Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 4-03 | 3-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 9,82 | 9,50 | 3,37 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 10,90 | 10,82 | 0,74 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,87 | 12,95 | -0,62 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,28 | 5,16 | 2,33 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,55 | 11,55 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,31 | 7,25 | 0,83 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,02 | 3,93 | 2,29 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 3,74 | 3,62 | 3,31 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,19 | 7,11 | 1,13 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,20 | 10,27 | -0,68 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,67 | 5,54 | 2,35 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,76 | 10,76 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 5,44 | 5,26 | 3,42 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,47 | 5,30 | 3,21 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,70 | 4,50 | 4,44 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,59 | 3,50 | 2,57 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,58 | 9,51 | 0,74 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,49 | 8,31 | 2,17 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,63 | 8,44 | 2,25 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,80 | 138,44 | 0,98 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 111,39 | 108,02 | 3,12 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 98,69 | 94,41 | 4,53 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,29 | 115,17 | 0,10 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 122,57 | 121,80 | 0,63 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 81,23 | 78,42 | 3,58 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 47,28 | 45,19 | 4,62 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 50,30 | 48,89 | 2,88 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 47,50 | 45,11 | 5,30 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 30,23 | 28,90 | 4,60 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 37,31 | 36,43 | 2,42 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 63,97 | 61,85 | 3,43 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 50,69 | 50,15 | 1,08 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 45,78 | 45,87 | -0,20 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 62,99 | 62,37 | 0,99 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 56,23 | 55,00 | 2,24 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 54,29 | 53,21 | 2,03 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 17,16 | 17,16 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 19,73 | 19,33 | 2,07 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 18,86 | 18,72 | 0,75 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2297,45 | 2299,67 | -0,10 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 176,07 | 171,31 | 2,78 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 199,59 | 199,83 | -0,12 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,48 | 1,46 | 1,37 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 26,09 | 25,66 | 1,68 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 41,18 | 40,06 | 2,80 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,35 | 27,33 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,20 | 1,17 | 2,56 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,17 | 11,08 | 0,81 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1023,29 | 1022,99 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 113,05 | 110,85 | 1,98 |
| CUOB | CU Obligacji | 150,65 | 150,64 | 0,01 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 122,88 | 122,21 | 0,55 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 191,90 | 186,64 | 2,82 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 153,34 | 148,90 | 2,98 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 179,02 | 175,74 | 1,87 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 198,45 | 197,92 | 0,27 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 33,85 | 32,64 | 3,71 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 7,137 | 6,88 | 3,73 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 53,55 | 52,01 | 2,96 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 14,127 | 13,85 | 2,03 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 167,93 | 165,96 | 1,19 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 204,96 | 204,93 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 171,87 | 166,90 | 2,98 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 173,33 | 172,78 | 0,32 |
| INGC | ING FIO SMS | 103,05 | 100,87 | 2,16 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 61,49 | 59,70 | 3,00 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 76,03 | 74,64 | 1,86 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 111,09 | 110,82 | 0,24 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 90,15 | 89,06 | 1,22 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,51 | 109,46 | 0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 46,49 | 45,42 | 2,36 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 40,91 | 39,68 | 3,10 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 31,44 | 30,88 | 1,81 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 39,64 | 39,21 | 1,10 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 78,67 | 77,13 | 2,00 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 96,83 | 96,80 | 0,03 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 96,50 | 96,14 | 0,37 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 40,28 | 39,26 | 2,60 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 120,43 | 118,63 | 1,52 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 152,57 | 152,10 | 0,31 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,15 | 134,99 | 0,12 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 140,10 | 138,73 | 0,99 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 43,25 | 41,66 | 3,82 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 109,55 | 109,31 | 0,22 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,26 | 112,17 | 0,08 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 30,95 | 30,38 | 1,88 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 32,48 | 32,28 | 0,62 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 172,48 | 172,16 | 0,19 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 122,46 | 119,11 | 2,81 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,82 | 1,83 | -0,55 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 39,35 | 39,48 | -0,33 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,05 | 145,14 | -0,06 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 274,00 | 274,02 | -0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,75 | 39,76 | -0,03 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 159,47 | 157,60 | 1,19 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 98,71 | 96,41 | 2,39 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,04 | 5,94 | 1,68 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 18,13 | 17,48 | 3,72 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,16 | 3,10 | 1,94 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 5,75 | 5,64 | 1,95 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 35,35 | 35,73 | -1,06 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 24,34 | 23,38 | 4,11 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,57 | 43,34 | 0,53 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 35,81 | 35,37 | 1,24 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,43 | 26,83 | 2,24 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 43,64 | 42,24 | 3,31 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,79 | 11,78 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 7,94 | 7,83 | 1,40 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 6,67 | 6,51 | 2,46 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,52 | 9,52 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,41 | 8,33 | 0,96 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 7,86 | 7,84 | 0,26 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 4,49 | 4,35 | 3,22 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,15 | 4,02 | 3,23 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,23 | 5,15 | 1,55 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,13 | 3,10 | 0,97 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,38 | 7,42 | -0,54 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 5,91 | 5,89 | 0,34 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,39 | 8,43 | -0,47 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,42 | 10,45 | -0,29 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,16 | 17,00 | 0,94 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 99,55 | 98,60 | 0,96 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 87,28 | 85,93 | 1,57 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 186,49 | 181,50 | 2,75 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 102,26 | 102,16 | 0,10 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 95,00 | 94,09 | 0,97 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 65,81 | 63,81 | 3,13 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1456,84 | 1451,21 | 0,39 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 307,14 | 311,49 | -1,40 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 384,33 | 399,65 | -3,83 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1902,29 | 1888,47 | 0,73 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 401,06 | 405,34 | -1,06 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 501,84 | 520,07 | -3,50 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1930,99 | 1920,35 | 0,55 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 407,11 | 412,18 | -1,23 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 509,42 | 528,85 | -3,67 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 174,55 | 173,05 | 0,87 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1063,36 | 1062,95 | 0,04 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 224,19 | 228,15 | -1,74 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 280,53 | 292,73 | -4,17 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 1110,75 | 1122,70 | -1,06 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 234,18 | 240,97 | -2,82 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 293,03 | 309,18 | -5,22 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 821,64 | 812,43 | 1,13 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 173,22 | 174,38 | -0,66 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 216,76 | 223,74 | -3,12 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 47,39 | 46,07 | 2,87 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 94,91 | 93,06 | 1,99 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,69 | 119,63 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 104,06 | 103,01 | 1,02 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 67,19 | 66,78 | 0,61 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,13 | 100,13 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 116,99 | 116,95 | 0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 182,75 | 180,87 | 1,04 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 192,94 | 188,15 | 2,55 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 123,94 | 120,96 | 2,46 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 120,72 | 119,07 | 1,39 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 105,00 | 104,18 | 0,79 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 59,92 | 58,02 | 3,27 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 80,74 | 79,17 | 1,98 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 107,65 | 107,58 | 0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 40,44 | 40,05 | 0,97 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 78,14 | 75,42 | 3,61 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 110,98 | 110,93 | 0,05 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 266,01 | 265,92 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 200,38 | 197,51 | 1,45 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 172,45 | 168,51 | 2,34 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 05-03 | 04-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 151,66 | 151,09 | 0,38 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 172,28 | 172,14 | 0,08 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 127,78 | 127,02 | 0,60 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 222,88 | 221,23 | 0,75 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 212,02 | 210,73 | 0,61 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 133919,18 | 133899,03 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 214,39 | 214,14 | 0,12 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 176,84 | 175,98 | 0,49 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 94,64 | 93,72 | 0,98 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 55,08 | 53,29 | 3,36 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 50,92 | 49,48 | 2,91 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 18,23 | 17,72 | 2,88 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 28,68 | 28,29 | 1,38 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 49,06 | 47,97 | 2,27 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 63,00 | 61,73 | 2,06 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 34,34 | 32,69 | 5,05 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 37,76 | 37,10 | 1,78 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,98 | 68,23 | -0,37 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 41,97 | 41,47 | 1,21 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 133,18 | 132,77 | 0,31 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 112,20 | 111,85 | 0,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-03 | 2-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 303,58 | 303,95 | -0,12 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1393,85 | 1390,29 | 0,26 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 338,80 | 337,93 | 0,26 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 714,10 | 715,00 | -0,13 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1107,66 | 1113,33 | -0,51 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 484,96 | 487,44 | -0,51 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 533,93 | 536,16 | -0,42 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 327,75 | 329,12 | -0,42 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 725,95 | 725,42 | 0,07 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 431,95 | 431,63 | 0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 546,38 | 547,50 | -0,20 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 478,49 | 479,47 | -0,20 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 749,33 | 748,54 | 0,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 602,84 | 602,21 | 0,10 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 185,48 | 185,52 | -0,02 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 103,15 | 103,18 | -0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 672,51 | 675,90 | -0,50 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 423,28 | 425,41 | -0,50 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 421,53 | 419,16 | 0,57 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 625,81 | 622,29 | 0,57 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
