Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
27.01.2010 | aktual.: 27.01.2010 18:38
27.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 26-01 | 25-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,55 | 15,72 | -1,08 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,75 | 13,80 | -0,36 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,05 | 15,06 | -0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,95 | 7,01 | -0,86 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,31 | 12,31 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,76 | 10,83 | -0,65 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,68 | 6,74 | -0,89 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,81 | 5,87 | -1,02 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,72 | 8,76 | -0,46 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,91 | 11,91 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,15 | 7,20 | -0,69 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,40 | 11,40 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,36 | 9,45 | -0,95 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,66 | 7,80 | -1,79 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,27 | 7,41 | -1,89 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,24 | 4,23 | 0,24 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,16 | 9,13 | 0,33 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,09 | 10,24 | -1,46 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,08 | 8,03 | 0,62 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,54 | 140,06 | 0,34 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,65 | 125,07 | -0,34 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 160,58 | 161,54 | -0,59 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,81 | 119,79 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 103,26 | 102,23 | 1,01 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,68 | 106,60 | 0,08 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,53 | 72,20 | -0,93 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 87,83 | 89,02 | -1,34 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 78,29 | 79,40 | -1,40 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 58,81 | 59,47 | -1,11 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,75 | 65,36 | -0,93 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 94,06 | 96,24 | -2,27 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 79,69 | 80,26 | -0,71 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,86 | 75,45 | 0,54 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 78,56 | 79,49 | -1,17 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 79,77 | 80,97 | -1,48 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,74 | 67,44 | -1,04 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,63 | 26,72 | -0,34 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,25 | 36,54 | -0,79 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,50 | 25,52 | -0,08 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 115,71 | 115,56 | 0,13 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,33 | 109,58 | -0,23 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2699,41 | 2700,08 | -0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 283,60 | 286,10 | -0,87 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 230,76 | 230,66 | 0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,02 | 2,03 | -0,49 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,28 | 44,61 | -0,74 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,42 | 67,70 | -0,41 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,27 | 29,26 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,97 | 1,97 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,77 | 14,81 | -0,27 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,59 | 11,58 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1056,17 | 1056,07 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 130,03 | 129,65 | 0,29 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 167,48 | 167,28 | 0,12 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,10 | 145,37 | -0,19 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 336,40 | 339,65 | -0,96 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 300,38 | 302,11 | -0,57 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 238,12 | 238,08 | 0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 342,22 | 345,69 | -1,00 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 239,97 | 242,89 | -1,20 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 236,77 | 238,24 | -0,62 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 210,20 | 210,18 | 0,01 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 65,54 | 65,93 | -0,59 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,9975 | 16,2353 | -1,46 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,46 | 78,60 | -0,18 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,9919 | 27,3982 | -1,48 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 204,35 | 205,10 | -0,37 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 215,79 | 215,87 | -0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 264,60 | 267,05 | -0,92 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 185,59 | 185,64 | -0,03 |
| INGC | ING FIO SMS | 150,67 | 151,86 | -0,78 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 96,09 | 97,29 | -1,23 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,40 | 101,03 | -0,62 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 117,83 | 117,79 | 0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 109,67 | 110,07 | -0,36 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,96 | 114,99 | -0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,07 | 79,55 | -0,60 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 66,54 | 66,77 | -0,34 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,66 | 69,37 | -1,02 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,24 | 69,58 | -0,49 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 127,13 | 126,52 | 0,48 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,70 | 124,70 | 0,00 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,91 | 103,73 | 0,17 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 103,92 | 103,58 | 0,33 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 101,41 | 101,66 | -0,25 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 103,12 | 102,50 | 0,60 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 102,32 | 101,80 | 0,51 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,50 | 103,20 | 1,26 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,61 | 103,16 | 1,41 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 108,15 | 106,39 | 1,65 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 107,53 | 105,87 | 1,57 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 108,13 | 110,27 | -1,94 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 93,37 | 95,76 | -2,50 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 96,33 | 98,40 | -2,10 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 95,53 | 96,82 | -1,33 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 103,30 | 102,29 | 0,99 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 103,32 | 102,69 | 0,61 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 103,58 | 102,70 | 0,86 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 98,71 | 100,17 | -1,46 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,65 | 100,92 | -0,27 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,51 | 72,29 | -1,08 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 164,50 | 165,71 | -0,73 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 162,06 | 162,09 | -0,02 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,75 | 142,80 | -0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 178,10 | 179,00 | -0,50 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,00 | 74,81 | -1,08 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 116,65 | 116,67 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,36 | 119,39 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,63 | 56,12 | -0,87 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,39 | 54,97 | -1,06 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 183,00 | 183,05 | -0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 186,65 | 188,47 | -0,97 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,01 | 63,75 | -1,16 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,82 | 11,04 | -1,99 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,47 | 154,51 | -0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,04 | 294,07 | -0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,49 | 43,49 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 208,76 | 209,27 | -0,24 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 151,81 | 152,41 | -0,39 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,55 | 9,66 | -1,14 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,67 | 32,93 | -0,79 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,75 | 10,83 | -0,74 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,77 | 37,41 | 0,96 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,01 | 29,63 | 1,28 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,18 | 40,71 | 1,15 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 45,20 | 44,78 | 0,94 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,92 | 28,59 | 1,15 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 50,53 | 49,89 | 1,28 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,76 | 12,76 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,07 | 10,08 | -0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,26 | 9,28 | -0,22 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,17 | 11,22 | -0,45 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,25 | 10,28 | -0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,19 | 12,36 | -1,38 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,33 | 11,43 | -0,87 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,13 | 8,30 | -2,05 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,07 | 6,06 | 0,17 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,12 | 8,30 | -2,17 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,49 | 6,51 | -0,31 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,91 | 11,90 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,92 | 7,90 | 0,25 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,12 | 11,18 | -0,54 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,96 | 11,98 | -0,17 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,14 | 21,23 | -0,42 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 116,70 | 116,92 | -0,19 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 108,02 | 108,55 | -0,49 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 273,63 | 275,87 | -0,81 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,15 | 107,14 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,04 | 112,41 | -0,33 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,63 | 103,77 | -1,10 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,99 | 32,39 | -1,23 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,70 | 22,88 | -0,79 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 101,59 | 101,26 | 0,33 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 34,95 | 35,30 | -0,99 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,80 | 24,94 | -0,56 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,54 | 81,43 | -1,09 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,60 | 122,11 | -0,42 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,51 | 124,49 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,85 | 121,10 | -0,21 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,40 | 88,59 | -0,21 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,17 | 110,06 | 0,10 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 129,21 | 129,18 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 232,70 | 233,30 | -0,26 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 306,10 | 309,20 | -1,00 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 186,48 | 188,47 | -1,06 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,84 | 155,82 | -0,63 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,30 | 123,70 | -0,32 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 102,20 | 103,17 | -0,94 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,87 | 108,48 | -0,56 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 112,96 | 112,99 | -0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 59,13 | 59,50 | -0,62 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 100,26 | 100,28 | -0,02 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,86 | 124,49 | -0,51 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,90 | 112,13 | -0,21 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,84 | 109,81 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 101,54 | 101,79 | -0,25 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 113,59 | 114,23 | -0,56 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 131,63 | 131,35 | 0,21 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 27-01 | 26-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 200,03 | 199,32 | 0,36 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 185,38 | 185,12 | 0,14 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 218,33 | 216,78 | 0,72 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134537,33 | 134541,39 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 243,55 | 243,46 | 0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 245,46 | 244,62 | 0,34 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 162,50 | 161,48 | 0,63 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 188,64 | 188,75 | -0,06 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 172,37 | 171,49 | 0,51 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-01 | 22-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 289,25 | 289,02 | 0,08 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1688,50 | 1689,16 | -0,04 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 387,11 | 387,26 | -0,04 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 708,89 | 708,73 | 0,02 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1457,60 | 1454,56 | 0,21 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 586,89 | 585,67 | 0,21 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 647,52 | 647,53 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,44 | 378,45 | 0,00 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 831,40 | 830,78 | 0,07 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 468,91 | 468,56 | 0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 592,65 | 594,09 | -0,24 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 510,56 | 511,81 | -0,24 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 804,70 | 804,20 | 0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 634,54 | 634,15 | 0,06 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 206,88 | 206,48 | 0,19 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,92 | 109,71 | 0,19 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 804,08 | 805,65 | -0,19 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 481,30 | 482,24 | -0,19 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 480,32 | 479,81 | 0,11 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 759,43 | 758,63 | 0,11 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 277,31 | 277,26 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 268,44 | 268,37 | 0,03 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 275,58 | 275,98 | -0,14 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
