Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
20.01.2010 | aktual.: 21.01.2010 11:00
20.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||||
| SYMB | |||||
| FUNDUSZ | 19-01 | ||||
| 18-01 | zmiana dzienna % | ||||
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,13 | 16,03 | 0,62 | |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,92 | 13,86 | 0,43 | |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,06 | 15,04 | 0,13 | |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,14 | 7,11 | 0,42 | |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,29 | 12,28 | 0,08 | |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,00 | 10,97 | 0,27 | |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,88 | 6,89 | -0,15 | |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,02 | 5,98 | 0,67 | |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,83 | 8,80 | 0,34 | |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,91 | 11,89 | 0,17 | |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,29 | 7,27 | 0,28 | |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,38 | 11,37 | 0,09 | |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,69 | 9,64 | 0,52 | |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,11 | 8,12 | -0,12 | |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,72 | 7,70 | 0,26 | |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,33 | 4,31 | 0,46 | |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,13 | 9,14 | -0,11 | |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,45 | 10,46 | -0,10 | |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,21 | 8,22 | -0,12 | |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,45 | 139,70 | -0,18 | |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,67 | 125,87 | -0,16 | |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 162,77 | 162,55 | 0,14 | |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,71 | 119,69 | 0,02 | |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 100,85 | 100,96 | -0,11 | |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,13 | 106,19 | -0,06 | |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 73,20 | 73,22 | -0,03 | |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 90,96 | 90,83 | 0,14 | |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 81,60 | 81,00 | 0,74 | |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,67 | 62,40 | 0,43 | |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 67,79 | 67,76 | 0,04 | |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 99,43 | 99,97 | -0,54 | |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 81,99 | 82,49 | -0,61 | |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 78,38 | 78,39 | -0,01 | |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 80,89 | 81,05 | -0,20 | |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,86 | 84,46 | -0,71 | |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 70,00 | 70,36 | -0,51 | |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,25 | 27,18 | 0,26 | |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,62 | 37,41 | 0,56 | |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,82 | 25,82 | 0,00 | |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 118,62 | 118,28 | 0,29 | |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,10 | 109,78 | 0,29 | |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2699,99 | 2699,95 | 0,00 | |
| CARS | BPH Akcji Sub | 293,36 | 292,09 | 0,43 | |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 230,70 | 230,50 | 0,09 | |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,05 | 2,05 | 0,00 | |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,86 | 45,86 | 0,00 | |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,14 | 68,89 | 0,36 | |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,25 | 29,23 | 0,07 | |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,04 | 2,02 | 0,99 | |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,94 | 14,90 | 0,27 | |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,56 | 11,57 | -0,09 | |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1055,69 | 1055,28 | 0,04 | |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 130,51 | 129,61 | 0,69 | |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 307,55 | 306,15 | 0,46 | |
| DWDP | DWS FIO DPW | 237,93 | 238,06 | -0,05 | |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 355,88 | 352,74 | 0,89 | |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 74,51 | 74,14 | 0,50 | |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 168,36 | 168,16 | 0,12 | |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 161,79 | 161,54 | 0,15 | |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,64 | 142,45 | 0,13 | |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 180,83 | 180,59 | 0,13 | |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 77,36 | 76,67 | 0,90 | |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 116,47 | 116,28 | 0,16 | |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,24 | 119,04 | 0,17 | |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,92 | 58,01 | -0,16 | |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,33 | 56,52 | -0,34 | |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 182,78 | 182,46 | 0,18 | |
| WABE | KBC BETA SFIO | 193,23 | 192,20 | 0,54 | |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,09 | 65,00 | 0,14 | |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,04 | 10,98 | 0,55 | |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,36 | 154,40 | -0,03 | |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,03 | 294,06 | -0,01 | |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,48 | 43,49 | -0,02 | |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 210,52 | 210,11 | 0,20 | |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 154,06 | 153,38 | 0,44 | |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,82 | 9,77 | 0,51 | |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,61 | 33,38 | 0,69 | |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,99 | 10,99 | 0,00 | |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,99 | 37,11 | -0,32 | |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,63 | 30,55 | 0,26 | |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,70 | 39,85 | -0,38 | |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,56 | 44,52 | 0,09 | |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,57 | 28,52 | 0,18 | |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 50,65 | 50,37 | 0,56 | |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,76 | 12,76 | 0,00 | |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,23 | 10,20 | 0,29 | |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,49 | 9,44 | 0,53 | |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,87 | 9,87 | 0,00 | |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,33 | 11,28 | 0,44 | |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,35 | 10,32 | 0,29 | |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,65 | 12,63 | 0,16 | |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,56 | 11,62 | -0,52 | |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,75 | 8,71 | 0,46 | |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,27 | 6,24 | 0,48 | |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,61 | 8,64 | -0,35 | |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,75 | 6,68 | 1,05 | |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,89 | 11,89 | 0,00 | |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,06 | 8,05 | 0,12 | |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,02 | 10,02 | 0,00 | |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,42 | 11,42 | 0,00 | |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,08 | 12,08 | 0,00 | |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,35 | 21,30 | 0,23 | |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 117,68 | 117,54 | 0,12 | |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 110,00 | 109,65 | 0,32 | |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 281,89 | 280,32 | 0,56 | |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,03 | 107,05 | -0,02 | |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,20 | 112,98 | 0,19 | |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,13 | 105,49 | 0,61 | |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,04 | 94,10 | -0,06 | |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,62 | 33,56 | 0,18 | |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,40 | 23,34 | 0,26 | |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 102,41 | 102,61 | -0,19 | |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,61 | 36,59 | 0,05 | |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,48 | 25,45 | 0,12 | |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,14 | 82,71 | 0,52 | |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,68 | 122,99 | 0,56 | |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,44 | 124,36 | 0,06 | |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,87 | 121,52 | 0,29 | |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,45 | 89,15 | 0,34 | |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,45 | 110,45 | 0,00 | |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 129,12 | 129,12 | 0,00 | |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,07 | 233,86 | 0,09 | |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 313,23 | 312,31 | 0,29 | |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 193,25 | 191,99 | 0,66 | |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 158,37 | 157,75 | 0,39 | |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,77 | 124,60 | 0,14 | |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 106,39 | 105,82 | 0,54 | |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 110,01 | 109,81 | 0,18 | |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 112,94 | 113,01 | -0,06 | |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 60,09 | 60,13 | -0,07 | |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 101,44 | 101,33 | 0,11 | |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 128,45 | 128,03 | 0,33 | |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,97 | 115,53 | 0,38 | |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,68 | 109,68 | 0,00 | |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 102,03 | 101,80 | 0,23 | |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 115,86 | 115,31 | 0,48 | |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,45 | 132,51 | 0,71 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 20-01 | 19-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134453,38 | 134429,55 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 243,43 | 243,49 | -0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 250,42 | 249,16 | 0,51 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 168,37 | 166,92 | 0,87 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 191,64 | 190,82 | 0,43 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 176,13 | 174,40 | 0,99 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-01 | 15-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 286,41 | 286,41 | 0,00 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1702,73 | 1698,70 | 0,24 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 390,37 | 389,45 | 0,24 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 702,62 | 702,38 | 0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1465,32 | 1464,85 | 0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 590,00 | 589,81 | 0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 648,49 | 648,49 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 379,00 | 379,01 | 0,00 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 834,16 | 832,60 | 0,19 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 470,46 | 469,58 | 0,19 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 597,85 | 598,08 | -0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 515,05 | 515,24 | -0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 806,88 | 805,20 | 0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 636,26 | 634,94 | 0,21 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 206,81 | 206,37 | 0,21 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,89 | 109,65 | 0,22 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 805,90 | 805,69 | 0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 482,39 | 482,26 | 0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 486,62 | 484,75 | 0,39 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 769,38 | 766,43 | 0,38 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 277,16 | 276,77 | 0,14 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 271,63 | 269,97 | 0,61 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 282,18 | 280,64 | 0,55 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
