Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.05.2009 | aktual.: 04.05.2009 19:39
| SYMB | FUNDUSZ | 30-04 | 29-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,01 | 11,78 | 1,95 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,70 | 11,63 | 0,60 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,08 | 13,07 | 0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,96 | 5,90 | 1,02 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,61 | 11,60 | 0,09 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,52 | 8,42 | 1,19 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,07 | 4,98 | 1,81 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,45 | 4,36 | 2,06 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,62 | 7,57 | 0,66 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,29 | 6,23 | 0,96 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,83 | 10,83 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,86 | 6,75 | 1,63 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,04 | 5,96 | 1,34 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,45 | 5,42 | 0,55 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,57 | 3,58 | -0,28 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,67 | 8,90 | -2,58 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,79 | 8,76 | 0,34 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,70 | 8,84 | -1,58 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,40 | 140,01 | 0,28 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,34 | 125,65 | 0,55 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 129,55 | 127,33 | 1,74 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 116,15 | 116,05 | 0,09 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 115,05 | 116,73 | -1,44 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 101,11 | 100,44 | 0,67 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,14 | 66,61 | 0,80 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 71,99 | 70,91 | 1,52 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 68,00 | 67,11 | 1,33 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 40,29 | 39,48 | 2,05 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 47,42 | 46,12 | 2,82 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 77,71 | 73,93 | 5,11 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 60,40 | 58,79 | 2,74 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 60,72 | 59,24 | 2,50 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 70,35 | 68,81 | 2,24 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 69,30 | 66,96 | 3,49 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 62,40 | 60,63 | 2,92 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 20,58 | 20,33 | 1,23 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 25,66 | 25,16 | 1,99 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,23 | 20,99 | 1,14 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2379,86 | 2381,52 | -0,07 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 213,42 | 209,45 | 1,90 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 207,02 | 207,18 | -0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,64 | 1,63 | 0,61 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 33,16 | 32,63 | 1,62 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 50,52 | 49,72 | 1,61 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,72 | 27,69 | 0,11 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,61 | 1,59 | 1,26 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,23 | 12,17 | 0,49 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,68 | 10,75 | -0,65 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1029,37 | 1030,33 | -0,09 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 117,23 | 117,45 | -0,19 |
| CUOB | CU Obligacji | 155,60 | 155,49 | 0,07 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 130,95 | 130,39 | 0,43 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 236,86 | 231,76 | 2,20 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 186,86 | 182,90 | 2,17 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 200,02 | 197,36 | 1,35 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 201,39 | 201,24 | 0,07 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 43,71 | 43,98 | -0,61 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 9,971 | 9,88 | 0,88 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 60,80 | 61,17 | -0,60 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 18,503 | 18,16 | 1,88 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 180,82 | 179,37 | 0,81 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 206,04 | 205,88 | 0,08 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 207,13 | 202,64 | 2,22 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,98 | 175,97 | 0,01 |
| INGC | ING FIO SMS | 127,75 | 125,38 | 1,89 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 75,02 | 73,40 | 2,21 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 84,88 | 83,73 | 1,37 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,72 | 112,62 | 0,09 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 97,14 | 96,31 | 0,86 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,05 | 109,99 | 0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 61,19 | 59,76 | 2,39 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 53,35 | 52,94 | 0,77 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 46,77 | 44,89 | 4,19 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 50,67 | 49,57 | 2,22 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 92,10 | 91,44 | 0,72 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 105,62 | 104,94 | 0,65 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,33 | 99,07 | 0,26 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 51,28 | 49,88 | 2,81 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 136,54 | 134,61 | 1,43 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,55 | 154,51 | 0,03 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 136,07 | 136,03 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 152,98 | 151,45 | 1,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 53,63 | 52,29 | 2,56 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,78 | 110,80 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 113,04 | 113,01 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 41,04 | 40,00 | 2,60 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 41,04 | 40,07 | 2,42 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 174,38 | 174,16 | 0,13 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 144,53 | 141,75 | 1,96 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 49,99 | 49,40 | 1,19 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 146,00 | 145,79 | 0,14 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 277,74 | 277,83 | -0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,47 | 40,48 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 180,17 | 178,25 | 1,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 120,90 | 118,64 | 1,90 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,24 | 7,14 | 1,40 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,22 | 23,64 | 2,45 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,39 | 4,29 | 2,33 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,00 | 7,84 | 2,04 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 34,62 | 35,05 | -1,23 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 25,69 | 25,78 | -0,35 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,46 | 40,54 | -2,66 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 35,99 | 36,61 | -1,69 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,22 | 27,89 | -2,40 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,00 | 47,13 | -2,40 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,03 | 12,02 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,70 | 8,65 | 0,58 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,63 | 7,57 | 0,79 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,57 | 9,35 | 2,35 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,01 | 8,85 | 1,81 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,79 | 5,69 | 1,76 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,89 | 4,83 | 1,24 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,46 | 6,23 | 3,69 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,15 | 4,08 | 1,72 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 8,13 | 8,08 | 0,62 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,28 | 6,17 | 1,78 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,15 | 9,14 | 0,11 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,57 | 10,61 | -0,38 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,45 | 18,33 | 0,65 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 107,18 | 106,71 | 0,44 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 97,34 | 96,63 | 0,73 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 231,80 | 228,62 | 1,39 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,80 | 103,77 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 101,15 | 100,44 | 0,71 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 79,01 | 77,25 | 2,28 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 140,11 | 138,72 | 1,00 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 31,96 | 31,42 | 1,71 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 42,64 | 40,97 | 4,09 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 142,34 | 140,93 | 1,00 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 32,47 | 31,92 | 1,71 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 43,32 | 41,62 | 4,08 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 140,37 | 138,98 | 1,00 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 32,02 | 31,48 | 1,71 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 42,72 | 41,04 | 4,08 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW (4) | 136,81 | 136,70 | 0,09 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR (4) | 31,21 | 30,96 | 0,79 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) | 41,64 | 40,37 | 3,14 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 60,99 | 59,78 | 2,02 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 105,03 | 103,76 | 1,22 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,31 | 120,21 | 0,08 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 109,89 | 109,16 | 0,67 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 74,95 | 73,95 | 1,35 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,19 | 100,19 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 119,95 | 119,83 | 0,10 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 203,00 | 201,60 | 0,69 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 239,41 | 235,36 | 1,72 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 149,16 | 146,94 | 1,51 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 134,76 | 133,63 | 0,85 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 112,33 | 111,80 | 0,47 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 74,39 | 72,89 | 2,06 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 91,20 | 90,24 | 1,06 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,50 | 108,40 | 0,09 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,18 | 45,90 | 0,61 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 93,24 | 93,78 | -0,58 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,72 | 113,64 | 0,07 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,72 | 99,71 | 0,01 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 268,16 | 268,06 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 228,95 | 225,35 | 1,60 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 215,15 | 209,53 | 2,68 |
| BPBI | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) | 148,16 | 147,14 | 0,69 |
| BPB2 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) | 127,86 | 126,02 | 1,46 |
| BPB3 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 104,97 | 101,92 | 2,99 |
| BPB4 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) | 103,92 | 100,49 | 3,41 |
| BPB5 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) | 105,09 | 105,13 | -0,04 |
| BPB6 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) | 104,08 | 103,87 | 0,20 |
| CAPL | BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) | 119,76 | 118,31 | 1,23 |
| BPDS | BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) | 99,45 | 99,66 | -0,21 |
| VEST | INVESTOR FIZ (5) | 2213,99 | 2228,21 | -0,64 |
| VEGO | INVESTOR GOLD FIZ (5) | 1416,23 | 1460,94 | -3,06 |
| VEBR | INVESTOR CEE FIZ (5) | 657,27 | 656,26 | 0,15 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 04-05 | 30-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 176,97 | 174,27 | 1,55 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 173,56 | 174,47 | -0,52 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 172,55 | 167,14 | 3,24 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 259,30 | 255,37 | 1,54 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,36 | 230,71 | -0,15 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 269,16 | 261,19 | 3,05 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 130159,44 | 132512,44 | -1,78 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 219,15 | 218,79 | 0,16 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 202,39 | 199,77 | 1,31 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 119,32 | 116,53 | 2,39 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 71,99 | 70,45 | 2,19 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 58,85 | 58,11 | 1,27 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,07 | 21,96 | 0,50 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 37,44 | 36,33 | 3,06 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 65,48 | 64,07 | 2,20 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 87,14 | 85,72 | 1,66 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 44,44 | 43,77 | 1,53 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 40,11 | 40,31 | -0,50 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,14 | 68,15 | -0,01 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 53,32 | 53,58 | -0,49 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 151,30 | 149,65 | 1,10 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 142,49 | 139,27 | 2,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-04 | 28-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 300,29 | 302,91 | -0,86 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1486,93 | 1482,75 | 0,28 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 361,43 | 360,41 | 0,28 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 706,84 | 712,17 | -0,75 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1219,70 | 1212,05 | 0,63 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 534,02 | 530,67 | 0,63 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 554,49 | 553,16 | 0,24 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 340,36 | 339,54 | 0,24 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 760,84 | 757,34 | 0,46 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 452,71 | 450,63 | 0,46 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 546,81 | 551,70 | -0,89 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 478,86 | 483,14 | -0,89 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 774,30 | 772,36 | 0,25 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 622,93 | 621,37 | 0,25 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 191,83 | 191,46 | 0,19 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,68 | 106,48 | 0,19 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 687,34 | 689,39 | -0,30 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 432,62 | 433,90 | -0,29 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 452,17 | 447,59 | 1,02 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 671,29 | 664,50 | 1,02 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
