10.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 7-12 | 6-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,77 | 15,90 | -0,82 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,42 | 15,45 | -0,19 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,51 | 18,49 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,53 | 7,57 | -0,53 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,84 | 14,82 | 0,13 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,38 | 11,38 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,64 | 6,66 | -0,30 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,86 | 5,91 | -0,85 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,86 | 9,95 | -0,90 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,34 | 14,32 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,43 | 6,45 | -0,31 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,21 | 13,20 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,12 | 9,12 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,80 | 7,79 | 0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,56 | 7,53 | 0,40 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 5,14 | 5,12 | 0,39 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,25 | 10,15 | 0,99 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,31 | 12,26 | 0,41 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,80 | 6,77 | 0,44 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,83 | 6,80 | 0,44 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,36 | 148,99 | 0,25 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,12 | 129,23 | -0,09 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 158,37 | 159,64 | -0,80 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 137,76 | 137,66 | 0,07 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,72 | 125,26 | 0,37 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 119,14 | 118,92 | 0,18 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 81,56 | 82,24 | -0,83 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 96,34 | 96,54 | -0,21 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 93,11 | 94,04 | -0,99 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,35 | 27,40 | -0,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,33 | 32,57 | -0,74 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,55 | 28,53 | 0,07 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,06 | 208,31 | 0,36 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,52 | 165,23 | 0,18 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 382,23 | 383,38 | -0,30 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 323,49 | 324,06 | -0,18 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 336,12 | 336,68 | -0,17 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 364,11 | 364,66 | -0,15 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 280,64 | 279,86 | 0,28 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 283,01 | 282,23 | 0,28 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 289,86 | 289,07 | 0,27 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 357,25 | 361,23 | -1,10 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 376,46 | 380,44 | -1,05 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 406,80 | 410,76 | -0,96 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 158,45 | 158,75 | -0,19 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 217,07 | 217,02 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 218,42 | 218,37 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 221,82 | 221,77 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,19 | 23,17 | 0,09 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,79 | 24,76 | 0,12 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,72 | 25,69 | 0,12 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 176,77 | 177,90 | -0,64 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 189,27 | 190,39 | -0,59 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 208,73 | 209,84 | -0,53 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 42,33 | 42,18 | 0,36 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,79 | 65,92 | 1,32 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,68 | 67,81 | 1,28 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,14 | 70,27 | 1,24 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,05 | 56,85 | 0,35 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,62 | 53,16 | 0,87 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,22 | 54,55 | 1,23 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,13 | 122,09 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 210,19 | 208,30 | 0,91 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 214,92 | 213,03 | 0,89 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 222,12 | 220,21 | 0,87 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 192,18 | 190,67 | 0,79 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 149,82 | 147,12 | 1,84 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 218,10 | 213,07 | 2,36 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 173,06 | 172,27 | 0,46 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,75 | 144,29 | 1,01 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,55 | 168,83 | 0,43 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 207,30 | 209,67 | -1,13 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 213,97 | 213,74 | 0,11 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 115,94 | 115,38 | 0,49 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,60 | 77,48 | -1,14 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 144,33 | 143,74 | 0,41 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 140,64 | 140,40 | 0,17 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 61,20 | 61,55 | -0,57 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 77,16 | 77,92 | -0,98 |
| KBAK | KBC Aktywny | 188,24 | 189,04 | -0,42 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,24 | 199,43 | 0,41 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 163,91 | 163,72 | 0,12 |
| W3FF | KBC Stabilny | 214,13 | 214,35 | -0,10 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,04 | 101,79 | 1,23 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 109,13 | 109,70 | -0,52 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 111,87 | 110,96 | 0,82 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,84 | 59,02 | -0,30 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 58,08 | 58,24 | -0,27 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 174,29 | 174,21 | 0,05 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,91 | 13,91 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,26 | 52,15 | 0,21 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,48 | 113,41 | 0,06 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 121,67 | 121,39 | 0,23 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,33 | 10,31 | 0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 188,46 | 188,73 | -0,14 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,55 | 10,58 | -0,28 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 115,67 | 116,12 | -0,39 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,07 | 6,09 | -0,33 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,31 | 22,46 | -0,67 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,41 | 9,50 | -0,95 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,77 | 10,76 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,14 | 7,16 | -0,28 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,18 | 13,27 | -0,68 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,99 | 41,86 | 0,31 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,16 | 10,15 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 35,88 | 35,79 | 0,25 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,33 | 60,58 | 1,24 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,21 | 35,70 | 1,43 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,38 | 64,37 | 1,57 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,05 | 11,07 | -0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,36 | 12,37 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,16 | 11,20 | -0,36 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,02 | 11,05 | -0,27 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,88 | 9,87 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,20 | 10,18 | 0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,76 | 10,73 | 0,28 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,24 | 10,24 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,04 | 14,02 | 0,14 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,40 | 12,39 | 0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,84 | 7,82 | 0,26 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,73 | 7,71 | 0,26 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,74 | 7,72 | 0,26 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,19 | 7,16 | 0,42 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,71 | 15,68 | 0,19 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,70 | 8,70 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,19 | 11,18 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,94 | 14,89 | 0,34 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,55 | 24,58 | -0,12 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 134,96 | 134,99 | -0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,55 | 117,85 | -0,25 |
| PKCA | PKO Akcji | 290,49 | 292,26 | -0,61 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,99 | 140,37 | 0,44 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,15 | 126,23 | -0,06 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,78 | 102,51 | -0,71 |
| SUPA | SUPERFUND A | 676,10 | 671,37 | 0,70 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 211,74 | 212,88 | -0,54 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 163,58 | 162,77 | 0,50 |
| SUPB | SUPERFUND B | 722,28 | 715,69 | 0,92 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 226,21 | 226,93 | -0,32 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 174,75 | 173,51 | 0,71 |
| SUPC | SUPERFUND C | 610,73 | 603,14 | 1,26 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 191,27 | 191,24 | 0,02 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 147,76 | 146,23 | 1,05 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 767,72 | 760,85 | 0,90 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 240,44 | 241,25 | -0,34 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 185,74 | 184,46 | 0,69 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1341,01 | 1340,10 | 0,07 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 419,98 | 424,92 | -1,16 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 324,45 | 324,90 | -0,14 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 697,15 | 696,56 | 0,08 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 218,34 | 220,86 | -1,14 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 168,67 | 168,88 | -0,12 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 65,27 | 64,59 | 1,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 20,44 | 20,48 | -0,20 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 15,79 | 15,66 | 0,83 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 63,16 | 62,43 | 1,17 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 19,78 | 19,80 | -0,10 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 15,28 | 15,14 | 0,92 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 64,20 | 63,45 | 1,18 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 20,11 | 20,12 | -0,05 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 15,53 | 15,38 | 0,98 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 63,59 | 62,86 | 1,16 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 19,92 | 19,93 | -0,05 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 15,39 | 15,24 | 0,98 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 72,17 | 71,47 | 0,98 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 22,60 | 22,66 | -0,26 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 17,46 | 17,33 | 0,75 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 95,86 | 96,38 | -0,54 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,97 | 139,93 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,01 | 86,69 | -0,78 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 111,70 | 111,78 | -0,07 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 110,24 | 110,09 | 0,14 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,28 | 159,20 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,72 | 130,63 | 0,07 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,90 | 116,73 | 0,15 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 118,25 | 119,27 | -0,86 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,97 | 130,17 | -0,15 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 226,96 | 228,25 | -0,57 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 333,48 | 336,29 | -0,84 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 192,60 | 194,59 | -1,02 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 161,61 | 162,65 | -0,64 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,47 | 136,97 | -0,37 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 119,76 | 120,47 | -0,59 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 67,42 | 67,67 | -0,37 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,49 | 116,44 | 0,04 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 123,70 | 124,38 | -0,55 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 127,95 | 127,80 | 0,12 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,11 | 118,27 | -0,14 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,21 | 131,76 | -0,42 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 75,44 | 74,84 | 0,80 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 126,71 | 126,68 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 121,01 | 121,07 | -0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 140,90 | 141,93 | -0,73 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 130,73 | 128,65 | 1,62 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 90,71 | 89,65 | 1,18 |
| QULE | QUERCUS lev | 101,62 | 103,62 | -1,93 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,95 | 86,13 | 0,95 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 111,00 | 110,10 | 0,82 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 92,65 | 92,96 | -0,33 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 75,73 | 76,27 | -0,71 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 106,61 | 106,02 | 0,56 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 176,87 | 177,16 | -0,16 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 71,95 | 71,59 | 0,50 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 10-12 | 07-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 207,74 | 208,64 | -0,43 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 210,55 | 209,92 | 0,30 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,41 | 193,58 | -0,09 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 149369,19 | 149290,78 | 0,05 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 309,70 | 308,62 | 0,35 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 284,59 | 285,18 | -0,21 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 181,67 | 183,24 | -0,86 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-12 | 5-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 315,78 | 314,81 | 0,31 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2070,97 | 2059,07 | 0,58 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 410,74 | 408,38 | 0,58 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 848,52 | 845,86 | 0,31 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2094,19 | 2089,57 | 0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 706,21 | 704,65 | 0,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 751,95 | 750,46 | 0,20 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 385,46 | 384,70 | 0,20 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 971,38 | 966,47 | 0,51 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 487,56 | 485,09 | 0,51 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 660,29 | 655,55 | 0,72 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 536,46 | 532,61 | 0,72 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 892,31 | 893,63 | -0,15 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 663,91 | 664,89 | -0,15 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 239,41 | 239,03 | 0,16 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,16 | 113,98 | 0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 980,52 | 980,44 | 0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 520,87 | 520,82 | 0,01 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 899,99 | 898,34 | 0,18 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 490,50 | 489,60 | 0,18 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.