25.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 24-11 | 23-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,71 | 17,64 | 0,40 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,56 | 14,55 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,84 | 15,88 | -0,25 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,83 | 7,81 | 0,26 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,09 | 13,09 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,12 | 11,06 | 0,54 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,55 | 7,56 | -0,13 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,56 | 6,53 | 0,46 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,41 | 9,41 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,36 | 12,40 | -0,32 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 8,07 | 8,05 | 0,25 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,12 | 12,11 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,22 | 10,13 | 0,89 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,78 | 8,57 | 2,45 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,61 | 8,32 | 3,49 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,73 | 4,66 | 1,50 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,39 | 9,23 | 1,73 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,47 | 11,18 | 2,59 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,47 | 7,33 | 1,91 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,44 | 7,31 | 1,78 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,66 | 28,46 | 0,70 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,15 | 38,86 | 0,75 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,27 | 27,18 | 0,33 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 130,57 | 127,14 | 2,70 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,75 | 112,49 | 0,23 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2879,39 | 2890,85 | -0,40 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 311,79 | 310,78 | 0,32 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,08 | 244,54 | -0,19 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 48,68 | 48,80 | -0,25 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,13 | 70,05 | 0,11 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,33 | 30,33 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,21 | 2,22 | -0,45 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,01 | 16,01 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,37 | 12,38 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1219,30 | 1219,38 | -0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 145,16 | 144,43 | 0,51 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,54 | 174,19 | -0,37 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 158,16 | 158,03 | 0,08 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 402,71 | 397,62 | 1,28 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 323,99 | 323,08 | 0,28 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 333,16 | 332,24 | 0,28 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 350,12 | 349,20 | 0,26 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,91 | 247,36 | -0,18 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,79 | 249,24 | -0,18 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,44 | 252,88 | -0,17 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 378,31 | 375,97 | 0,62 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 392,49 | 390,15 | 0,60 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 411,94 | 409,58 | 0,58 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 177,88 | 177,28 | 0,34 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,75 | 200,74 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 201,69 | 201,68 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 203,38 | 203,36 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,09 | 22,08 | 0,05 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,20 | 23,19 | 0,04 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,61 | 23,60 | 0,04 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,60 | 159,59 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 204,20 | 204,85 | -0,32 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 214,41 | 215,05 | -0,30 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 228,53 | 229,17 | -0,28 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,28 | 51,89 | 0,75 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,85 | 79,87 | 2,48 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 82,59 | 80,61 | 2,46 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 82,85 | 80,86 | 2,46 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 76,57 | 76,71 | -0,18 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,70 | 66,18 | 0,79 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,03 | 71,36 | -0,46 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,56 | 113,55 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 187,62 | 183,33 | 2,34 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 189,03 | 184,74 | 2,32 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 189,77 | 185,47 | 2,32 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 177,94 | 173,91 | 2,32 |
| DWP9 | DWS Rosja | 156,01 | 149,15 | 4,60 |
| DW01 | DWS Turcja | 225,99 | 218,28 | 3,53 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 199,06 | 196,90 | 1,10 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 150,52 | 148,48 | 1,37 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 183,98 | 174,40 | 5,49 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 270,77 | 268,68 | 0,78 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 257,08 | 256,30 | 0,30 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,25 | 219,78 | -0,24 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 72,09 | 70,58 | 2,14 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,16 | 17,89 | 1,49 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 91,94 | 89,76 | 2,43 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,84 | 30,93 | -0,28 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 218,18 | 217,93 | 0,11 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 222,55 | 222,56 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 302,24 | 300,50 | 0,58 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,29 | 196,86 | -0,29 |
| INGC | ING Subf. SMS | 166,57 | 166,48 | 0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,42 | 84,66 | 0,90 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,63 | 68,50 | 0,19 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,03 | 68,23 | 1,17 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,10 | 67,53 | 0,84 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 136,17 | 135,00 | 0,87 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,27 | 121,93 | 0,28 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,90 | 103,75 | 0,14 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 114,53 | 113,48 | 0,93 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 110,60 | 109,56 | 0,95 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,29 | 104,91 | 0,36 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 109,20 | 105,40 | 3,61 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 103,34 | 100,18 | 3,15 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 113,3 | 109,68 | 3,30 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 101,93 | 98,04 | 3,97 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,74 | 100,41 | 3,32 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 106,64 | 106,34 | 0,28 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 113,48 | 112,70 | 0,69 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 110,9 | 109,18 | 1,58 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 113,03 | 110,32 | 2,46 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,95 | 117,03 | -0,07 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 112,84 | 112,29 | 0,49 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 112,62 | 110,49 | 1,93 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 110,89 | 109,48 | 1,29 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 107,54 | 107,02 | 0,49 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 105,15 | 103,09 | 2,00 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 83,22 | 82,74 | 0,58 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 182,07 | 181,69 | 0,21 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 170,31 | 170,67 | -0,21 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 149,38 | 149,34 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 194,04 | 193,93 | 0,06 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,67 | 83,83 | 1,00 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,54 | 122,76 | -0,18 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,18 | 125,15 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 66,74 | 66,87 | -0,19 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,08 | 62,21 | -0,21 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 191,65 | 191,62 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 214,77 | 213,00 | 0,83 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,11 | 2,11 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,02 | 67,04 | -0,03 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 159,64 | 159,65 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 300,04 | 300,13 | -0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,45 | 45,47 | -0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,47 | 102,59 | -0,12 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,41 | 103,46 | -0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,94 | 212,73 | 0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,84 | 155,79 | 0,03 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,47 | 10,45 | 0,19 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,42 | 34,39 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,44 | 11,45 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,49 | 37,33 | 0,43 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,44 | 9,46 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,75 | 31,19 | 1,80 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,12 | 44,20 | 2,08 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,03 | 50,03 | 2,00 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,45 | 30,50 | 3,11 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 56,26 | 54,28 | 3,65 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,12 | 13,16 | -0,30 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,97 | 9,94 | 0,30 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,13 | 10,11 | 0,20 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,06 | 12,01 | 0,42 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,96 | 10,93 | 0,27 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,48 | 10,45 | 0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,47 | 13,46 | 0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,16 | 12,23 | -0,57 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,22 | 9,16 | 0,66 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,91 | 6,82 | 1,32 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,78 | 8,81 | -0,34 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,58 | 7,58 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,37 | 13,37 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,76 | 8,74 | 0,23 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,29 | 10,29 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,50 | 12,40 | 0,81 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,98 | 12,91 | 0,54 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,86 | 22,85 | 0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,33 | 124,34 | -0,01 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,26 | 117,07 | 0,16 |
| PKCA | PKO Akcji | 308,55 | 307,45 | 0,36 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,94 | 110,52 | -0,52 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 118,02 | 118,07 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 114,41 | 113,81 | 0,53 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 890,83 | 899,90 | -1,01 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 298,86 | 308,01 | -2,97 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 224,42 | 227,77 | -1,47 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1006,71 | 1021,25 | -1,42 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 337,73 | 349,54 | -3,38 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 253,61 | 258,48 | -1,88 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 881,26 | 896,43 | -1,69 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 295,65 | 306,82 | -3,64 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 222,01 | 226,89 | -2,15 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 825,44 | 807,82 | 2,18 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 276,92 | 276,49 | 0,16 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 207,95 | 204,46 | 1,71 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1201,48 | 1200,94 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 403,07 | 411,04 | -1,94 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 302,68 | 303,96 | -0,42 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 707,65 | 709,11 | -0,21 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 237,40 | 242,70 | -2,18 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 178,27 | 179,48 | -0,67 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 85,78 | 85,60 | 0,21 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 28,78 | 29,50 | -2,44 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,61 | 21,70 | -0,41 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 92,74 | 93,79 | -1,12 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 31,11 | 32,32 | -3,74 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,36 | 23,78 | -1,77 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 94,04 | 93,63 | 0,44 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,07 | 127,79 | 0,22 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,62 | 128,61 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,99 | 125,87 | 0,10 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,36 | 111,56 | -0,18 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,46 | 141,71 | -0,18 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,60 | 101,55 | 0,05 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,40 | 105,23 | 0,16 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 148,55 | 148,70 | -0,10 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,67 | 132,78 | -0,08 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 239,62 | 238,84 | 0,33 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 347,59 | 347,09 | 0,14 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 207,14 | 205,30 | 0,90 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 166,47 | 165,59 | 0,53 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 131,66 | 131,43 | 0,17 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 118,03 | 117,19 | 0,72 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,22 | 69,97 | 0,36 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 129,46 | 128,63 | 0,65 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 120,54 | 120,11 | 0,36 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,85 | 118,07 | -0,19 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,61 | 116,58 | 0,03 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 130,79 | 130,37 | 0,32 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 108,34 | 109,82 | -1,35 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,97 | 114,97 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,65 | 115,50 | 0,13 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 139,23 | 138,68 | 0,40 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 142,01 | 140,05 | 1,40 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 103,78 | 99,69 | 4,10 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,29 | 89,21 | -1,03 |
| QULE | QUERCUS lev | 128,76 | 126,15 | 2,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 25-11 | 24-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 238,84 | 236,98 | 0,78 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,92 | 192,83 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 210,35 | 209,86 | 0,23 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139258,05 | 139233,05 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,89 | 258,44 | -0,21 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 267,44 | 267,42 | 0,01 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 183,21 | 182,76 | 0,25 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 208,54 | 208,59 | -0,02 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 216,38 | 215,77 | 0,28 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 23-11 | 22-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 302,58 | 300,07 | 0,84 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1846,70 | 1846,85 | -0,01 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 401,37 | 401,40 | -0,01 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 766,93 | 759,77 | 0,94 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1657,39 | 1661,08 | -0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 626,46 | 627,85 | -0,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 673,82 | 672,94 | 0,13 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 377,00 | 376,51 | 0,13 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 880,94 | 879,27 | 0,19 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 475,86 | 474,96 | 0,19 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 629,97 | 628,69 | 0,20 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 531,31 | 529,88 | 0,27 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 802,96 | 803,64 | -0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 621,91 | 622,43 | -0,08 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,41 | 209,35 | 0,51 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,05 | 106,51 | 0,51 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 868,27 | 866,77 | 0,17 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 497,81 | 496,95 | 0,17 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 489,23 | 491,26 | -0,41 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 815,99 | 819,38 | -0,41 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.