Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
01.02.2011 | aktual.: 01.02.2011 09:08
01.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-01 | 27-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,25 | 18,37 | -0,65 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,66 | 14,68 | -0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,14 | 16,14 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,99 | 8,03 | -0,50 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,47 | 11,50 | -0,26 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,01 | 8,03 | -0,25 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,71 | 6,75 | -0,59 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,44 | 9,46 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,55 | 12,55 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,46 | 8,49 | -0,35 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,17 | 12,17 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,52 | 10,60 | -0,75 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,49 | 8,55 | -0,70 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,55 | 8,66 | -1,27 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,89 | 4,90 | -0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,66 | 8,69 | -0,35 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,12 | 11,16 | -0,36 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,60 | 7,69 | -1,17 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,63 | 7,71 | -1,04 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,34 | 135,40 | -0,04 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,07 | 128,66 | 0,32 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 176,08 | 175,79 | 0,16 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,33 | 125,30 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 107,22 | 106,32 | 0,85 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,46 | 114,05 | 0,36 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 82,69 | 82,34 | 0,43 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 118,22 | 117,73 | 0,42 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 107,15 | 107,02 | 0,12 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,73 | 67,57 | -1,24 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 77,89 | 78,36 | -0,60 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 118,37 | 119,15 | -0,65 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 101,34 | 102,22 | -0,86 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,37 | 28,53 | -0,56 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,54 | 39,76 | -0,55 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,15 | 27,29 | -0,51 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 130,90 | 132,42 | -1,15 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,13 | 113,35 | -0,19 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2807,46 | 2813,22 | -0,20 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 316,92 | 319,27 | -0,74 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,27 | 241,47 | -0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,19 | 2,20 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,60 | 49,76 | -0,32 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 74,13 | 74,56 | -0,58 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,40 | 30,41 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,16 | 2,18 | -0,92 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,97 | 16,01 | -0,25 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,74 | 11,78 | -0,34 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1241,56 | 1241,72 | -0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 160,66 | 159,67 | 0,62 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 172,34 | 172,75 | -0,24 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,43 | 159,66 | -0,14 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 424,93 | 428,97 | -0,94 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 329,92 | 331,37 | -0,44 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 339,43 | 340,87 | -0,42 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 357,18 | 358,61 | -0,40 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,06 | 246,45 | -0,16 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 247,98 | 248,37 | -0,16 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 251,89 | 252,28 | -0,15 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 389,82 | 392,48 | -0,68 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 404,51 | 407,17 | -0,65 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 424,63 | 427,27 | -0,62 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 185,09 | 185,83 | -0,40 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 201,80 | 201,79 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 202,77 | 202,76 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 204,60 | 204,59 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,25 | 22,32 | -0,31 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,40 | 23,48 | -0,34 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,85 | 23,92 | -0,29 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 216,40 | 216,86 | -0,21 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 226,85 | 227,31 | -0,20 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 241,35 | 241,80 | -0,19 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,28 | 53,70 | -0,78 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,32 | 80,45 | -1,40 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 80,19 | 81,32 | -1,39 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 80,59 | 81,72 | -1,38 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 74,76 | 74,86 | -0,13 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 70,32 | 70,31 | 0,01 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,69 | 72,84 | -0,21 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 114,15 | 114,13 | 0,02 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 177,96 | 176,34 | 0,92 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 179,65 | 178,02 | 0,92 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 180,74 | 179,11 | 0,91 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 183,67 | 185,41 | -0,94 |
| DWP9 | DWS Rosja | 172,84 | 174,25 | -0,81 |
| DW01 | DWS Turcja | 191,11 | 200,27 | -4,57 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 182,40 | 183,84 | -0,78 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,64 | 147,45 | -1,23 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 172,84 | 176,54 | -2,10 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 280,35 | 282,31 | -0,69 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 261,57 | 262,77 | -0,46 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 218,09 | 218,52 | -0,20 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 77,25 | 77,85 | -0,77 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,75 | 19,96 | -1,03 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,78 | 87,09 | -1,50 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,10 | 30,55 | -1,48 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 220,01 | 220,81 | -0,36 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 223,79 | 223,79 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 312,01 | 313,97 | -0,62 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 195,68 | 195,81 | -0,07 |
| INGC | ING Subf. SMS | 175,86 | 176,35 | -0,28 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 92,05 | 92,36 | -0,34 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,34 | 67,90 | -0,82 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,01 | 66,05 | -0,06 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,20 | 69,48 | -0,40 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 140,28 | 142,28 | -1,41 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,55 | 122,20 | -0,53 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 105,57 | 105,90 | -0,31 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 118,55 | 119,50 | -0,79 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 114,57 | 115,63 | -0,92 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 111,88 | 112,71 | -0,74 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 116,03 | 116,92 | -0,76 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 101,22 | 102,38 | -1,13 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 107,9 | 109,46 | -1,43 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 99,85 | 102,07 | -2,17 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 100,63 | 102,23 | -1,57 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 110,25 | 113,01 | -2,44 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 116,05 | 117,32 | -1,08 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 112,12 | 114,43 | -2,02 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 110,69 | 112,96 | -2,01 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 118,92 | 119,62 | -0,59 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 116,88 | 116,92 | -0,03 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 113,84 | 114,62 | -0,68 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 112,51 | 113,87 | -1,19 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 108,99 | 109,62 | -0,57 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 106,04 | 106,95 | -0,85 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 219,77 | 220,88 | -0,50 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 192,77 | 192,75 | 0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 86,02 | 86,46 | -0,51 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,51 | 122,66 | -0,12 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,06 | 125,97 | 0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,36 | 69,74 | -0,54 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,58 | 65,83 | -0,38 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,16 | 85,64 | -0,56 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,61 | 186,31 | -0,38 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 169,94 | 170,16 | -0,13 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 150,41 | 150,41 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 195,50 | 196,34 | -0,43 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,67 | 71,68 | -0,01 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,58 | 160,59 | -0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,96 | 12,98 | -0,15 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,18 | 45,27 | -0,20 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,47 | 103,59 | -0,12 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,94 | 104,05 | -0,11 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,87 | 213,60 | -0,34 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 156,07 | 156,83 | -0,48 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,53 | 10,59 | -0,57 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,52 | 34,74 | -0,63 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,06 | 10,10 | -0,40 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,68 | 11,68 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,69 | 36,58 | 0,30 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,38 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,18 | 33,31 | -0,39 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,89 | 43,88 | 0,02 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,97 | 49,96 | 0,02 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,45 | 31,71 | -0,82 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,27 | 58,05 | -1,34 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,10 | 10,14 | -0,39 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,13 | 12,18 | -0,41 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,99 | 11,04 | -0,45 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,46 | 10,49 | -0,29 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,49 | 13,54 | -0,37 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,59 | 12,62 | -0,24 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,38 | 9,53 | -1,57 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,42 | 7,47 | -0,67 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,94 | 9,00 | -0,67 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,22 | 8,26 | -0,48 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,69 | 13,68 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,41 | 9,41 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,34 | 10,34 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,13 | 13,19 | -0,45 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,17 | 13,20 | -0,23 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,94 | 23,01 | -0,30 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,33 | 124,73 | -0,32 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,25 | 118,82 | -0,48 |
| PKCA | PKO Akcji | 314,95 | 316,67 | -0,54 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,85 | 109,14 | -0,27 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,37 | 119,81 | -0,37 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,35 | 119,05 | -0,59 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 90,96 | 90,74 | 0,24 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,91 | 31,83 | 0,25 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,26 | 23,26 | 0,00 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 99,55 | 99,44 | 0,11 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 34,93 | 34,88 | 0,14 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,45 | 25,49 | -0,16 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,05 | 106,61 | -0,53 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,38 | 129,37 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,93 | 98,39 | -0,47 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,20 | 128,77 | -0,44 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,28 | 102,30 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 140,89 | 141,32 | -0,30 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,30 | 126,66 | -0,28 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,00 | 111,01 | -0,01 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 295,89 | 297,97 | -0,70 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 287,33 | 287,31 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 274,56 | 276,30 | -0,63 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 148,95 | 148,96 | -0,01 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,19 | 132,35 | -0,12 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 246,31 | 247,81 | -0,61 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 358,17 | 359,75 | -0,44 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 214,41 | 215,74 | -0,62 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 169,78 | 170,63 | -0,50 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,62 | 133,07 | -0,34 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,23 | 124,10 | -0,70 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,20 | 74,60 | -0,54 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 132,20 | 133,19 | -0,74 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,01 | 122,33 | -0,26 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,30 | 117,46 | -0,14 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,40 | 117,68 | -0,24 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,63 | 135,72 | -0,80 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 106,07 | 109,62 | -3,24 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,00 | 116,00 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,01 | 118,13 | -0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 144,61 | 145,19 | -0,40 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 138,76 | 140,86 | -1,49 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 114,81 | 116,91 | -1,80 |
| QULE | QUERCUS lev | 129,95 | 130,92 | -0,74 |
| QUSH | QUERCUS short | 87,15 | 86,84 | 0,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 31-01 | 28-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 242,81 | 246,52 | -1,50 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 195,18 | 195,14 | 0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 211,99 | 214,18 | -1,02 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138200,48 | 138144,72 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 256,38 | 256,84 | -0,18 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 267,23 | 270,13 | -1,07 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,31 | 187,51 | -1,71 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 207,61 | 208,81 | -0,57 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 220,64 | 222,41 | -0,80 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-01 | 26-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,07 | 293,00 | -0,32 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1846,53 | 1850,19 | -0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 401,33 | 402,23 | -0,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 739,27 | 741,56 | -0,31 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1625,30 | 1631,89 | -0,40 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 614,33 | 616,82 | -0,40 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 660,61 | 661,55 | -0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 369,61 | 370,13 | -0,14 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 874,98 | 875,44 | -0,05 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 472,64 | 472,89 | -0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 646,25 | 646,68 | -0,07 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 546,15 | 543,80 | 0,43 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 795,25 | 797,90 | -0,33 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 615,94 | 617,99 | -0,33 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 203,97 | 204,35 | -0,19 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 103,77 | 103,96 | -0,18 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 856,25 | 854,71 | 0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 490,92 | 490,04 | 0,18 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 806,68 | 808,66 | -0,24 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 483,65 | 484,83 | -0,24 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
