Trwa ładowanie...
d1xg09l

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d1xg09l

01.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 31-01 30-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,21 16,24 -0,18
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,65 15,66 -0,06
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,64 18,63 0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,63 7,65 -0,26
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,92 14,93 -0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,58 11,57 0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,85 6,87 -0,29
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,99 6,00 -0,17
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,97 9,98 -0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,43 14,41 0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,82 6,80 0,29
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,26 13,26 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,41 9,40 0,11
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,10 8,12 -0,25
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,92 7,92 0,00
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,36 5,36 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,98 10,00 -0,20
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,53 12,56 -0,24
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,23 7,23 0,00
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,26 7,26 0,00
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,92 27,89 0,11
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,29 33,24 0,15
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,89 28,86 0,10
CUOB Aviva Investors Obligacji 210,35 210,22 0,06
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 169,43 169,13 0,18
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 397,57 397,98 -0,10
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 330,16 330,27 -0,03
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 343,06 343,16 -0,03
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 372,11 372,19 -0,02
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 282,50 282,04 0,16
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 284,91 284,44 0,17
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 292,03 291,56 0,16
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 364,69 365,54 -0,23
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 384,28 385,13 -0,22
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 415,78 416,60 -0,20
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 163,56 163,47 0,06
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 218,53 218,49 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 219,91 219,87 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 223,45 223,41 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,55 23,51 0,17
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,18 25,13 0,20
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,15 26,10 0,19
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 184,93 184,50 0,23
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 197,61 197,17 0,22
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 217,64 217,19 0,21
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 44,48 44,43 0,11
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 67,59 67,81 -0,32
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 69,55 69,77 -0,32
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 72,23 72,44 -0,29
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 59,60 59,77 -0,28
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 54,87 55,06 -0,35
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 57,09 56,82 0,48
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 122,73 122,72 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 194,71 197,24 -1,28
GOL2 INVESTOR Gold kat I 199,67 202,21 -1,26
GOL3 INVESTOR Gold kat P 207,50 210,02 -1,20
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 198,42 199,24 -0,41
DWP9 INVESTOR Rosja 157,85 159,03 -0,74
DW01 INVESTOR Turcja 219,58 218,26 0,60
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 175,52 175,95 -0,24
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 146,67 146,68 -0,01
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 174,90 175,13 -0,13
WABE KBC BETA SFIO 211,33 211,27 0,03
WAGA KBC GAMMA SFIO 215,86 215,76 0,05
KBDL KBC DELTA SFIO 116,64 116,48 0,14
KBPA KBC Portfel Akcyjny 79,19 79,24 -0,06
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 145,30 145,12 0,12
KBPY KBC Portfel Pieniężny 141,30 141,23 0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 63,59 63,77 -0,28
KBCA KBC Akcyjny 79,21 79,27 -0,08
KBAK KBC Aktywny 191,22 191,24 -0,01
WPDF KBC Papierów Dłużnych 201,48 201,16 0,16
KBPI KBC Pieniężny 165,26 165,20 0,04
W3FF KBC Stabilny 218,86 218,67 0,09
KB60 KBC Globalny Akcyjny 105,59 105,97 -0,36
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 112,31 112,05 0,23
KB62 KBC Globalny Stabilny 113,08 113,10 -0,02
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 61,52 61,65 -0,21
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 62,93 62,59 0,54
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 137,66 137,43 0,17
PKCZ PKO Zrównoważony 119,95 119,74 0,18
PKCA PKO Akcji 299,42 299,09 0,11
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,22 141,16 0,04
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 127,91 127,95 -0,03
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 105,69 105,68 0,01
SUPA SUPERFUND A 716,68 719,35 -0,37
SUAD SUPERFUND A USD 232,13 232,51 -0,16
SUAE SUPERFUND A EURO 171,17 171,85 -0,40
SUPB SUPERFUND B 793,49 796,59 -0,39
SUBD SUPERFUND B USD 257,01 257,48 -0,18
SUBE SUPERFUND B EURO 189,51 190,31 -0,42
SUPC SUPERFUND C 682,61 686,12 -0,51
SUCD SUPERFUND C USD 221,10 221,77 -0,30
SUCE SUPERFUND C EURO 163,03 163,92 -0,54
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 805,10 799,35 0,72
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 260,77 258,37 0,93
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 192,29 190,97 0,69
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1353,48 1353,26 0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 438,39 437,41 0,22
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 323,26 323,30 -0,01
SUAL SUPERFUND AKCJI 712,47 716,97 -0,63
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 230,77 231,74 -0,42
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 170,16 171,29 -0,66
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 72,30 72,58 -0,39
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,42 23,46 -0,17
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,27 17,34 -0,40
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 69,97 70,25 -0,40
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,66 22,71 -0,22
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,71 16,78 -0,42
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 71,12 71,41 -0,41
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,04 23,08 -0,17
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,99 17,06 -0,41
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 70,46 70,74 -0,40
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,82 22,87 -0,22
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,83 16,90 -0,41
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 79,68 80,00 -0,40
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,81 25,86 -0,19
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,03 19,11 -0,42
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 98,06 98,20 -0,14
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 140,81 140,79 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 89,30 89,27 0,03
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 114,61 114,80 -0,17
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 111,50 111,51 -0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 159,88 159,79 0,06
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 131,14 130,99 0,11
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,33 117,28 0,04
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 120,48 120,52 -0,03
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 130,96 130,85 0,08
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 234,34 235,04 -0,30
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 345,86 346,61 -0,22
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 195,92 196,12 -0,10
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 163,68 163,75 -0,04
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 138,06 138,06 0,00
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 127,74 127,70 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 125,08 125,13 -0,04
QUAG QUERCUS Agresywny 148,96 148,76 0,13
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 133,47 133,74 -0,20
QURO QUERCUS Rosja 97,97 97,67 0,31
QULE QUERCUS lev 103,33 102,82 0,50
QUSH QUERCUS short 85,95 86,15 -0,23
QUGL QUERCUS Gold lev 104,56 106,08 -1,43
QUGS QUERCUS Gold short 94,18 93,42 0,81
QUOL QUERCUS Oil lev 94,01 95,11 -1,16
QUOS QUERCUS Oil short 94,76 94,28 0,51
QUWL QUERCUS Wheat lev 143,55 145,70 -1,48
QUWS QUERCUS Wheat short 77,71 77,15 0,73
SYMBOL FUNDUSZ: 01-02 31-01 Zmiana dzienna %
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 311,03 311,23 -0,06
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 290,21 289,47 0,26
UNIA UniKORONA Akcje Sub 186,70 185,93 0,41
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 30-01 29-01 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 301,35 302,89 -0,51
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2022,51 2035,65 -0,65
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 401,13 403,73 -0,64
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 809,10 813,03 -0,48
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2078,69 2090,61 -0,57
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 700,98 705,00 -0,57
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 746,58 748,67 -0,28
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 382,72 383,78 -0,28
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 924,95 929,18 -0,46
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 464,25 466,37 -0,45
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 653,19 657,82 -0,70
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 530,69 534,45 -0,70
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 890,43 893,52 -0,35
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 662,51 664,81 -0,35
KB28 EUROPE KAP (EUR) 235,21 236,11 -0,38
KB29 EUROPE DIV (EUR) 112,16 112,59 -0,38
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 969,61 971,17 -0,16
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 515,07 515,89 -0,16
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 885,75 888,57 -0,32
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 482,73 484,27 -0,32

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d1xg09l

Podziel się opinią

Share
d1xg09l
d1xg09l