Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
21.11.2011 | aktual.: 21.11.2011 18:08
21.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 18-11 | 17-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,57 | 14,82 | -1,69 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,87 | 13,94 | -0,50 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,74 | 16,72 | 0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,84 | 6,90 | -0,87 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,55 | 13,54 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,41 | 10,44 | -0,29 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,03 | 6,06 | -0,50 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,44 | 5,52 | -1,45 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,08 | 9,12 | -0,44 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,12 | 13,11 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,19 | 6,23 | -0,64 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,58 | 12,58 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,66 | 8,82 | -1,81 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,67 | 7,87 | -2,54 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,50 | 7,67 | -2,22 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,34 | 4,38 | -0,91 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,98 | 10,06 | -0,80 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,43 | 11,62 | -1,64 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,06 | 7,13 | -0,98 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,09 | 7,16 | -0,98 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 140,57 | 140,31 | 0,19 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,19 | 126,30 | -0,88 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 154,26 | 156,22 | -1,25 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 130,24 | 130,13 | 0,08 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 114,42 | 114,22 | 0,18 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 118,91 | 119,50 | -0,49 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 88,61 | 89,87 | -1,40 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 101,07 | 102,10 | -1,01 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 91,39 | 92,87 | -1,59 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 51,50 | 52,75 | -2,37 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 62,41 | 63,67 | -1,98 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 100,57 | 103,10 | -2,45 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 93,64 | 94,05 | -0,44 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,81 | 24,09 | -1,16 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,12 | 29,71 | -1,99 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,97 | 25,14 | -0,68 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,47 | 129,13 | -1,29 |
| CAPO | BPH Selektywny | 111,08 | 111,52 | -0,39 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2826,26 | 2825,18 | 0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 245,92 | 250,28 | -1,74 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,99 | 244,87 | 0,05 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,92 | 1,94 | -1,03 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 36,28 | 36,54 | -0,71 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 59,64 | 61,37 | -2,82 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,27 | 31,26 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,90 | 14,98 | -0,53 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,06 | 12,06 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1093,16 | 1092,29 | 0,08 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 147,57 | 148,74 | -0,79 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 185,98 | 185,86 | 0,06 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 153,17 | 153,49 | -0,21 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 325,94 | 331,95 | -1,81 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 289,45 | 291,90 | -0,84 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 300,40 | 302,84 | -0,81 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 322,25 | 324,67 | -0,75 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 258,20 | 258,01 | 0,07 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 260,31 | 260,12 | 0,07 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 265,44 | 265,24 | 0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 323,63 | 328,47 | -1,47 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 340,49 | 345,32 | -1,40 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 364,48 | 369,30 | -1,31 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 138,01 | 140,46 | -1,74 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 207,47 | 207,43 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 208,60 | 208,56 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 211,08 | 211,05 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,77 | 20,86 | -0,43 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,12 | 22,20 | -0,36 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,82 | 22,90 | -0,35 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 150,53 | 150,78 | -0,17 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 161,99 | 162,23 | -0,15 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 178,33 | 178,57 | -0,13 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,47 | 38,64 | -0,44 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,29 | 65,88 | -0,90 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,63 | 67,22 | -0,88 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,80 | 68,39 | -0,86 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,39 | 55,83 | -0,79 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,12 | 52,65 | -1,01 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,32 | 50,69 | -0,73 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,25 | 117,23 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 215,96 | 216,65 | -0,32 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 218,94 | 219,62 | -0,31 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 222,07 | 222,74 | -0,30 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 164,11 | 164,98 | -0,53 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 156,51 | 156,40 | 0,07 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 159,14 | 160,56 | -0,88 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,31 | 168,85 | -2,10 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 132,09 | 132,87 | -0,59 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 166,39 | 167,17 | -0,47 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 219,56 | 223,54 | -1,78 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 269,25 | 274,12 | -1,78 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,83 | 78,66 | -2,33 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,48 | 23,86 | -1,59 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 230,34 | 230,34 | 0,00 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 230,93 | 230,64 | 0,13 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 242,60 | 242,30 | 0,12 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,85 | 101,90 | -0,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,38 | 15,56 | -1,19 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 68,10 | 69,08 | -1,42 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 61,78 | 62,45 | -1,07 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 209,26 | 210,26 | -0,48 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 233,83 | 234,95 | -0,48 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 217,91 | 218,95 | -0,47 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 234,40 | 236,45 | -0,87 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 285,02 | 287,50 | -0,86 |
| INGC | ING Subf. SMS | 118,49 | 119,74 | -1,04 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 42,16 | 42,50 | -0,80 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 45,45 | 45,98 | -1,15 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 110,89 | 112,89 | -1,77 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 49,61 | 50,36 | -1,49 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 88,43 | 89,75 | -1,47 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 89,32 | 90,66 | -1,48 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 101,08 | 101,08 | 0,00 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 96,36 | 96,89 | -0,55 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 116,24 | 116,38 | -0,12 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 116,95 | 117,09 | -0,12 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 111,42 | 111,59 | -0,15 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 112,54 | 112,71 | -0,15 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 91,96 | 92,86 | -0,97 |
| IN11 | ING Japonia | 89,14 | 89,19 | -0,06 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 98,13 | 99,11 | -0,99 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 99,12 | 100,11 | -0,99 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 114,39 | 114,50 | -0,10 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 92,18 | 92,88 | -0,75 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 93,11 | 93,82 | -0,76 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 101,02 | 101,90 | -0,86 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 112,84 | 112,78 | 0,05 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 88,28 | 89,33 | -1,18 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 98,02 | 98,45 | -0,44 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 263,34 | 266,85 | -1,32 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 208,12 | 207,89 | 0,11 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 190,33 | 193,76 | -1,77 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 200,80 | 200,70 | 0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 101,12 | 101,01 | 0,11 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,59 | 72,00 | -1,96 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 128,50 | 128,43 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 131,60 | 131,54 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 51,61 | 52,01 | -0,77 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 49,87 | 50,16 | -0,58 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 49,87 | 50,16 | -0,58 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 67,13 | 68,31 | -1,73 |
| KBAK | KBC Aktywny | 167,09 | 168,52 | -0,85 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 178,08 | 177,96 | 0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 156,46 | 156,40 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 187,63 | 188,54 | -0,48 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 97,92 | 99,39 | -1,48 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 102,65 | 103,16 | -0,49 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,11 | 52,47 | -0,69 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 166,45 | 166,42 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,15 | 48,06 | 0,19 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 109,47 | 109,44 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,72 | 110,60 | 0,11 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 178,28 | 179,11 | -0,46 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 111,10 | 112,31 | -1,08 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,18 | 6,33 | -2,37 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,23 | 21,58 | -1,62 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,74 | 7,89 | -1,90 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,12 | 10,14 | -0,20 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,64 | 6,70 | -0,90 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,21 | 41,28 | -0,17 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,31 | 9,30 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,64 | 31,96 | -1,00 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 57,54 | 58,12 | -1,00 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 34,14 | 34,40 | -0,76 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 60,62 | 61,07 | -0,74 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,02 | 10,05 | -0,30 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,73 | 11,78 | -0,42 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,53 | 10,57 | -0,38 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,25 | 10,28 | -0,29 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,34 | 9,35 | -0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,46 | 9,47 | -0,11 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,21 | 12,37 | -1,29 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,42 | 11,54 | -1,04 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,34 | 7,45 | -1,48 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,47 | 6,49 | -0,31 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,17 | 7,33 | -2,18 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,22 | 6,30 | -1,27 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,71 | 13,73 | -0,15 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,69 | 8,89 | -2,25 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,65 | 10,65 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,96 | 12,10 | -1,16 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,65 | 12,73 | -0,63 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,16 | 22,30 | -0,63 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 120,37 | 120,69 | -0,27 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 105,29 | 105,97 | -0,64 |
| PKCA | PKO Akcji | 257,61 | 260,53 | -1,12 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 122,77 | 122,76 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,29 | 112,88 | -0,52 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 91,73 | 93,18 | -1,56 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 83,79 | 84,82 | -1,21 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,47 | 133,45 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,43 | 81,55 | -1,37 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,31 | 116,26 | -0,82 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,69 | 106,65 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 147,73 | 147,81 | -0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,98 | 122,41 | -0,35 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,83 | 107,69 | 0,13 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 106,57 | 106,88 | -0,29 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 119,12 | 119,20 | -0,07 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 226,25 | 227,12 | -0,38 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 308,45 | 311,50 | -0,98 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 171,05 | 173,51 | -1,42 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 149,02 | 150,24 | -0,81 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,97 | 126,56 | -0,47 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,39 | 103,38 | -1,92 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 58,63 | 58,89 | -0,44 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,36 | 109,82 | -0,42 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 104,71 | 105,62 | -0,86 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,70 | 121,67 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 105,45 | 106,42 | -0,91 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 109,62 | 111,27 | -1,48 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 79,84 | 81,17 | -1,64 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 119,84 | 119,83 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,29 | 109,49 | -0,18 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 118,09 | 119,20 | -0,93 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 99,81 | 101,67 | -1,83 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,31 | 94,68 | -1,45 |
| QULE | QUERCUS lev | 87,48 | 90,47 | -3,30 |
| QUSH | QUERCUS short | 98,20 | 96,60 | 1,66 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 21-11 | 18-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 200,44 | 204,37 | -1,92 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 202,44 | 202,36 | 0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,23 | 189,27 | -1,08 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 142767,30 | 142703,74 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 273,26 | 272,98 | 0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 251,96 | 255,12 | -1,24 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 158,75 | 161,58 | -1,75 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
