Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
01.02.2011 18:02
01.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 31-01 | 28-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,23 | 18,25 | -0,11 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,63 | 14,66 | -0,20 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,14 | 16,14 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,99 | 7,99 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,17 | 13,16 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,46 | 11,47 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,98 | 8,01 | -0,37 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,70 | 6,71 | -0,15 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,42 | 9,44 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,54 | 12,55 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,44 | 8,46 | -0,24 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,18 | 12,17 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,52 | 10,52 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,52 | 8,49 | 0,35 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,57 | 8,55 | 0,23 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,88 | 4,89 | -0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,72 | 8,66 | 0,69 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,16 | 11,12 | 0,36 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,66 | 7,60 | 0,79 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,68 | 7,63 | 0,66 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,19 | 135,34 | -0,11 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,11 | 129,07 | 0,03 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 176,39 | 176,08 | 0,18 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,38 | 125,33 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 107,46 | 107,22 | 0,22 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,55 | 114,46 | 0,08 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 82,16 | 82,69 | -0,64 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 118,18 | 118,22 | -0,03 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 107,04 | 107,15 | -0,10 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,89 | 66,73 | -1,26 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 77,02 | 77,89 | -1,12 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 117,10 | 118,37 | -1,07 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 100,36 | 101,34 | -0,97 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,29 | 28,37 | -0,28 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,29 | 39,54 | -0,63 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,13 | 27,15 | -0,07 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 329,92 | 329,92 | 0,00 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 339,43 | 339,43 | 0,00 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 357,23 | 357,18 | 0,01 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,09 | 246,06 | 0,01 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,02 | 247,98 | 0,02 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 251,94 | 251,89 | 0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 390,02 | 389,82 | 0,05 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 404,74 | 404,51 | 0,06 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 424,89 | 424,63 | 0,06 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 184,83 | 185,09 | -0,14 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 201,84 | 201,80 | 0,02 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 202,82 | 202,77 | 0,02 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 204,65 | 204,60 | 0,02 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,25 | 22,25 | 0,00 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,40 | 23,40 | 0,00 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,85 | 23,85 | 0,00 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 215,18 | 216,40 | -0,56 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 225,65 | 226,85 | -0,53 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 240,16 | 241,35 | -0,49 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,18 | 53,28 | -0,19 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,02 | 79,32 | -0,38 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 79,89 | 80,19 | -0,37 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 80,30 | 80,59 | -0,36 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 74,41 | 74,76 | -0,47 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 69,34 | 70,32 | -1,39 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,55 | 72,69 | -0,19 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 114,17 | 114,15 | 0,02 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 177,92 | 177,96 | -0,02 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 179,62 | 179,65 | -0,02 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 180,73 | 180,74 | -0,01 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 183,87 | 183,67 | 0,11 |
| DWP9 | DWS Rosja | 172,73 | 172,84 | -0,06 |
| DW01 | DWS Turcja | 193,58 | 191,11 | 1,29 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 181,78 | 182,40 | -0,34 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,49 | 145,64 | -0,10 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 175,39 | 172,84 | 1,48 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 279,58 | 280,35 | -0,27 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 261,16 | 261,57 | -0,16 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 218,07 | 218,09 | -0,01 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 76,60 | 77,25 | -0,84 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,47 | 19,75 | -1,43 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 86,59 | 85,78 | 0,94 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,02 | 30,10 | -0,26 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 219,84 | 220,01 | -0,08 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 223,77 | 223,79 | -0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 311,95 | 312,01 | -0,02 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 195,56 | 195,68 | -0,06 |
| INGC | ING Subf. SMS | 175,18 | 175,86 | -0,39 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 91,61 | 92,05 | -0,48 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 66,95 | 67,34 | -0,58 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,37 | 66,01 | 0,55 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,19 | 69,20 | -0,01 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 139,95 | 140,28 | -0,24 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,61 | 121,55 | 0,05 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 105,64 | 105,57 | 0,07 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 118,25 | 118,55 | -0,25 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 114,75 | 114,57 | 0,16 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 111,77 | 111,88 | -0,10 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 119,95 | 116,03 | 3,38 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 103,16 | 101,22 | 1,92 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 109,44 | 107,90 | 1,43 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 101,49 | 99,85 | 1,64 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 102,06 | 100,63 | 1,42 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 110,42 | 110,25 | 0,15 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 116,05 | 116,05 | 0,00 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 112,63 | 112,12 | 0,45 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 110,94 | 110,69 | 0,23 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 119,07 | 118,92 | 0,13 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 116,93 | 116,88 | 0,04 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 114,42 | 113,84 | 0,51 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 112,56 | 112,51 | 0,04 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,04 | 108,99 | 0,05 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 106,77 | 106,04 | 0,69 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 219,47 | 219,77 | -0,14 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 192,88 | 192,77 | 0,06 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,95 | 86,02 | -0,08 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,59 | 122,51 | 0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,07 | 126,06 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,06 | 69,36 | -0,43 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,34 | 65,58 | -0,37 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,02 | 85,16 | -0,16 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,54 | 185,61 | -0,04 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,08 | 169,94 | 0,08 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 150,50 | 150,41 | 0,06 |
| W3FF | KBC Stabilny | 195,31 | 195,50 | -0,10 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,24 | 71,67 | -0,60 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,61 | 160,58 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,95 | 12,96 | -0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,15 | 45,18 | -0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,46 | 103,47 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,92 | 103,94 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,48 | 212,87 | -0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,82 | 156,07 | -0,16 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,51 | 10,53 | -0,19 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,48 | 34,52 | -0,12 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,05 | 10,06 | -0,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,62 | 11,68 | -0,51 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,93 | 36,69 | 0,65 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,39 | 9,38 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,32 | 33,18 | 0,42 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,35 | 43,89 | 1,05 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,48 | 49,97 | 1,02 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,82 | 31,45 | 1,18 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,93 | 57,27 | 1,15 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,13 | 12,13 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,99 | 10,99 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,46 | 10,46 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,47 | 13,49 | -0,15 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,53 | 12,59 | -0,48 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,29 | 9,38 | -0,96 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,42 | 7,42 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,87 | 8,94 | -0,78 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,09 | 8,22 | -1,58 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,70 | 13,69 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,47 | 9,41 | 0,64 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,34 | 10,34 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,05 | 13,13 | -0,61 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,13 | 13,17 | -0,30 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,93 | 22,94 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,30 | 124,33 | -0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,14 | 118,25 | -0,09 |
| PKCA | PKO Akcji | 314,28 | 314,95 | -0,21 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,93 | 108,85 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,20 | 119,37 | -0,14 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 117,77 | 118,35 | -0,49 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 91,04 | 90,96 | 0,09 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,56 | 31,91 | -1,10 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,14 | 23,26 | -0,52 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 99,83 | 99,55 | 0,28 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 34,61 | 34,93 | -0,92 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,37 | 25,45 | -0,31 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,62 | 106,05 | -0,41 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,42 | 129,38 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,83 | 97,93 | -0,10 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 127,89 | 128,20 | -0,24 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,30 | 102,28 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 140,97 | 140,89 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,19 | 126,30 | -0,09 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,04 | 111,00 | 0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 246,18 | 246,31 | -0,05 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 357,64 | 358,17 | -0,15 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 122,91 | 123,23 | -0,26 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 73,94 | 74,20 | -0,35 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 131,83 | 132,20 | -0,28 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 121,67 | 122,01 | -0,28 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,29 | 117,30 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,23 | 117,40 | -0,14 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,24 | 134,63 | -0,29 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 105,01 | 106,07 | -1,00 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,01 | 116,00 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,86 | 118,01 | -0,13 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 144,16 | 144,61 | -0,31 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,38 | 138,76 | 0,45 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 114,56 | 114,81 | -0,22 |
| QULE | QUERCUS lev | 129,74 | 129,95 | -0,16 |
| QUSH | QUERCUS short | 87,20 | 87,15 | 0,06 |
| QUAR | QUERCUS FIZ Absolute Return | 1188,30 | 1175,27 | 1,11 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 1-02 | 31-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138205,82 | 138200,48 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 256,84 | 256,38 | 0,18 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 269,90 | 267,23 | 1,00 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 187,56 | 184,31 | 1,76 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 208,40 | 207,61 | 0,38 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 221,88 | 220,64 | 0,56 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-01 | 27-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,02 | 292,07 | 0,67 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1842,39 | 1846,53 | -0,22 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 400,43 | 401,33 | -0,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 744,30 | 739,27 | 0,68 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1614,90 | 1625,30 | -0,64 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 610,40 | 614,33 | -0,64 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 661,38 | 660,61 | 0,12 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 370,04 | 369,61 | 0,12 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 870,68 | 874,98 | -0,49 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 470,32 | 472,64 | -0,49 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 645,74 | 646,25 | -0,08 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 545,72 | 546,15 | -0,08 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 797,45 | 795,25 | 0,28 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 617,64 | 615,94 | 0,28 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 204,25 | 203,97 | 0,14 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 103,91 | 103,77 | 0,13 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 858,13 | 856,25 | 0,22 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 492,00 | 490,92 | 0,22 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 797,63 | 806,68 | -1,12 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 478,22 | 483,65 | -1,12 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
