04.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-04 | 2-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,05 | 15,08 | -0,20 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,45 | 14,46 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,26 | 17,25 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,06 | 7,07 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,04 | 14,04 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,64 | 10,67 | -0,28 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,78 | 6,78 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,66 | 5,66 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,35 | 9,35 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,48 | 13,47 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,85 | 6,87 | -0,29 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,75 | 12,75 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,83 | 8,83 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,94 | 7,88 | 0,76 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,80 | 7,71 | 1,17 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,82 | 4,82 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,78 | 9,78 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,50 | 11,44 | 0,52 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,77 | 7,75 | 0,26 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,80 | 7,78 | 0,26 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,25 | 142,29 | -0,03 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,01 | 127,02 | -0,01 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 158,46 | 158,76 | -0,19 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 132,35 | 132,33 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 116,58 | 116,48 | 0,09 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,32 | 121,47 | -0,12 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 91,42 | 92,05 | -0,68 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 107,30 | 107,81 | -0,47 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 96,31 | 96,78 | -0,49 |
| ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 56,05 | 55,34 | 1,28 |
| ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 110,81 | 109,80 | 0,92 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,98 | 24,98 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,45 | 30,47 | -0,07 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,06 | 26,04 | 0,08 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 135,85 | 135,69 | 0,12 |
| CAPO | BPH Selektywny | 113,08 | 113,04 | 0,04 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2875,76 | 2875,24 | 0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 258,34 | 258,07 | 0,10 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 249,10 | 249,05 | 0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 39,65 | 39,60 | 0,13 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 63,48 | 62,79 | 1,10 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,68 | 31,67 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,31 | 1,31 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,31 | 15,31 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,08 | 12,08 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1129,39 | 1130,19 | -0,07 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 150,37 | 150,40 | -0,02 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 192,60 | 192,48 | 0,06 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 160,68 | 160,79 | -0,07 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 364,17 | 364,10 | 0,02 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 302,75 | 302,59 | 0,05 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 314,29 | 314,13 | 0,05 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 337,98 | 337,80 | 0,05 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 262,71 | 262,52 | 0,07 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 264,91 | 264,71 | 0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 270,62 | 270,42 | 0,07 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 332,18 | 332,28 | -0,03 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 349,88 | 349,97 | -0,03 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 375,55 | 375,62 | -0,02 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 151,69 | 152,15 | -0,30 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 210,64 | 210,60 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 211,85 | 211,81 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 214,65 | 214,61 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,83 | 21,82 | 0,05 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,26 | 23,25 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,03 | 24,02 | 0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 174,04 | 174,14 | -0,06 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 185,87 | 185,96 | -0,05 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 203,01 | 203,10 | -0,04 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 42,29 | 42,25 | 0,09 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 70,75 | 70,24 | 0,73 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 72,29 | 71,79 | 0,70 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 73,83 | 73,32 | 0,70 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,11 | 56,14 | -0,05 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 56,95 | 56,59 | 0,64 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,66 | 55,68 | -0,04 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 118,92 | 118,90 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 206,14 | 205,91 | 0,11 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 209,75 | 209,52 | 0,11 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 214,01 | 213,76 | 0,12 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 184,96 | 186,67 | -0,92 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 164,08 | 162,49 | 0,98 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 175,24 | 175,04 | 0,11 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,47 | 165,14 | 0,81 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,91 | 141,25 | 0,47 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 175,82 | 176,23 | -0,23 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 229,34 | 229,73 | -0,17 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 283,36 | 283,82 | -0,16 |
| IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 230,24 | 230,61 | -0,16 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,73 | 79,16 | 0,72 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,73 | 25,52 | 0,81 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 234,63 | 234,61 | 0,01 |
| IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 234,69 | 234,67 | 0,01 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 237,18 | 237,04 | 0,06 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 249,50 | 249,35 | 0,06 |
| IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 237,37 | 237,22 | 0,06 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 103,36 | 103,66 | -0,29 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 17,27 | 17,12 | 0,88 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 71,38 | 70,93 | 0,63 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 66,48 | 66,58 | -0,15 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 216,20 | 216,23 | -0,01 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 242,81 | 242,84 | -0,01 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 226,38 | 226,40 | -0,01 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 243,00 | 243,18 | -0,07 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 297,34 | 297,53 | -0,06 |
| IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 243,79 | 243,95 | -0,07 |
| INGC | ING Subf. SMS | 132,19 | 132,20 | -0,01 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 44,54 | 44,39 | 0,34 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 50,80 | 51,02 | -0,43 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 119,62 | 119,30 | 0,27 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 96,41 | 96,84 | -0,44 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 97,86 | 98,29 | -0,44 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 102,91 | 102,90 | 0,01 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 109,15 | 110,16 | -0,92 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 127,03 | 126,95 | 0,06 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 128,19 | 128,10 | 0,07 |
| IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 127,23 | 127,15 | 0,06 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 127,62 | 128,80 | -0,92 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 129,52 | 130,72 | -0,92 |
| IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 127,92 | 129,10 | -0,91 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 108,99 | 109,37 | -0,35 |
| IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 109,26 | 109,63 | -0,34 |
| IN11 | ING Japonia | 106,11 | 106,63 | -0,49 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 108,69 | 107,54 | 1,07 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 110,32 | 109,16 | 1,06 |
| In42 | ING Nowej Azji kat T | 108,95 | 107,80 | 1,07 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 120,56 | 120,09 | 0,39 |
| IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 120,67 | 120,19 | 0,40 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 100,36 | 100,11 | 0,25 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 101,84 | 101,58 | 0,26 |
| IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 100,59 | 100,34 | 0,25 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 106,19 | 106,98 | -0,74 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 125,06 | 126,12 | -0,84 |
| IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 104,52 | 103,48 | 1,01 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 95,31 | 95,13 | 0,19 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 106,35 | 106,49 | -0,13 |
| IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 100,25 | 100,17 | 0,08 |
| IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 100,26 | 100,17 | 0,09 |
| IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 100,28 | 100,18 | 0,10 |
| IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 100,29 | 100,18 | 0,11 |
| IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 100,30 | 100,19 | 0,11 |
| IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 100,32 | 100,20 | 0,12 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 278,83 | 279,06 | -0,08 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 215,62 | 215,51 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 192,91 | 193,14 | -0,12 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 206,52 | 206,43 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 104,42 | 104,36 | 0,06 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,94 | 72,01 | -0,10 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 132,89 | 132,76 | 0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 135,29 | 135,23 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,93 | 59,75 | 0,30 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,13 | 57,14 | -0,02 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,13 | 57,14 | -0,02 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 71,57 | 71,57 | 0,00 |
| KBAK | KBC Aktywny | 175,19 | 175,12 | 0,04 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 184,12 | 183,94 | 0,10 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 159,97 | 159,93 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,26 | 195,98 | 0,14 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,15 | 101,35 | 0,79 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 104,95 | 104,54 | 0,39 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 58,64 | 58,78 | -0,24 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,97 | 10,85 | 1,11 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 169,53 | 169,50 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,49 | 49,47 | 0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 111,89 | 111,87 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 113,99 | 113,94 | 0,04 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 181,05 | 181,12 | -0,04 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,68 | 113,91 | -0,20 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,45 | 6,45 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,82 | 21,87 | -0,23 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,67 | 8,68 | -0,12 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,68 | 10,66 | 0,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,09 | 7,10 | -0,14 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,06 | 12,05 | 0,08 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,46 | 40,56 | -0,25 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,79 | 9,79 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,78 | 34,23 | -1,31 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 57,06 | 57,08 | -0,04 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,30 | 35,42 | -0,34 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,23 | 65,59 | -0,55 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,20 | 10,20 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,88 | 11,88 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,65 | 10,65 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,39 | 10,39 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,57 | 9,55 | 0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,76 | 9,74 | 0,21 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,22 | 13,13 | 0,69 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,36 | 12,35 | 0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,06 | 7,98 | 1,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,54 | 7,58 | -0,53 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,92 | 7,85 | 0,89 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,07 | 7,01 | 0,86 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,61 | 14,60 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,82 | 8,72 | 1,15 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,83 | 10,83 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,20 | 14,17 | 0,21 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,90 | 22,91 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,83 | 125,89 | -0,05 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,43 | 110,50 | -0,06 |
| PKCA | PKO Akcji | 270,61 | 270,80 | -0,07 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 127,74 | 127,68 | 0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,54 | 116,56 | -0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,88 | 97,02 | -0,14 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,14 | 73,37 | -1,68 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,28 | 23,65 | -1,56 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,46 | 17,71 | -1,41 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 78,83 | 78,80 | 0,04 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,44 | 25,41 | 0,12 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,07 | 19,02 | 0,26 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 87,26 | 87,86 | -0,68 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 135,85 | 135,82 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,84 | 84,03 | -0,23 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,25 | 118,72 | -0,40 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,74 | 108,71 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 153,25 | 153,12 | 0,08 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,28 | 124,29 | -0,01 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,12 | 110,07 | 0,05 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 246,49 | 246,30 | 0,08 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 301,14 | 301,07 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 246,70 | 246,31 | 0,16 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 110,95 | 110,92 | 0,03 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,65 | 122,64 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 229,19 | 229,67 | -0,21 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 322,67 | 323,52 | -0,26 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 179,20 | 179,43 | -0,13 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 154,04 | 154,15 | -0,07 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,40 | 130,41 | -0,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 110,09 | 110,54 | -0,41 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 67,04 | 67,24 | -0,30 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,32 | 111,39 | -0,06 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 115,63 | 115,63 | 0,00 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,55 | 123,52 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 113,21 | 113,47 | -0,23 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 117,61 | 117,83 | -0,19 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 80,83 | 80,18 | 0,81 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 122,15 | 122,15 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,82 | 118,81 | 0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 135,12 | 134,96 | 0,12 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 110,47 | 110,01 | 0,42 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 101,19 | 100,03 | 1,16 |
| QULE | QUERCUS lev | 86,19 | 86,27 | -0,09 |
| QUSH | QUERCUS short | 96,77 | 96,74 | 0,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-04 | 03-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 203,15 | 206,00 | -1,38 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,14 | 208,17 | -0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,61 | 193,18 | -0,81 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 145428,27 | 145411,55 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 283,43 | 283,48 | -0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 262,73 | 264,49 | -0,67 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,94 | 168,80 | -1,10 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 217,31 | 218,05 | -0,34 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 180,27 | 181,37 | -0,61 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-04 | 30-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 307,52 | 306,98 | 0,18 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1938,10 | 1930,73 | 0,38 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 401,05 | 399,52 | 0,38 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 804,04 | 802,09 | 0,24 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1845,71 | 1847,10 | -0,08 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 652,31 | 652,80 | -0,08 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 701,74 | 701,12 | 0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 373,14 | 372,80 | 0,09 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 913,48 | 911,59 | 0,21 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 473,64 | 472,66 | 0,21 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 638,63 | 636,04 | 0,41 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 529,01 | 526,87 | 0,41 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 812,14 | 813,11 | -0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 616,46 | 617,19 | -0,12 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 223,22 | 223,17 | 0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 109,67 | 109,64 | 0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 921,92 | 921,51 | 0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,82 | 506,59 | 0,05 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 808,67 | 806,07 | 0,32 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 463,01 | 461,52 | 0,32 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.