Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					




SYMB
FUNDUSZ
5-01
31-12
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
12,37
12,01
3,00




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
12,08
11,99
0,75




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
13,41
13,58
-1,25




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
6,11
6,02
1,50




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,46
11,45
0,09




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
8,93
8,95
-0,22




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
5,10
5,02
1,59




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
4,64
4,50
3,11




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,90
7,81
1,15




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,72
10,73
-0,09




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
6,48
6,38
1,57




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,67
10,66
0,09




AIP6
AIG Parasol Akcji NE Subf.
7,13
6,97
2,30




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,09
4,85
4,95




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,63
4,25
8,94




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,34
3,31
0,91




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
8,28
8,27
0,12




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
7,75
7,48
3,61




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
7,84
7,61
3,02




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
19,79
19,42
1,91




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
23,74
23,08
2,86




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
20,22
20,08
0,70




CARP
BPH Obligacji 2 subf.
2291,48
2278,73
0,56




CARS
BPH Akcji subf.
215,40
209,34
2,89




CADP
BPH Obligacji 1 subf.
198,43
197,66
0,39




CAZR
BPH Aktyw. Zarządz. subf.
1,59
1,57
1,27




CAAM
BPH Akcji Dynamicznych sp. subf.
31,43
30,98
1,45




CAEU
BPH Akcji Europy Wschodzącej subf.
48,48
47,42
2,24




CASK
BPH Skarbowy subf.
27,06
27,04
0,07




CAEZ
BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf.
1,31
1,29
1,55




CASW
BPH Stabilnego Wzrostu subf.
11,68
11,57
0,95




CADZ
BPH Obligacji Eur. Wsch. subf.
9,95
9,95
0,00




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1015,73
1015,06
0,07




CAZS
BPH Globalny Żyw. i Surowców subf.
104,64
99,56
5,10




CUOB
CU Obligacji
152,06
151,69
0,24




CUOK
CU Ochrony Kapitału Plus
128,31
127,12
0,94




CUPA
CU Polskich Akcji
241,27
233,14
3,49




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
49,36
47,47
3,98




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
134,53
131,62
2,21




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
156,20
155,37
0,53




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
133,79
133,71
0,06




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
151,13
148,90
1,50




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
54,87
52,29
4,93




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
112,01
111,51
0,45




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
111,27
111,16
0,10




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
37,85
36,95
2,44




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
37,52
36,81
1,93




WAGA
KBC GAMMA SFIO
170,94
170,71
0,13




WABE
KBC BETA SFIO
145,95
140,96
3,54




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
45,17
45,22
-0,11




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
106,80
105,98
0,77




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
99,59
98,25
1,36




PKCA
PKO/CS Akcji
227,26
221,56
2,57




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
104,68
104,42
0,25




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
102,06
100,80
1,25




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
81,39
78,56
3,60




SKOA
SKOK Subfundusz Akcji
57,42
55,41
3,63




KAZA
SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok
107,01
104,61
2,29




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
118,79
118,72
0,06




KSZA
SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok
110,40
109,11
1,18




SKFF
SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy
74,26
73,95
0,42




SKOB
SKOK Subfundusz Obligacji
116,26
116,01
0,22




SKET
SKOK SFIO Etyczny 1
99,96
99,98
-0,02




NOAA
Noble Fund Akcji
71,63
69,06
3,72




NOMA
Noble Fund Mieszany
88,77
87,14
1,87




NOSA
Noble Fund Skarbowy
110,49
110,06
0,39




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
47,25
47,58
-0,69




NLUX
Noble Fund Luxury
83,37
80,67
3,35




NOTI
Noble Fund Timingowy
113,13
112,90
0,20




SKAK
SKARBIEC Kasa
263,87
263,59
0,11




SKAW
SKARBIEC Waga
221,74
218,74
1,37




SKAA
SKARBIEC Akcja
209,29
204,29
2,45








SYMBOL
FUNDUSZ
06-01
05-01
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
169,34
168,30
0,62




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
159,92
159,74
0,11




SEB3
SEB3 Akcji FIO
160,74
158,69
1,29




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
254,28
251,90
0,94




DWDP
DWS FIO DPW
241,16
240,80
0,15




DWAK
DWS FIO Akcji
268,37
263,37
1,90




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
60,68
57,06
6,34




RBED
130/30European Equities D EUR
62,32
60,52
2,97




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
23,70
23,75
-0,21




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
32,61
31,09
4,89




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
56,48
54,21
4,19




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
74,38
72,57
2,49




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
74,81
70,24
6,51




RBOP
European Opportunities D EUR
41,32
41,18
0,34




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
41,85
41,13
1,75




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
69,49
69,74
-0,36




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
109,30
109,73
-0,39




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
62,26
60,95
2,15




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
59,03
58,85
0,31




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
54,55
53,10
2,73




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
73,68
73,68
0,00




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
56,81
55,87
1,68




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
136,78
136,22
0,41




GTAK
IDEA Akcji FIO
128,11
127,01
0,87








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
2-01
31-12
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
296,84
297,33
-0,16




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1395,94
1393,18
0,20




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
339,31
338,64
0,20




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
700,91
702,47
-0,22




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1155,33
1151,78
0,31




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
505,84
504,28
0,31




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
558,96
558,09
0,16




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
343,13
342,59
0,16




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
749,34
748,13
0,16




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
445,86
445,14
0,16




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
524,11
524,25
-0,03




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
458,98
459,10
-0,03




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
760,25
758,70
0,20




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
611,64
610,38
0,21




KB28
EUROPE C1 (EUR)
188,71
188,13
0,31




KB29
EUROPE D1 (EUR)
104,95
104,62
0,32




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
695,60
699,06
-0,49




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
437,81
439,99
-0,50




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
468,00
470,84
-0,60




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
694,80
699,02
-0,60




Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs/
Źródło artykułu:PAP
funduszezestawienietabela
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)