Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
07.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-06 | 2-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,76 | 16,02 | -1,62 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,93 | 14,12 | -1,35 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,81 | 15,88 | -0,44 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,13 | 7,20 | -0,97 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,68 | 12,69 | -0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,58 | 10,86 | -2,58 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,96 | 6,98 | -0,29 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,82 | 5,91 | -1,52 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,91 | 9,04 | -1,44 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,46 | 12,50 | -0,32 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,37 | 7,44 | -0,94 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,77 | 11,78 | -0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,37 | 9,62 | -2,60 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,75 | 7,59 | 2,11 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,30 | 7,27 | 0,41 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,30 | 4,28 | 0,47 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,22 | 9,22 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,10 | 9,95 | 1,51 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 6,87 | 6,85 | 0,29 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 6,84 | 6,83 | 0,15 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 134,44 | 135,39 | -0,70 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,25 | 125,28 | -0,82 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 166,03 | 167,95 | -1,14 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 122,47 | 122,45 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 114,48 | 114,84 | -0,31 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 113,31 | 113,39 | -0,07 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 75,54 | 76,97 | -1,86 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 103,12 | 102,21 | 0,89 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 92,79 | 92,31 | 0,52 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,73 | 62,73 | 3,19 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,14 | 70,43 | 2,43 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 104,50 | 100,89 | 3,58 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 89,43 | 86,30 | 3,63 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,08 | 71,99 | 2,90 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 87,51 | 84,82 | 3,17 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 76,28 | 73,79 | 3,37 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 70,01 | 67,63 | 3,52 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,51 | 27,07 | -2,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,54 | 36,38 | -2,31 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,55 | 25,80 | -0,97 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,08 | 128,36 | -1,00 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,56 | 109,95 | -0,35 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2791,06 | 2799,97 | -0,32 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 283,77 | 287,73 | -1,38 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 237,06 | 237,80 | -0,31 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,05 | 2,07 | -0,97 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,63 | 45,83 | -0,44 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,26 | 66,32 | -1,60 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,86 | 29,85 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,08 | 2,11 | -1,42 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,15 | 15,24 | -0,59 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,04 | 12,17 | -1,07 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1089,94 | 1093,71 | -0,34 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 124,78 | 124,67 | 0,09 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 167,15 | 170,04 | -1,70 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 149,70 | 150,11 | -0,27 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 349,94 | 355,84 | -1,66 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 302,91 | 306,06 | -1,03 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 311,23 | 314,37 | -1,00 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 326,18 | 329,29 | -0,94 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 243,25 | 243,61 | -0,15 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 245,03 | 245,38 | -0,14 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 247,98 | 248,32 | -0,14 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 341,25 | 349,44 | -2,34 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 354,17 | 362,35 | -2,26 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 371,94 | 380,09 | -2,14 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 165,27 | 167,45 | -1,30 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 198,00 | 197,96 | 0,02 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 198,85 | 198,81 | 0,02 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 200,16 | 200,11 | 0,02 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,23 | 21,36 | -0,61 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,22 | 22,35 | -0,58 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,57 | 22,69 | -0,53 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,27 | 157,24 | 0,02 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 197,93 | 199,12 | -0,60 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 207,46 | 208,65 | -0,57 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 220,66 | 221,83 | -0,53 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 50,70 | 50,99 | -0,57 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 78,00 | 78,19 | -0,24 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 78,42 | 78,61 | -0,24 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 78,27 | 78,46 | -0,24 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,80 | 78,41 | 0,50 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 69,99 | 68,59 | 2,04 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,54 | 72,22 | -0,94 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,02 | 112,00 | 0,02 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 180,05 | 180,42 | -0,21 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 180,77 | 181,13 | -0,20 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 180,61 | 180,96 | -0,19 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 159,56 | 160,39 | -0,52 |
| DWP9 | DWS Rosja | 150,23 | 151,29 | -0,70 |
| DW01 | DWS Turcja | 198,90 | 198,56 | 0,17 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 198,10 | 194,76 | 1,71 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 144,28 | 144,36 | -0,06 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 174,67 | 174,62 | 0,03 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 243,09 | 247,36 | -1,73 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 241,21 | 243,80 | -1,06 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 215,93 | 216,26 | -0,15 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,43 | 70,95 | -0,73 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,19 | 17,28 | -0,52 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 89,17 | 87,63 | 1,76 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,58 | 26,08 | 1,94 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 208,87 | 210,30 | -0,68 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 219,36 | 219,28 | 0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 273,75 | 277,26 | -1,27 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,19 | 192,36 | -0,09 |
| INGC | ING Subf. SMS | 161,17 | 161,88 | -0,44 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 97,47 | 99,18 | -1,72 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 102,20 | 103,28 | -1,05 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,84 | 121,07 | -0,19 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 112,12 | 112,88 | -0,67 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,54 | 116,51 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 81,58 | 82,01 | -0,52 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,58 | 68,26 | -1,00 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 63,03 | 64,98 | -3,00 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 65,66 | 67,14 | -2,20 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 126,08 | 127,93 | -1,45 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,19 | 123,01 | -1,48 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 102,23 | 102,56 | -0,32 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 110,85 | 111,28 | -0,39 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 99,18 | 101,49 | -2,28 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 100,34 | 100,74 | -0,40 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 102,37 | 103,43 | -1,02 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 102,86 | 104,47 | -1,54 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 113,27 | 115,24 | -1,71 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 105,42 | 108,01 | -2,40 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 107,43 | 109,26 | -1,67 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 105,12 | 102,99 | 2,07 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 94,75 | 92,58 | 2,34 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 92,96 | 93,28 | -0,34 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 91,03 | 93,25 | -2,38 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,03 | 114,95 | 0,94 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 104,33 | 104,29 | 0,04 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 110,71 | 111,08 | -0,33 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 97,21 | 98,30 | -1,11 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 101,07 | 101,81 | -0,73 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 72,8 | 73,94 | -1,54 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 169,56 | 171,06 | -0,88 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,69 | 167,78 | -0,05 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,82 | 145,77 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 183,39 | 184,65 | -0,68 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,99 | 75,60 | -2,13 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,44 | 120,46 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,32 | 122,28 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,02 | 59,46 | -0,74 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,20 | 57,41 | -0,37 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 187,31 | 187,27 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 191,33 | 194,49 | -1,62 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,60 | 65,01 | -0,63 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,78 | 156,75 | 0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 295,63 | 296,47 | -0,28 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,92 | 44,06 | -0,32 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,94 | 100,95 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,95 | 100,96 | -0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,00 | 210,22 | -0,58 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 152,01 | 153,26 | -0,82 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,63 | 9,65 | -0,21 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,77 | 33,11 | -1,03 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,02 | 11,05 | -0,27 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,49 | 38,58 | -0,23 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,40 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,02 | 30,19 | -0,56 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 47,82 | 47,70 | 0,25 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 52,01 | 52,49 | -0,91 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,39 | 32,54 | -0,46 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 55,38 | 55,71 | -0,59 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,95 | 12,98 | -0,23 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,13 | 10,19 | -0,59 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,30 | 9,39 | -0,96 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,28 | 11,37 | -0,79 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,37 | 10,44 | -0,67 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,03 | 10,05 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,14 | 12,01 | 1,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,19 | 11,05 | 1,27 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,83 | 7,80 | 0,38 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,07 | 6,08 | -0,16 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,75 | 7,58 | 2,24 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,09 | 7,00 | 1,29 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,54 | 12,51 | 0,24 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,97 | 7,94 | 0,38 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,73 | 11,55 | 1,56 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,51 | 12,40 | 0,89 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,79 | 21,90 | -0,50 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,02 | 119,74 | -0,60 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 109,82 | 110,86 | -0,94 |
| PKCA | PKO Akcji | 278,49 | 281,75 | -1,16 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,13 | 109,58 | -0,41 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,27 | 114,26 | -0,87 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,94 | 105,75 | -1,71 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,54 | 76,25 | 0,38 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,82 | 22,69 | 0,57 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,68 | 18,57 | 0,59 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 77,39 | 77,73 | -0,44 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 23,07 | 23,24 | -0,73 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 18,89 | 18,96 | -0,37 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 78,64 | 78,98 | -0,43 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 23,45 | 23,62 | -0,72 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 19,20 | 19,26 | -0,31 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 77,62 | 77,96 | -0,44 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 23,14 | 23,31 | -0,73 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 18,95 | 19,01 | -0,32 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,91 | 83,93 | -0,02 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,02 | 24,98 | 0,16 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,48 | 20,44 | 0,20 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,56 | 83,99 | -1,70 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 119,58 | 120,76 | -0,98 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,59 | 126,53 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,59 | 121,19 | -0,50 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,59 | 89,45 | 0,16 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,61 | 110,77 | -0,14 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 137,18 | 137,00 | 0,13 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 267,60 | 273,46 | -2,14 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 281,07 | 281,03 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 263,23 | 267,00 | -1,41 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 232,71 | 236,53 | -1,62 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 309,79 | 313,71 | -1,25 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 186,34 | 189,67 | -1,76 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,84 | 156,98 | -1,36 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,81 | 125,99 | -0,94 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 104,62 | 106,15 | -1,44 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 63,60 | 63,72 | -0,19 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,60 | 119,63 | -0,86 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,05 | 112,96 | -0,81 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,30 | 116,43 | -0,11 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 109,01 | 109,61 | -0,55 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,75 | 125,60 | 0,12 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,47 | 112,47 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,32 | 109,49 | -0,16 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,06 | 127,99 | -0,73 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 127,96 | 130,52 | -1,96 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 99,74 | 100,97 | -1,22 |
| QUSH | QUERCUS short | 101,98 | 99,75 | 2,24 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,83 | 100,31 | -4,47 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 7-06 | 4-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 215,24 | 220,60 | -2,43 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 184,12 | 185,57 | -0,78 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 198,56 | 201,56 | -1,49 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136733,08 | 136683,88 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 252,54 | 253,00 | -0,18 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 247,56 | 252,63 | -2,01 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 160,68 | 166,50 | -3,50 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-06 | 2-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 312,43 | 313,23 | -0,26 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1845,37 | 1837,18 | 0,45 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 423,09 | 421,21 | 0,45 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 770,82 | 772,37 | -0,20 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1497,39 | 1492,84 | 0,30 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 602,89 | 601,06 | 0,30 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 655,47 | 654,99 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 383,11 | 382,83 | 0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 860,48 | 860,98 | -0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 485,31 | 485,59 | -0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 641,12 | 637,26 | 0,61 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 552,32 | 549,00 | 0,60 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 809,83 | 812,16 | -0,29 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 638,59 | 640,43 | -0,29 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,69 | 210,94 | -0,12 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,95 | 112,08 | -0,12 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 815,87 | 817,24 | -0,17 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 488,36 | 489,18 | -0,17 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 495,57 | 495,37 | 0,04 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 783,53 | 783,22 | 0,04 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
