Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.10.2013 | aktual.: 09.10.2013 18:08
09.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 8-10 | 7-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,51 | 16,59 | -0,48 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,80 | 15,83 | -0,19 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,64 | 18,63 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,55 | 7,57 | -0,26 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,18 | 15,17 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,05 | 11,06 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,00 | 8,06 | -0,74 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,38 | 6,42 | -0,62 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,48 | 9,49 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,52 | 14,51 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,48 | 7,52 | -0,53 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,49 | 13,49 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,70 | 8,72 | -0,23 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,05 | 8,05 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,45 | 7,42 | 0,40 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,47 | 5,50 | -0,55 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,99 | 10,03 | -0,40 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,00 | 12,01 | -0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,94 | 8,06 | -1,49 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,97 | 8,09 | -1,48 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,04 | 28,11 | -0,25 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,30 | 33,42 | -0,36 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,10 | 29,15 | -0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,50 | 209,54 | -0,02 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 163,85 | 163,97 | -0,07 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 434,94 | 436,16 | -0,28 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 359,44 | 361,14 | -0,47 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 375,37 | 377,14 | -0,47 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 413,50 | 415,42 | -0,46 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 284,43 | 284,58 | -0,05 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 287,03 | 287,18 | -0,05 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 295,44 | 295,58 | -0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 368,42 | 370,52 | -0,57 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 391,07 | 393,30 | -0,57 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 430,06 | 432,48 | -0,56 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 187,02 | 188,22 | -0,64 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 223,32 | 223,26 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 224,87 | 224,81 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 229,12 | 229,05 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,03 | 25,11 | -0,32 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 26,99 | 27,08 | -0,33 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 28,25 | 28,33 | -0,28 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 234,80 | 235,76 | -0,41 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 252,07 | 253,10 | -0,41 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 281,14 | 282,27 | -0,40 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 49,80 | 50,02 | -0,44 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,77 | 62,13 | -0,58 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,95 | 64,32 | -0,58 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,38 | 67,77 | -0,58 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,31 | 58,40 | -0,15 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,24 | 58,11 | 0,22 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 61,83 | 62,08 | -0,40 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,73 | 124,71 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 145,37 | 147,20 | -1,24 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 149,96 | 151,85 | -1,24 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 158,08 | 160,06 | -1,24 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 180,56 | 182,76 | -1,20 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 147,20 | 147,04 | 0,11 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 190,17 | 192,67 | -1,30 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 161,79 | 163,67 | -1,15 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,56 | 138,91 | -0,25 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 152,22 | 153,08 | -0,56 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,71 | 210,38 | -0,32 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 219,70 | 219,64 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,47 | 117,47 | 0,00 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 81,93 | 82,33 | -0,49 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,08 | 148,10 | -0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,06 | 144,02 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 77,85 | 78,27 | -0,54 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,86 | 86,31 | -0,52 |
| KBAK | KBC Aktywny | 198,31 | 198,97 | -0,33 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,14 | 201,23 | -0,04 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,21 | 168,17 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 225,11 | 225,72 | -0,27 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,50 | 109,29 | -0,72 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,11 | 112,55 | -0,39 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,60 | 114,08 | -0,42 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 77,56 | 77,98 | -0,54 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 76,15 | 76,36 | -0,28 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,59 | 10,61 | -0,19 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 178,89 | 178,85 | 0,02 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,56 | 52,56 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,67 | 123,68 | -0,01 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,49 | 10,49 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,90 | 193,21 | -0,16 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,70 | 11,72 | -0,17 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,45 | 122,90 | -0,37 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,88 | 24,00 | -0,50 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,69 | 10,74 | -0,47 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,16 | 11,16 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,26 | 9,32 | -0,64 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,11 | 17,17 | -0,35 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,83 | 43,03 | -0,46 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 40,54 | 41,01 | -1,15 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,49 | 59,70 | -0,35 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,12 | 38,53 | -1,06 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 72,37 | 73,51 | -1,55 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,35 | 12,35 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,78 | 10,79 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,01 | 11,01 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,00 | 9,99 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,19 | 10,18 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,29 | 11,35 | -0,53 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,21 | 10,22 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,74 | 14,67 | 0,48 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,50 | 13,46 | 0,30 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,07 | 8,02 | 0,62 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,10 | 9,17 | -0,76 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,44 | 8,39 | 0,60 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,21 | 7,19 | 0,28 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,18 | 16,17 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,57 | 7,53 | 0,53 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,47 | 11,46 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,87 | 15,89 | -0,13 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,64 | 25,67 | -0,12 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 139,61 | 139,77 | -0,11 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 121,58 | 121,81 | -0,19 |
| PKCA | PKO Akcji | 317,29 | 317,92 | -0,20 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,51 | 140,51 | 0,00 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,10 | 130,41 | -0,24 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 112,47 | 113,01 | -0,48 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 52,79 | 53,09 | -0,57 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 51,58 | 51,54 | 0,08 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 81,34 | 82,20 | -1,05 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,70 | 58,69 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 182,96 | 185,34 | -1,28 |
| SUPB | SUPERFUND B | 766,54 | 780,04 | -1,73 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 248,29 | 251,82 | -1,40 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 189,60 | 188,98 | 0,33 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 794,36 | 795,40 | -0,13 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 257,30 | 256,78 | 0,20 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 156,78 | 159,68 | -1,82 |
| SUPC | SUPERFUND C | 656,85 | 672,08 | -2,27 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 212,76 | 216,97 | -1,94 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 148,92 | 148,81 | 0,07 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 623,93 | 626,31 | -0,38 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 202,10 | 202,19 | -0,04 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 332,85 | 331,28 | 0,47 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1394,52 | 1394,29 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 451,70 | 450,12 | 0,35 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 182,32 | 182,75 | -0,24 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 763,83 | 769,15 | -0,69 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 247,41 | 248,31 | -0,36 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,60 | 16,81 | -1,25 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 69,56 | 70,75 | -1,68 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,53 | 22,84 | -1,36 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,34 | 16,56 | -1,33 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 68,45 | 69,70 | -1,79 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,17 | 22,50 | -1,47 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,20 | 16,42 | -1,34 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 67,86 | 69,11 | -1,81 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,98 | 22,31 | -1,48 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,07 | 16,29 | -1,35 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 67,34 | 68,58 | -1,81 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,81 | 22,14 | -1,49 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,57 | 18,83 | -1,38 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,79 | 79,25 | -1,84 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,20 | 25,58 | -1,49 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,58 | 143,57 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 91,97 | 92,17 | -0,22 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,02 | 114,97 | 0,04 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,97 | 116,95 | 0,02 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 100,68 | 100,98 | -0,30 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 114,94 | 114,94 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 162,79 | 162,76 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 134,55 | 134,68 | -0,10 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 128,50 | 128,94 | -0,34 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,69 | 132,87 | -0,14 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 251,35 | 252,10 | -0,30 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 385,05 | 387,01 | -0,51 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 127,29 | 127,77 | -0,38 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 90,28 | 90,59 | -0,34 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,91 | 110,55 | -0,58 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 145,07 | 145,35 | -0,19 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,08 | 130,02 | 0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 128,86 | 129,12 | -0,20 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 140,82 | 141,28 | -0,33 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 63,97 | 63,82 | 0,24 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,94 | 130,94 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 139,72 | 139,92 | -0,14 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 171,98 | 172,66 | -0,39 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 111,95 | 113,03 | -0,96 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,76 | 94,60 | 0,17 |
| QULE | QUERCUS lev | 93,88 | 94,50 | -0,66 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,76 | 85,46 | 0,35 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 61,00 | 61,27 | -0,44 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 84,91 | 85,33 | -0,49 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 103,15 | 103,88 | -0,70 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 09-10 | 08-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 209,16 | 209,19 | -0,01 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,99 | 213,94 | 0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 192,71 | 192,76 | -0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 309,55 | 309,06 | 0,16 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 298,43 | 298,33 | 0,03 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 196,27 | 196,29 | -0,01 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 134,07 | 134,09 | -0,01 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 76,10 | 76,55 | -0,59 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-10 | 4-10 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,46 | 291,79 | 0,23 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1932,80 | 1928,05 | 0,25 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 368,82 | 367,91 | 0,25 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 804,84 | 803,17 | 0,21 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1932,55 | 1926,74 | 0,30 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 619,54 | 617,67 | 0,30 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 773,82 | 772,54 | 0,17 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 385,66 | 385,02 | 0,17 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 919,88 | 917,07 | 0,31 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 451,99 | 450,61 | 0,31 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 695,77 | 696,48 | -0,10 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 554,31 | 554,87 | -0,10 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 885,54 | 884,52 | 0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 652,27 | 651,52 | 0,12 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,83 | 238,36 | 0,20 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 110,88 | 110,66 | 0,20 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 961,17 | 960,39 | 0,08 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 495,55 | 495,14 | 0,08 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 865,51 | 862,09 | 0,40 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 451,58 | 449,79 | 0,40 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
