| SYMB |
| SYMB |
FUNDUSZ |
26-09 |
25-09 |
zmiana dzienna % |
| AIFA |
AIG FIO Akcji kat A |
17,53 |
17,50 |
0,17 |
| AISW |
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A |
13,58 |
13,57 |
0,07 |
| AIFO |
AIG FIO Obligacji kat A |
13,22 |
13,22 |
0,00 |
| AIOZ |
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A |
7,57 |
7,56 |
0,13 |
| AIRP |
AIG FIO Pieniężny kat A |
11,42 |
11,42 |
0,00 |
| AINE |
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A |
10,15 |
10,10 |
0,50 |
| AIMŚ |
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A |
7,45 |
7,46 |
-0,13 |
| AIPA |
AIG Parasol Akcji Subf. |
6,40 |
6,39 |
0,16 |
| AIPS |
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. |
8,72 |
8,72 |
0,00 |
| AIPO |
AIG Parasol Obligacji Subf. |
10,67 |
10,67 |
0,00 |
| AIPZ |
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf |
7,93 |
7,92 |
0,13 |
| AIP5 |
AIG Parasol Pieniężny Subf. |
10,66 |
10,66 |
0,00 |
| AIP6 |
AIG Parasol Zrównoważony NE Subf. |
8,47 |
8,43 |
0,47 |
| AIP7 |
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf |
6,27 |
6,24 |
0,48 |
| AIP8 |
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf |
6,13 |
5,96 |
2,85 |
| AIP9 |
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf |
4,24 |
4,21 |
0,71 |
| AIP1 |
AIG Parasol Oblig Światowych Subf. |
7,07 |
6,98 |
1,29 |
| AIP2 |
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. |
6,92 |
6,85 |
1,02 |
| AIP3 |
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. |
7,19 |
7,06 |
1,84 |
| ALOB |
Allianz Obligacji FIO |
125,49 |
125,71 |
-0,18 |
| ALSW |
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO |
127,86 |
127,96 |
-0,08 |
| ALAK |
Allianz Akcji FIO |
160,69 |
160,32 |
0,23 |
| ALPI |
Allianz Pieniężny FIO |
113,35 |
113,37 |
-0,02 |
| ALWA |
Allianz Walutowy FIO |
86,85 |
85,91 |
1,09 |
| ALAA |
Allianz Aktywnej Alokacji FIO |
117,40 |
117,35 |
0,04 |
| ALBU |
Allianz Budownictwo 2012 |
78,04 |
78,00 |
0,05 |
| ALMS |
Allianz Małych i Średnich Sp. |
86,99 |
87,33 |
-0,39 |
| ALPL |
Allianz Akcji Plus |
86,68 |
86,78 |
-0,12 |
| ALBR |
Allianz BRIC EUR |
53,98 |
53,56 |
0,78 |
| ALAR |
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR |
57,87 |
57,30 |
0,99 |
| ALAJ |
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR |
83,31 |
84,44 |
-1,34 |
| ALAE |
Allianz Akcji Europejskich EUR |
74,02 |
74,45 |
-0,58 |
| ALAM |
Allianz Akcji Amerykańskich USD |
81,23 |
80,03 |
1,50 |
| AL01 |
Allianz Akcji Światowych EUR |
92,21 |
91,76 |
0,49 |
| AL02 |
Allianz Akcji Strefy EURO EUR |
88,95 |
88,58 |
0,42 |
| AL03 |
Allianz Akcji EcoTrends EUR |
92,09 |
93,78 |
-1,80 |
| ARMS |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO |
26,75 |
26,91 |
-0,59 |
| ARDS |
ARKA BZ WBK Akcji FIO |
35,01 |
35,19 |
-0,51 |
| ARFI |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO |
23,48 |
23,56 |
-0,34 |
| CARP |
BPH FIO Obligacji 2 |
2127,95 |
2129,86 |
-0,09 |
| CARS |
BPH FIO Akcji |
275,61 |
275,59 |
0,01 |
| CADP |
BPH FIO Obligacji 1 |
190,96 |
190,93 |
0,02 |
| CAZR |
BPH FIO Aktyw. Zarządz. |
1,80 |
1,80 |
0,00 |
| CAAM |
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp. |
44,76 |
44,92 |
-0,36 |
| CAEU |
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej |
59,22 |
59,10 |
0,20 |
| CASK |
BPH FIO Skarbowy |
26,90 |
26,90 |
0,00 |
| CAEZ |
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch. |
1,96 |
1,97 |
-0,51 |
| CASW |
BPH FIO Stabilnego Wzrostu |
12,52 |
12,52 |
0,00 |
| CADZ |
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch. |
9,03 |
8,99 |
0,44 |
| CUOB |
CU FIO Obligacji |
145,38 |
145,49 |
-0,08 |
| CUOK |
CU FIO Ochrony Kapitału Plus |
136,60 |
136,63 |
-0,02 |
| CUPA |
CU FIO Polskich Akcji |
326,92 |
326,87 |
0,02 |
| INGA |
ING FIO Akcji typu A i B |
240,17 |
239,32 |
0,36 |
| INGZ |
ING FIO Zrównoważony typu A i B |
225,19 |
224,93 |
0,12 |
| INGO |
ING FIO Obligacji typu A i B |
194,53 |
194,85 |
-0,16 |
| INZE |
ING FIO Rosja (EUR) |
15,87 |
15,97 |
-0,63 |
| INZD |
ING FIO Chiny i Indie (USD) |
21,50 |
22,01 |
-2,32 |
| INGE |
ING FIO St. Wzrostu typu A i B |
191,04 |
191,05 |
-0,01 |
| INGG |
ING FIO Gotówkowy typu A |
201,94 |
202,01 |
-0,03 |
| INA2 |
ING SFIO Akcji 2 |
255,53 |
254,72 |
0,32 |
| ING2 |
ING SFIO Obligacji 2 |
169,81 |
170,12 |
-0,18 |
| INGC |
ING FIO SMS |
170,93 |
170,55 |
0,22 |
| INSA |
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS |
96,63 |
96,26 |
0,38 |
| INSZ |
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS |
96,35 |
96,25 |
0,10 |
| INSO |
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS |
108,80 |
108,96 |
-0,15 |
| INSS |
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS |
102,89 |
102,88 |
0,01 |
| INSG |
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS |
108,25 |
108,30 |
-0,05 |
| INSP |
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS |
86,73 |
86,94 |
-0,24 |
| INBN |
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS |
62,26 |
62,49 |
-0,37 |
| INSF |
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. |
64,23 |
63,83 |
0,63 |
| INSM |
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. |
54,68 |
54,62 |
0,11 |
| ISWP |
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO |
100,22 |
99,63 |
0,59 |
| ISDP |
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN |
97,96 |
97,84 |
0,12 |
| ISM9 |
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 |
99,67 |
99,85 |
-0,18 |
| KBCA |
KBC Subfundusz Akcyjny |
70,75 |
70,57 |
0,26 |
| KBAK |
KBC Subfundusz Aktywny |
159,72 |
159,57 |
0,09 |
| WPDF |
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych |
149,00 |
149,20 |
-0,13 |
| KBPI |
KBC Subfundusz Pieniężny |
132,64 |
132,66 |
-0,02 |
| W3FF |
KBC Subfundusz Stabilny |
163,16 |
163,15 |
0,01 |
| KBPA |
KBC Portfel Akcyjny |
76,92 |
76,69 |
0,30 |
| KBPO |
KBC Portfel Obligacyjny |
107,03 |
107,17 |
-0,13 |
| KBPY |
KBC Portfel Pieniężny |
110,88 |
110,91 |
-0,03 |
| KBPS |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. |
59,94 |
60,12 |
-0,30 |
| KBMS |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO |
54,47 |
54,66 |
-0,35 |
| WAGA |
KBC GAMMA SFIO |
168,40 |
168,39 |
0,01 |
| WABE |
KBC BETA SFIO |
187,33 |
186,86 |
0,25 |
| KBAM |
KBC Akcji Małych Spółek SFIO |
62,11 |
62,58 |
-0,75 |
| PIO6 |
PIONEER P FIO |
146,60 |
146,59 |
0,01 |
| EFOA |
PIONEER Obligacji FIO |
279,75 |
279,88 |
-0,05 |
| PIO2 |
PIONEER Obligacji + FIO |
39,94 |
39,96 |
-0,05 |
| EFZA |
PIONEER StabW FIO |
202,39 |
202,52 |
-0,06 |
| PIO1 |
PIONEER Zrównoważony FIO |
150,16 |
150,27 |
-0,07 |
| PIAA |
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO |
8,16 |
8,14 |
0,25 |
| PIO3 |
PIONEER AP FIO |
34,31 |
34,30 |
0,03 |
| PISS |
PIONEER Śred. Sp. RP FIO |
6,27 |
6,28 |
-0,16 |
| PIMI |
PIONEER MISS RP FIO |
11,46 |
11,49 |
-0,26 |
| PIOE |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO |
29,40 |
29,16 |
0,82 |
| PIAE |
PIONEER Akcji Europ. |
26,57 |
26,88 |
-1,15 |
| PIDO |
PIONEER Obl. Dolar. FIO |
27,79 |
27,50 |
1,05 |
| PIOD |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO |
30,56 |
30,37 |
0,63 |
| PIOZ |
PIONEER Zrównoważony US FIO |
21,05 |
20,72 |
1,59 |
| PIO5 |
PIONEER AA FIO |
45,08 |
44,36 |
1,62 |
| PLOK |
PIONEER Lokacyjny FIO |
11,30 |
11,31 |
-0,09 |
| PDMO |
PIONEER Dochodu Mix 20 FIO |
10,47 |
10,49 |
-0,19 |
| PWID |
PIONEER WiD Mix 40 FIO |
10,07 |
10,11 |
-0,40 |
| PWMO |
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO |
9,65 |
9,69 |
-0,41 |
| PIZB |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO |
9,73 |
9,73 |
0,00 |
| PICH |
PIONEER Rynku Chińskiego |
10,57 |
10,67 |
-0,94 |
| PIRJ |
PIONEER Rynku Japońskiego |
9,30 |
9,31 |
-0,11 |
| PIRP |
PIONEER Regionu Pacyfiku |
10,48 |
10,57 |
-0,85 |
| PIRW |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. |
8,76 |
8,93 |
-1,90 |
| PIRR |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych |
6,79 |
6,90 |
-1,59 |
| PRDW |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. |
7,88 |
7,98 |
-1,25 |
| PEWS |
PIONEER Europy Wschodniej |
6,74 |
6,70 |
0,60 |
| PIO7 |
PIONEER Obl. Strategicznych |
9,79 |
9,84 |
-0,51 |
| PIO8 |
PIONEER Surowców i Energii |
8,57 |
8,55 |
0,23 |
| PITP |
PIONEER SFIO TP |
19,17 |
19,16 |
0,05 |
| PKCP |
PKO/CS Stabilnego Wzrostu |
120,41 |
120,46 |
-0,04 |
| PKCZ |
PKO/CS Zrównoważony |
119,79 |
119,69 |
0,08 |
| PKCA |
PKO/CS Akcji |
344,94 |
344,69 |
0,07 |
| PZUP |
PZU FIO POLONEZ (dp) |
100,47 |
100,54 |
-0,07 |
| PZUM |
PZU FIO MAZUREK (sw) |
108,22 |
108,18 |
0,04 |
| PZUK |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) |
107,07 |
106,88 |
0,18 |
| SKOA |
SKOK FIO Akcji |
69,31 |
69,27 |
0,06 |
| KAZA |
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji |
123,85 |
123,64 |
0,17 |
| KORP |
SKOK FIO Rynku Pieniężnego |
118,27 |
118,29 |
-0,02 |
| KSZA |
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji |
117,93 |
117,86 |
0,06 |
| SKFF |
SKOK FIO Fundusz Funduszy |
83,56 |
82,90 |
0,80 |
| SKOB |
SKOK FIO Obligacji |
109,22 |
109,36 |
-0,13 |
| KH1A |
Legg Mason Zrównoważony FIO (A) |
225,98 |
225,30 |
0,30 |
| KH2A |
Legg Mason Akcji FIO (A) |
303,10 |
303,01 |
0,03 |
| MIAK |
MILLENNIUM FIO Akcji |
192,67 |
192,27 |
0,21 |
| MIZR |
MILLENNIUM FIO Zrównowazony |
154,70 |
154,59 |
0,07 |
| MISW |
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu |
119,43 |
119,42 |
0,01 |
| NOAA |
Noble Fund Akcji |
93,21 |
92,98 |
0,25 |
| NOMA |
Noble Fund Mieszany |
97,66 |
97,54 |
0,12 |
| NOSA |
Noble Fund Skarbowy |
105,00 |
105,08 |
-0,08 |
| NMSS |
Noble Fund Małych i Średnich Sp. |
65,24 |
65,54 |
-0,46 |
| NLUX |
Noble Fund Luxury |
87,07 |
87,55 |
-0,55 |
| NOTI |
Noble Fund Timingowy |
101,01 |
101,06 |
-0,05 |
| SKAK |
SKARBIEC Kasa |
259,54 |
259,50 |
0,02 |
| SKAW |
SKARBIEC Waga |
253,32 |
251,37 |
0,78 |
| SKAA |
SKARBIEC Akcja |
269,52 |
266,51 |
1,13 |
| INFA |
ING FIZ AKCJI |
175,04 |
174,59 |
0,26 |
| INSW |
ING FIZ Stabilnego Wzrostu |
129,57 |
129,61 |
-0,03 |
| SYMBOL |
FUNDUSZ |
29-09 |
26-09 |
Zmiana dzienna % |
| SEB1 |
SEB1 Zrównoważony FIO |
207,24 |
209,57 |
-1,11 |
| SEB2 |
SEB2 Obligacji i Bonów FIO |
215,19 |
217,08 |
-0,87 |
| SEB3 |
SEB3 Akcji FIO |
213,48 |
217,33 |
-1,77 |
| DWZR |
DWS FIO Zrównoważony |
302,63 |
306,82 |
-1,37 |
| DWDP |
DWS FIO dpw |
231,85 |
231,99 |
-0,06 |
| DWAK |
DWS FIO Akcji |
347,65 |
355,71 |
-2,27 |
| KHPŁ |
CitiPłynnościowy SFIO |
134299,96 |
134193,33 |
0,08 |
| UNIO |
UniKORONA Obligacje FIO |
211,19 |
211,31 |
-0,06 |
| UNIZ |
UniKORONA (zrównoważony) FIO |
217,21 |
219,38 |
-0,99 |
| UNIA |
UniKORONA (akcji) FIO |
143,13 |
145,73 |
-1,78 |
| RBEE |
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR |
77,46 |
78,84 |
-1,75 |
| RBED |
130/30European Equities D EUR |
76,22 |
77,47 |
-1,61 |
| RBNA |
130/30North American Equit. D EUR |
33,11 |
32,91 |
0,61 |
| RBCE |
Robeco Chinese Equities D EUR |
32,53 |
32,39 |
0,43 |
| RBEM |
Emerging Markets Equities M EUR |
74,13 |
75,78 |
-2,18 |
| RBEP |
Emerging Markets Equities P PLN |
80,35 |
81,52 |
-1,44 |
| RBSE |
Emerging Stars Equities D EUR |
104,28 |
105,57 |
-1,22 |
| RBOP |
European Opportunities D EUR |
64,62 |
66,62 |
-3,00 |
| RBFA |
Robeco Food & Agri Equities D EUR |
45,52 |
45,60 |
-0,18 |
| RBGB |
Robeco Global Bonds D EUR |
66,01 |
65,87 |
0,21 |
| RBGP |
Robeco Global Bonds P PLN |
103,47 |
103,27 |
0,19 |
| RBGG |
Robeco Global Growth Equit. D EUR |
104,06 |
104,15 |
-0,09 |
| RBGV |
Robeco Global Value Equit. M EUR |
76,10 |
76,43 |
-0,43 |
| RBGE |
Robeco Global Value Equit. PH PLN |
78,54 |
79,31 |
-0,97 |
| RBHY |
Robeco High Yield Bonds M EUR |
65,94 |
66,60 |
-0,99 |
| RBHP |
Robeco High Yield Bonds P PLN |
92,99 |
93,97 |
-1,04 |
| RBPE |
Robeco Property Equities D EUR |
77,38 |
76,79 |
0,77 |
| RBME |
Robeco US MidCap Equities DH EUR |
88,56 |
89,13 |
-0,64 |
| GTSW |
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO |
140,85 |
141,45 |
-0,42 |
| GTAK |
IDEA Akcji FIO |
157,90 |
160,32 |
-1,51 |
| SYMBOL |
FUNDUSZ KBC BONDS |
25-09 |
24-09 |
Zmiana dzienna % |
| KB13 |
INCOME FUND D1 (EUR) |
283,43 |
284,33 |
-0,32 |
| KB14 |
HIGH INTEREST C1 (EUR) |
1586,93 |
1586,26 |
0,04 |
| KB15 |
HIGH INTEREST D1 (EUR) |
415,18 |
415,00 |
0,04 |
| KB16 |
CAPITAL FUND C1 (EUR) |
641,34 |
643,54 |
-0,34 |
| KB18 |
EMERGING MARKETS C1 (USD) |
1262,84 |
1265,35 |
-0,20 |
| KB19 |
EMERGING MARKETS D1 (USD) |
594,82 |
596,00 |
-0,20 |
| KB20 |
CORPORATES EURO C1 (EUR) |
604,99 |
609,11 |
-0,68 |
| KB21 |
CORPORATES EURO D1 (EUR) |
393,78 |
396,46 |
-0,68 |
| KB22 |
EURO CANDIDATES C1 (EUR) |
815,85 |
815,58 |
0,03 |
| KB23 |
EURO CANDIDATES D1 (EUR) |
519,67 |
519,50 |
0,03 |
| KB24 |
CONVERTIBLES C1 (EUR) |
537,79 |
538,61 |
-0,15 |
| KB25 |
CONVERTIBLES D1 (EUR) |
478,90 |
479,64 |
-0,15 |
| KB26 |
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) |
758,14 |
761,72 |
-0,47 |
| KB27 |
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) |
623,46 |
626,41 |
-0,47 |
| KB28 |
EUROPE C1 (EUR) |
190,14 |
190,53 |
-0,20 |
| KB29 |
EUROPE D1 (EUR) |
111,21 |
111,43 |
-0,20 |
| KB30 |
CORPORATE USD C1 (USD) |
696,21 |
702,56 |
-0,90 |
| KB31 |
CORPORATE USD D1 (USD) |
461,52 |
465,74 |
-0,91 |
| KB32 |
CENTRAL EUROPE D1 (EUR) |
566,77 |
566,01 |
0,13 |
| KB33 |
CENTRAL EUROPE C1 (EUR) |
779,99 |
778,94 |
0,13 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw. |
