Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
03.02.2009 19:49




SYMB
FUNDUSZ
2-02
30-01
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
10,34
10,70
-3,36




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
11,24
11,35
-0,97




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
13,13
13,09
0,31




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
5,49
5,62
-2,31




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,51
11,50
0,09




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
7,88
8,02
-1,75




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
4,37
4,53
-3,53




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
3,87
4,00
-3,25




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,37
7,45
-1,07




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,46
10,43
0,29




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
5,82
5,96
-2,35




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,72
10,71
0,09




AIP6
AIG Parasol Akcji NE Subf.
6,02
6,22
-3,22




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,25
5,30
-0,94




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,49
4,60
-2,39




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,61
3,67
-1,63




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
9,13
9,10
0,33




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
8,31
8,36
-0,60




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
8,44
8,44
0,00




ALOB
Allianz Obligacji FIO
141,77
141,45
0,23




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
113,33
114,55
-1,07




ALAK
Allianz Akcji FIO
98,49
101,64
-3,10




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
114,93
114,93
0,00




ALWA
Allianz Walutowy FIO
118,50
118,09
0,35




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
80,85
82,92
-2,50




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
46,58
47,80
-2,55




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
53,19
54,47
-2,35




ALPL
Allianz Akcji Plus
49,99
51,97
-3,81




ALBR
Allianz BRIC EUR
31,74
32,12
-1,18




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
39,62
40,02
-1,00




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
66,43
67,90
-2,16




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
54,35
55,77
-2,55




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
53,58
54,80
-2,23




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
68,08
69,95
-2,67




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
62,88
65,65
-4,22




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
59,36
60,55
-1,97




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
17,99
18,23
-1,32




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
20,75
21,22
-2,21




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
19,51
19,60
-0,46




CARP
BPH Obligacji 2 subf.
2304,61
2302,25
0,10




CARS
BPH Akcji subf.
187,69
192,65
-2,57




CADP
BPH Obligacji 1 subf.
201,01
200,74
0,13




CAZR
BPH Aktyw. Zarządz. subf.
1,50
1,52
-1,32




CAAM
BPH Akcji Dynamicznych sp. subf.
27,57
28,04
-1,68




CAEU
BPH Akcji Europy Wschodzącej subf.
43,51
44,51
-2,25




CASK
BPH Skarbowy subf.
27,24
27,22
0,07




CAEZ
BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf.
1,21
1,24
-2,42




CASW
BPH Stabilnego Wzrostu subf.
11,41
11,49
-0,70




CADZ
BPH Obligacji Eur. Wsch. subf.
10,23
10,28
-0,49




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1019,95
1019,61
0,03




CAZS
BPH Globalny Żyw. i Surowców subf.
110,69
110,34
0,32




CUOB
CU Obligacji
152,93
152,55
0,25




CUOK
CU Ochrony Kapitału Plus
123,84
124,44
-0,48




CUPA
CU Polskich Akcji
200,14
207,05
-3,34




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
161,74
166,74
-3,00




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
186,13
189,08
-1,56




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
203,24
203,23
0,00




INRO
ING FIO Rosja EUR
30,33
31,18
-2,73




INZE
ING FIO Rosja EUR (EUR)
6,836
7,02
-2,67




INCI
ING FIO Chiny i Indie USD
52,15
52,99
-1,59




INZD
ING FIO Chiny i Indie USD (USD)
14,974
15,33
-2,34




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
173,60
175,20
-0,91




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A E F
204,74
204,01
0,36




INA2
ING SFIO Akcji 2
180,59
186,18
-3,00




ING2
ING SFIO Obligacji 2
177,51
177,35
0,09




INGC
ING FIO SMS
108,81
111,68
-2,57




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
64,90
66,95
-3,06




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
79,12
80,39
-1,58




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
113,90
113,87
0,03




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
93,20
94,09
-0,95




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
109,50
109,14
0,33




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
48,46
50,03
-3,14




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
39,82
40,81
-2,43




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
37,38
38,92
-3,96




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
41,42
42,06
-1,52




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
77,62
78,94
-1,67




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
98,26
99,74
-1,48




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
97,71
97,89
-0,18




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
42,43
43,41
-2,26




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
123,84
125,48
-1,31




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
155,07
155,18
-0,07




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
135,09
134,66
0,32




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
143,96
144,96
-0,69




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
45,21
46,77
-3,34




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
111,08
111,06
0,02




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
112,31
112,00
0,28




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
32,80
33,25
-1,35




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
33,84
34,04
-0,59




WAGA
KBC GAMMA SFIO
171,95
171,81
0,08




WABE
KBC BETA SFIO
126,77
130,05
-2,52




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
40,89
40,73
0,39




PIO6
PIONEER P FIO
144,64
144,77
-0,09




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
275,32
274,68
0,23




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
39,93
39,77
0,40




EFZA
PIONEER StabW FIO
162,16
164,36
-1,34




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
101,65
104,61
-2,83




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
6,25
6,36
-1,73




PIO3
PIONEER AP FIO
18,71
19,51
-4,10




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
3,41
3,51
-2,85




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
6,25
6,44
-2,95




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
35,51
35,62
-0,31




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
25,36
25,77
-1,59




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
41,47
41,08
0,95




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
34,53
34,24
0,85




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
26,51
26,26
0,95




PIO5
PIONEER AA FIO
46,09
45,86
0,50




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,82
11,80
0,17




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
8,23
8,32
-1,08




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
7,05
7,18
-1,81




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,64
9,62
0,21




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
8,53
8,60
-0,81




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,25
8,33
-0,96




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
4,57
4,67
-2,14




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
4,53
4,60
-1,52




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
5,58
5,68
-1,76




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
3,17
3,21
-1,25




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
7,52
7,52
0,00




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
6,30
6,29
0,16




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
9,05
9,13
-0,88




PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,50
10,51
-0,10




PITP
PIONEER SFIO TP
17,45
17,57
-0,68




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
102,00
102,64
-0,62




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
91,40
92,37
-1,05




PKCA
PKO/CS Akcji
196,27
200,74
-2,23




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
104,73
104,48
0,24




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
97,88
98,47
-0,60




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
69,61
71,44
-2,56




SKOA
SKOK Subfundusz Akcji
49,90
51,06
-2,27




KAZA
SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok
97,98
99,62
-1,65




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
119,51
119,19
0,27




KSZA
SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok
106,17
106,91
-0,69




SKFF
SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy
70,63
71,14
-0,72




SKET
SKOK SFIO Etyczny 1
100,05
100,03
0,02




SKOB
SKOK Subfundusz Obligacji
118,58
118,31
0,23




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
192,20
194,17
-1,01




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
206,29
210,78
-2,13




MIAK
MILLENNIUM Akcji subf.
126,12
129,33
-2,48




MIZR
MILLENNIUM Zrównowazony subf.
122,73
124,40
-1,34




MISW
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf.
106,30
107,05
-0,70




NOAA
Noble Fund Akcji
62,57
64,11
-2,40




NOMA
Noble Fund Mieszany
83,07
84,08
-1,20




NOSA
Noble Fund Skarbowy
109,54
109,41
0,12




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
41,72
42,43
-1,67




NLUX
Noble Fund Luxury
77,21
78,26
-1,34




NOTI
Noble Fund Timingowy
111,95
112,22
-0,24




SKAK
SKARBIEC Kasa
265,01
264,93
0,03




SKAW
SKARBIEC Waga
205,23
207,44
-1,07




SKAA
SKARBIEC Akcja
181,31
183,80
-1,35




VEST
INVESTOR FIZ (5)
2530,21
2532,92
-0,11








SYMBOL
FUNDUSZ
03-02
02-02
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
155,55
157,43
-1,19




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
174,15
173,66
0,28




SEB3
SEB3 Akcji FIO
133,70
136,96
-2,38




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
228,65
231,15
-1,08




DWDP
DWS FIO DPW
241,24
240,82
0,17




DWAK
DWS FIO Akcji
217,91
222,78
-2,19




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
133279,67
133273,19
0,00




UNIO
UniKORONA Obligacje subf.
220,65
220,23
0,19




UNIZ
UniKORONA Zrównoważony subf.
183,20
184,87
-0,90




UNIA
UniKORONA (Akcje) subf.
98,60
100,80
-2,18




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
55,71
56,59
-1,56




RBED
130/30European Equities D EUR
57,59
58,99
-2,37




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
21,35
21,25
0,47




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
28,84
28,83
0,03




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
51,66
52,08
-0,81




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
74,35
74,75
-0,54




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
66,13
67,28
-1,71




RBOP
European Opportunities D EUR
36,02
36,89
-2,36




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
40,35
41,45
-2,65




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
68,78
68,65
0,19




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
108,36
108,14
0,20




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
57,95
58,98
-1,75




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
52,70
53,14
-0,83




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
55,97
55,80
0,30




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
79,17
79,17
0,00




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
51,29
51,20
0,18




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
130,21
131,56
-1,03




GTAK
IDEA Akcji FIO
115,02
116,50
-1,27








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
30-01
29-01
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
304,43
300,95
1,16




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1420,08
1425,72
-0,40




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
345,17
346,54
-0,40




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
714,41
707,30
1,01




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1144,66
1150,34
-0,49




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
501,16
503,65
-0,49




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
550,46
551,43
-0,18




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
337,91
338,50
-0,17




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
743,29
746,06
-0,37




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
442,26
443,91
-0,37




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
560,56
551,99
1,55




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
490,90
483,40
1,55




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
755,02
756,38
-0,18




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
607,43
608,53
-0,18




KB28
EUROPE C1 (EUR)
187,12
187,32
-0,11




KB29
EUROPE D1 (EUR)
104,06
104,18
-0,12




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
688,87
689,57
-0,10




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
433,58
434,02
-0,10




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
447,85
454,12
-1,38




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
664,89
674,20
-1,38




5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)