Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto





SYMB

09.02.2009 17:49

SYMB FUNDUSZ 6-02 5-02 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 10,42 10,12 2,96
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 11,28 11,18 0,89
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,13 13,13 0,00
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 5,51 5,39 2,23
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,50 11,51 -0,09
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 7,94 7,91 0,38
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 4,38 4,28 2,34
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 3,90 3,80 2,63
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,37 7,31 0,82
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,44 10,44 0,00
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 5,83 5,72 1,92
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,72 10,72 0,00
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 6,06 5,93 2,19
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 5,59 5,53 1,08
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 4,84 4,75 1,89
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,86 3,87 -0,26
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 9,29 9,36 -0,75
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 8,58 8,55 0,35
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 8,82 8,82 0,00
ALOB Allianz Obligacji FIO 141,25 140,99 0,18
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 114,83 112,92 1,69
ALAK Allianz Akcji FIO 101,76 98,19 3,64
ALPI Allianz Pieniężny FIO 114,75 114,82 -0,06
ALWA Allianz Walutowy FIO 120,72 120,77 -0,04
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 83,01 81,23 2,19
ALBU Allianz Budownictwo 2012 46,29 45,59 1,54
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 53,43 51,62 3,51
ALPL Allianz Akcji Plus 51,42 48,99 4,96
ALBR Allianz BRIC EUR 33,32 32,50 2,52
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 41,39 40,26 2,81
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 70,33 68,32 2,94
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 57,23 56,28 1,69
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 55,29 54,22 1,97
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 70,63 69,55 1,55
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 66,44 65,57 1,33
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 62,32 61,51 1,32
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 18,24 18,05 1,05
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 21,07 20,74 1,59
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 19,68 19,59 0,46
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2308,75 2309,81 -0,05
CARS BPH Akcji subf. 186,24 182,34 2,14
CADP BPH Obligacji 1 subf. 201,13 201,41 -0,14
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,50 1,49 0,67
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 27,59 27,09 1,85
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 44,03 43,54 1,13
CASK BPH Skarbowy subf. 27,24 27,24 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,22 1,20 1,67
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 11,41 11,35 0,53
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 10,38 10,41 -0,29
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1019,56 1020,21 -0,06
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 114,71 115,53 -0,71
CUOB CU Obligacji 152,15 151,91 0,16
CUOK CU Ochrony Kapitału Plus 124,35 123,47 0,71
CUPA CU Polskich Akcji 202,01 196,07 3,03
INGA ING FIO Akcji typu A i B 163,54 159,21 2,72
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 186,16 183,63 1,38
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 202,06 201,80 0,13
INRO ING FIO Rosja EUR 32 31,57 1,36
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 7,012 6,80 3,19
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 55,69 55,03 1,20
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 15,659 15,24 2,76
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 173,19 171,68 0,88
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 204,35 203,85 0,25
INA2 ING SFIO Akcji 2 180,87 176,45 2,50
ING2 ING SFIO Obligacji 2 176,48 176,28 0,11
INGC ING FIO SMS 109,37 106,55 2,65
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 65,65 63,89 2,75
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 79,16 78,07 1,40
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 113,18 113,04 0,12
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 93,01 92,19 0,89
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 109,27 109,09 0,17
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 50,09 48,43 3,43
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 40,96 39,95 2,53
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 38,91 38,01 2,37
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 43,03 42,49 1,27
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 81,99 80,48 1,88
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 100,50 100,17 0,33
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 98,78 98,55 0,23
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 42,64 41,57 2,57
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 124,06 122,49 1,28
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 154,74 154,90 -0,10
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 134,99 134,98 0,01
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 143,88 142,78 0,77
KBPA KBC Portfel Akcyjny 45,33 44,02 2,98
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 110,79 110,98 -0,17
KBPY KBC Portfel Pieniężny 112,08 112,08 0,00
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 32,94 32,10 2,62
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 33,85 33,31 1,62
WAGA KBC GAMMA SFIO 171,92 171,82 0,06
WABE KBC BETA SFIO 127,30 124,74 2,05
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 41,09 40,43 1,63
PIO6 PIONEER P FIO 144,65 144,97 -0,22
EFOA PIONEER Obligacji FIO 275,46 275,48 -0,01
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 39,94 39,93 0,03
EFZA PIONEER StabW FIO 162,71 160,87 1,14
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 102,30 99,82 2,48
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,30 6,17 2,11
PIO3 PIONEER AP FIO 18,88 18,24 3,51
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 3,39 3,33 1,80
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,24 6,11 2,13
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,45 37,14 -1,86
PIAE PIONEER Akcji Europ. 27,43 27,38 0,18
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 42,29 42,95 -1,54
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 35,72 36,02 -0,83
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 28,10 28,11 -0,04
PIO5 PIONEER AA FIO 49,78 49,27 1,04
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,78 11,78 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,31 8,22 1,09
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 7,16 7,04 1,70
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,63 9,61 0,21
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 8,77 8,64 1,50
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 8,41 8,32 1,08
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 4,84 4,66 3,86
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 4,77 4,67 2,14
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 5,80 5,69 1,93
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 3,18 3,14 1,27
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 7,56 7,54 0,27
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,34 6,26 1,28
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,29 9,24 0,54
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,59 10,63 -0,38
PITP PIONEER SFIO TP 17,43 17,29 0,81
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 102,28 101,38 0,89
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 91,58 90,43 1,27
PKCA PKO/CS Akcji 196,94 192,77 2,16
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 104,22 104,05 0,16
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 97,37 96,73 0,66
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 69,37 68,00 2,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 50,40 49,37 2,09
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 97,92 96,50 1,47
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 119,32 119,16 0,13
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 105,94 105,07 0,83
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 69,72 69,45 0,39
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 100,06 100,06 0,00
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 117,98 117,70 0,24
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 192,02 191,15 0,46
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 206,43 203,55 1,41
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 127,31 124,69 2,10
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 122,96 121,45 1,24
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 106,34 105,55 0,75
NOAA Noble Fund Akcji 62,71 61,41 2,12
NOMA Noble Fund Mieszany 83,22 82,20 1,24
NOSA Noble Fund Skarbowy 108,50 108,40 0,09
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 40,93 40,83 0,24
NLUX Noble Fund Luxury 83,29 81,27 2,49
NOTI Noble Fund Timingowy 111,96 111,56 0,36
SKAK SKARBIEC Kasa 265,26 265,09 0,06
SKAW SKARBIEC Waga 204,26 201,86 1,19
SKAA SKARBIEC Akcja 178,17 175,31 1,63
SYMBOL FUNDUSZ 09-02 06-02 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 157,13 156,69 0,28
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 174,38 174,40 -0,01
SEB3 SEB3 Akcji FIO 137,85 136,94 0,66
DWZR DWS FIO Zrównoważony 230,43 229,86 0,25
DWDP DWS FIO DPW 239,89 239,55 0,14
DWAK DWS FIO Akcji 223,27 222,52 0,34
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 133411,78 133345,56 0,05
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 219,46 218,99 0,21
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 183,38 182,70 0,37
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 99,63 99,07 0,57
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 59,65 58,34 2,25
RBED 130/30European Equities D EUR 60,57 59,59 1,64
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 22,31 21,76 2,53
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 30,60 30,54 0,20
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 54,74 54,25 0,90
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 79,89 80,35 -0,57
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 70,22 68,84 2,00
RBOP European Opportunities D EUR 39,14 38,37 2,01
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 41,21 41,06 0,37
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 68,17 68,19 -0,03
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 107,42 107,42 0,00
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 61,20 60,25 1,58
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 55,91 54,27 3,02
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 57,61 56,48 2,00
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 80,28 78,68 2,03
RBPE Robeco Property Equities D EUR 51,16 49,99 2,34
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 132,37 131,79 0,44
GTAK IDEA Akcji FIO 116,75 115,56 1,03
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 5-02 4-02 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 304,38 303,64 0,24
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1425,10 1417,36 0,55
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 346,39 344,51 0,55
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 714,16 712,34 0,26
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1134,18 1140,92 -0,59
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 496,57 499,52 -0,59
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 550,84 550,33 0,09
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 338,14 337,82 0,09
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 742,05 739,79 0,31
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 441,53 440,18 0,31
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 560,23 558,68 0,28
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 490,61 489,26 0,28
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 756,35 757,46 -0,15
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 608,50 609,40 -0,15
KB28 EUROPE C1 (EUR) 187,23 187,07 0,09
KB29 EUROPE D1 (EUR) 104,13 104,03 0,10
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 685,94 684,90 0,15
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 431,73 431,08 0,15
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 440,19 439,40 0,18
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 653,52 652,35 0,18

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)