Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.03.2011 17:44
08.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 7-03 | 4-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,63 | 18,62 | 0,05 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,83 | 14,83 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,17 | 16,20 | -0,19 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,11 | 8,11 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,23 | 13,22 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,69 | 11,71 | -0,17 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,11 | 8,10 | 0,12 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,85 | 6,84 | 0,15 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,53 | 9,53 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,53 | 12,57 | -0,32 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,60 | 8,62 | -0,23 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,23 | 12,23 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,77 | 10,78 | -0,09 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,24 | 8,37 | -1,55 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,46 | 8,57 | -1,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich A | 4,96 | 5,00 | -0,80 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,63 | 8,69 | -0,69 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,88 | 11,02 | -1,27 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,88 | 7,97 | -1,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,91 | 8,00 | -1,13 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,10 | 135,21 | -0,08 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,58 | 130,00 | -0,32 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 179,57 | 180,60 | -0,57 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,85 | 125,81 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 106,15 | 106,89 | -0,69 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,77 | 116,26 | -0,42 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 82,23 | 82,97 | -0,89 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 118,95 | 119,11 | -0,13 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 108,85 | 109,07 | -0,20 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,14 | 66,78 | -0,96 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 75,26 | 75,73 | -0,62 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 113,88 | 115,13 | -1,09 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 102,50 | 103,03 | -0,51 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 130,84 | 132,49 | -1,25 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,90 | 113,84 | 0,05 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2811,61 | 2809,03 | 0,09 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 323,29 | 322,55 | 0,23 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,76 | 241,55 | 0,09 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 50,07 | 49,94 | 0,26 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 75,45 | 75,58 | -0,17 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,48 | 30,47 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,14 | 2,15 | -0,47 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,08 | 16,07 | 0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,73 | 11,74 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1242,65 | 1232,28 | 0,84 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 170,49 | 169,77 | 0,42 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 333,96 | 333,62 | 0,10 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 343,66 | 343,30 | 0,10 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 361,96 | 361,55 | 0,11 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,05 | 246,96 | 0,04 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,00 | 248,91 | 0,04 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,06 | 252,96 | 0,04 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 400,98 | 400,52 | 0,11 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 415,97 | 415,48 | 0,12 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 436,59 | 436,06 | 0,12 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 186,56 | 186,28 | 0,15 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 202,44 | 202,38 | 0,03 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 203,43 | 203,37 | 0,03 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 205,34 | 205,28 | 0,03 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,40 | 22,38 | 0,09 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,57 | 23,56 | 0,04 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 24,04 | 24,02 | 0,08 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 214,64 | 215,63 | -0,46 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 225,25 | 226,23 | -0,43 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 240,02 | 240,97 | -0,39 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 51,77 | 52,07 | -0,58 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,15 | 80,60 | -0,56 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,08 | 81,54 | -0,56 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,59 | 82,03 | -0,54 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 74,09 | 74,35 | -0,35 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 69,43 | 69,27 | 0,23 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,73 | 71,64 | 0,13 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 114,49 | 114,46 | 0,03 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 184,81 | 185,75 | -0,51 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 186,65 | 187,57 | -0,49 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 187,99 | 188,89 | -0,48 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 181,90 | 184,84 | -1,59 |
| DWP9 | DWS Rosja | 181,34 | 182,79 | -0,79 |
| DW01 | DWS Turcja | 178,76 | 183,24 | -2,44 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 179,21 | 181,27 | -1,14 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 144,98 | 145,66 | -0,47 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 176,36 | 179,01 | -1,48 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 287,26 | 287,13 | 0,05 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 265,40 | 265,36 | 0,02 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 218,72 | 218,77 | -0,02 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 79,98 | 80,17 | -0,24 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 20,10 | 20,05 | 0,25 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 84,43 | 85,98 | -1,80 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,76 | 30,01 | -0,85 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 222,38 | 222,32 | 0,03 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 224,38 | 224,43 | -0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 317,67 | 317,17 | 0,16 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,20 | 196,51 | -0,16 |
| INGC | ING Subf. SMS | 177,97 | 177,98 | -0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 95,72 | 95,57 | 0,16 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 65,85 | 66,15 | -0,45 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,50 | 67,21 | -1,06 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,58 | 69,04 | -0,67 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 141,57 | 142,29 | -0,51 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 118,18 | 118,64 | -0,39 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 105,58 | 105,73 | -0,14 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 117,60 | 118,46 | -0,73 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 118,75 | 119,34 | -0,49 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 112,07 | 112,59 | -0,46 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 123,49 | 124,93 | -1,15 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 102,63 | 103,57 | -0,91 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 109,17 | 110,81 | -1,48 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 101,62 | 103,17 | -1,50 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,60 | 105,32 | -1,63 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 114,39 | 116,03 | -1,41 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 112,73 | 113,51 | -0,69 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 112,64 | 113,46 | -0,72 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 113,02 | 113,96 | -0,82 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 121,31 | 121,52 | -0,17 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 119,22 | 118,48 | 0,62 |
| IN18 | ING Subf VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 113,67 | 114,24 | -0,50 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,72 | 109,95 | -0,21 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 107,87 | 109,11 | -1,14 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 225,28 | 224,97 | 0,14 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 193,81 | 193,72 | 0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,93 | 88,54 | 0,44 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,36 | 123,35 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,74 | 126,67 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,79 | 70,67 | 0,17 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,41 | 66,38 | 0,05 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,66 | 87,44 | 0,25 |
| KBAK | KBC Aktywny | 189,21 | 188,98 | 0,12 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 171,13 | 171,08 | 0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 151,17 | 151,09 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 197,72 | 197,70 | 0,01 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 72,54 | 72,69 | -0,21 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 161,15 | 161,12 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,03 | 13,02 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,48 | 45,45 | 0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 104,52 | 104,43 | 0,09 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 104,83 | 104,78 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 214,25 | 214,45 | -0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 157,34 | 157,55 | -0,13 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,50 | 10,53 | -0,28 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,60 | 34,65 | -0,14 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,60 | 10,64 | -0,38 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,59 | 11,64 | -0,43 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,37 | 37,56 | -0,51 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,39 | 9,39 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,93 | 34,21 | -0,82 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,05 | 44,38 | -0,74 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,33 | 50,71 | -0,75 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,72 | 32,10 | -1,18 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,06 | 58,92 | -1,46 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,23 | 10,22 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,31 | 12,29 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,16 | 11,15 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,60 | 10,58 | 0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,59 | 13,60 | -0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,70 | 12,77 | -0,55 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,38 | 9,38 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,55 | 7,56 | -0,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,90 | 8,96 | -0,67 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,14 | 8,18 | -0,49 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,88 | 13,88 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,89 | 9,85 | 0,41 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,21 | 13,29 | -0,60 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,18 | 13,23 | -0,38 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,17 | 23,17 | 0,00 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 105,21 | 104,93 | 0,27 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,08 | 36,63 | 1,23 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,44 | 26,24 | 0,76 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 114,68 | 114,80 | -0,10 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 40,42 | 40,08 | 0,85 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,82 | 28,71 | 0,38 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 107,80 | 107,77 | 0,03 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,84 | 129,80 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 99,86 | 99,83 | 0,03 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,44 | 129,42 | 0,02 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,79 | 102,76 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,78 | 141,78 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,00 | 126,97 | 0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,40 | 111,39 | 0,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,88 | 124,97 | -0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 75,33 | 75,26 | 0,09 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 131,65 | 131,62 | 0,02 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 123,76 | 123,81 | -0,04 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,71 | 117,69 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,33 | 117,30 | 0,03 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,30 | 134,75 | -0,33 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,70 | 116,68 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,81 | 118,94 | -0,11 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 147,36 | 147,32 | 0,03 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,37 | 134,79 | -1,05 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 119,02 | 118,97 | 0,04 |
| QULE | QUERCUS lev | 139,01 | 137,06 | 1,42 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,04 | 84,66 | -0,73 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-03 | 3-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 289,57 | 289,73 | -0,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1833,56 | 1834,28 | -0,04 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 398,50 | 398,66 | -0,04 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 732,14 | 732,41 | -0,04 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1622,58 | 1621,29 | 0,08 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 613,30 | 612,81 | 0,08 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 664,15 | 663,95 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 371,61 | 371,49 | 0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 871,23 | 871,04 | 0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 470,61 | 470,51 | 0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 645,67 | 646,94 | -0,20 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 545,66 | 546,73 | -0,20 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 799,84 | 800,95 | -0,14 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 619,49 | 620,35 | -0,14 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 204,20 | 203,93 | 0,13 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 103,89 | 103,75 | 0,13 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 857,43 | 854,52 | 0,34 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 491,59 | 489,93 | 0,34 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 791,21 | 791,59 | -0,05 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 474,37 | 474,60 | -0,05 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
