Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
14.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 13-02 | 12-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,23 | 17,20 | 0,17 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,10 | 16,09 | 0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,71 | 18,72 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,68 | 7,68 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,31 | 15,31 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,37 | 10,46 | -0,86 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,64 | 8,65 | -0,12 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,51 | 6,51 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,58 | 9,59 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,59 | 14,60 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,87 | 7,87 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,60 | 13,60 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,08 | 8,14 | -0,74 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,96 | 8,04 | -1,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,95 | 7,05 | -1,42 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,59 | 5,60 | -0,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,99 | 10,00 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,77 | 11,83 | -0,51 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,60 | 8,59 | 0,12 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,63 | 8,62 | 0,12 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 151,99 | 152,10 | -0,07 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,16 | 130,15 | 0,01 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 166,14 | 165,64 | 0,30 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,70 | 142,72 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,88 | 127,04 | -0,13 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,99 | 112,99 | 0,00 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 96,45 | 96,37 | 0,08 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 139,23 | 139,04 | 0,14 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 104,28 | 104,12 | 0,15 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 98,56 | 98,68 | -0,12 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 100,49 | 100,44 | 0,05 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 101,78 | 101,36 | 0,41 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,52 | 28,51 | 0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,40 | 34,37 | 0,09 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,45 | 29,45 | 0,00 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,84 | 210,95 | -0,05 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,01 | 167,93 | 0,05 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 461,57 | 461,07 | 0,11 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 393,82 | 394,33 | -0,13 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 412,20 | 412,73 | -0,13 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 457,41 | 457,97 | -0,12 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,62 | 286,66 | -0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,34 | 289,38 | -0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,47 | 298,50 | -0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 391,85 | 391,59 | 0,07 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 417,18 | 416,90 | 0,07 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 462,09 | 461,76 | 0,07 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 207,90 | 207,98 | -0,04 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,58 | 225,57 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,23 | 227,22 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,86 | 231,85 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,31 | 26,34 | -0,11 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,50 | 28,52 | -0,07 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,93 | 29,95 | -0,07 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 269,86 | 269,50 | 0,13 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 290,58 | 290,18 | 0,14 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 326,44 | 325,97 | 0,14 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,21 | 52,15 | 0,12 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,87 | 59,00 | -0,22 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,14 | 61,27 | -0,21 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,88 | 65,01 | -0,20 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,94 | 58,44 | -0,86 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 62,91 | 62,33 | 0,93 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 72,32 | 72,46 | -0,19 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,55 | 125,56 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 143,63 | 142,67 | 0,67 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 148,61 | 147,61 | 0,68 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 157,78 | 156,71 | 0,68 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 179,65 | 180,96 | -0,72 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 136,33 | 137,23 | -0,66 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 152,52 | 151,39 | 0,75 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,11 | 164,60 | -0,91 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 132,30 | 132,32 | -0,02 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 134,73 | 136,56 | -1,34 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 219,59 | 219,57 | 0,01 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,73 | 221,71 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,31 | 116,38 | -0,06 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 89,79 | 89,55 | 0,27 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,55 | 147,60 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,72 | 145,64 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,94 | 86,77 | 0,20 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 91,75 | 91,55 | 0,22 |
| KBAK | KBC Aktywny | 205,59 | 205,36 | 0,11 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,36 | 201,51 | -0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,56 | 169,55 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 232,63 | 232,52 | 0,05 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,57 | 104,82 | 0,72 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 119,28 | 118,95 | 0,28 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,32 | 114,00 | 0,28 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,17 | 85,10 | 0,08 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,95 | 179,94 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,57 | 52,60 | -0,06 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,22 | 124,30 | -0,06 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 194,77 | 194,84 | -0,04 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,23 | 12,22 | 0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 126,60 | 126,55 | 0,04 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 25,17 | 25,13 | 0,16 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,63 | 11,62 | 0,09 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,18 | 11,20 | -0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,91 | 9,90 | 0,10 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,80 | 17,83 | -0,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,29 | 43,21 | 0,19 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,70 | 43,71 | -0,02 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,47 | 10,49 | -0,19 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,75 | 59,76 | -0,02 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,57 | 19,56 | 0,05 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,84 | 39,74 | 0,25 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,05 | 13,01 | 0,31 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,01 | 77,64 | 0,48 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,55 | 25,41 | 0,55 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,10 | 11,09 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,43 | 12,43 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,90 | 10,91 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,07 | 11,08 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,87 | 9,89 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,02 | 10,03 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,79 | 11,77 | 0,17 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,29 | 10,29 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,87 | 14,90 | -0,20 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,48 | 13,55 | -0,52 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,62 | 7,67 | -0,65 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,34 | 8,39 | -0,60 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,64 | 6,61 | 0,45 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,61 | 16,60 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,62 | 7,62 | 0,00 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,20 | 10,20 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,56 | 11,56 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,34 | 16,36 | -0,12 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,32 | 26,31 | 0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,19 | 143,22 | -0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 125,87 | 125,90 | -0,02 |
| PKCA | PKO Akcji | 336,77 | 336,65 | 0,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,38 | 143,39 | -0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 132,68 | 132,45 | 0,17 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 116,20 | 115,81 | 0,34 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 56,48 | 56,40 | 0,14 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,74 | 49,91 | -0,34 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 93,27 | 92,87 | 0,43 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,01 | 59,02 | -0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,16 | 190,24 | -1,62 |
| SUPB | SUPERFUND B | 781,44 | 793,05 | -1,46 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 255,94 | 259,57 | -1,40 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 202,99 | 202,14 | 0,42 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 847,53 | 842,64 | 0,58 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 277,59 | 275,81 | 0,65 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 103,19 | 102,65 | 0,53 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 101,45 | 101,26 | 0,19 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 158,06 | 161,28 | -2,00 |
| SUPC | SUPERFUND C | 659,95 | 672,31 | -1,84 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 216,15 | 220,05 | -1,77 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 146,60 | 147,79 | -0,81 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 612,08 | 616,07 | -0,65 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 200,47 | 201,65 | -0,59 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 99,76 | 99,78 | -0,02 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,29 | 100,30 | -0,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 339,78 | 340,32 | -0,16 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1418,63 | 1418,64 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 464,64 | 464,34 | 0,06 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 191,49 | 193,51 | -1,04 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 799,52 | 806,65 | -0,88 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 261,86 | 264,03 | -0,82 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,95 | 17,22 | -1,57 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,76 | 71,79 | -1,43 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,18 | 23,50 | -1,36 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,71 | 16,99 | -1,65 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,78 | 70,81 | -1,45 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,85 | 23,18 | -1,42 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,58 | 16,85 | -1,60 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,21 | 70,23 | -1,45 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,67 | 22,99 | -1,39 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,44 | 16,71 | -1,62 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,65 | 69,67 | -1,46 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,48 | 22,80 | -1,40 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,16 | 19,48 | -1,64 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,99 | 81,21 | -1,50 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,20 | 26,58 | -1,43 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 307,07 | 305,92 | 0,38 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 320,93 | 320,91 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 287,51 | 287,32 | 0,07 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 135,48 | 134,98 | 0,37 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,15 | 135,00 | 0,11 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 260,75 | 261,37 | -0,24 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 404,79 | 405,36 | -0,14 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 221,26 | 220,87 | 0,18 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 170,78 | 170,25 | 0,31 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 144,72 | 144,64 | 0,06 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 136,00 | 135,42 | 0,43 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 97,91 | 98,00 | -0,09 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,54 | 118,88 | 0,56 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 152,60 | 152,66 | -0,04 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,64 | 130,66 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 137,89 | 137,80 | 0,07 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 144,11 | 144,51 | -0,28 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 62,62 | 62,98 | -0,57 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,53 | 132,51 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,14 | 103,20 | -0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 142,66 | 142,69 | -0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 178,89 | 178,97 | -0,04 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 84,90 | 86,17 | -1,47 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 85,50 | 86,47 | -1,12 |
| QULE | QUERCUS lev | 100,61 | 99,90 | 0,71 |
| QUSH | QUERCUS short | 80,67 | 80,97 | -0,37 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 59,33 | 58,80 | 0,90 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 14-02 | 13-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 215,41 | 214,62 | 0,37 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,78 | 213,57 | 0,10 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 197,42 | 196,80 | 0,32 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,00 | 311,00 | 0,00 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 306,73 | 306,19 | 0,18 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 202,63 | 202,19 | 0,22 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 132,61 | 132,41 | 0,15 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 81,75 | 80,78 | 1,20 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-02 | 11-02 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,53 | 293,95 | 0,20 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1905,11 | 1892,39 | 0,67 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 363,52 | 361,10 | 0,67 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 809,23 | 807,68 | 0,19 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1941,41 | 1941,87 | -0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 622,38 | 622,52 | -0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 797,21 | 797,63 | -0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 397,21 | 397,42 | -0,05 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 929,84 | 926,84 | 0,32 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 456,88 | 455,41 | 0,32 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 717,43 | 713,23 | 0,59 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 571,56 | 568,21 | 0,59 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 891,11 | 893,10 | -0,22 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 656,39 | 657,86 | -0,22 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 245,22 | 245,15 | 0,03 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,85 | 113,81 | 0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 983,17 | 984,47 | -0,13 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,87 | 507,55 | -0,13 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 845,58 | 841,36 | 0,50 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 441,18 | 438,98 | 0,50 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
