15-05-2013 19:28

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

15.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	14-05	13-05	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	15,51	15,35	1,04
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	15,68	15,61	0,45
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A	19,17	19,16	0,05
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,44	7,39	0,68
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	15,14	15,14	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,51	11,45	0,52
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,73	6,67	0,90
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A	5,86	5,80	1,03
AIPS	AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B	9,65	9,59	0,63
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	14,74	14,75	-0,07
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,32	6,29	0,48
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	13,39	13,39	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	9,21	9,10	1,21
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	8,32	8,31	0,12
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,93	7,90	0,38
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C	5,79	5,79	0,00
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,49	10,50	-0,10
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	12,94	12,91	0,23
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	7,90	7,82	1,02
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,94	7,86	1,02
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	154,74	154,67	0,05
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	129,49	128,96	0,41
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	159,26	157,63	1,03
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	140,48	140,44	0,03
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	130,82	130,76	0,05
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	113,67	113,23	0,39
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	82,44	81,75	0,84
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	103,67	102,57	1,07
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	93,81	92,79	1,10
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	28,45	28,24	0,74
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	32,49	32,12	1,15
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	29,77	29,61	0,54
CUOB	Aviva Investors Obligacji	216,90	216,63	0,12
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	170,64	170,07	0,34
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	404,07	401,84	0,55
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	334,14	331,89	0,68
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	348,03	345,69	0,68
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	380,17	377,59	0,68
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	289,66	289,38	0,10
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	292,19	291,91	0,10
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	299,98	299,69	0,10
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	356,57	352,25	1,23
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	377,20	372,62	1,23
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	411,37	406,36	1,23
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	162,94	161,87	0,66
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	221,37	221,34	0,01
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	222,82	222,79	0,01
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	226,65	226,61	0,02
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	23,90	23,83	0,29
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	25,65	25,58	0,27
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	26,73	26,65	0,30
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	191,18	189,89	0,68
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	204,55	203,16	0,68
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	226,25	224,70	0,69
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	45,38	45,18	0,44
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	65,91	65,82	0,14
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	68,01	67,91	0,15
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	71,07	70,95	0,17
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	64,36	64,14	0,34
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	59,77	59,31	0,78
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	54,61	54,61	0,00
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	124,11	124,09	0,02
DWP7	INVESTOR Gold kat A	167,22	167,20	0,01
GOL2	INVESTOR Gold kat I	171,92	171,89	0,02
GOL3	INVESTOR Gold kat P	179,72	179,69	0,02
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	203,17	203,63	-0,23
DWP9	INVESTOR Rosja	144,08	143,43	0,45
DW01	INVESTOR Turcja	249,44	243,43	2,47
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	173,81	174,23	-0,24
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	148,88	148,34	0,36
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	174,11	176,76	-1,50
WABE	KBC BETA SFIO	203,56	201,45	1,05
WAGA	KBC GAMMA SFIO	219,04	218,94	0,05
KBDL	KBC DELTA SFIO	121,55	121,44	0,09
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	77,11	76,28	1,09
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	151,40	151,28	0,08
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	143,55	143,43	0,08
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	66,00	65,28	1,10
KBCA	KBC Akcyjny	78,50	77,59	1,17
KBAK	KBC Aktywny	192,48	191,00	0,77
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	211,92	211,58	0,16
KBPI	KBC Pieniężny	167,36	167,21	0,09
W3FF	KBC Stabilny	225,12	223,97	0,51
KB60	KBC Globalny Akcyjny	113,40	113,01	0,35
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	113,67	112,80	0,77
KB62	KBC Globalny Stabilny	119,00	118,66	0,29
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	63,02	62,48	0,86
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	57,81	57,17	1,12
OPNG	OPERA NGO SFIO (4)	10,60	10,53	0,66
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	177,28	177,23	0,03
PLOK	PIONEER Lokacyjny	14,16	14,15	0,07
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	53,92	53,84	0,15
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	115,35	115,34	0,01
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	126,25	126,05	0,16
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,68	10,66	0,19
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	191,43	190,58	0,45
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	11,34	11,29	0,44
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	116,97	116,16	0,70
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	6,04	6,00	0,67
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	22,15	21,93	1,00
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	9,85	9,74	1,13
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	11,22	11,22	0,00
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	7,64	7,58	0,79
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	14,24	14,13	0,78
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	42,99	42,98	0,02
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	10,33	10,34	-0,10
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	39,68	39,47	0,53
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	63,08	63,21	-0,21
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	39,59	39,40	0,48
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	74,95	74,29	0,89
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	11,11	11,07	0,36
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,64	12,61	0,24
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	11,04	11,02	0,18
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	11,01	10,98	0,27
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	10,09	10,08	0,10
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	10,46	10,44	0,19
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	11,48	11,43	0,44
PI16	PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO	10,47	10,43	0,38
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	14,58	14,61	-0,21
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	13,76	13,78	-0,15
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	8,08	8,06	0,25
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	8,74	8,69	0,58
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,40	8,42	-0,24
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,39	7,38	0,14
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	16,49	16,49	0,00
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	7,97	7,97	0,00
PIGO	PIONEER Gotówkowy	11,36	11,36	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	16,25	16,22	0,18
PITP	PIONEER SFIO TP	25,20	25,07	0,52
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	138,06	137,55	0,37
PKCZ	PKO Zrównoważony	117,79	117,20	0,50
PKCA	PKO Akcji	292,74	290,19	0,88
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	144,18	144,09	0,06
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	125,64	125,14	0,40
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	100,07	99,09	0,99
SUPA	SUPERFUND RED	776,67	778,55	-0,24
SUAD	SUPERFUND RED USD	242,72	242,91	-0,08
SUAE	SUPERFUND RED EURO	186,67	187,29	-0,33
SUPB	SUPERFUND B	889,90	887,56	0,26
SUBD	SUPERFUND B USD	278,11	276,92	0,43
SUBE	SUPERFUND B EURO	213,89	213,51	0,18
SUPC	SUPERFUND C	791,92	789,15	0,35
SUCD	SUPERFUND C USD	247,49	246,22	0,52
SUCE	SUPERFUND C EURO	190,34	189,84	0,26
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	759,93	759,60	0,04
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	237,49	237,00	0,21
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	182,65	182,73	-0,04
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1379,16	1379,45	-0,02
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	431,01	430,39	0,14
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	331,48	331,84	-0,11
SUAL	SUPERFUND AKCJI	706,67	701,62	0,72
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	220,85	218,91	0,89
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	169,85	168,78	0,63
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	80,43	80,21	0,27
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	25,14	25,03	0,44
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	19,33	19,30	0,16
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	78,49	78,27	0,28
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	24,53	24,42	0,45
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	18,87	18,83	0,21
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	79,78	79,56	0,28
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	24,93	24,82	0,44
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	19,18	19,14	0,21
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	79,06	78,84	0,28
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	24,71	24,60	0,45
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	19,00	18,97	0,16
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	90,11	89,85	0,29
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	28,16	28,03	0,46
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	21,66	21,61	0,23
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	94,65	93,64	1,08
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	142,18	142,17	0,01
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	83,81	82,93	1,06
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	112,25	111,19	0,95
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	113,75	113,67	0,07
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	161,54	161,52	0,01
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	132,27	131,98	0,22
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	118,69	118,64	0,04
SKAA	SKARBIEC Akcja	277,67	274,60	1,12
SKAK	SKARBIEC Kasa	315,83	315,80	0,01
SKAW	SKARBIEC Waga	278,33	276,35	0,72
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	117,36	116,09	1,09
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	132,25	131,56	0,52
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	236,41	233,72	1,15
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	349,25	344,37	1,42
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	192,39	190,76	0,85
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	160,75	160,05	0,44
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	137,98	137,56	0,31
NOAA	Noble Fund Akcji	120,78	119,58	1,00
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	73,72	73,10	0,85
NOGR	Noble Fund Global Return	117,51	116,75	0,65
NOMA	Noble Fund Mieszany	130,42	129,42	0,77
NOSA	Noble Fund Skarbowy	129,83	129,79	0,03
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	119,24	119,29	-0,04
NOTI	Noble Fund Timingowy	133,55	132,08	1,11
NOAF	Noble Fund Africa	69,18	69,14	0,06
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	129,63	129,62	0,01
QUSE	QUERCUS Selektywny	129,71	129,42	0,22
QUAG	QUERCUS Agresywny	150,80	149,56	0,83
QUBT	QUERCUS Turcja	154,02	151,94	1,37
QURO	QUERCUS Rosja	91,94	92,08	-0,15
QULE	QUERCUS lev	92,17	89,64	2,82
QUSH	QUERCUS short	90,03	91,31	-1,40
QUGL	QUERCUS Gold lev	74,67	75,17	-0,67
QUGS	QUERCUS Gold short	110,02	109,64	0,35
QUOL	QUERCUS Oil lev	84,85	86,32	-1,70
QUOS	QUERCUS Oil short	98,36	97,51	0,87
QUWL	QUERCUS Wheat lev	117,18	116,24	0,81
QUWS	QUERCUS Wheat short	85,19	85,54	-0,41

SYMBOL	FUNDUSZ:	15-05	14-05	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	202,51	200,46	1,02
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	217,11	217,04	0,03
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	189,76	188,44	0,70
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	318,54	318,28	0,08
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	291,01	288,95	0,71
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	184,90	182,28	1,44
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	137,87	137,20	0,49
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	80,87	79,36	1,90

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-05 | 10-05 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 307,88 | 308,42 | -0,18 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2123,20 | 2128,78 | -0,26 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 421,09 | 422,20 | -0,26 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 826,96 | 828,41 | -0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2091,18 | 2098,95 | -0,37 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 705,20 | 707,82 | -0,37 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 775,27 | 774,83 | 0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 397,44 | 397,21 | 0,06 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 953,49 | 954,51 | -0,11 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 478,57 | 479,09 | -0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 701,04 | 701,79 | -0,11 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 569,56 | 570,17 | -0,11 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 901,74 | 901,89 | -0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 670,92 | 671,03 | -0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 242,63 | 242,84 | -0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,70 | 115,80 | -0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 985,29 | 987,56 | -0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 523,40 | 524,60 | -0,23 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 923,51 | 926,96 | -0,37 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 503,33 | 505,21 | -0,37 |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie