Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
31.08.2012 | aktual.: 31.08.2012 18:08
31.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 30-08 | 29-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,59 | 14,64 | -0,34 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,63 | 14,66 | -0,20 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,83 | 17,85 | -0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,13 | 7,15 | -0,28 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,42 | 14,43 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,85 | 10,86 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,01 | 6,03 | -0,33 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,49 | 5,50 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,41 | 9,42 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,86 | 13,87 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,01 | 6,05 | -0,66 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,99 | 13,00 | -0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,68 | 8,71 | -0,34 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,02 | 7,06 | -0,57 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,03 | 7,09 | -0,85 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,82 | 4,84 | -0,41 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,60 | 10,52 | 0,76 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,44 | 11,48 | -0,35 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,75 | 6,79 | -0,59 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,78 | 6,82 | -0,59 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,31 | 144,37 | -0,04 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,33 | 125,43 | -0,08 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 149,43 | 149,78 | -0,23 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,11 | 135,20 | -0,07 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 120,60 | 120,63 | -0,02 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,04 | 120,10 | -0,05 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 75,50 | 75,52 | -0,03 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 88,91 | 89,22 | -0,35 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 86,83 | 87,11 | -0,32 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,57 | 25,65 | -0,31 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,36 | 30,45 | -0,30 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,73 | 26,81 | -0,30 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 198,86 | 198,93 | -0,04 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 156,66 | 156,78 | -0,08 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 348,25 | 349,18 | -0,27 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 298,24 | 299,26 | -0,34 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 310,41 | 311,43 | -0,33 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 336,64 | 337,64 | -0,30 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 270,10 | 270,00 | 0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 272,40 | 272,30 | 0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 278,79 | 278,68 | 0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 331,66 | 333,34 | -0,50 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 350,23 | 351,91 | -0,48 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 378,62 | 380,28 | -0,44 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 140,36 | 141,08 | -0,51 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 214,33 | 214,29 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 215,62 | 215,58 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 218,78 | 218,73 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,71 | 21,75 | -0,18 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,23 | 23,27 | -0,17 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,10 | 24,14 | -0,17 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 155,47 | 156,00 | -0,34 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 167,70 | 168,23 | -0,32 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 186,21 | 186,73 | -0,28 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,99 | 39,03 | -0,10 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,92 | 64,73 | -1,25 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,68 | 66,48 | -1,20 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,77 | 68,57 | -1,17 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,97 | 55,63 | 0,61 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,75 | 52,98 | -0,43 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 49,72 | 49,77 | -0,10 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,80 | 120,76 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 211,70 | 211,82 | -0,06 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 215,97 | 216,08 | -0,05 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 221,95 | 222,05 | -0,05 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,67 | 191,60 | -0,49 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 149,14 | 150,19 | -0,70 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 195,97 | 195,51 | 0,24 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,36 | 161,45 | 0,56 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,03 | 138,90 | -0,63 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 168,31 | 168,13 | 0,11 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 193,43 | 194,08 | -0,33 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 210,39 | 210,48 | -0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 108,96 | 108,99 | -0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,71 | 70,11 | -0,57 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 137,05 | 137,18 | -0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,58 | 137,64 | -0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 54,36 | 54,73 | -0,68 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 69,39 | 69,72 | -0,47 |
| KBAK | KBC Aktywny | 174,62 | 175,13 | -0,29 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 189,95 | 190,12 | -0,09 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,49 | 161,54 | -0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 199,35 | 199,87 | -0,26 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,48 | 104,46 | 0,98 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,13 | 100,41 | -0,28 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 109,26 | 108,87 | 0,36 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,45 | 52,73 | -0,53 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,65 | 53,92 | -0,50 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,05 | 172,02 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,83 | 13,82 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,57 | 50,57 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,91 | 112,87 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 117,60 | 117,59 | 0,01 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,07 | 10,07 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 179,56 | 179,80 | -0,13 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 109,37 | 109,59 | -0,20 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,82 | 5,82 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,82 | 20,87 | -0,24 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,73 | 8,78 | -0,57 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,36 | 10,40 | -0,38 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,45 | 6,47 | -0,31 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,68 | 11,72 | -0,34 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,52 | 41,14 | 0,92 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,45 | 34,43 | 0,06 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,59 | 62,00 | 0,95 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,51 | 37,30 | 0,56 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 68,07 | 67,92 | 0,22 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,52 | 10,53 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,06 | 12,06 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,82 | 10,82 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,62 | 10,63 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,61 | 9,62 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,88 | 9,89 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,41 | 10,42 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,95 | 13,02 | -0,54 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,88 | 11,93 | -0,42 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,23 | 7,31 | -1,09 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,40 | 7,45 | -0,67 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,09 | 7,16 | -0,98 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,89 | 6,95 | -0,86 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,10 | 15,10 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,00 | 8,96 | 0,45 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,04 | 11,04 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,49 | 14,52 | -0,21 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,19 | 23,20 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 127,75 | 127,79 | -0,03 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,37 | 110,51 | -0,13 |
| PKCA | PKO Akcji | 268,84 | 269,80 | -0,36 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 132,59 | 132,53 | 0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,73 | 117,01 | -0,24 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,29 | 92,77 | -0,52 |
| SUPA | SUPERFUND A | 766,96 | 770,78 | -0,50 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 229,65 | 233,00 | -1,44 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 182,96 | 185,55 | -1,40 |
| SUPB | SUPERFUND B | 846,02 | 852,74 | -0,79 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 253,32 | 257,77 | -1,73 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 201,82 | 205,28 | -1,69 |
| SUPC | SUPERFUND C | 740,27 | 748,73 | -1,13 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 221,66 | 226,33 | -2,06 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 176,60 | 180,24 | -2,02 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 840,71 | 848,07 | -0,87 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 251,73 | 256,36 | -1,81 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 200,56 | 204,16 | -1,76 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1314,56 | 1314,51 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 393,62 | 397,36 | -0,94 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 313,60 | 316,44 | -0,90 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 631,03 | 634,71 | -0,58 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 188,95 | 191,87 | -1,52 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 150,54 | 152,79 | -1,47 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,33 | 78,03 | -0,90 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,15 | 23,59 | -1,87 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,45 | 18,78 | -1,76 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 75,20 | 75,91 | -0,94 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,52 | 22,95 | -1,87 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,94 | 18,27 | -1,81 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 76,43 | 77,16 | -0,95 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,89 | 23,32 | -1,84 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,23 | 18,57 | -1,83 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 75,69 | 76,41 | -0,94 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,66 | 23,10 | -1,90 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,06 | 18,39 | -1,79 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,21 | 84,84 | -0,74 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,21 | 25,65 | -1,72 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,09 | 20,42 | -1,62 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 86,48 | 86,71 | -0,27 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,37 | 138,36 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,43 | 81,68 | -0,31 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 106,92 | 107,10 | -0,17 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,86 | 109,88 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 157,10 | 157,05 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,49 | 126,55 | -0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,90 | 112,92 | -0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 109,03 | 109,48 | -0,41 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 123,85 | 123,96 | -0,09 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 226,37 | 226,66 | -0,13 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 314,70 | 315,28 | -0,18 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 175,75 | 176,34 | -0,33 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 151,52 | 151,79 | -0,18 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,12 | 130,23 | -0,08 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 110,44 | 110,69 | -0,23 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,51 | 60,58 | -0,12 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,75 | 109,34 | -0,54 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 111,97 | 112,11 | -0,12 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,76 | 125,78 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,13 | 111,17 | -0,04 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,11 | 119,07 | 0,03 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 80,18 | 79,97 | 0,26 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,81 | 124,81 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,51 | 115,65 | -0,12 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 126,25 | 126,68 | -0,34 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 116,59 | 116,27 | 0,28 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,68 | 92,50 | -0,89 |
| QULE | QUERCUS lev | 86,27 | 87,06 | -0,91 |
| QUSH | QUERCUS short | 94,72 | 94,31 | 0,43 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 108,01 | 108,03 | -0,02 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 96,19 | 95,95 | 0,25 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 95,30 | 95,85 | -0,57 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 96,92 | 96,51 | 0,42 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 201,94 | 203,04 | -0,54 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 68,05 | 67,70 | 0,52 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 31-08 | 30-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 198,43 | 197,21 | 0,62 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,37 | 208,21 | 0,08 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 186,61 | 185,70 | 0,49 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147798,63 | 147721,95 | 0,05 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 295,34 | 295,10 | 0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 268,25 | 267,38 | 0,33 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 168,08 | 167,25 | 0,50 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-08 | 28-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 326,53 | 326,40 | 0,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2058,27 | 2061,38 | -0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 425,90 | 426,55 | -0,15 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 852,28 | 852,30 | 0,00 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2003,45 | 2000,79 | 0,13 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 708,07 | 707,13 | 0,13 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 726,26 | 726,69 | -0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 386,16 | 386,39 | -0,06 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 967,94 | 971,35 | -0,35 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 501,87 | 503,64 | -0,35 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 669,15 | 668,77 | 0,06 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 554,29 | 553,98 | 0,06 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 844,93 | 845,68 | -0,09 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 641,34 | 641,91 | -0,09 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 234,11 | 234,03 | 0,03 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,02 | 114,98 | 0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 964,38 | 965,28 | -0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 530,16 | 530,65 | -0,09 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 864,74 | 872,05 | -0,84 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 495,11 | 499,29 | -0,84 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
