Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.10.2009 | aktual.: 16.10.2009 18:00
| SYMB | FUNDUSZ | 15-10 | 14-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,06 | 15,20 | -0,92 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,41 | 13,43 | -0,15 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,66 | 14,64 | 0,14 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,83 | 6,86 | -0,44 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,93 | 11,93 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,84 | 10,88 | -0,37 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,30 | 6,34 | -0,63 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,63 | 5,69 | -1,05 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,64 | 8,65 | -0,12 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,59 | 11,58 | 0,09 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,05 | 7,08 | -0,42 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,24 | 9,34 | -1,07 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,81 | 7,83 | -0,26 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,36 | 7,38 | -0,27 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,33 | 4,32 | 0,23 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,26 | 9,35 | -0,96 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,24 | 10,31 | -0,68 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,70 | 8,71 | -0,11 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,10 | 144,24 | -0,79 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,81 | 124,01 | -0,16 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 156,76 | 157,65 | -0,56 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,76 | 118,83 | -0,06 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,89 | 103,56 | -0,65 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,81 | 106,00 | -0,18 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,18 | 68,64 | -0,67 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 84,20 | 84,61 | -0,48 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,52 | 75,02 | -0,67 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 57,93 | 57,40 | 0,92 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 63,13 | 62,49 | 1,02 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 94,95 | 94,63 | 0,34 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 76,83 | 76,19 | 0,84 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,78 | 74,69 | 1,46 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 76,16 | 75,55 | 0,81 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 85,35 | 84,75 | 0,71 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,52 | 67,70 | 1,21 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,16 | 26,24 | -0,30 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,11 | 35,33 | -0,62 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,11 | 25,11 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 114,98 | 115,15 | -0,15 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 107,52 | 107,81 | -0,27 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2647,21 | 2640,67 | 0,25 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 275,78 | 278,22 | -0,88 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 226,10 | 225,85 | 0,11 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,97 | 1,98 | -0,51 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 43,69 | 44,04 | -0,79 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,41 | 68,16 | -1,10 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,80 | 28,78 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,11 | 2,11 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,38 | 14,41 | -0,21 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,48 | 11,48 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1047,15 | 1046,39 | 0,07 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 126,76 | 126,52 | 0,19 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 164,07 | 163,87 | 0,12 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,54 | 145,12 | -0,40 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 325,60 | 327,73 | -0,65 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 294,44 | 296,44 | -0,67 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 234,33 | 234,14 | 0,08 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 335,18 | 339,00 | -1,13 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 237,95 | 240,23 | -0,95 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 233,63 | 234,50 | -0,37 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 206,68 | 206,32 | 0,17 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 63,09 | 63,48 | -0,61 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,037 | 15,08 | -0,30 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,56 | 78,87 | -0,39 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,982 | 27,92 | 0,23 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 201,15 | 201,48 | -0,16 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,92 | 212,89 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 258,14 | 260,63 | -0,96 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 181,75 | 181,40 | 0,19 |
| INGC | ING FIO SMS | 155,56 | 156,52 | -0,61 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 95,53 | 96,43 | -0,93 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 99,03 | 99,39 | -0,36 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,74 | 115,54 | 0,17 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,00 | 108,18 | -0,17 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,60 | 113,59 | 0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,39 | 79,70 | -0,39 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 73,11 | 73,23 | -0,16 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 74,94 | 75,51 | -0,75 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 72,55 | 72,89 | -0,47 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 122,22 | 122,65 | -0,35 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 128,32 | 129,01 | -0,53 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 104,44 | 104,50 | -0,06 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 67,56 | 68,28 | -1,05 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 159,07 | 159,91 | -0,53 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,50 | 159,40 | 0,06 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,77 | 140,76 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 172,10 | 172,72 | -0,36 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,58 | 71,47 | -1,25 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,73 | 114,64 | 0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,36 | 117,34 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 53,72 | 54,14 | -0,78 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,41 | 52,77 | -0,68 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,98 | 179,94 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 178,82 | 180,39 | -0,87 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,32 | 61,69 | -0,60 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 152,48 | 152,50 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 290,42 | 290,17 | 0,09 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,65 | 42,60 | 0,12 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 205,49 | 206,02 | -0,26 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 148,46 | 149,20 | -0,50 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,17 | 9,22 | -0,54 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,46 | 31,73 | -0,85 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,51 | 10,58 | -0,66 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,86 | 38,07 | -0,55 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 30,77 | 30,83 | -0,19 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,61 | 38,89 | -0,72 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,70 | 41,82 | -0,29 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,63 | 27,76 | -0,47 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,64 | 48,76 | -0,25 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,54 | 12,53 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,87 | 9,89 | -0,20 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,07 | 9,10 | -0,33 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,76 | 9,77 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,85 | 10,89 | -0,37 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,04 | 10,06 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,18 | 12,09 | 0,74 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,18 | 11,10 | 0,72 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,45 | 8,41 | 0,48 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,07 | 6,02 | 0,83 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,36 | 8,29 | 0,84 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,12 | 6,04 | 1,32 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,22 | 11,18 | 0,36 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,53 | 7,48 | 0,67 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,81 | 10,68 | 1,22 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,67 | 11,59 | 0,69 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,52 | 20,57 | -0,24 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,40 | 114,54 | -0,12 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,74 | 106,00 | -0,25 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 268,91 | 270,63 | -0,64 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,12 | 106,09 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,11 | 110,35 | -0,22 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 99,37 | 100,30 | -0,93 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 108,92 | 109,08 | -0,15 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 38,80 | 38,61 | 0,49 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,96 | 25,92 | 0,15 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 101,22 | 105,27 | -3,85 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 24,12 | 24,86 | -2,98 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 36,05 | 36,73 | -1,85 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 102,86 | 106,98 | -3,85 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 24,52 | 25,26 | -2,93 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 36,64 | 37,33 | -1,85 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 101,45 | 105,52 | -3,86 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 24,18 | 24,92 | -2,97 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 36,14 | 36,82 | -1,85 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 99,00 | 102,87 | -3,76 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,60 | 24,44 | -3,44 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,26 | 36,41 | -3,16 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,21 | 78,25 | -1,33 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,37 | 118,99 | -0,52 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,02 | 122,95 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 118,44 | 118,71 | -0,23 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,45 | 86,59 | 0,99 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,07 | 107,61 | 0,43 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 126,15 | 126,00 | 0,12 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,12 | 235,71 | -0,67 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 296,65 | 300,18 | -1,18 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 184,06 | 185,62 | -0,84 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 153,35 | 154,17 | -0,53 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,14 | 122,44 | -0,25 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 97,17 | 97,85 | -0,69 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 104,59 | 105,26 | -0,64 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,40 | 111,23 | 0,15 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 54,94 | 55,08 | -0,25 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 97,92 | 98,16 | -0,24 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,70 | 119,16 | -0,39 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,67 | 107,78 | -1,03 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,06 | 108,03 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 96,22 | 96,40 | -0,19 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 104,59 | 105,11 | -0,49 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 132,92 | 133,21 | -0,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 16-10 | 15-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 202,46 | 202,85 | -0,19 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 181,55 | 181,52 | 0,02 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 223,60 | 224,71 | -0,49 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132734,03 | 132735,55 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 234,87 | 234,43 | 0,19 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 240,02 | 240,31 | -0,12 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 158,11 | 158,56 | -0,28 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 97,67 | 96,90 | 0,79 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 73,01 | 72,81 | 0,27 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 27,24 | 27,13 | 0,41 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 45,14 | 45,39 | -0,55 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 89,17 | 88,46 | 0,80 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 126,61 | 127,07 | -0,36 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 61,04 | 61,14 | -0,16 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 45,80 | 45,54 | 0,57 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,54 | 70,58 | -0,06 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 69,05 | 69,61 | -0,80 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 181,67 | 181,65 | 0,01 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 170,16 | 170,49 | -0,19 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-10 | 13-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 282,04 | 283,32 | -0,45 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1617,75 | 1610,22 | 0,47 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 370,91 | 369,18 | 0,47 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 694,22 | 697,28 | -0,44 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1462,84 | 1462,14 | 0,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 589,00 | 588,72 | 0,05 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 628,79 | 629,31 | -0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 367,51 | 367,81 | -0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 812,21 | 810,95 | 0,16 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 458,08 | 457,37 | 0,16 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 568,94 | 567,70 | 0,22 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 490,13 | 489,07 | 0,22 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 809,48 | 811,49 | -0,25 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 638,28 | 639,87 | -0,25 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,73 | 202,03 | -0,15 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,18 | 107,34 | -0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 775,77 | 777,14 | -0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 464,36 | 465,18 | -0,18 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 468,57 | 465,10 | 0,75 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 740,84 | 735,36 | 0,75 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 274,14 | 274,06 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 263,86 | 262,10 | 0,67 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 269,28 | 265,26 | 1,52 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
