Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

30.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	29-04	28-04	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	16,63	16,44	1,16
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,27	14,15	0,85
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	15,65	15,48	1,10
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,31	7,26	0,69
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	12,67	12,70	-0,24
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,15	11,04	1,00
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	7,21	7,16	0,70
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	6,13	6,06	1,16
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,17	9,12	0,55
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	12,48	12,38	0,81
AIPZ	AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A	7,51	7,47	0,54
AIP5	AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A	11,75	11,79	-0,34
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	10,04	9,93	1,11
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A	8,14	8,20	-0,73
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A	7,82	7,80	0,26
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich	4,45	4,40	1,14
AIP1	AMPLICO Sub Oblig Światowych	9,24	9,25	-0,11
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat.	10,47	10,50	-0,29
AI3B	AMPLICO Sub Surowcowy kat. B	7,62	7,60	0,26
AI3C	AMPLICO Sub Surowcowy C	7,59	7,57	0,26
ALOB	Allianz Obligacji FIO	140,48	140,12	0,26
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	126,82	126,32	0,40
ALAK	Allianz Akcji FIO	168,33	166,95	0,83
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	121,31	121,31	0,00
ALWA	Allianz Walutowy FIO	104,09	105,48	-1,32
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	110,05	109,98	0,06
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	81,66	80,71	1,18
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	99,43	99,71	-0,28
ALPL	Allianz Akcji Plus	87,63	87,58	0,06
ALBR	Allianz BRIC EUR	65,48	65,54	-0,09
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	73,63	73,79	-0,22
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	107,90	108,56	-0,61
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	88,52	87,94	0,66
ALAM	Allianz Akcji Amerykańskich USD	81,15	80,75	0,50
AL01	Allianz Akcji Światowych EUR	87,85	87,86	-0,01
AL02	Allianz Akcji Strefy EURO EUR	79,66	78,95	0,90
AL03	Allianz Akcji EcoTrends EUR	72,48	72,25	0,32
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	123,72	124,51	-0,63
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	110,61	110,21	0,36
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2767,59	2749,83	0,65
CARS	BPH Akcji Sub	301,19	296,79	1,48
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	234,76	233,97	0,34
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	2,10	2,08	0,96
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	47,75	47,26	1,04
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	68,52	68,30	0,32
CASK	BPH Skarbowy Sub	29,77	29,75	0,07
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	2,22	2,21	0,45
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	15,33	15,20	0,86
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	11,71	11,70	0,09
CASP	BPH SFIO Płynnościowy	1063,37	1063,29	0,01
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	124,83	125,61	-0,62
DWZR	DWS FIO Zrównoważony kat A	315,04	311,99	0,98
DWZ2	DWS FIO Zrównoważony kat I	323,18	320,13	0,95
DWZ3	DWS FIO Zrównoważony kat P	337,72	334,65	0,92
DWDP	DWS FIO DPW kat A	243,72	243,35	0,15
DWD2	DWS FIO DPW kat I	245,47	245,10	0,15
DWD3	DWS FIO DPW kat P	248,27	247,90	0,15
DWAK	DWS FIO Akcji kat A	365,92	360,06	1,63
DWA2	DWS FIO Akcji kat I	378,59	372,73	1,57
DWA3	DWS FIO Akcji kat P	396,01	390,14	1,50
DWA+	DWS FIO Akcji Plus	176,22	173,97	1,29
DWSP	DWS FIO Płynna Lokata kat A	197,50	197,48	0,01
DWS2	DWS FIO Płynna Lokata kat I	198,33	198,31	0,01
DWS3	DWS FIO Płynna Lokata kat P	199,56	199,54	0,01
DWEM	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A	21,75	21,63	0,55
DWE2	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I	22,72	22,59	0,58
DWE3	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P	23,05	22,92	0,57
DWP+	DWS FIO Płynna Lokata Plus	156,85	156,83	0,01
D25M	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A	209,42	207,19	1,08
D252	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I	218,82	216,58	1,03
D253	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P	231,82	229,58	0,98
DWMS	DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus	52,93	52,69	0,46
DWP1	DWS BRIC akt A	79,17	78,53	0,81
BRI2	DWS BRIC akt I	79,53	78,89	0,81
BRI3	DWS BRIC akt P	79,30	78,65	0,83
DWP2	DWS Nieruchomości i Budownictwa	80,96	80,45	0,63
DWP3	DWS Zmian Klimatycznych	72,08	72,01	0,10
DWP4	DWS Infrastruktury i Informatyki	76,37	75,55	1,09
DWP6	DWS Gotówkowy	111,72	111,71	0,01
DWP7	DWS Gold kat A	163,23	162,41	0,50
GOL2	DWS Gold kat I	163,80	162,99	0,50
GOL3	DWS Gold kat P	163,46	162,64	0,50
DWP8	DWS Agrobiznes	166,51	167,15	-0,38
DWP9	DWS Rosja	152,75	153,71	-0,62
DW01	DWS Turcja	198,43	195,61	1,44
DW02	DWS Indie i Chiny	189,65	191,59	-1,01
DW03	DWS Zrówn. Rynków Wschodzących	146,11	145,05	0,73
DW04	DWS Ameryka Łacińska	172,22	172,09	0,08
INGA	ING FIO Akcji typu A i B	258,38	254,50	1,52
INGZ	ING FIO Zrównoważony typu A i B	250,34	247,89	0,99
INGO	ING FIO Obligacji typu A i B	216,40	215,95	0,21
INRO	ING FIO Rosja EUR	71,57	71,87	-0,42
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	18,27	18,19	0,44
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	85,07	86,08	-1,17
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	28,75	28,66	0,32
INGE	ING FIO St. Wzrostu typu A i B	213,77	212,37	0,66
INGG	ING FIO Gotówkowy typu A E F	219,00	218,74	0,12
INA2	ING SFIO Akcji 2	286,79	283,29	1,24
ING2	ING SFIO Obligacji 2	191,91	191,51	0,21
INGC	ING FIO SMS	169,43	168,34	0,65
INSA	ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS	103,51	101,96	1,52
INSZ	ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS	105,98	104,96	0,97
INSO	ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS	121,13	120,90	0,19
INSS	ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS	114,67	113,92	0,66
INSG	ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS	116,34	116,21	0,11
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	86,75	86,00	0,87
INBN	ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS	73,17	72,41	1,05
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	70,03	67,60	3,59
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	72,21	70,27	2,76
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	134,00	132,34	1,25
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	124,97	123,30	1,35
ISM9	ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90	103,79	103,46	0,32
ING3	ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych	113,65	113,03	0,55
ING4	ING Subf Sp. Dywidendowych USA	107,53	106,88	0,61
ING5	ING Subf Europejski Sp. Dywidend	106,48	105,31	1,11
ING6	ING Subf Sektora Energii	106,15	107,58	-1,33
ING7	ING Subf Sekt. Użyteczności Publi.	98,20	99,14	-0,95
ING8	ING Subf Sekt. Żywnościowego	107,72	108,54	-0,76
ING9	ING Subf Sekt. Biotechnologii	108,32	108,43	-0,10
ING1	ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med.	103,53	103,99	-0,44
IN11	ING Subf Japonia	115,19	115,20	-0,01
IN12	ING Subf Nowej Azji	102,38	102,46	-0,08
IN13	ING Subf Rynków Wschodzących	104,29	103,13	1,12
IN14	ING Subf Ameryki Łacińskiej	103,53	100,89	2,62
IN15	ING Subf PD Rynków Wschodzących	107,82	108,79	-0,89
IN16	ING Subf Globalny Długu Korp	103,21	104,09	-0,85
IN17	ING Subf VIP Globalny Fund Akcji	108,50	108,58	-0,07
IN18	ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws	105,99	104,39	1,53
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	105,08	104,27	0,78
KBCA	KBC Subfundusz Akcyjny	77,45	76,43	1,33
KBAK	KBC Subfundusz Aktywny	175,63	174,29	0,77
WPDF	KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	167,82	167,55	0,16
KBPI	KBC Subfundusz Pieniężny	145,47	145,28	0,13
W3FF	KBC Subfundusz Stabilny	187,45	186,48	0,52
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	79,30	78,07	1,58
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	120,49	120,29	0,17
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	122,09	121,87	0,18
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	61,94	61,48	0,75
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	60,37	59,93	0,73
WAGA	KBC GAMMA SFIO	186,86	186,72	0,07
WABE	KBC BETA SFIO	201,66	198,95	1,36
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	69,27	68,69	0,84
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	156,31	156,29	0,01
EFOA	PIONEER Obligacji FIO	299,19	298,83	0,12
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	44,46	44,38	0,18
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	100,30	100,30	0,00
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	100,30	100,29	0,01
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	215,13	213,97	0,54
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	158,37	157,00	0,87
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	9,80	9,76	0,41
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	34,43	34,04	1,15
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	11,58	11,50	0,70
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	36,93	37,24	-0,83
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,43	9,42	0,11
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	30,47	30,21	0,86
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	42,68	43,14	-1,07
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	49,62	50,02	-0,80
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	31,03	31,17	-0,45
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	55,56	55,49	0,13
PLOK	PIONEER Lokacyjny	12,98	12,96	0,15
PWID	PIONEER WiD Mix 40 FIO	10,40	10,32	0,78
PWMO	PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	9,66	9,56	1,05
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	9,97	9,97	0,00
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,54	11,46	0,70
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,58	10,51	0,67
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,02	10,02	0,00
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	12,65	12,68	-0,24
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	11,75	11,77	-0,17
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	8,75	8,65	1,16
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	6,68	6,57	1,67
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,42	8,45	-0,36
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,36	7,38	-0,27
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	12,76	12,75	0,08
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,26	8,24	0,24
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,12	10,12	0,00
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	12,08	12,07	0,08
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	12,56	12,55	0,08
PITP	PIONEER SFIO TP	22,20	22,09	0,50
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	91,13	94,23	-3,29
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	30,80	31,37	-1,82
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	23,26	23,85	-2,47
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4)	93,31	96,28	-3,08
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4)	31,53	33,41	-5,63
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4)	23,82	24,91	-4,38
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4)	94,82	97,83	-3,08
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4	32,04	33,94	-5,60
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4	24,20	25,31	-4,39
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4	93,58	96,55	-3,08
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4	31,62	33,50	-5,61
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4	23,89	24,98	-4,36
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	101,13	101,38	-0,25
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	34,18	33,75	1,27
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	25,81	25,66	0,58
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	87,55	86,45	1,27
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	123,88	122,94	0,76
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	126,12	126,12	0,00
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	122,70	122,16	0,44
SKFF	SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy	91,08	91,62	-0,59
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	112,31	112,91	-0,53
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	136,68	135,96	0,53
NOAA	Noble Fund Akcji	112,20	110,80	1,26
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub	66,09	65,84	0,38
NOGR	Noble Fund Global Return	120,46	120,18	0,23
NOMA	Noble Fund Mieszany	115,26	114,71	0,48
NOSA	Noble Fund Skarbowy	116,57	116,38	0,16
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	112,20	112,14	0,05
NOTI	Noble Fund Timingowy	127,53	126,82	0,56
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	111,22	111,16	0,05
QUSE	QUERCUS Selektywny	110,88	110,44	0,40
QUAG	QUERCUS Agresywny	132,49	131,35	0,87
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	138,92	135,10	2,83

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	28-04	27-04	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND D1 (EUR)	296,76	296,24	0,18
KB14	HIGH INTEREST C1 (EUR)	1822,66	1827,67	-0,27
KB15	HIGH INTEREST D1 (EUR)	417,87	419,02	-0,27
KB16	CAPITAL FUND C1 (EUR)	727,72	726,01	0,24
KB18	EMERGING MARKETS C1 (USD)	1520,55	1526,80	-0,41
KB19	EMERGING MARKETS D1 (USD)	612,22	614,73	-0,41
KB20	CORPORATES EURO C1 (EUR)	661,20	663,12	-0,29
KB21	CORPORATES EURO D1 (EUR)	386,44	387,56	-0,29
KB22	EURO CANDIDATES C1 (EUR)	859,05	861,43	-0,28
KB23	EURO CANDIDATES D1 (EUR)	484,50	485,84	-0,28
KB24	CONVERTIBLES C1 (EUR)	632,35	631,42	0,15
KB25	CONVERTIBLES D1 (EUR)	544,77	543,96	0,15
KB26	INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)	807,11	811,24	-0,51
KB27	INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)	636,42	639,68	-0,51
KB28	EUROPE C1 (EUR)	209,03	209,40	-0,18
KB29	EUROPE D1 (EUR)	111,06	111,26	-0,18
KB30	CORPORATE USD C1 (USD)	821,38	824,63	-0,39
KB31	CORPORATE USD D1 (USD)	491,66	493,60	-0,39
KB32	CENTRAL EUROPE D1 (EUR)	509,55	512,94	-0,66
KB33	CENTRAL EUROPE C1 (EUR)	805,65	811,01	-0,66

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs