Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.03.2009 | aktual.: 04.03.2009 18:26
| SYMB | FUNDUSZ | 3-03 | 2-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 9,50 | 9,39 | 1,17 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 10,82 | 10,77 | 0,46 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,95 | 12,95 | 0,00 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,16 | 5,11 | 0,98 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,55 | 11,55 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,25 | 7,21 | 0,55 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 3,93 | 3,89 | 1,03 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 3,62 | 3,58 | 1,12 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,11 | 7,09 | 0,28 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,27 | 10,28 | -0,10 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,54 | 5,50 | 0,73 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,76 | 10,75 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 5,26 | 5,23 | 0,57 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,30 | 5,32 | -0,38 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,50 | 4,49 | 0,22 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,50 | 3,53 | -0,85 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,51 | 9,57 | -0,63 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,31 | 8,33 | -0,24 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,44 | 8,49 | -0,59 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 138,44 | 138,30 | 0,10 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 108,02 | 107,04 | 0,92 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 94,41 | 92,69 | 1,86 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,17 | 115,19 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 121,80 | 121,84 | -0,03 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 78,42 | 77,60 | 1,06 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 45,19 | 44,18 | 2,29 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 48,89 | 48,14 | 1,56 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 45,11 | 44,21 | 2,04 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 28,90 | 30,15 | -4,15 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 36,43 | 37,37 | -2,52 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 61,85 | 61,74 | 0,18 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 50,15 | 51,44 | -2,51 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 45,87 | 48,51 | -5,44 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 62,37 | 63,46 | -1,72 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 55,00 | 56,48 | -2,62 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 53,21 | 54,72 | -2,76 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 17,16 | 17,16 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 19,33 | 19,35 | -0,10 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 18,72 | 18,74 | -0,11 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2299,67 | 2300,12 | -0,02 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 171,31 | 169,59 | 1,01 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 199,83 | 200,02 | -0,09 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,46 | 1,43 | 2,10 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 25,66 | 25,53 | 0,51 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 40,06 | 40,00 | 0,15 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,33 | 27,34 | -0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,17 | 1,14 | 2,63 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,08 | 11,05 | 0,27 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,17 | 10,20 | -0,29 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1022,99 | 1022,83 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 110,85 | 110,83 | 0,02 |
| CUOB | CU Obligacji | 150,64 | 150,71 | -0,05 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 122,21 | 122,05 | 0,13 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 186,64 | 184,68 | 1,06 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 148,90 | 149,03 | -0,09 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 175,74 | 175,69 | 0,03 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 197,92 | 197,98 | -0,03 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 32,64 | 32,77 | -0,40 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 6,880 | 6,90 | -0,31 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 52,01 | 52,92 | -1,72 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 13,846 | 14,05 | -1,43 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 165,96 | 165,98 | -0,01 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 204,93 | 205,33 | -0,19 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 166,90 | 167,07 | -0,10 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 172,78 | 172,95 | -0,10 |
| INGC | ING FIO SMS | 100,87 | 101,95 | -1,06 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 59,70 | 59,77 | -0,12 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 74,64 | 74,61 | 0,04 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 110,82 | 110,82 | 0,00 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 89,06 | 89,06 | 0,00 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,46 | 109,68 | -0,20 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 45,42 | 45,30 | 0,26 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 39,68 | 39,27 | 1,04 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 30,88 | 30,86 | 0,06 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 39,21 | 39,48 | -0,68 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 77,13 | 77,73 | -0,77 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 96,80 | 97,46 | -0,68 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 96,14 | 96,17 | -0,03 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 39,26 | 38,82 | 1,13 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 118,63 | 118,03 | 0,51 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 152,10 | 151,63 | 0,31 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 134,99 | 135,25 | -0,19 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 138,73 | 138,77 | -0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 41,66 | 41,07 | 1,44 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 109,31 | 108,77 | 0,50 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,17 | 112,35 | -0,16 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 30,38 | 30,17 | 0,70 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 32,28 | 32,00 | 0,88 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 172,16 | 172,30 | -0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 119,11 | 117,84 | 1,08 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 39,48 | 39,42 | 0,15 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 9,71 | 9,58 | 1,36 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,14 | 145,15 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 274,02 | 273,98 | 0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,76 | 39,75 | 0,03 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 157,60 | 156,80 | 0,51 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 96,41 | 95,28 | 1,19 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,94 | 5,91 | 0,51 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 17,48 | 17,17 | 1,81 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,10 | 3,09 | 0,32 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 5,64 | 5,64 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 35,73 | 36,01 | -0,78 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 23,38 | 24,00 | -2,58 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,34 | 43,57 | -0,53 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 35,37 | 35,78 | -1,15 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,83 | 26,95 | -0,45 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 42,24 | 42,60 | -0,85 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,78 | 11,78 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 7,83 | 7,83 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 6,51 | 6,52 | -0,15 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,52 | 9,52 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,33 | 8,34 | -0,12 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 7,84 | 7,86 | -0,25 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 4,35 | 4,35 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,02 | 4,09 | -1,71 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,15 | 5,18 | -0,58 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,10 | 3,12 | -0,64 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,42 | 7,47 | -0,67 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 5,89 | 6,08 | -3,13 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,43 | 8,66 | -2,66 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,45 | 10,52 | -0,67 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,00 | 16,94 | 0,35 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 98,60 | 98,41 | 0,19 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 85,93 | 85,88 | 0,06 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 181,50 | 180,60 | 0,50 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 102,16 | 102,14 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 94,09 | 93,86 | 0,25 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 63,81 | 63,32 | 0,77 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 46,07 | 45,76 | 0,68 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 93,06 | 92,36 | 0,76 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,63 | 119,84 | -0,18 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 103,01 | 102,70 | 0,30 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 66,78 | 66,69 | 0,13 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,13 | 100,13 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 116,95 | 116,88 | 0,06 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 180,87 | 181,42 | -0,30 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 188,15 | 187,91 | 0,13 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 120,96 | 119,90 | 0,88 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 119,07 | 118,42 | 0,55 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 104,18 | 103,85 | 0,32 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 58,02 | 57,48 | 0,94 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 79,17 | 78,73 | 0,56 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 107,58 | 107,55 | 0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 40,05 | 39,87 | 0,45 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 75,42 | 75,98 | -0,74 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 110,93 | 110,92 | 0,01 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 265,92 | 265,97 | -0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 197,51 | 197,39 | 0,06 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 168,51 | 168,45 | 0,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 04-03 | 03-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 151,09 | 149,09 | 1,34 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 172,14 | 172,13 | 0,01 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 127,02 | 123,65 | 2,73 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 221,23 | 217,84 | 1,56 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 210,73 | 204,31 | 3,14 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 133899,03 | 133878,84 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 214,14 | 214,18 | -0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 175,98 | 173,65 | 1,34 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 93,72 | 91,29 | 2,66 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 53,29 | 52,66 | 1,20 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 49,48 | 50,61 | -2,23 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 17,72 | 17,84 | -0,67 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 28,29 | 27,93 | 1,29 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 47,97 | 47,22 | 1,59 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 61,73 | 61,10 | 1,03 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 32,69 | 33,04 | -1,06 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 37,10 | 37,65 | -1,46 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,23 | 68,54 | -0,45 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 41,47 | 41,37 | 0,24 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 132,77 | 131,76 | 0,77 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 111,85 | 109,57 | 2,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-03 | 27-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 303,95 | 301,24 | 0,90 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1390,29 | 1399,45 | -0,65 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 337,93 | 340,16 | -0,66 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 715,00 | 708,48 | 0,92 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1113,33 | 1130,07 | -1,48 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 487,44 | 494,77 | -1,48 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 536,16 | 540,96 | -0,89 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 329,12 | 332,07 | -0,89 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 725,42 | 730,28 | -0,67 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 431,63 | 434,52 | -0,67 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 547,50 | 546,47 | 0,19 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 479,47 | 478,56 | 0,19 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 748,54 | 744,55 | 0,54 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 602,21 | 599,00 | 0,54 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 185,52 | 185,58 | -0,03 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 103,18 | 103,21 | -0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 675,90 | 674,83 | 0,16 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 425,41 | 424,74 | 0,16 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 419,16 | 425,95 | -1,59 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 622,29 | 632,38 | -1,60 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
