Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
01.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 31-01 | 30-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,21 | 16,24 | -0,18 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,65 | 15,66 | -0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,64 | 18,63 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,63 | 7,65 | -0,26 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,92 | 14,93 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,58 | 11,57 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,85 | 6,87 | -0,29 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,99 | 6,00 | -0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,97 | 9,98 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,43 | 14,41 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,82 | 6,80 | 0,29 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,26 | 13,26 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,41 | 9,40 | 0,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,10 | 8,12 | -0,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,92 | 7,92 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,36 | 5,36 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,98 | 10,00 | -0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,53 | 12,56 | -0,24 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,23 | 7,23 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,26 | 7,26 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,92 | 27,89 | 0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,29 | 33,24 | 0,15 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,89 | 28,86 | 0,10 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,35 | 210,22 | 0,06 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,43 | 169,13 | 0,18 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 397,57 | 397,98 | -0,10 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 330,16 | 330,27 | -0,03 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 343,06 | 343,16 | -0,03 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 372,11 | 372,19 | -0,02 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 282,50 | 282,04 | 0,16 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,91 | 284,44 | 0,17 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 292,03 | 291,56 | 0,16 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 364,69 | 365,54 | -0,23 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 384,28 | 385,13 | -0,22 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 415,78 | 416,60 | -0,20 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 163,56 | 163,47 | 0,06 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 218,53 | 218,49 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 219,91 | 219,87 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 223,45 | 223,41 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,55 | 23,51 | 0,17 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,18 | 25,13 | 0,20 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,15 | 26,10 | 0,19 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 184,93 | 184,50 | 0,23 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 197,61 | 197,17 | 0,22 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 217,64 | 217,19 | 0,21 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,48 | 44,43 | 0,11 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 67,59 | 67,81 | -0,32 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 69,55 | 69,77 | -0,32 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 72,23 | 72,44 | -0,29 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,60 | 59,77 | -0,28 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,87 | 55,06 | -0,35 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 57,09 | 56,82 | 0,48 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,73 | 122,72 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 194,71 | 197,24 | -1,28 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 199,67 | 202,21 | -1,26 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 207,50 | 210,02 | -1,20 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 198,42 | 199,24 | -0,41 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 157,85 | 159,03 | -0,74 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 219,58 | 218,26 | 0,60 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 175,52 | 175,95 | -0,24 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,67 | 146,68 | -0,01 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,90 | 175,13 | -0,13 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 211,33 | 211,27 | 0,03 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 215,86 | 215,76 | 0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,64 | 116,48 | 0,14 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,19 | 79,24 | -0,06 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,30 | 145,12 | 0,12 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,30 | 141,23 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,59 | 63,77 | -0,28 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 79,21 | 79,27 | -0,08 |
| KBAK | KBC Aktywny | 191,22 | 191,24 | -0,01 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,48 | 201,16 | 0,16 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,26 | 165,20 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,86 | 218,67 | 0,09 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,59 | 105,97 | -0,36 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,31 | 112,05 | 0,23 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,08 | 113,10 | -0,02 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,52 | 61,65 | -0,21 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,93 | 62,59 | 0,54 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,66 | 137,43 | 0,17 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,95 | 119,74 | 0,18 |
| PKCA | PKO Akcji | 299,42 | 299,09 | 0,11 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,22 | 141,16 | 0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,91 | 127,95 | -0,03 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,69 | 105,68 | 0,01 |
| SUPA | SUPERFUND A | 716,68 | 719,35 | -0,37 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 232,13 | 232,51 | -0,16 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 171,17 | 171,85 | -0,40 |
| SUPB | SUPERFUND B | 793,49 | 796,59 | -0,39 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 257,01 | 257,48 | -0,18 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 189,51 | 190,31 | -0,42 |
| SUPC | SUPERFUND C | 682,61 | 686,12 | -0,51 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 221,10 | 221,77 | -0,30 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 163,03 | 163,92 | -0,54 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 805,10 | 799,35 | 0,72 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 260,77 | 258,37 | 0,93 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 192,29 | 190,97 | 0,69 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1353,48 | 1353,26 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 438,39 | 437,41 | 0,22 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 323,26 | 323,30 | -0,01 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 712,47 | 716,97 | -0,63 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 230,77 | 231,74 | -0,42 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 170,16 | 171,29 | -0,66 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,30 | 72,58 | -0,39 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,42 | 23,46 | -0,17 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,27 | 17,34 | -0,40 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,97 | 70,25 | -0,40 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,66 | 22,71 | -0,22 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,71 | 16,78 | -0,42 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,12 | 71,41 | -0,41 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,04 | 23,08 | -0,17 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,99 | 17,06 | -0,41 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,46 | 70,74 | -0,40 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,82 | 22,87 | -0,22 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,83 | 16,90 | -0,41 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,68 | 80,00 | -0,40 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,81 | 25,86 | -0,19 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,03 | 19,11 | -0,42 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 98,06 | 98,20 | -0,14 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 140,81 | 140,79 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 89,30 | 89,27 | 0,03 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,61 | 114,80 | -0,17 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,50 | 111,51 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,88 | 159,79 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,14 | 130,99 | 0,11 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,33 | 117,28 | 0,04 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 120,48 | 120,52 | -0,03 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,96 | 130,85 | 0,08 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 234,34 | 235,04 | -0,30 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 345,86 | 346,61 | -0,22 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 195,92 | 196,12 | -0,10 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 163,68 | 163,75 | -0,04 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,06 | 138,06 | 0,00 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,74 | 127,70 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 125,08 | 125,13 | -0,04 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,96 | 148,76 | 0,13 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,47 | 133,74 | -0,20 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,97 | 97,67 | 0,31 |
| QULE | QUERCUS lev | 103,33 | 102,82 | 0,50 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,95 | 86,15 | -0,23 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 104,56 | 106,08 | -1,43 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 94,18 | 93,42 | 0,81 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 94,01 | 95,11 | -1,16 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 94,76 | 94,28 | 0,51 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 143,55 | 145,70 | -1,48 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 77,71 | 77,15 | 0,73 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 01-02 | 31-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 311,03 | 311,23 | -0,06 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 290,21 | 289,47 | 0,26 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 186,70 | 185,93 | 0,41 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-01 | 29-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,35 | 302,89 | -0,51 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2022,51 | 2035,65 | -0,65 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 401,13 | 403,73 | -0,64 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 809,10 | 813,03 | -0,48 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2078,69 | 2090,61 | -0,57 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 700,98 | 705,00 | -0,57 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 746,58 | 748,67 | -0,28 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 382,72 | 383,78 | -0,28 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 924,95 | 929,18 | -0,46 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 464,25 | 466,37 | -0,45 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 653,19 | 657,82 | -0,70 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 530,69 | 534,45 | -0,70 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 890,43 | 893,52 | -0,35 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 662,51 | 664,81 | -0,35 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,21 | 236,11 | -0,38 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,16 | 112,59 | -0,38 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 969,61 | 971,17 | -0,16 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 515,07 | 515,89 | -0,16 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 885,75 | 888,57 | -0,32 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 482,73 | 484,27 | -0,32 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
