Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.06.2009 | aktual.: 02.06.2009 18:26
| SYMB | FUNDUSZ | 1-06 | 29-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,57 | 12,03 | 4,49 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,02 | 11,85 | 1,43 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,18 | 13,18 | 0,00 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,11 | 5,97 | 2,35 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,69 | 11,68 | 0,09 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,02 | 8,91 | 1,23 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,22 | 5,07 | 2,96 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,68 | 4,48 | 4,46 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,74 | 7,63 | 1,44 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,58 | 10,58 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,43 | 6,30 | 2,06 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,89 | 10,89 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,34 | 7,13 | 2,95 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,89 | 7,00 | -1,57 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,24 | 6,34 | -1,58 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,63 | 3,65 | -0,55 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,50 | 8,66 | -1,85 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,38 | 9,52 | -1,47 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,90 | 9,06 | -1,77 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,60 | 141,47 | -0,61 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,60 | 125,62 | -0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 138,24 | 134,21 | 3,00 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,15 | 117,01 | 0,12 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 112,99 | 113,95 | -0,84 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 102,69 | 103,00 | -0,30 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 70,61 | 69,30 | 1,89 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 76,03 | 75,20 | 1,10 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 71,25 | 70,42 | 1,18 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 47,89 | 47,88 | 0,02 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 53,49 | 53,50 | -0,02 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 82,01 | 82,02 | -0,01 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 64,55 | 64,56 | -0,02 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 63,29 | 63,30 | -0,02 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 71,30 | 71,31 | -0,01 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 72,95 | 72,94 | 0,01 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,95 | 66,96 | -0,01 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,62 | 21,41 | 0,98 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,77 | 27,21 | 2,06 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,14 | 22,00 | 0,64 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 104,62 | 102,88 | 1,69 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2435,55 | 2427,22 | 0,34 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 226,94 | 217,41 | 4,38 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 211,54 | 210,92 | 0,29 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,72 | 1,67 | 2,99 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 34,78 | 33,97 | 2,38 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 55,81 | 53,99 | 3,37 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,03 | 27,98 | 0,18 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,71 | 1,67 | 2,40 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,70 | 12,49 | 1,68 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,86 | 10,86 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1033,88 | 1033,51 | 0,04 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 131,15 | 128,19 | 2,31 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 156,80 | 156,49 | 0,20 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 133,10 | 132,08 | 0,77 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 251,82 | 242,24 | 3,95 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 262,26 | 256,53 | 2,23 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,22 | 228,86 | 0,16 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 279,62 | 271,50 | 2,99 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 200,95 | 192,39 | 4,45 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 207,34 | 201,75 | 2,77 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 201,56 | 201,27 | 0,14 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 54,53 | 52,45 | 3,97 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,269 | 11,76 | 4,29 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 72,69 | 73,92 | -1,66 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,262 | 23,24 | 0,11 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 185,03 | 181,90 | 1,72 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 207,48 | 207,48 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 220,00 | 210,92 | 4,30 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 176,36 | 176,22 | 0,08 |
| INGC | ING FIO SMS | 135,20 | 131,94 | 2,47 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 80,70 | 77,28 | 4,43 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 87,92 | 85,56 | 2,76 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,80 | 112,64 | 0,14 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 99,39 | 97,71 | 1,72 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,84 | 110,89 | -0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 67,83 | 65,34 | 3,81 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 57,45 | 55,29 | 3,91 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 53,52 | 51,01 | 4,92 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 58,14 | 56,18 | 3,49 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 102,35 | 99,47 | 2,90 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 114,69 | 113,14 | 1,37 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,94 | 100,38 | 0,56 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 54,83 | 52,71 | 4,02 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 141,07 | 137,71 | 2,44 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,93 | 154,82 | 0,07 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 136,90 | 136,90 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 155,71 | 154,12 | 1,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 57,54 | 54,30 | 5,97 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 111,19 | 111,12 | 0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 113,85 | 113,87 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 42,74 | 41,54 | 2,89 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 43,48 | 42,58 | 2,11 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 175,17 | 175,11 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 152,03 | 145,88 | 4,22 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,60 | 52,94 | 1,25 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 148,39 | 148,13 | 0,18 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 280,78 | 280,16 | 0,22 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,01 | 40,91 | 0,24 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 185,88 | 182,51 | 1,85 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 126,74 | 122,77 | 3,23 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,77 | 7,71 | 0,78 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 25,64 | 24,56 | 4,40 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,55 | 4,43 | 2,71 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,31 | 8,12 | 2,34 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,72 | 36,73 | -0,03 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,71 | 27,81 | -0,36 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,47 | 39,25 | -1,99 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 37,29 | 37,43 | -0,37 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,83 | 27,17 | -1,25 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,47 | 46,63 | 1,80 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,14 | 12,12 | 0,17 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,98 | 8,82 | 1,81 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,99 | 7,78 | 2,70 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,63 | 9,63 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,13 | 9,93 | 2,01 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,46 | 9,49 | -0,32 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,64 | 10,66 | -0,19 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,82 | 18,57 | 1,35 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 110,64 | 109,51 | 1,03 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 101,90 | 100,30 | 1,60 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 247,77 | 241,74 | 2,49 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,99 | 103,82 | 0,16 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 103,02 | 101,74 | 1,26 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 83,35 | 80,09 | 4,07 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 123,74 | 123,75 | -0,01 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 112,77 | 112,56 | 0,19 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,37 | 25,24 | 0,51 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,09 | 35,38 | 2,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 64,33 | 62,26 | 3,32 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 108,22 | 105,17 | 2,90 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,13 | 120,99 | 0,12 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 111,92 | 110,19 | 1,57 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 76,88 | 76,78 | 0,13 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,11 | 100,12 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 121,68 | 121,25 | 0,35 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 212,26 | 210,03 | 1,06 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 255,98 | 248,27 | 3,11 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 157,14 | 151,06 | 4,02 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 138,95 | 135,70 | 2,39 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 114,40 | 112,84 | 1,38 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 78,04 | 74,79 | 4,35 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 93,81 | 91,60 | 2,41 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,73 | 108,63 | 0,09 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 47,14 | 46,28 | 1,86 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 95,18 | 92,93 | 2,42 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,85 | 113,76 | 0,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 101,52 | 100,28 | 1,24 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 269,24 | 269,16 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 232,57 | 231,16 | 0,61 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 220,82 | 218,49 | 1,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 02-06 | 01-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 181,88 | 178,56 | 1,86 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 175,13 | 175,06 | 0,04 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 181,71 | 175,31 | 3,65 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 130589,99 | 130575,30 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 220,75 | 220,12 | 0,29 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 208,86 | 205,17 | 1,80 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 126,14 | 122,24 | 3,19 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 82,17 | 78,85 | 4,21 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 62,87 | 61,57 | 2,11 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,84 | 23,08 | 3,29 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 41,34 | 39,71 | 4,10 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 74,39 | 71,46 | 4,10 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 100,42 | 96,84 | 3,70 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 50,56 | 49,32 | 2,51 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 42,20 | 41,68 | 1,25 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,02 | 67,92 | 0,15 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 58,27 | 55,29 | 5,39 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 157,39 | 156,08 | 0,84 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 145,83 | 143,45 | 1,66 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-05 | 28-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 289,24 | 289,57 | -0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1483,83 | 1482,41 | 0,10 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 360,67 | 360,33 | 0,09 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 681,58 | 682,02 | -0,06 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1261,20 | 1255,63 | 0,44 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 552,19 | 549,75 | 0,44 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 571,29 | 569,58 | 0,30 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 350,67 | 349,62 | 0,30 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 764,44 | 763,42 | 0,13 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 454,85 | 454,24 | 0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 535,12 | 537,89 | -0,51 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 468,62 | 471,04 | -0,51 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 781,67 | 778,94 | 0,35 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 628,87 | 626,67 | 0,35 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 191,44 | 191,19 | 0,13 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,47 | 106,33 | 0,13 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 709,35 | 702,92 | 0,91 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 446,47 | 442,42 | 0,92 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 448,06 | 446,81 | 0,28 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 665,20 | 663,34 | 0,28 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/abs
