | | | | | | | | |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,70 | 95,06 | -1,43 | | | | | | | | |
| QULE | QUERCUS lev | 87,19 | 86,20 | 1,15 | | | | | | | | |
| QUSH | QUERCUS short | 97,72 | 98,29 | -0,58 | | | | | | | | |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/