Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

18.05.2009 18:43

SYMB FUNDUSZ 15-05 14-05 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 12,11 12,11 0,00
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 11,85 11,85 0,00
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,15 13,14 0,08
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,00 6,00 0,00
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,64 11,63 0,09
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 8,74 8,70 0,46
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,11 5,10 0,20
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,51 4,49 0,45
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,65 7,63 0,26
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,61 10,51 0,95
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 6,31 6,30 0,16
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,86 10,86 0,00
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 7,11 7,04 0,99
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 6,49 6,36 2,04
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 5,96 5,88 1,36
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,60 3,56 1,12
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,93 8,91 0,22
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 9,38 9,28 1,08
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 8,99 8,95 0,45
ALOB Allianz Obligacji FIO 141,09 140,43 0,47
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 126,84 126,27 0,45
ALAK Allianz Akcji FIO 133,01 132,75 0,20
ALPI Allianz Pieniężny FIO 116,46 116,38 0,07
ALWA Allianz Walutowy FIO 117,40 116,94 0,39
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 102,57 102,41 0,16
ALBU Allianz Budownictwo 2012 68,00 68,13 -0,19
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 74,48 74,18 0,40
ALPL Allianz Małych i Średnich Sp. 70,17 70,00 0,24
ALBR Allianz BRIC EUR 43,41 42,41 2,36
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 50,15 49,23 1,87
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 79,66 78,45 1,54
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 62,60 61,41 1,94
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 61,66 61,03 1,03
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 70,75 69,67 1,55
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 69,67 69,45 0,32
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 64,69 63,05 2,60
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 21,16 21,05 0,52
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 26,62 26,39 0,87
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 21,62 21,52 0,46
CAPA BPH Akcji Globalny subf. 98,97 98,50 0,48
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 subf. 99,91 99,91 0,00
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2393,03 2397,78 -0,20
CARS BPH Akcji subf. 216,74 216,33 0,19
CADP BPH Obligacji 1 subf. 208,48 209,24 -0,36
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,66 1,66 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 33,89 33,77 0,36
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 53,46 53,07 0,73
CASK BPH Skarbowy subf. 27,83 27,82 0,04
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,65 1,65 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 12,36 12,38 -0,16
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 10,77 10,77 0,00
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1031,97 1031,69 0,03
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 123,76 124,43 -0,54
CUOB CU Obligacji 155,19 154,94 0,16
CUOK CU Ochrony Kapitału Plus 131,80 131,54 0,20
CUPA CU Polskich Akcji 242,68 241,96 0,30
INGA ING FIO Akcji typu A i B 191,33 189,67 0,88
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 201,27 200,46 0,40
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 200,05 199,84 0,11
INRO ING FIO Rosja EUR 48,13 47,56 1,20
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 10,752 10,63 1,19
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 65,45 63,83 2,54
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 19,846 19,40 2,29
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 181,10 180,61 0,27
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 206,49 206,71 -0,11
INA2 ING SFIO Akcji 2 211,12 209,43 0,81
ING2 ING SFIO Obligacji 2 174,86 174,88 -0,01
INGC ING FIO SMS 131,56 130,41 0,88
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 76,88 76,21 0,88
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 85,35 85,05 0,35
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 111,96 111,83 0,12
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 97,31 97,05 0,27
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 110,36 110,50 -0,13
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 63,50 62,83 1,07
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 54,78 54,47 0,57
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 49,28 48,66 1,27
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 54,12 53,58 1,01
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 97,56 96,42 1,18
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 111,26 110,13 1,03
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 99,48 99,41 0,07
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 52,48 52,27 0,40
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 137,81 137,53 0,20
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 153,45 153,23 0,14
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 136,29 136,42 -0,10
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 153,49 153,36 0,08
KBPA KBC Portfel Akcyjny 54,28 54,21 0,13
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 110,05 110,00 0,05
KBPY KBC Portfel Pieniężny 113,30 113,46 -0,14
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 41,64 41,31 0,80
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 42,27 41,93 0,81
WAGA KBC GAMMA SFIO 174,45 174,39 0,03
WABE KBC BETA SFIO 146,03 146,02 0,01
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 52,64 52,33 0,59
PIO6 PIONEER P FIO 147,13 147,05 0,05
EFOA PIONEER Obligacji FIO 278,44 278,23 0,08
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 40,64 40,60 0,10
EFZA PIONEER StabW FIO 181,62 181,44 0,10
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 122,21 122,05 0,13
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 7,53 7,50 0,40
PIO3 PIONEER AP FIO 24,48 24,43 0,20
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 4,46 4,44 0,45
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,20 8,16 0,49
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,46 36,45 0,03
PIAE PIONEER Akcji Europ. 27,19 26,88 1,15
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 40,22 40,18 0,10
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 37,63 37,62 0,03
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,46 27,53 -0,25
PIO5 PIONEER AA FIO 46,41 46,65 -0,51
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,06 12,04 0,17
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,76 8,74 0,23
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 7,72 7,69 0,39
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,61 9,60 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,02 10,02 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 10,04 9,97 0,70
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 9,49 9,39 1,06
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,16 6,09 1,15
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 4,94 4,92 0,41
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 6,82 6,69 1,94
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,41 4,43 -0,45
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 8,65 8,63 0,23
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,71 6,70 0,15
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,38 9,35 0,32
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,73 10,71 0,19
PITP PIONEER SFIO TP 18,52 18,50 0,11
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 108,55 108,49 0,06
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 99,24 99,21 0,03
PKCA PKO/CS Akcji 238,48 238,74 -0,11
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 103,25 103,14 0,11
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 101,45 101,22 0,23
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 80,52 80,11 0,51
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 123,27 123,27 0,00
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 112,92 115,00 -1,81
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 25,23 25,69 -1,82
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 34,24 34,96 -2,05
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 61,03 60,84 0,31
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 105,31 105,27 0,04
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 120,56 120,51 0,04
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 110,04 109,99 0,05
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 75,97 76,02 -0,07
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 99,97 99,99 -0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 120,75 120,59 0,13
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 206,95 206,31 0,31
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 242,67 240,74 0,80
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 150,89 150,62 0,18
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 135,62 135,43 0,14
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 112,63 112,50 0,12
NOAA Noble Fund Akcji 74,84 74,72 0,16
NOMA Noble Fund Mieszany 91,51 91,40 0,12
NOSA Noble Fund Skarbowy 108,18 108,04 0,13
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 46,33 46,30 0,06
NLUX Noble Fund Luxury 91,74 91,14 0,66
NOTI Noble Fund Timingowy 113,47 113,35 0,11
NOGR Noble Fund Global Return 100,87 100,75 0,12
SKAK SKARBIEC Kasa 268,40 268,49 -0,03
SKAW SKARBIEC Waga 228,91 227,24 0,73
SKAA SKARBIEC Akcja 216,65 215,03 0,75
SYMBOL FUNDUSZ 18-05 15-05 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 176,67 176,70 -0,02
SEB2 NOVO Obligacji FIO 174,34 174,26 0,05
SEB3 NOVO Akcji FIO 172,17 172,09 0,05
DWZR DWS FIO Zrównoważony 255,47 254,78 0,27
DWDP DWS FIO DPW 227,73 227,58 0,07
DWAK DWS FIO Akcji 267,41 265,09 0,88
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 130358,38 130320,60 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 217,75 217,15 0,28
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 202,30 202,19 0,05
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 119,79 119,89 -0,08
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 74,50 74,55 -0,07
RBED 130/30European Equities D EUR 60,76 60,08 1,13
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 22,27 22,58 -1,37
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 38,17 37,72 1,19
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 67,65 67,39 0,39
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 91,00 89,36 1,84
RBOP European Opportunities D EUR 46,82 46,44 0,82
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 41,65 41,35 0,73
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 68,83 68,42 0,60
RBPE Robeco Property Equities D EUR 52,70 53,04 -0,64
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 154,42 154,02 0,26
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 141,58 141,71 -0,09
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 14-05 13-05 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 296,96 296,42 0,18
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1495,23 1496,52 -0,09
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 363,44 363,76 -0,09
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 699,57 697,81 0,25
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1249,14 1250,48 -0,11
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 546,91 547,49 -0,11
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 565,74 565,21 0,09
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 347,28 346,95 0,10
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 764,31 765,67 -0,18
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 454,77 455,58 -0,18
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 542,43 541,38 0,19
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 475,02 474,10 0,19
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 777,30 775,56 0,22
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 625,36 623,96 0,22
KB28 EUROPE C1 (EUR) 192,24 192,23 0,01
KB29 EUROPE D1 (EUR) 106,91 106,91 0,00
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 702,85 703,13 -0,04
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 442,37 442,55 -0,04
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 448,92 451,60 -0,59
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 666,47 670,46 -0,60

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
funduszezestawienietabela
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)