Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
28.12.2012 18:00
28.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 27-12 | 21-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,38 | 16,32 | 0,37 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,71 | 15,68 | 0,19 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,68 | 18,67 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,74 | 7,73 | 0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,92 | 14,91 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,46 | 11,43 | 0,26 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,70 | 6,71 | -0,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,05 | 6,03 | 0,33 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 10,29 | 10,24 | 0,49 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,43 | 14,43 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,48 | 6,46 | 0,31 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,23 | 13,23 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,31 | 9,20 | 1,20 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,83 | 7,77 | 0,77 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,66 | 7,58 | 1,06 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 5,09 | 5,11 | -0,39 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,98 | 9,95 | 0,30 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,33 | 12,26 | 0,57 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,80 | 6,87 | -1,02 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,83 | 6,89 | -0,87 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,98 | 27,87 | 0,39 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,39 | 33,16 | 0,69 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,02 | 28,95 | 0,24 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 331,18 | 331,17 | 0,00 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 343,91 | 343,87 | 0,01 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 372,28 | 372,13 | 0,04 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 283,26 | 283,01 | 0,09 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 285,64 | 285,39 | 0,09 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 292,59 | 292,30 | 0,10 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 371,91 | 371,12 | 0,21 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 391,26 | 390,43 | 0,21 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 422,01 | 421,07 | 0,22 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 163,56 | 163,15 | 0,25 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 217,63 | 217,48 | 0,07 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 218,99 | 218,83 | 0,07 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 222,44 | 222,27 | 0,08 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,55 | 23,53 | 0,08 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,15 | 25,13 | 0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,10 | 26,07 | 0,12 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 180,81 | 180,43 | 0,21 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 193,37 | 192,97 | 0,21 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 213,03 | 212,57 | 0,22 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 42,79 | 42,46 | 0,78 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,69 | 66,40 | 0,44 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,61 | 68,31 | 0,44 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,14 | 70,82 | 0,45 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,62 | 57,27 | 0,61 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,67 | 53,55 | 0,22 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,22 | 55,79 | 0,77 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,42 | 122,35 | 0,06 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 201,32 | 200,80 | 0,26 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 206,14 | 205,59 | 0,27 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 213,57 | 212,95 | 0,29 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,85 | 190,41 | 0,23 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 150,21 | 147,91 | 1,55 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 216,11 | 211,48 | 2,19 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,28 | 167,07 | 0,72 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,41 | 145,94 | 0,32 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 168,39 | 167,25 | 0,68 |
| SUPA | SUPERFUND A | 676,28 | 676,20 | 0,01 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 219,46 | 219,55 | -0,04 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 165,35 | 166,16 | -0,49 |
| SUPB | SUPERFUND B | 728,73 | 729,11 | -0,05 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 236,48 | 236,72 | -0,10 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 178,18 | 179,16 | -0,55 |
| SUPC | SUPERFUND C | 616,44 | 616,57 | -0,02 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 200,04 | 200,19 | -0,07 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 150,72 | 151,51 | -0,52 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 754,49 | 754,47 | 0,00 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 244,84 | 244,96 | -0,05 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 184,48 | 185,39 | -0,49 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1347,27 | 1346,77 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 437,20 | 437,26 | -0,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 329,41 | 330,93 | -0,46 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 720,97 | 719,43 | 0,21 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 233,96 | 233,58 | 0,16 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 176,28 | 176,78 | -0,28 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 66,46 | 68,26 | -2,64 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 21,57 | 22,16 | -2,66 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,25 | 16,77 | -3,10 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 64,16 | 65,99 | -2,77 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 20,82 | 21,43 | -2,85 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 15,69 | 16,22 | -3,27 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 65,22 | 67,07 | -2,76 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,16 | 21,78 | -2,85 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 15,95 | 16,48 | -3,22 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 64,60 | 66,44 | -2,77 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 20,96 | 21,57 | -2,83 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 15,80 | 16,33 | -3,25 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 72,79 | 72,78 | 0,01 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 23,62 | 23,63 | -0,04 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 17,80 | 17,88 | -0,45 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 233,17 | 232,47 | 0,30 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 346,16 | 344,81 | 0,39 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,05 | 122,43 | 0,51 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 68,50 | 68,57 | -0,10 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,98 | 116,22 | 0,65 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 127,52 | 127,12 | 0,31 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,28 | 128,20 | 0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,17 | 117,79 | 0,32 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 135,17 | 134,88 | 0,22 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 75,66 | 75,69 | -0,04 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,19 | 127,04 | 0,12 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 121,98 | 121,76 | 0,18 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 146,85 | 146,07 | 0,53 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 131,39 | 128,49 | 2,26 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,54 | 91,13 | 0,45 |
| QULE | QUERCUS lev | 113,02 | 111,16 | 1,67 |
| QUSH | QUERCUS short | 82,33 | 83,06 | -0,88 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 105,13 | 104,27 | 0,82 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 94,71 | 95,09 | -0,40 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 83,16 | 79,17 | 5,04 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 101,12 | 103,65 | -2,44 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 141,53 | 148,98 | -5,00 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 78,74 | 76,81 | 2,51 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 28-12 | 27-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 214,92 | 215,80 | -0,41 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 211,02 | 210,99 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 198,21 | 199,26 | -0,53 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 149699,26 | 149676,23 | 0,02 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
