Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SKOK Subfundusz Obligacji | 123,30 | | 123,19 | 0,09 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | | 211,80 | | | 210,32 | | 0,70 | | | | | |
| Raport bieżący nr | 45 | KH2A | / | Legg Mason Akcji FIO (A) | 2011 | | 256,59 | | | 252,85 | | | |
| 1,48 | | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | MIAK | 2011-07-27 | MILLENNIUM Akcji subf. | | | 159,21 | | | 156,48 | | 1,74 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MIZR | | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | Skrócona nazwa emitenta | 140,28 | | 138,76 | | | 1,10 | | | | |
| | | MISW | | | | | | | | | | | |
| MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | | 115,45 | POLSKIE JADŁO S.A. | 114,68 | | | | | | | | | |
| 0,67 | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | NOAA | | Noble Fund Akcji | | | 80,39 | | | 78,92 | | 1,86 | |
| | | | NOMA | | | | | | | | | | |
| Noble Fund Mieszany | | 95,08 | Raport dotyczący szacunkowych przychodów Spółki w pierwszym półroczu 2011 roku | 94,22 | | | | | | | | | |
| 0,91 | | | | | | | | | | | | | |
| | NOSA | Podstawa prawna | | Noble Fund Skarbowy | | | 110,15 | | 109,88 | | | 0,25 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | NMSS | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | | | | | | | | | | |
| 49,88 | | 49,19 | 1,40 | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | NLUX | | | Noble Fund Luxury | | 90,99 | | | 89,98 | | 1,12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | NOTI | Noble Fund Timingowy | 111,68 | Zarząd Spółki Polskie Jadło S.A. przedstawia raport dotyczący szacunkowych przychodów Spółki za pierwsze półrocze 2011 roku w zestawieniu z przychodami osiągniętymi w pierwszym półroczu 2010 roku. W załączeniu przedstawiamy przedmiotowy raport. | 111,59 | | | | | | | | |
| 0,08 | | | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | NOGR | | | Noble Fund Global Return | | | 102,63 | | 102,33 | | | 0,29 |
| | | SKAK | | | | | | | | | | | |
| | SKARBIEC Kasa | Plik | 271,21 | Opis | 271,15 | | | | | | | | |
| 0,02 | | | | | | | | | | | | | |
| | SKAW | Raport dotyczący szacunkowych przychodów Spółki w I półroczu 2011 roku.pdf | SKARBIEC Waga | 235,95 | Raport dotyczący szacunkowych przychodów Spółki w I półroczu 2011 roku | | | | | | | | |
| 231,81 | 1,79 | | | | | | | | | | | | |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 228,75 | 223,24 | 2,47 | | | | | | | | | |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 16-07 | 15-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 183,20 | 182,51 | 0,38 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 177,21 | 176,71 | 0,28 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 184,01 | 182,86 | 0,63 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131189,36 | 131170,73 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 226,99 | 226,08 | 0,40 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 212,78 | 211,49 | 0,61 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 129,02 | 127,84 | 0,92 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 80,24 | 78,01 | 2,86 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 62,32 | 60,60 | 2,84 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,43 | 22,88 | 2,40 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 42,63 | 41,89 | 1,77 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 71,97 | 70,69 | 1,81 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 99,23 | 96,00 | 3,36 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 50,13 | 49,09 | 2,12 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 42,72 | 42,02 | 1,67 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,04 | 69,27 | -0,33 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 57,20 | 55,40 | 3,25 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 162,85 | 162,36 | 0,30 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 146,11 | 144,74 | 0,95 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-07 | 13-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,46 | 297,21 | -0,25 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1506,02 | 1496,18 | 0,66 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 366,06 | 363,67 | 0,66 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 700,14 | 701,89 | -0,25 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1278,38 | 1274,84 | 0,28 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 559,71 | 558,16 | 0,28 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 590,41 | 590,42 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 362,38 | 362,38 | 0,00 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 780,90 | 778,25 | 0,34 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 464,64 | 463,06 | 0,34 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 549,31 | 547,30 | 0,37 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 481,04 | 479,28 | 0,37 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 784,10 | 785,73 | -0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 630,80 | 632,12 | -0,21 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 194,95 | 194,87 | 0,04 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,42 | 108,38 | 0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 732,83 | 736,41 | -0,49 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 461,25 | 463,50 | -0,49 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 471,91 | 466,92 | 1,07 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 700,61 | 693,20 | 1,07 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
