Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.04.2014 18:03
08.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 7-04 | 4-04 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,72 | 16,84 | -0,71 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,04 | 16,06 | -0,12 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,03 | 18,99 | 0,21 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,61 | 7,64 | -0,39 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,39 | 15,39 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,47 | 10,48 | -0,10 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,42 | 8,48 | -0,71 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,34 | 6,39 | -0,78 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,44 | 9,48 | -0,42 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,81 | 14,78 | 0,20 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,46 | 7,52 | -0,80 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,65 | 13,65 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,05 | 8,09 | -0,49 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,35 | 8,35 | 0,00 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,11 | 7,19 | -1,11 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,72 | 5,76 | -0,69 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,08 | 10,06 | 0,20 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,97 | 12,01 | -0,33 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,39 | 8,53 | -1,64 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,42 | 8,55 | -1,52 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 154,47 | 154,21 | 0,17 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,93 | 130,09 | -0,12 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 160,18 | 161,67 | -0,92 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 143,70 | 143,61 | 0,06 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 130,51 | 130,24 | 0,21 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,92 | 112,29 | -0,33 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 94,17 | 94,94 | -0,81 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 133,97 | 135,11 | -0,84 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 100,86 | 101,64 | -0,77 |
ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 100,46 | 101,07 | -0,60 |
ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 101,83 | 101,78 | 0,05 |
ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 105,14 | 106,54 | -1,31 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,52 | 28,59 | -0,24 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,65 | 33,86 | -0,62 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,63 | 29,66 | -0,10 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 213,39 | 213,12 | 0,13 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,66 | 167,83 | -0,10 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 446,36 | 449,71 | -0,74 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 390,90 | 395,07 | -1,06 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 409,53 | 413,89 | -1,05 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 455,83 | 460,59 | -1,03 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 289,70 | 289,50 | 0,07 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 292,49 | 292,29 | 0,07 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 302,00 | 301,77 | 0,08 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 387,21 | 391,69 | -1,14 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 412,75 | 417,50 | -1,14 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 458,56 | 463,76 | -1,12 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 206,93 | 209,76 | -1,35 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,48 | 226,40 | 0,04 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 228,16 | 228,08 | 0,04 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,96 | 232,87 | 0,04 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,34 | 26,51 | -0,64 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,58 | 28,76 | -0,63 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 30,06 | 30,24 | -0,60 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 257,00 | 259,39 | -0,92 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 277,08 | 279,63 | -0,91 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 312,20 | 315,02 | -0,90 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 50,16 | 50,59 | -0,85 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,19 | 61,64 | -0,73 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,62 | 64,09 | -0,73 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,72 | 68,20 | -0,70 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,66 | 58,63 | 0,05 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 63,79 | 64,91 | -1,73 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 72,60 | 73,76 | -1,57 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,94 | 125,89 | 0,04 |
DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 141,21 | 142,31 | -0,77 |
GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 146,29 | 147,41 | -0,76 |
GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 155,79 | 156,96 | -0,75 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 191,16 | 189,94 | 0,64 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 122,06 | 122,71 | -0,53 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 174,64 | 172,67 | 1,14 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,25 | 169,19 | -0,56 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,86 | 136,19 | -0,24 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 153,09 | 154,18 | -0,71 |
WABE | KBC BETA SFIO | 215,34 | 216,58 | -0,57 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 223,11 | 223,03 | 0,04 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,11 | 117,94 | 0,14 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,58 | 88,29 | -0,80 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,32 | 149,17 | 0,10 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 147,09 | 146,98 | 0,07 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,33 | 85,18 | -1,00 |
KBCA | KBC Akcyjny | 90,17 | 90,95 | -0,86 |
KBAK | KBC Aktywny | 204,85 | 205,71 | -0,42 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 205,82 | 205,48 | 0,17 |
KBPI | KBC Pieniężny | 170,72 | 170,63 | 0,05 |
W3FF | KBC Stabilny | 232,52 | 232,95 | -0,18 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,33 | 108,81 | 0,48 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 115,76 | 116,29 | -0,46 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,72 | 116,54 | 0,15 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,62 | 82,26 | -0,78 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,61 | 180,56 | 0,03 |
PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,14 | 53,07 | 0,13 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,77 | 125,59 | 0,14 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,81 | 10,79 | 0,19 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 194,66 | 195,05 | -0,20 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,01 | 12,05 | -0,33 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 124,26 | 124,92 | -0,53 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,39 | 24,61 | -0,89 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,16 | 11,26 | -0,89 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,29 | 11,32 | -0,27 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,68 | 9,75 | -0,72 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,57 | 17,67 | -0,57 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,67 | 43,58 | 0,21 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,46 | 10,46 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,26 | 44,72 | -1,03 |
PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,60 | 10,74 | -1,30 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,41 | 60,21 | 0,33 |
PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,84 | 19,81 | 0,15 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,97 | 40,25 | -0,70 |
PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,13 | 13,24 | -0,83 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 77,99 | 78,98 | -1,25 |
PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,62 | 25,98 | -1,39 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,11 | 11,12 | -0,09 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,53 | 12,52 | 0,08 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,03 | 11,02 | 0,09 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,23 | 11,21 | 0,18 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,83 | 9,85 | -0,20 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,94 | 9,95 | -0,10 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,86 | 11,92 | -0,50 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,89 | 14,93 | -0,27 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,70 | 13,75 | -0,36 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,60 | 7,67 | -0,91 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,19 | 10,32 | -1,26 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,35 | 8,40 | -0,60 |
PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,19 | 6,16 | 0,49 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,94 | 16,93 | 0,06 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,81 | 7,79 | 0,26 |
PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,37 | 10,40 | -0,29 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,60 | 11,59 | 0,09 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,59 | 16,66 | -0,42 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 26,25 | 26,28 | -0,11 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,78 | 144,01 | -0,16 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,88 | 125,32 | -0,35 |
PKCA | PKO Akcji | 329,06 | 331,42 | -0,71 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 146,71 | 146,35 | 0,25 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,71 | 132,11 | -0,30 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 110,25 | 111,45 | -1,08 |
PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 53,21 | 53,82 | -1,13 |
PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,52 | 50,03 | -1,02 |
PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 92,56 | 92,93 | -0,40 |
PZBI | PZU SEJF+ | 59,41 | 59,36 | 0,08 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 191,17 | 194,87 | -1,90 |
SUPB | SUPERFUND B | 798,10 | 811,76 | -1,68 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 262,14 | 267,05 | -1,84 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 199,86 | 202,57 | -1,34 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 834,39 | 843,84 | -1,12 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 274,06 | 277,61 | -1,28 |
SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 102,98 | 103,88 | -0,87 |
SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 103,22 | 103,27 | -0,05 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 162,02 | 165,96 | -2,37 |
SUPC | SUPERFUND C | 676,40 | 691,34 | -2,16 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 222,16 | 227,44 | -2,32 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 148,51 | 148,54 | -0,02 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 620,00 | 618,77 | 0,20 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 203,64 | 203,56 | 0,04 |
SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 101,57 | 101,49 | 0,08 |
SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 101,16 | 101,09 | 0,07 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 342,83 | 343,35 | -0,15 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1431,23 | 1430,29 | 0,07 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 470,09 | 470,54 | -0,10 |
SUAE | SUPERFUND RED EURO | 185,95 | 189,52 | -1,88 |
SUPA | SUPERFUND RED | 776,30 | 789,47 | -1,67 |
SUAD | SUPERFUND RED USD | 254,98 | 259,72 | -1,83 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,27 | 17,61 | -1,93 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,10 | 73,35 | -1,70 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,68 | 24,13 | -1,86 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,04 | 17,37 | -1,90 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,13 | 72,37 | -1,71 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,36 | 23,81 | -1,89 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,90 | 17,23 | -1,92 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,56 | 71,79 | -1,71 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,18 | 23,62 | -1,86 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,76 | 17,09 | -1,93 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,98 | 71,20 | -1,71 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,98 | 23,42 | -1,88 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,61 | 20,00 | -1,95 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,87 | 83,33 | -1,75 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,89 | 27,41 | -1,90 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 132,96 | 134,28 | -0,98 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,82 | 136,20 | -0,28 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 255,55 | 257,13 | -0,61 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 395,04 | 397,95 | -0,73 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 215,06 | 216,81 | -0,81 |
MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 168,00 | 169,08 | -0,64 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 143,12 | 143,58 | -0,32 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 131,72 | 132,47 | -0,57 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 94,05 | 94,96 | -0,96 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 117,96 | 118,12 | -0,14 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 148,14 | 149,02 | -0,59 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,44 | 131,37 | 0,05 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 137,62 | 137,60 | 0,01 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 142,19 | 143,20 | -0,71 |
NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,03 | 63,09 | -0,10 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 133,08 | 133,05 | 0,02 |
QUST | QUERCUS Stabilny | 103,16 | 103,21 | -0,05 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,06 | 141,45 | -0,28 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 172,90 | 174,48 | -0,91 |
QUBT | QUERCUS Turcja | 97,99 | 97,16 | 0,85 |
QURO | QUERCUS Rosja | 71,62 | 73,66 | -2,77 |
QULE | QUERCUS lev | 95,22 | 97,30 | -2,14 |
QUSH | QUERCUS short | 81,65 | 80,82 | 1,03 |
QUGL | QUERCUS Gold | 58,87 | 59,23 | -0,61 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 08-04 | 07-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 216,40 | 216,73 | -0,15 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 216,97 | 216,61 | 0,17 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 196,89 | 197,15 | -0,13 |
UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 316,99 | 316,51 | 0,15 |
UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 306,48 | 307,07 | -0,19 |
UNIA | UniKorona Akcje Sub | 204,26 | 204,49 | -0,11 |
GTSW | INVENTUM Stab. Wzrostu Subf. | 151,77 | 152,47 | -0,46 |
GTAK | INVENTUM Akcji Subfundusz | 86,96 | 87,18 | -0,25 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-04 | 3-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1929,14 | 1917,38 | 0,61 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 368,11 | 365,86 | 0,61 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 813,03 | 809,51 | 0,43 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2018,89 | 2011,02 | 0,39 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 647,21 | 644,69 | 0,39 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 809,58 | 807,97 | 0,20 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 403,38 | 402,57 | 0,20 |
KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 938,51 | 934,15 | 0,47 |
KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 461,14 | 458,99 | 0,47 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 728,55 | 729,52 | -0,13 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 580,42 | 581,19 | -0,13 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 913,87 | 908,74 | 0,56 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 673,15 | 669,37 | 0,56 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 249,45 | 248,39 | 0,43 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,81 | 115,32 | 0,42 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 993,38 | 991,32 | 0,21 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 512,14 | 511,08 | 0,21 |
KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 863,18 | 857,94 | 0,61 |
KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 450,36 | 447,62 | 0,61 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/