Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.12.2010 | aktual.: 10.12.2010 18:08
10.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 9-12 | 8-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,29 | 18,30 | -0,05 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,72 | 14,74 | -0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,91 | 15,95 | -0,25 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,98 | 7,98 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,10 | 13,10 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,27 | 11,30 | -0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,79 | 7,78 | 0,13 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,73 | 6,74 | -0,15 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,48 | 9,48 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,43 | 12,46 | -0,24 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 8,19 | 8,20 | -0,12 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,12 | 12,12 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,50 | 10,51 | -0,10 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 9,14 | 9,16 | -0,22 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,98 | 9,00 | -0,22 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,95 | 4,97 | -0,40 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,42 | 9,43 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,83 | 11,82 | 0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 8,05 | 8,04 | 0,12 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 8,02 | 8,01 | 0,12 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 136,52 | 139,46 | -2,11 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,43 | 134,15 | -3,51 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 178,39 | 187,89 | -5,06 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 124,87 | 124,80 | 0,06 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 111,62 | 112,97 | -1,19 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 116,00 | 120,35 | -3,62 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 82,14 | 86,08 | -4,58 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 117,69 | 123,24 | -4,51 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 108,81 | 114,24 | -4,75 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 68,51 | 72,96 | -6,10 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 78,65 | 83,05 | -5,30 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 121,16 | 127,21 | -4,76 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 102,42 | 107,63 | -4,84 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 82,16 | 85,27 | -3,65 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 91,25 | 95,89 | -4,84 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 81,95 | 85,92 | -4,62 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,70 | 73,49 | -5,16 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,17 | 29,34 | -0,58 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,37 | 40,58 | -0,52 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,56 | 27,65 | -0,33 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 135,06 | 135,12 | -0,04 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,70 | 113,75 | -0,04 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2832,80 | 2834,04 | -0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 320,22 | 320,46 | -0,07 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,93 | 242,02 | -0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,39 | 49,47 | -0,16 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 71,74 | 71,55 | 0,27 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,35 | 30,35 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,25 | 2,26 | -0,44 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,04 | 16,05 | -0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,16 | 12,16 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1224,26 | 1225,60 | -0,11 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 152,14 | 151,29 | 0,56 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 331,55 | 331,94 | -0,12 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 340,79 | 341,18 | -0,11 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 357,94 | 358,31 | -0,10 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,44 | 247,49 | -0,02 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,33 | 249,38 | -0,02 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,04 | 253,09 | -0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 391,23 | 392,46 | -0,31 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 405,52 | 406,74 | -0,30 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 425,12 | 426,33 | -0,28 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 184,85 | 184,86 | -0,01 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 201,03 | 201,01 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 201,98 | 201,96 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 203,69 | 203,67 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,39 | 22,41 | -0,09 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,51 | 23,53 | -0,08 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,93 | 23,95 | -0,08 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,84 | 159,83 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 209,89 | 209,65 | 0,11 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 220,16 | 219,92 | 0,11 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 234,36 | 234,11 | 0,11 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,78 | 54,03 | -0,46 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 83,44 | 83,39 | 0,06 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 84,21 | 84,16 | 0,06 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 84,49 | 84,45 | 0,05 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 77,17 | 77,15 | 0,03 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 70,36 | 70,26 | 0,14 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,84 | 72,65 | 0,26 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,70 | 113,69 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 190,90 | 190,76 | 0,07 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 192,38 | 192,24 | 0,07 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 193,20 | 193,05 | 0,08 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 180,21 | 181,06 | -0,47 |
| DWP9 | DWS Rosja | 170,89 | 170,59 | 0,18 |
| DW01 | DWS Turcja | 223,55 | 230,99 | -3,22 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 202,74 | 205,17 | -1,18 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 151,48 | 152,03 | -0,36 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 186,36 | 188,59 | -1,18 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,14 | 86,29 | -0,17 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,91 | 186,04 | -0,07 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,23 | 170,21 | 0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 149,56 | 149,52 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,89 | 197,07 | -0,09 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,77 | 87,88 | -0,13 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,53 | 122,50 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,28 | 125,25 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,52 | 68,60 | -0,12 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 63,71 | 63,78 | -0,11 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 191,82 | 191,78 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 221,48 | 221,82 | -0,15 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,27 | 68,27 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 159,94 | 159,92 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 300,47 | 300,72 | -0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,50 | 45,52 | -0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,63 | 102,67 | -0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,51 | 103,51 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,64 | 215,68 | -0,02 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 159,23 | 159,30 | -0,04 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,63 | 10,65 | -0,19 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,35 | 35,34 | 0,03 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,67 | 11,65 | 0,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,85 | 37,93 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,39 | 9,39 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,75 | 33,73 | 0,06 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,81 | 45,97 | -0,35 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,87 | 51,95 | -0,15 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,58 | 32,60 | -0,06 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,76 | 58,76 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,08 | 13,09 | -0,08 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,24 | 10,25 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,27 | 12,28 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,14 | 11,15 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,60 | 10,60 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,47 | 13,46 | 0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,28 | 12,23 | 0,41 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,36 | 9,40 | -0,43 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,22 | 7,24 | -0,28 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,88 | 8,84 | 0,45 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,06 | 8,07 | -0,12 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,40 | 13,39 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,26 | 9,26 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,00 | 12,93 | 0,54 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,18 | 13,16 | 0,15 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,07 | 23,10 | -0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,45 | 125,50 | -0,04 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,48 | 119,53 | -0,04 |
| PKCA | PKO Akcji | 317,85 | 318,04 | -0,06 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,82 | 109,89 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,93 | 119,98 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,72 | 118,79 | -0,06 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 93,06 | 88,07 | 5,67 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,50 | 28,82 | 5,83 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,07 | 21,79 | 5,87 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 93,33 | 87,82 | 6,27 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 30,59 | 29,00 | 5,48 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 23,14 | 21,99 | 5,23 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 94,84 | 89,23 | 6,29 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 31,09 | 29,47 | 5,50 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 23,52 | 22,35 | 5,23 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 93,66 | 88,13 | 6,27 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 30,70 | 29,10 | 5,50 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 23,22 | 22,07 | 5,21 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 102,16 | 102,32 | -0,16 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,49 | 33,48 | 0,03 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,33 | 25,32 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,44 | 97,52 | -0,08 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,43 | 129,77 | -0,26 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,79 | 128,80 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,78 | 126,95 | -0,13 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,65 | 110,65 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 142,05 | 142,07 | -0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,60 | 101,60 | 0,00 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,66 | 106,79 | -0,12 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 151,95 | 152,17 | -0,14 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,94 | 134,00 | -0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 245,91 | 245,70 | 0,09 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 359,68 | 358,94 | 0,21 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 215,23 | 215,42 | -0,09 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 170,77 | 170,95 | -0,11 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,42 | 133,54 | -0,09 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 122,37 | 122,65 | -0,23 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,42 | 71,64 | -0,31 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 131,67 | 132,02 | -0,27 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,53 | 122,57 | -0,03 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,07 | 118,09 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,91 | 117,08 | -0,15 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,81 | 131,77 | 0,03 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 108,76 | 108,50 | 0,24 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 115,24 | 115,19 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,23 | 116,27 | -0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 141,57 | 141,57 | 0,00 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 145,88 | 146,83 | -0,65 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 114,52 | 114,02 | 0,44 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,25 | 85,20 | 0,06 |
| QULE | QUERCUS lev | 137,57 | 137,77 | -0,15 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 10-12 | 09-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 245,63 | 245,67 | -0,02 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,96 | 193,11 | -0,08 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 214,11 | 214,12 | 0,00 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139481,87 | 139466,92 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,41 | 258,43 | -0,01 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 272,60 | 272,67 | -0,03 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 189,26 | 189,34 | -0,04 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 209,74 | 209,90 | -0,08 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 220,68 | 220,70 | -0,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-12 | 7-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 298,07 | 298,75 | -0,23 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1858,25 | 1860,09 | -0,10 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 403,88 | 404,28 | -0,10 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 755,76 | 757,62 | -0,25 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1648,10 | 1658,68 | -0,64 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 622,95 | 626,95 | -0,64 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 661,37 | 663,74 | -0,36 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 370,05 | 371,37 | -0,36 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 873,19 | 875,30 | -0,24 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 471,67 | 472,81 | -0,24 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 647,79 | 645,55 | 0,35 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 545,56 | 545,56 | 0,00 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 791,79 | 792,87 | -0,14 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 613,27 | 614,10 | -0,14 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,56 | 207,03 | -0,23 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,09 | 105,33 | -0,23 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 850,06 | 853,29 | -0,38 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 487,37 | 489,22 | -0,38 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 481,07 | 483,05 | -0,41 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 802,38 | 805,69 | -0,41 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
