Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 16-09 | 15-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,42 | 14,19 | 1,62 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,03 | 12,92 | 0,85 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,26 | 14,16 | 0,71 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,67 | 6,61 | 0,91 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,94 | 11,94 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,31 | 10,15 | 1,58 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,26 | 6,20 | 0,97 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,37 | 5,29 | 1,51 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,37 | 8,28 | 1,09 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,45 | 11,37 | 0,70 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 6,89 | 6,84 | 0,73 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,77 | 8,59 | 2,10 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,64 | 7,53 | 1,46 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,04 | 6,93 | 1,59 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,23 | 4,15 | 1,93 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,28 | 9,27 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,23 | 10,11 | 1,19 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 9,01 | 8,89 | 1,35 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,45 | 143,24 | -0,55 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 121,32 | 120,81 | 0,42 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 150,01 | 148,72 | 0,87 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,82 | 118,96 | -0,12 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 103,57 | 104,56 | -0,95 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,54 | 105,89 | -0,33 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 65,39 | 63,76 | 2,56 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 84,91 | 84,95 | -0,05 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,67 | 74,76 | -0,12 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 52,91 | 51,91 | 1,93 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 58,73 | 57,81 | 1,59 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 92,06 | 90,19 | 2,07 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 75,46 | 74,92 | 0,72 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 73,58 | 73,20 | 0,52 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,37 | 75,23 | 0,19 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,95 | 81,62 | 1,63 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,13 | 68,69 | 0,64 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,27 | 25,08 | 0,76 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,55 | 33,08 | 1,42 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,69 | 24,60 | 0,37 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 111,20 | 110,34 | 0,78 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 105,24 | 104,65 | 0,56 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2613,45 | 2597,05 | 0,63 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 264,14 | 259,46 | 1,80 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 223,79 | 223,15 | 0,29 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,92 | 1,90 | 1,05 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 43,21 | 42,57 | 1,50 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,20 | 63,05 | 1,82 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,69 | 28,69 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,05 | 2,03 | 0,99 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,08 | 13,98 | 0,72 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,22 | 11,14 | 0,72 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1044,47 | 1044,30 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 122,48 | 120,76 | 1,42 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 163,17 | 162,27 | 0,55 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,26 | 144,54 | 0,50 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 310,65 | 304,74 | 1,94 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 285,28 | 282,05 | 1,15 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,32 | 232,63 | 0,30 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 317,63 | 310,94 | 2,15 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 228,96 | 224,74 | 1,88 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 225,93 | 223,16 | 1,24 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,74 | 204,33 | 0,69 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 55,33 | 54,56 | 1,41 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 13,332 | 13,10 | 1,75 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 74,49 | 73,75 | 1,00 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,378 | 25,86 | 1,99 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 196,80 | 194,76 | 1,05 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,27 | 211,95 | 0,15 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 249,97 | 245,99 | 1,62 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,80 | 179,42 | 0,77 |
| INGC | ING FIO SMS | 156,34 | 154,27 | 1,34 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 92,02 | 90,35 | 1,85 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 95,78 | 94,61 | 1,24 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,27 | 114,42 | 0,74 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 105,65 | 104,58 | 1,02 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,28 | 113,14 | 0,12 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 77,62 | 76,34 | 1,68 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 69,42 | 68,61 | 1,18 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 65,84 | 64,92 | 1,42 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,54 | 66,46 | 1,63 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 117,00 | 116,03 | 0,84 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,03 | 121,88 | 0,94 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KASub 90 | 103,78 | 103,52 | 0,25 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 64,40 | 63,13 | 2,01 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 154,80 | 153,14 | 1,08 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,16 | 158,26 | 0,57 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,41 | 140,19 | 0,16 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 168,87 | 167,18 | 1,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 66,07 | 64,57 | 2,32 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,49 | 113,77 | 0,63 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,06 | 116,86 | 0,17 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 52,87 | 52,22 | 1,24 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,69 | 52,08 | 1,17 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,36 | 179,08 | 0,16 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 169,22 | 166,28 | 1,77 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,95 | 1,94 | 0,52 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,46 | 61,44 | 1,66 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,91 | 151,90 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 288,47 | 287,51 | 0,33 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,34 | 42,15 | 0,45 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 201,50 | 200,02 | 0,74 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 143,87 | 142,42 | 1,02 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,98 | 8,85 | 1,47 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 30,15 | 29,68 | 1,58 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,41 | 10,22 | 1,86 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,02 | 37,10 | -0,22 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 30,03 | 29,65 | 1,28 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,29 | 38,60 | -0,80 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 40,49 | 40,55 | -0,15 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,39 | 27,43 | -0,15 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,08 | 47,87 | 0,44 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,46 | 12,41 | 0,40 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,64 | 9,56 | 0,84 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,79 | 8,68 | 1,27 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,74 | 9,73 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,54 | 10,44 | 0,96 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,84 | 11,73 | 0,94 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,97 | 10,89 | 0,73 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,81 | 7,66 | 1,96 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,01 | 5,90 | 1,86 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,15 | 8,03 | 1,49 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,51 | 5,44 | 1,29 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,76 | 10,68 | 0,75 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,27 | 7,15 | 1,68 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,57 | 10,50 | 0,67 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,52 | 11,49 | 0,26 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,14 | 20,01 | 0,65 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 113,61 | 113,14 | 0,42 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 104,91 | 104,40 | 0,49 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 264,91 | 263,01 | 0,72 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,63 | 105,30 | 0,31 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 108,03 | 107,27 | 0,71 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 94,32 | 92,84 | 1,59 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1023,68 | 1027,05 | -0,33 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 246,66 | 249,92 | -1,30 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 362,51 | 362,11 | 0,11 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1166,02 | 1170,57 | -0,39 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 280,96 | 284,84 | -1,36 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 412,91 | 412,71 | 0,05 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1055,44 | 1061,11 | -0,53 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 254,32 | 258,21 | -1,51 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 373,75 | 374,12 | -0,10 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,15 | 106,12 | -0,91 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1117,41 | 1118,01 | -0,05 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 269,25 | 272,05 | -1,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 395,70 | 394,18 | 0,39 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 764,41 | 770,33 | -0,77 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 184,19 | 187,45 | -1,74 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 270,69 | 271,60 | -0,33 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 692,80 | 690,32 | 0,36 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 166,94 | 167,98 | -0,62 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 245,33 | 243,39 | 0,80 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 96,73 | 96,49 | 0,25 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,31 | 23,17 | 0,58 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,25 | 33,84 | 1,22 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 75,36 | 73,89 | 1,99 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,16 | 114,24 | 0,81 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,62 | 122,65 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 116,58 | 116,10 | 0,41 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 84,32 | 84,09 | 0,27 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 104,90 | 104,52 | 0,36 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 125,54 | 124,31 | 0,99 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 230,11 | 227,31 | 1,23 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 289,03 | 284,10 | 1,74 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 177,53 | 174,62 | 1,67 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 150,02 | 148,34 | 1,13 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 120,64 | 119,79 | 0,71 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 91,98 | 90,57 | 1,56 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 101,65 | 100,81 | 0,83 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,71 | 110,33 | 0,34 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 54,36 | 54,00 | 0,67 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,84 | 98,03 | 0,83 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,76 | 118,73 | 0,03 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,51 | 106,97 | 0,50 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 273,28 | 273,21 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 258,88 | 256,31 | 1,00 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 257,82 | 255,05 | 1,09 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,66 | 107,59 | 0,07 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 94,85 | 94,61 | 0,25 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 100,37 | 99,31 | 1,07 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 119,04 | 117,40 | 1,40 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 17-09 | 16-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 196,93 | 196,17 | 0,39 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 179,89 | 179,51 | 0,21 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 214,52 | 212,72 | 0,85 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132260,71 | 132244,66 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 231,88 | 230,32 | 0,68 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 233,05 | 231,07 | 0,86 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 150,64 | 149,04 | 1,07 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 93,45 | 91,75 | 1,85 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 70,75 | 69,64 | 1,59 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 26,48 | 26,11 | 1,42 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 44,67 | 43,88 | 1,80 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 84,95 | 83,47 | 1,77 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 119,07 | 118,21 | 0,73 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 57,85 | 57,00 | 1,49 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,53 | 44,55 | -0,04 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,32 | 70,37 | -0,07 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 70,33 | 68,95 | 2,00 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 178,90 | 177,37 | 0,86 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 167,80 | 166,83 | 0,58 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-09 | 14-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,26 | 295,73 | -0,16 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1573,21 | 1565,79 | 0,47 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 382,39 | 380,59 | 0,47 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 697,48 | 698,51 | -0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1401,94 | 1389,61 | 0,89 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 613,81 | 608,41 | 0,89 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 619,22 | 619,29 | -0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 379,99 | 380,04 | -0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 807,58 | 806,05 | 0,19 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 480,52 | 479,61 | 0,19 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 568,22 | 566,52 | 0,30 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 497,61 | 496,12 | 0,30 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 809,70 | 807,49 | 0,27 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 651,40 | 649,62 | 0,27 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,45 | 201,56 | -0,05 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,04 | 112,10 | -0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 770,38 | 771,51 | -0,15 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 484,88 | 485,59 | -0,15 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 492,25 | 488,53 | 0,76 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 730,80 | 725,27 | 0,76 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
